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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市场个股详情
森工业 (5464)
- 1034
- -13-1.24%
延时20分钟行情休市中 01/23 15:30 (东京)
401.52亿总市值9.67市盈率(静)
1055最高价1033最低价2.25万股成交量1049今开1047昨收2337.53万成交额113052周最高0.09%换手率3883.19万总股本83052周最低95.15每股收益TTM253.49亿流通值1396历史最高9.67市盈率(静)2451.51万流通股125历史最低106.95每股收益(静)2.10%振幅42.00股息TTM0.70市净率100股每手4.06%股息率TTM
森工业 (5464) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -34.60%56.02亿 | 103.18%85.66亿 | -26.14%42.16亿 | 18.50%57.08亿 | -4.31%48.17亿 | -9.53%50.34亿 | 16.94%55.64亿 | 25.47%47.58亿 | 103.87%37.92亿 | -22.01%18.6亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -10.86%57.85亿 | -12.29%64.9亿 | 20.86%73.99亿 | 70.96%61.22亿 | -15.96%35.81亿 | -13.53%42.61亿 | -7.58%49.28亿 | 58.45%53.32亿 | 37.29%33.65亿 | -30.11%24.51亿 |
| 非现金项目调整总额 | 37.94%7.38亿 | 7.00%5.35亿 | -38.20%5亿 | 17.08%8.09亿 | 36.02%6.91亿 | -25.18%5.08亿 | -28.53%6.79亿 | -29.42%9.5亿 | 834.72%13.46亿 | 5.11%1.44亿 |
| -折旧与摊销 | 1.88%10.85亿 | -0.28%10.65亿 | -0.93%10.68亿 | 3.65%10.78亿 | 3.90%10.4亿 | 0.50%10.01亿 | 0.10%9.96亿 | 2.05%9.95亿 | -3.27%9.75亿 | 7.58%10.08亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.76%4,200万 | --5.1亿 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.50%4,200万 |
| -联营企业份额 | -16.17%-1.94亿 | 8.74%-1.67亿 | -24.49%-1.83亿 | -34.86%-1.47亿 | 33.94%-1.09亿 | 15.38%-1.65亿 | 6.25%-1.95亿 | -55.22%-2.08亿 | -74.03%-1.34亿 | -75.00%-7,700万 |
| -处置利润 | 35.05%-6,300万 | 56.31%-9,700万 | -988.00%-2.22亿 | 116.13%2,500万 | 45.04%-1.55亿 | -713.04%-2.82亿 | 39.39%4,600万 | 191.67%3,300万 | -1,100.00%-3,600万 | 93.18%-300万 |
| -汇兑损益净额 | 126.32%3,000万 | -70.15%-1.14亿 | 14.10%-6,700万 | -168.97%-7,800万 | -226.09%-2,900万 | 126.44%2,300万 | -166.41%-8,700万 | 3,175.00%1.31亿 | -96.49%400万 | 154.03%1.14亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.94%-9.21亿 |
| -其他非现金项目 | 21.05%-1.2亿 | -58.33%-1.52亿 | -39.13%-9,600万 | -23.21%-6,900万 | 18.84%-5,600万 | 14.81%-6,900万 | -88.37%-8,100万 | -259.26%-4,300万 | 242.11%2,700万 | 0.00%-1,900万 |
| 营运资本变动 | -159.68%-9.19亿 | 141.83%15.4亿 | -200.57%-36.82亿 | -323.13%-12.25亿 | 105.62%5.49亿 | 720.93%2.67亿 | 97.18%-4,300万 | -65.83%-15.24亿 | -25.03%-9.19亿 | 41.62%-7.35亿 |
| -应收款（增）减 | 293.62%9.25亿 | 127.01%2.35亿 | 41.65%-8.7亿 | -268.47%-14.91亿 | -17.52%8.85亿 | 327.49%10.73亿 | 115.12%2.51亿 | -180.88%-16.6亿 | -307.59%-5.91亿 | 73.64%-1.45亿 |
| -存货（增）减 | -129.96%-4.88亿 | 192.09%16.29亿 | 32.74%-17.69亿 | -282.01%-26.3亿 | 838.31%14.45亿 | 119.30%1.54亿 | -28.30%-7.98亿 | -325.36%-6.22亿 | -70.64%2.76亿 | 160.37%9.4亿 |
| -应付款（减）增 | -754.67%-4.91亿 | 105.89%7,500万 | -145.42%-12.73亿 | 285.14%28.03亿 | -62.80%-15.14亿 | -243.08%-9.3亿 | -49.46%6.5亿 | 6,530.00%12.86亿 | 98.62%-2,000万 | -263.62%-14.48亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -372.31%-1.77亿 | 3,150.00%6,500万 | 108.00%200万 | 61.54%-2,500万 | -62.50%-6,500万 | -233.33%-4,000万 | -21.05%3,000万 | 116.52%3,800万 | ---2.3亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 75.71%-1.72亿 | -787.38%-7.08亿 | 339.53%1.03亿 | 71.33%-4,300万 | -383.87%-1.5亿 | 86.22%-3,100万 | 45.91%-2.25亿 | 21.51%-4.16亿 | -546.34%-5.3亿 | -121.62%-8,200万 |
| -其他流动负债变动 | -311.48%-5.16亿 | 95.20%2.44亿 | -22.36%1.25亿 | 409.62%1.61亿 | -226.83%-5,200万 | -16.33%4,100万 | 132.67%4,900万 | -185.23%-1.5亿 | --1.76亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -15.38%-1,500万 | -18.18%-1,300万 | -22.22%-1,100万 | 0.00%-900万 | -12.50%-900万 | 11.11%-800万 | 25.00%-900万 | 55.56%-1,200万 | 12.90%-2,700万 | 11.43%-3,100万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -12.68%3.1亿 | 27.70%3.55亿 | -20.80%2.78亿 | 45.04%3.51亿 | -3.20%2.42亿 | -2.72%2.5亿 | 24.15%2.57亿 | 31.85%2.07亿 | 6.08%1.57亿 | 70.11%1.48亿 |
| 已支付退税 | 19.00%-18.38亿 | -3.94%-22.69亿 | -107.51%-21.83亿 | 8.36%-10.52亿 | 19.44%-11.48亿 | 19.40%-14.25亿 | -50.85%-17.68亿 | -315.60%-11.72亿 | 71.37%-2.82亿 | 23.70%-9.85亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -100万 | 0 | 100万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -38.87%40.58亿 | 188.73%66.38亿 | -53.99%22.99亿 | 28.06%49.97亿 | 1.35%39.02亿 | -4.80%38.5亿 | 6.93%40.44亿 | 3.90%37.82亿 | 266.94%36.4亿 | -13.44%9.92亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 8.03%-10.65亿 | -171.83%-11.58亿 | 72.08%-4.26亿 | -5.39%-15.26亿 | -99.45%-14.48亿 | 20.04%-7.26亿 | 32.99%-9.08亿 | -66.05%-13.55亿 | 19.53%-8.16亿 | 36.39%-10.14亿 |
| 无形资产交易净额 | -730.77%-1.08亿 | -62.50%-1,300万 | 63.64%-800万 | 59.26%-2,200万 | ---5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -1,733.13%-26.13亿 | --1.6亿 | --0 | -70.08%7,300万 | 467.44%2.44亿 | 816.67%4,300万 | 62.50%-600万 | -1,700.00%-1,600万 | -99.89%100万 | 86.36%9.02亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.43%-200万 | -250.00%-700万 | -100.00%-200万 | 83.33%-100万 | -500.00%-600万 | 75.00%-100万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%400万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | 100.00%400万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 |
| 其他投资变动净额 | -2,950.00%-5,700万 | -71.43%200万 | 177.78%700万 | -350.00%-900万 | -115.38%-200万 | 137.14%1,300万 | -94.44%-3,500万 | ---1,800万 | ---- | --1.01亿 |
| 投资活动现金净额 | -280.87%-38.43亿 | -136.30%-10.09亿 | 71.23%-4.27亿 | -17.97%-14.84亿 | -86.65%-12.58亿 | 28.90%-6.74亿 | 31.60%-9.48亿 | -69.23%-13.86亿 | -8,090.00%-8.19亿 | 99.10%-1,000万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -150.00%-3,600万 | 300.00%7,200万 | 58.14%-3,600万 | -155.13%-8,600万 | 326.09%1.56亿 | 0.00%-6,900万 | 60.57%-6,900万 | 69.24%-1.75亿 | -724.64%-5.69亿 | 86.76%-6,900万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -79,700.00%-7.98亿 | ---100万 | --0 | ---2.03亿 | --0 | 33.33%-2亿 | 40.12%-3亿 | -150.50%-5.01亿 | -5.82%-2亿 | -4,625.00%-1.89亿 |
| 已支付现金股息 | -4.40%-17.81亿 | -57.38%-17.06亿 | -53.98%-10.84亿 | -0.14%-7.04亿 | 0.57%-7.03亿 | -48.53%-7.07亿 | -18.11%-4.76亿 | 0.98%-4.03亿 | 1.69%-4.07亿 | 0.00%-4.14亿 |
| 其他筹资费用净额 | 75.00%-200万 | 11.11%-800万 | -28.57%-900万 | -16.67%-700万 | -100.00%-600万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 | 20.00%-400万 | -25.00%-500万 |
| 融资活动现金净额 | -59.28%-26.17亿 | -45.53%-16.43亿 | -12.90%-11.29亿 | -80.83%-10亿 | 43.51%-5.53亿 | -15.58%-9.79亿 | 21.57%-8.47亿 | 8.47%-10.8亿 | -74.30%-11.8亿 | 28.21%-6.77亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 28.15%183.62亿 | 5.52%143.29亿 | 22.86%135.8亿 | 23.58%110.53亿 | 32.46%89.44亿 | 50.98%67.52亿 | 39.97%44.72亿 | 106.00%31.95亿 | 22.22%15.51亿 | -39.51%12.69亿 |
| 现金变动 | -160.26%-24.02亿 | 436.47%39.86亿 | -70.43%7.43亿 | 20.18%25.13亿 | -4.82%20.91亿 | -2.31%21.97亿 | 70.90%22.49亿 | -19.80%13.16亿 | 438.03%16.41亿 | 133.52%3.05亿 |
| 汇率变动影响 | -156.52%-2,600万 | 666.67%4,600万 | -57.14%600万 | -22.22%1,400万 | 460.00%1,800万 | -116.13%-500万 | 181.58%3,100万 | -1,366.67%-3,800万 | 113.64%300万 | -127.50%-2,200万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 |
| 期末现金 | -13.23%159.33亿 | 28.15%183.62亿 | 5.52%143.29亿 | 22.86%135.8亿 | 23.58%110.53亿 | 32.46%89.44亿 | 50.98%67.52亿 | 39.97%44.72亿 | 106.00%31.95亿 | 22.22%15.51亿 |
| 自由现金流 | -47.23%28.85亿 | 258.26%54.67亿 | -55.74%15.26亿 | 43.67%34.48亿 | -10.04%24亿 | -14.87%26.68亿 | 29.13%31.34亿 | -14.06%24.27亿 | 12,936.36%28.24亿 | 95.51%-2,200万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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