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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
BBD Initiative (5259)
- 1097
- -23-2.05%
延时20分钟行情交易中 04/15 13:16 (东京)
67.14亿总市值-17.25市盈率(静)
1123最高价1087最低价1.95万股成交量1090今开1120昨收2148.83万成交额188052周最高7.10%换手率612.02万总股本92252周最低-63.6每股收益TTM3.01亿流通值1880历史最高亏损市盈率(静)27.45万流通股510历史最低-63.6每股收益(静)3.21%振幅--股息TTM3.82市净率100股每手--股息率TTM
BBD Initiative (5259) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -14.93%5.46亿 | 12.44%6.42亿 | 1.76亿 | -32.11%6,865.7万 | 58.34%5.71亿 | 72.22%1.72亿 | 38.75%1.01亿 | 1,145.73%3.6亿 | -3.02%9,973.8万 | 198.80%2,767.9万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -239.15%-3.71亿 | 2,483.67%2.67亿 | --8,983.5万 | 117.84%5,272.9万 | -90.49%1,031.8万 | -434.40%-9,615.6万 | -44.56%2,420.5万 | 184.21%1.09亿 | 5,144.74%2,875.5万 | 87.54%-538.3万 |
| 非现金项目调整总额 | 187.55%9.33亿 | -36.59%3.25亿 | --9,077.2万 | -73.82%1,962.8万 | 63.99%5.12亿 | 168.47%2.4亿 | 75.68%7,498万 | 4.06%3.12亿 | -11.14%8,943.2万 | 60.72%7,981.8万 |
| -折旧与摊销 | 9.80%3.42亿 | -2.94%3.12亿 | --6,705.4万 | -16.18%6,453.2万 | 2.44%3.21亿 | -3.27%8,672.1万 | 8.11%7,698.9万 | 32.63%3.14亿 | 30.69%8,965.4万 | 33.45%7,926.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 66,113.76%7.32亿 | -99.04%110.5万 | ---- | ---- | 7,257.81%1.15亿 | --1.15亿 | ---- | -83.87%156.2万 | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2,084.7万 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | -1,289.36%-1.4亿 | -84.44%1,180.9万 | --2,371.8万 | -2,135.14%-4,490.4万 | 322.23%7,589.5万 | 2,267.60%3,867万 | 73.86%-200.9万 | -66.70%1,797.5万 | -107.98%-178.4万 | 105.69%55.4万 |
| 营运资本变动 | -132.83%-1,659.5万 | 4.33%5,055.5万 | ---481.6万 | -290.72%-370万 | 180.45%4,845.9万 | 250.82%2,782.5万 | 114.42%194万 | 57.66%-6,023.3万 | -767.72%-1,844.9万 | -35.64%-4,675.6万 |
| -应收款（增）减 | 136.85%3,018.4万 | -147.13%-8,191.8万 | ---252.7万 | 50.80%-1,083.3万 | 30.16%-3,314.8万 | 281.73%1,716.4万 | -56.62%-2,201.9万 | 23.68%-4,746.3万 | -24.92%-944.5万 | -9.58%-4,592.7万 |
| -存货（增）减 | 444.51%172.6万 | -147.13%-50.1万 | ---1.6万 | -252.75%-102.8万 | 182.85%106.3万 | 73.82%-33.9万 | 29.42%67.3万 | -112.07%-128.3万 | -716.67%-129.5万 | 11.20%-42.8万 |
| -应付款（减）增 | -181.29%-1.02亿 | 367.32%1.26亿 | ---381.9万 | -58.85%777.4万 | 451.76%2,692.7万 | 713.69%1,730.6万 | 156.48%1,889万 | 89.74%-765.5万 | -119.86%-282万 | -101.61%-23.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --6,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | -243.15%-1,021.8万 | -86.69%713.8万 | --154.6万 | -91.20%38.7万 | 1,499.19%5,361.7万 | -28.98%-630.6万 | 160.37%439.6万 | 21.22%-383.2万 | -19.65%-488.9万 | 97.47%-16.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -1.57%-1,918.3万 | -42.87%-1,888.7万 | -404.7万 | -11.64%-377.9万 | 5.23%-1,322万 | 25.78%-327.3万 | 16.81%-338.5万 | -34.82%-1,395万 | -47.44%-441万 | -23.73%-308.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,078.20%156.7万 | 1,800.00%13.3万 | 0 | 3.3万 | -12.50%7,000 | -20.00%4,000 | 14.29%8,000 | 66.67%5,000 | 0 | |
| 已支付退税 | 61.19%-2,694.1万 | -155.06%-6,941.5万 | 0 | -21.74%-2,437.3万 | -60.67%-2,721.5万 | 99.98%-1,000 | -83.95%-2,002.1万 | -259.28%-1,693.8万 | -382.04%-504.7万 | -445.34%-451.7万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 12,290.20%1.76亿 | 47,200.00%141.9万 | -1,000 | 0.00%1,000 | 400.00%3,000 | 200.00%2,000 | 1,000 | -1,000 | -200.00%-2,000 | 75.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | 22.01%6.77亿 | 4.65%5.55亿 | --1.72亿 | -47.84%4,053.9万 | 60.91%5.3亿 | 86.64%1.69亿 | 34.16%7,772万 | 1,027.56%3.3亿 | -8.63%9,028.4万 | 168.73%2,007.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -8.14%-554.2万 | -58.62%-512.5万 | ---254万 | -113.72%-249.2万 | 81.26%-323.1万 | 88.65%-152.7万 | -180.29%-116.6万 | 48.08%-1,724.5万 | -427.93%-1,345.7万 | -69.53%-294.3万 |
| 无形资产交易净额 | 27.24%-2.25亿 | 13.11%-3.09亿 | ---6,932.3万 | 9.01%-9,226.9万 | 9.09%-3.55亿 | 11.28%-8,143.9万 | -0.14%-1.01亿 | -2.17%-3.91亿 | 9.94%-9,179万 | 8.96%-9,045.2万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---2.09亿 | --0 | ---2.09亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | ---1,077万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --1.22亿 | --0 | --2,000万 |
| 其他投资变动净额 | -246.42%-480.4万 | 126.92%328.1万 | ---1,915.1万 | 6,353.85%81.3万 | -234.04%-1,219万 | --83万 | 98.27%-1.3万 | -64.72%909.4万 | --0 | 2,588.81%1,045.3万 |
| 投资活动现金净额 | 55.70%-2.35亿 | -43.08%-5.3亿 | ---9,101.4万 | -195.40%-3.03亿 | -34.07%-3.71亿 | 21.96%-8,213.6万 | -539,994.74%-1.03亿 | 69.43%-2.77亿 | 66.89%-1.05亿 | 84.32%-6,294.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -391.78%-5.4亿 | 288.91%1.85亿 | ---1.16亿 | 948.62%3.31亿 | -179.98%-9,792.6万 | 101.29%99.6万 | -113.23%-3,900.4万 | -86.66%1.22亿 | -133.49%-7,700.4万 | -106.65%-1,867.2万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 4,413,895.00%8.83亿 | -100.10%-2万 | ---- | ---- | 5,279.49%2,098万 | --0 | --0 | -93.64%39万 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | 5.49%-1.29亿 | 0.24%-1.37亿 | ---3,266.5万 | -0.42%-3,478万 | -4.51%-1.37亿 | -11.09%-3,790.4万 | -7.11%-3,463.6万 | -10.52%-1.31亿 | -11.74%-3,412万 | -12.08%-3,300.2万 |
| 已支付现金股息 | ---3,693.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -100.14%-3,000 | 219,200.00%219.3万 | --0 | ---1,000 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 融资活动现金净额 | 251.98%1.77亿 | 123.42%5,017.2万 | ---1.49亿 | 502.25%2.96亿 | -2,398.78%-2.14亿 | 66.79%-3,690.8万 | -128.01%-7,364万 | -101.07%-857.5万 | -155.73%-1.11亿 | -120.55%-5,167.4万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 11.19%7.43亿 | -7.56%6.68亿 | --7.02亿 | -7.56%6.68亿 | 6.56%7.23亿 | -27.11%6.19亿 | 6.56%7.23亿 | -9.40%6.78亿 | 21.61%8.49亿 | 7.54%9.44亿 |
| 现金变动 | 727.54%6.19亿 | 236.81%7,477.7万 | ---6,796.4万 | 134.24%3,372.8万 | -222.80%-5,465.6万 | 139.23%4,945.9万 | -130.70%-9,850万 | 163.21%4,450.9万 | -539.32%-1.26亿 | 47.25%-9,454.2万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --0 | -200.00%-1,000 | --1,000 | --0 | ---- |
| 期末现金 | 83.28%13.62亿 | 11.19%7.43亿 | --6.34亿 | 12.42%7.02亿 | -7.56%6.68亿 | -7.56%6.68亿 | -37.51%6.24亿 | 6.56%7.23亿 | 6.56%7.23亿 | 21.61%8.49亿 |
| 自由现金流 | 85.35%4.47亿 | 40.38%2.41亿 | --9,988万 | -118.22%-5,422.2万 | 318.98%1.72亿 | 671.66%8,553.7万 | 43.20%-2,484.7万 | 79.70%-7,845.7万 | -164.32%-1,496.3万 | 43.73%-7,332.1万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
