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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金收入 | 1.62%8,238.96万 | -2.83%8,297.55万 | 2.05%7,545.42万 | 97.91%3.18亿 | 140.64%7,743.79万 | 448.91%8,107.35万 | 169.09%8,539.15万 | -9.74%7,393.89万 | -63.85%1.61亿 | -55.72%3,217.94万 |
| 来自客户的收入 | 1.68%8,205.94万 | 8.08%8,155.64万 | 2.27%7,507.67万 | 138.73%3.07亿 | 140.10%7,695.37万 | 148.43%8,070.25万 | 138.11%7,545.9万 | 128.16%7,340.88万 | -56.42%1.28亿 | -55.46%3,205.05万 |
| 经营活动产生的其他现金收入 | -10.98%33.02万 | -85.71%141.91万 | -28.78%37.75万 | -64.85%1,131.78万 | 275.83%48.42万 | 102.09%37.1万 | 23,193.46%993.26万 | -98.93%53万 | -78.47%3,219.93万 | -81.81%12.88万 |
| 现金付款 | -77.74%-2,606.72万 | -9.56%-2,984.15万 | -16.39%-3,234.26万 | -416.23%-9,863.32万 | -184.27%-2,894.2万 | 14.89%-1,466.59万 | -33.59%-2,723.74万 | -75.54%-2,778.78万 | 81.93%-1,910.64万 | 220.72%3,434.48万 |
| 向供应商支付的商品和服务款项 | -124.99%-2,399.72万 | 0.57%-2,708.15万 | -11.43%-3,096.26万 | -374.36%-9,063.32万 | -172.62%-2,494.2万 | 38.11%-1,066.59万 | -33.59%-2,723.74万 | -75.54%-2,778.78万 | 81.93%-1,910.64万 | 220.72%3,434.48万 |
| 经营活动产生的其他现金付款 | ---207万 | ---276万 | ---138万 | ---800万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付的直接股息 | ||||||||||
| 已收到的直接股息 | ||||||||||
| 已支付的直接利息 | 0 | -32.26%-1.27亿 | -6,221.82万 | -23.60%-6,527.17万 | 0 | 0 | -5.69%-9,639.69万 | 0 | ||
| 已收到的直接利息 | ||||||||||
| 已支付的直接退税 | -284.11%-557.21万 | -55.93%-339.3万 | -120.74%-480.32万 | -1,717.54万 | -1,137.29万 | -145.06万 | -217.59万 | -217.59万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 16,222.18%5,075.04万 | -121.85%-1,222.95万 | -12.89%3,830.84万 | 65.30%7,454.32万 | -137.72%-2,509.53万 | 99.43%-31.48万 | 393.45%5,597.81万 | 95.47%4,397.51万 | -80.91%4,509.54万 | 235.66%6,652.41万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | 81.18%-51.74万 | 100.14%2,430 | -18.13%-85.75万 | ---- | ---- | -785.23%-274.91万 | -189.23%-170.82万 | -12.35%-72.58万 | ---- | ---- |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | -254.71%-792.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.04%-223.34万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 100.00%6,653 | --0 | ---3,600.67万 | -176.84%-2.73亿 | -114.93%-4,759.23万 | ---2.26亿 | --0 | --0 | 167.21%3.56亿 | 789.26%3.19亿 |
| 其他投资变动净额 | -61.92%155.65万 | -58.93%165.71万 | -55.23%135.1万 | 250.11%1,138.45万 | -14.83%24.38万 | 2,524.01%408.76万 | 147.25%403.51万 | 156.25%301.8万 | -63.05%325.17万 | -92.27%28.62万 |
| 投资活动现金净额 | 100.47%104.58万 | -28.68%165.96万 | -1,649.32%-3,551.31万 | -175.65%-2.7亿 | -115.73%-5,008.75万 | -144,904.24%-2.24亿 | 112.28%232.69万 | -93.88%229.22万 | 241.40%3.57亿 | 728.99%3.18亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | ---- | ---- | 123.50%2,478.14万 | 150.68%2,478.14万 | --0 | --0 | --0 | -0.88%-1.05亿 | -77.95%-4,889.98万 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | -799.98%-16.41万 | ---16.41万 | --0 | ---- | ---- | 89.21%-1.82万 | --0 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---524.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 已支付现金股息 | ---3,498.01万 | --0 | ---3,498.01万 | ---3,498.01万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,620万 | --0 | --0 | --0 | --1,620万 | ---1,620万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -1.08%-3,535.65万 | --650.68万 | -315.93%-3,498.01万 | 100.49%59.2万 | 129.76%1,937.21万 | -176.21%-3,498.01万 | --0 | 115.81%1,620万 | 5.02%-1.22亿 | -136.40%-6,509.98万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -67.02%1.73亿 | -62.03%1.77亿 | -48.19%2.09亿 | 226.17%4.04亿 | 210.81%2.65亿 | 453.45%5.25亿 | 466.12%4.67亿 | 223.56%4.04亿 | 23.68%1.24亿 | -69.76%8,532.18万 |
| 现金变动 | 106.33%1,643.97万 | -106.97%-406.31万 | -151.52%-3,218.48万 | -169.50%-1.95亿 | -117.45%-5,581.07万 | -2,626.92%-2.6亿 | 369.36%5,830.5万 | 247.04%6,246.73万 | 31.75%2.8亿 | 942.13%3.2亿 |
| 期末现金 | -28.52%1.9亿 | -67.02%1.73亿 | -62.03%1.77亿 | -48.19%2.09亿 | -48.19%2.09亿 | 210.81%2.65亿 | 453.45%5.25亿 | 466.12%4.67亿 | 29.17%4.04亿 | 29.17%4.04亿 |
| 自由现金流 | 1,739.49%5,023.3万 | -122.53%-1,222.71万 | -13.41%3,745.09万 | 55.43%6,662.1万 | -142.28%-2,783.43万 | 94.49%-306.39万 | 404.67%5,426.99万 | 97.93%4,324.93万 | -81.59%4,286.2万 | 252.54%6,583.79万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。