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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
爱知制钢 (5482)
- 2813
- -23-0.81%
延时20分钟行情未开盘 05/20 15:30 (东京)
1814.97亿总市值16.49市盈率(静)
2822最高价2758最低价21.12万股成交量2806今开2836昨收5.89亿成交额351552周最高0.57%换手率6452.08万总股本182052周最低170.56每股收益TTM1040.43亿流通值3515历史最高16.49市盈率(静)3698.64万流通股471历史最低170.56每股收益(静)2.26%振幅69.00股息TTM0.76市净率100股每手2.45%股息率TTM
爱知制钢 (5482) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 144.51%681.28亿 | 1,179.18%288.71亿 | 17.64%94.18亿 | 953.23%200.64亿 | -20.43%278.63亿 | -75.35%22.57亿 | 31.29%80.06亿 | -81.36%19.05亿 | 143.46%350.15亿 | 31.62%95.41亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 55.24%184.85亿 | 22.04%61.62亿 | 314.39%46.95亿 | 145.87%46.1亿 | 8.77%119.07亿 | 16.36%50.49亿 | -30.96%11.33亿 | -47.57%18.75亿 | 167.07%109.47亿 | -49.42%13.91亿 |
| 非现金项目调整总额 | -7.26%181.76亿 | 9.66%40.43亿 | -15.63%46.58亿 | 10.19%46.71亿 | 2.34%195.98亿 | -26.92%36.87亿 | -3.24%55.21亿 | 5.40%42.39亿 | 1.07%191.5亿 | -5.53%43.77亿 |
| -折旧与摊销 | -5.42%180.39亿 | -5.38%45.06亿 | -4.77%44.89亿 | -4.75%45.48亿 | 4.15%190.72亿 | 3.61%47.62亿 | 3.22%47.14亿 | 5.88%47.75亿 | 2.76%183.12亿 | 3.18%46.39亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | --0 | --0 | -89.66%1.52亿 | --0 | ---200万 | --9,000万 | 775.00%14.7亿 | --1.72亿 |
| -联营企业份额 | ---3.82亿 | ---1.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 6.84%5.78亿 | -11.84%6,700万 | 41.38%1.64亿 | 173.33%2.46亿 | -19.97%5.41亿 | -33.91%7,600万 | -65.58%1.16亿 | -9.09%9,000万 | 31.26%6.76亿 | -12.59%1.25亿 |
| -其他非现金项目 | 64.67%-5,900万 | 66.81%-3.82亿 | -78.79%1.47亿 | 82.82%-1.23亿 | 87.23%-1.67亿 | -542.69%-11.51亿 | 264.22%6.93亿 | -21.98%-7.16亿 | -394.59%-13.08亿 | -9,216.67%-5.59亿 |
| 营运资本变动 | 963.74%314.66亿 | 388.10%186.66亿 | -95.04%6,700万 | 356.15%107.79亿 | -174.10%-36.43亿 | -2,766.81%-64.79亿 | 208.25%13.51亿 | -260.73%-42.08亿 | 156.73%49.16亿 | 2,936.09%37.72亿 |
| -应收款（增）减 | 269.61%23.27亿 | 53.03%-33.61亿 | -36.59%23.67亿 | 256.31%29.87亿 | -177.25%-13.72亿 | -659.94%-71.56亿 | 175.28%37.33亿 | -205.12%-19.11亿 | 185.59%17.76亿 | 420.05%36.39亿 |
| -存货（增）减 | -16.67%6.85亿 | -111.30%-1.97亿 | 36.11%-2,300万 | 257.23%7.94亿 | -30.63%8.22亿 | 18.16%17.44亿 | -101.10%-3,600万 | 62.79%-5.05亿 | 125.99%11.85亿 | -347.08%-21.99亿 |
| -应付款（减）增 | 129.86%9.48亿 | 45.68%-13.4亿 | 43.49%-7.77亿 | 102.64%4,700万 | -406.17%-31.75亿 | 35.77%-24.67亿 | -250.77%-13.75亿 | -301.24%-17.79亿 | 136.21%10.37亿 | 2,468.33%30.82亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---2.72亿 | ---1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | --290.54亿 | --223.64亿 | --6,400万 | --65.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动负债变动 | -1,987.80%-15.48亿 | -40.86%8.28亿 | -33.06%-12.92亿 | 3,853.85%4.88亿 | -91.07%8,200万 | 62.60%14亿 | -108.37%-9.71亿 | -101.02%-1,300万 | 10.07%9.18亿 | -12,400.00%-7.5亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 12.73%7.35亿 | 18.50%3.78亿 | 292.31%5,100万 | -4.11%3.03亿 | 17.27%6.52亿 | 28.11%3.19亿 | -7.14%1,300万 | 22.48%3.16亿 | -5.60%5.56亿 | 20.69%3,500万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -43.64%-5.53亿 | -108.92%-3.28亿 | -965.00%-4.26亿 | -80.00%-1.8亿 | -83.33%-3.85亿 | -145.31%-1.57亿 | 9.09%-4,000万 | -61.29%-1亿 | -21.39%-2.1亿 | 21.57%-4,000万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 3.85%1.89亿 | 371.43%1.98亿 | 754.55%3.76亿 | -10.53%3,400万 | 42.19%1.82亿 | 44.83%4,200万 | 46.67%4,400万 | 40.74%3,800万 | 20.75%1.28亿 | 10.53%4,200万 |
| 已支付退税 | -17.45%-34.73亿 | -31.68%-14.38亿 | 17.76%-2.64亿 | -14.51%-16.34亿 | -76.85%-29.57亿 | -48.37%-10.92亿 | -211.65%-3.21亿 | -78.60%-14.27亿 | 10.87%-16.72亿 | -288.89%-3,400万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 300.00%200万 | 100万 | -100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 156.48%650.28亿 | 1,922.06%276.82亿 | 18.85%91.54亿 | 2,439.21%185.87亿 | -25.03%253.54亿 | -84.15%13.69亿 | 28.47%77.02亿 | -92.41%7.32亿 | 159.57%338.17亿 | 31.06%95.44亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 32.81%-145.28亿 | 15.44%-27.06亿 | 40.56%-45.04亿 | 14.84%-52.15亿 | -17.34%-216.23亿 | -8.07%-32亿 | -157.46%-75.77亿 | 1.80%-61.24亿 | -24.37%-184.27亿 | -31.75%-62.87亿 |
| 无形资产交易净额 | -213.18%-23.52亿 | -73.42%-1.37亿 | 29.47%-1.34亿 | 53.77%-9,200万 | -2.18%-7.51亿 | 65.20%-7,900万 | -128.92%-1.9亿 | -54.26%-1.99亿 | 33.30%-7.35亿 | -114.49%-2.96亿 |
| 业务交易净额 | ---65.24亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 1.86%54.69亿 | ---1.91亿 | --4.68亿 | ---38.3亿 | 177.04%53.69亿 | ---- | ---- | ---- | --19.38亿 | ---- |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | ---- | ---- | ---- | --8.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 170.87%6.47亿 | 87.50%-2,700万 | 89.95%-4,000万 | 140.00%400万 | 45.36%-9.13亿 | -129.88%-2.16亿 | 67.11%-3.98亿 | -300.00%-1,000万 | -4,077.50%-16.71亿 | -6,045.00%-11.89亿 |
| 投资活动现金净额 | 3.52%-172.88亿 | -269.40%-30.61亿 | -42.19%-116.1亿 | -30.38%-82.57亿 | 5.17%-179.18亿 | 173.31%18.07亿 | -92.75%-81.65亿 | 0.42%-63.33亿 | -18.40%-188.95亿 | -19.30%-58.34亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -95.90%-172.45亿 | -5,123.08%-6.79亿 | 121.55%7.31亿 | 1,975,500.00%197.54亿 | 32.35%-88.03亿 | 99.74%-1,300万 | -84,700.00%-33.92亿 | 99.99%-100万 | -165.96%-130.13亿 | -105.71%-200万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -497.45%-262.58亿 | ---- | ---100万 | ---262.57亿 | -439,400.00%-43.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 租赁融资增减 | 4.01%-8.38亿 | 1.61%-2.44亿 | 1.12%-1.77亿 | 9.29%-2.54亿 | -10.65%-8.73亿 | -8.30%-2.48亿 | -7.83%-1.79亿 | -29.03%-2.8亿 | -3.27%-7.89亿 | 6.84%-1.77亿 |
| 已支付现金股息 | -138.91%-61.28亿 | -221.47%-42.98亿 | 23.26%-3,300万 | -47.63%-16.83亿 | -116.82%-25.65亿 | -75.23%-13.37亿 | -186.67%-4,300万 | -200.79%-11.4亿 | -198.74%-11.83亿 | -188.89%-2,600万 |
| 非控制性权益现金股息 | 5.60%-9.77亿 | --0 | 22.66%-9,900万 | 3.20%-8.78亿 | 20.08%-10.35亿 | --0 | 89.42%-1.28亿 | -967.06%-9.07亿 | -3.19%-12.95亿 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -6,366.67%-1.94亿 | -875,333.33%-262.57亿 | --0 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 200.00%300万 | -100.00%-200万 | -50.00%-300万 | 99.37%-200万 | --0 |
| 融资活动现金净额 | -192.18%-516.4亿 | -227.27%-52.2亿 | 111.24%4.21亿 | -299.83%-93.2亿 | -8.54%-176.74亿 | 73.39%-15.95亿 | -168.19%-37.44亿 | 73.16%-23.31亿 | -195.79%-162.83亿 | -25.61%-2.06亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -22.07%362.75亿 | 3.72%355.18亿 | -5.68%371.8亿 | -22.07%362.75亿 | -2.08%465.46亿 | -21.30%342.45亿 | -8.20%394.19亿 | -2.08%465.46亿 | 44.63%475.34亿 | -5.32%426.12亿 |
| 现金变动 | 61.91%-39亿 | 1,127.13%194.01亿 | 51.63%-20.35亿 | 112.73%10.1亿 | -652.24%-102.38亿 | 798.30%15.81亿 | -1,258.95%-42.07亿 | -46.78%-79.32亿 | -109.67%-13.61亿 | 57.27%35.04亿 |
| 汇率变动影响 | 3,850.00%12亿 | -19.22%7.48亿 | 138.47%3.72亿 | -112.80%-1.03亿 | -108.58%-3,200万 | 185.82%9.26亿 | -560.48%-9.67亿 | -0.98%8.05亿 | -37.73%3.73亿 | 43.00%4.29亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | --0 | --100万 | ---200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -7.45%335.74亿 | 51.47%556.67亿 | 3.72%355.18亿 | -5.68%371.8亿 | -22.07%362.75亿 | -13.75%367.52亿 | -21.30%342.45亿 | -8.20%394.19亿 | -2.08%465.46亿 | -2.08%465.46亿 |
| 自由现金流 | 1,536.79%480.07亿 | 1,391.31%248.06亿 | 6,402.82%44.75亿 | 335.69%132.22亿 | -79.79%29.33亿 | -135.53%-19.21亿 | -102.40%-7,100万 | -271.35%-56.1亿 | 591.83%145.14亿 | 22.33%28.71亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
