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新报国材料 (5542)

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延时20分钟行情已收盘 01/16 15:30 (东京)
54.62亿总市值9.08市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

新报国材料 (5542) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/12/31
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
129.36%15.73亿
123.19%6.86亿
194.56%3.07亿
-142.77%-3.25亿
-67.17%7.6亿
216.34%23.15亿
296.32%7.32亿
-140.82%-3.73亿
76.43%9.13亿
44.96%5.18亿
扣除非现金调整前净利润
21.43%7.68亿
-3.01%6.33亿
50.20%6.52亿
62.37%4.34亿
-55.51%2.67亿
-19.69%6.01亿
-48.13%7.49亿
58.27%14.43亿
53.72%9.12亿
41.32%5.93亿
非现金项目调整总额
1.47%1.45亿
-36.27%1.43亿
215.27%2.24亿
-21.91%7,101.1万
-72.41%9,093.7万
27.75%3.3亿
154.74%2.58亿
-306.62%-4.71亿
26.52%2.28亿
-14.56%1.8亿
-折旧与摊销
5.78%1.91亿
3.65%1.8亿
8.19%1.74亿
-6.00%1.61亿
-8.00%1.71亿
-7.86%1.86亿
18.35%2.02亿
6.86%1.7亿
26.66%1.59亿
1.11%1.26亿
-资产准备金与勾销
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-75.99%245.6万
1,860.59%1,022.9万
-处置利润
-2,118.11%-1.2亿
0.20%-539万
-53.57%-540.1万
-36.64%-351.7万
21.55%-257.4万
29.82%-328.1万
99.22%-467.5万
---5.99亿
----
-9.74%1,415.8万
-养老金及员工福利费用
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442.16%2,295.2万
-137.00%-670.8万
-其他非现金项目
329.43%7,371.8万
-157.97%-3,213.1万
164.32%5,542.5万
-11.25%-8,616.9万
-152.67%-7,745.2万
141.03%1.47亿
241.08%6,100.6万
-199.96%-4,324.2万
17.75%4,325.8万
-31.05%3,673.7万
营运资本变动
838.29%6.6亿
84.28%-8,942.7万
31.49%-5.69亿
-306.78%-8.3亿
-70.99%4.02亿
603.84%13.84亿
79.57%-2.75亿
-492.78%-13.45亿
11.37%-2.27亿
6.49%-2.56亿
-应收款（增）减
1,083.18%4.03亿
120.74%3,404.1万
72.11%-1.64亿
-661.92%-5.89亿
-92.20%1.05亿
1,241.35%13.42亿
118.52%1亿
-520.04%-5.4亿
124.73%1.29亿
-61.68%-5.2亿
-存货（增）减
235.06%3.06亿
34.59%-2.27亿
28.93%-3.47亿
-198.02%-4.88亿
177.17%4.98亿
143.01%1.8亿
-25.00%-4.17亿
-18.65%-3.34亿
-1,150.15%-2.82亿
120.62%2,680.6万
-应付款（减）增
-170.85%-5,317.3万
202.23%7,504.9万
-131.56%-7,341.5万
370.93%2.33亿
-13.37%-8,585.7万
5.55%-7,573.5万
83.74%-8,018.6万
-566.19%-4.93亿
-131.16%-7,401.7万
33.39%2.38亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-84.65%433.9万
83.13%2,827.2万
14.53%1,543.8万
111.71%1,348万
-85.97%-1.15亿
-150.37%-6,187.5万
438.17%1.23亿
--2,282.6万
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
11.40%-616.2万
1.09%-695.5万
1.03%-703.2万
4.78%-710.5万
-3.97%-746.2万
20.09%-717.7万
-31.13%-898.1万
31.27%-684.9万
38.04%-996.5万
24.97%-1,608.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
36.64%736.5万
-0.20%539万
53.57%540.1万
36.64%351.7万
-21.55%257.4万
-1.06%328.1万
19.37%331.6万
4.59%277.8万
-15.52%265.6万
16.53%314.4万
已支付退税
13.84%-1.61亿
-34.41%-1.87亿
-429.58%-1.39亿
134.88%4,223.8万
55.61%-1.21亿
-23.46%-2.73亿
24.44%-2.21亿
-175.31%-2.92亿
-379.45%-1.06亿
-90.18%-2,215.4万
其他经营现金流入（流出）
0
0
-92.51%322.5万
5.55%4,308.4万
4,081.9万
0
0
-1,000
0
-1,000
经营活动现金净额
184.21%14.13亿
192.99%4.97亿
169.77%1.7亿
-136.05%-2.43亿
-66.90%6.75亿
303.47%20.38亿
175.49%5.05亿
-183.69%-6.69亿
65.74%8亿
47.70%4.82亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
34.68%-1.14亿
-0.90%-1.75亿
-87.14%-1.74亿
-53.31%-9,283.1万
58.79%-6,055.2万
40.44%-1.47亿
39.87%-2.47亿
-159.06%-4.1亿
-26.42%-1.58亿
0.62%-1.25亿
无形资产交易净额
65.38%-693.7万
27.68%-2,003.5万
-443.09%-2,770.3万
---510.1万
----
----
59.45%-445.2万
5.90%-1,097.8万
---1,166.6万
----
投资产品交易净额
--1.26亿
--0
----
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----
----
--1,015.5万
----
----
----
其他投资变动净额
99.57%-1万
-827.85%-230万
-47.16%31.6万
--59.8万
----
2,056.82%86.1万
-188.00%-4.4万
-99.99%5万
450.60%7.15亿
-2,039.55%-2.04亿
投资活动现金净额
102.46%486.3万
1.73%-1.98亿
-106.62%-2.01亿
-60.74%-9,733.4万
58.55%-6,055.2万
39.40%-1.46亿
42.77%-2.41亿
-177.35%-4.21亿
265.47%5.45亿
-129.26%-3.29亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
---4亿
--0
75.00%-1,500万
0.00%-6,000万
0.00%-6,000万
0.00%-6,000万
-105.30%-6,000万
277.29%11.32亿
-483.31%-6.38亿
35.76%-1.09亿
普通股发行/回购的净额
---9.1万
--0
-90.91%-10.5万
---5.5万
----
----
---6.3万
----
-768.00%-21.7万
26.47%-2.5万
租赁融资增减
-6.44%-491万
-21.52%-461.3万
-219.80%-379.6万
-2.86%-118.7万
-2.76%-115.4万
45.30%-112.3万
69.92%-205.3万
16.48%-682.6万
-6.77%-817.3万
22.24%-765.5万
已支付现金股息
-49.82%-1.49亿
25.02%-9,964.5万
-34.05%-1.33亿
25.03%-9,914万
-31.84%-1.32亿
-24.86%-1亿
-18.04%-8,033.2万
-5.40%-6,805.4万
-559.80%-6,456.8万
0.05%-978.6万
其他筹资费用净额
----
----
----
----
---1,000
----
----
----
----
--1,000
融资活动现金净额
-431.66%-5.54亿
31.32%-1.04亿
5.35%-1.52亿
17.07%-1.6亿
-19.80%-1.93亿
-13.32%-1.61亿
-113.48%-1.42亿
248.57%10.57亿
-460.52%-7.11亿
33.22%-1.27亿
现金净流量
期初现金流
8.25%25.62亿
-7.18%23.67亿
-16.42%25.5亿
16.00%30.51亿
192.45%26.3亿
15.65%8.99亿
10.95%7.78亿
292.79%7.01亿
17.45%1.78亿
-4.32%1.52亿
现金变动
342.13%8.64亿
206.67%1.95亿
63.44%-1.83亿
-219.05%-5.01亿
-75.69%4.21亿
1,321.85%17.31亿
460.53%1.22亿
-105.33%-3,376.7万
2,287.03%6.33亿
486.22%2,651.8万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
--1,000
----
----
--1,000
----
5,524,550.00%1.1亿
--2,000
----
期末现金
33.71%34.26亿
8.25%25.62亿
-7.18%23.67亿
-16.42%25.5亿
16.00%30.51亿
192.45%26.3亿
15.65%8.99亿
-4.16%7.78亿
354.70%8.11亿
17.45%1.78亿
自由现金流
327.85%12.92亿
1,052.64%3.02亿
90.71%-3,169.6万
-155.55%-3.41亿
-67.53%6.14亿
644.47%18.92亿
123.24%2.54亿
-273.67%-10.94亿
76.61%6.3亿
85.14%3.57亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 129.36%15.73亿123.19%6.86亿194.56%3.07亿-142.77%-3.25亿-67.17%7.6亿216.34%23.15亿296.32%7.32亿-140.82%-3.73亿76.43%9.13亿44.96%5.18亿
扣除非现金调整前净利润 21.43%7.68亿-3.01%6.33亿50.20%6.52亿62.37%4.34亿-55.51%2.67亿-19.69%6.01亿-48.13%7.49亿58.27%14.43亿53.72%9.12亿41.32%5.93亿
非现金项目调整总额 1.47%1.45亿-36.27%1.43亿215.27%2.24亿-21.91%7,101.1万-72.41%9,093.7万27.75%3.3亿154.74%2.58亿-306.62%-4.71亿26.52%2.28亿-14.56%1.8亿
-折旧与摊销 5.78%1.91亿3.65%1.8亿8.19%1.74亿-6.00%1.61亿-8.00%1.71亿-7.86%1.86亿18.35%2.02亿6.86%1.7亿26.66%1.59亿1.11%1.26亿
-资产准备金与勾销 ---------------------------------75.99%245.6万1,860.59%1,022.9万
-处置利润 -2,118.11%-1.2亿0.20%-539万-53.57%-540.1万-36.64%-351.7万21.55%-257.4万29.82%-328.1万99.22%-467.5万---5.99亿-----9.74%1,415.8万
-养老金及员工福利费用 --------------------------------442.16%2,295.2万-137.00%-670.8万
-其他非现金项目 329.43%7,371.8万-157.97%-3,213.1万164.32%5,542.5万-11.25%-8,616.9万-152.67%-7,745.2万141.03%1.47亿241.08%6,100.6万-199.96%-4,324.2万17.75%4,325.8万-31.05%3,673.7万
营运资本变动 838.29%6.6亿84.28%-8,942.7万31.49%-5.69亿-306.78%-8.3亿-70.99%4.02亿603.84%13.84亿79.57%-2.75亿-492.78%-13.45亿11.37%-2.27亿6.49%-2.56亿
-应收款（增）减 1,083.18%4.03亿120.74%3,404.1万72.11%-1.64亿-661.92%-5.89亿-92.20%1.05亿1,241.35%13.42亿118.52%1亿-520.04%-5.4亿124.73%1.29亿-61.68%-5.2亿
-存货（增）减 235.06%3.06亿34.59%-2.27亿28.93%-3.47亿-198.02%-4.88亿177.17%4.98亿143.01%1.8亿-25.00%-4.17亿-18.65%-3.34亿-1,150.15%-2.82亿120.62%2,680.6万
-应付款（减）增 -170.85%-5,317.3万202.23%7,504.9万-131.56%-7,341.5万370.93%2.33亿-13.37%-8,585.7万5.55%-7,573.5万83.74%-8,018.6万-566.19%-4.93亿-131.16%-7,401.7万33.39%2.38亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -84.65%433.9万83.13%2,827.2万14.53%1,543.8万111.71%1,348万-85.97%-1.15亿-150.37%-6,187.5万438.17%1.23亿--2,282.6万--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 11.40%-616.2万1.09%-695.5万1.03%-703.2万4.78%-710.5万-3.97%-746.2万20.09%-717.7万-31.13%-898.1万31.27%-684.9万38.04%-996.5万24.97%-1,608.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 36.64%736.5万-0.20%539万53.57%540.1万36.64%351.7万-21.55%257.4万-1.06%328.1万19.37%331.6万4.59%277.8万-15.52%265.6万16.53%314.4万
已支付退税 13.84%-1.61亿-34.41%-1.87亿-429.58%-1.39亿134.88%4,223.8万55.61%-1.21亿-23.46%-2.73亿24.44%-2.21亿-175.31%-2.92亿-379.45%-1.06亿-90.18%-2,215.4万
其他经营现金流入（流出） 00-92.51%322.5万5.55%4,308.4万4,081.9万00-1,0000-1,000
经营活动现金净额 184.21%14.13亿192.99%4.97亿169.77%1.7亿-136.05%-2.43亿-66.90%6.75亿303.47%20.38亿175.49%5.05亿-183.69%-6.69亿65.74%8亿47.70%4.82亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 34.68%-1.14亿-0.90%-1.75亿-87.14%-1.74亿-53.31%-9,283.1万58.79%-6,055.2万40.44%-1.47亿39.87%-2.47亿-159.06%-4.1亿-26.42%-1.58亿0.62%-1.25亿
无形资产交易净额 65.38%-693.7万27.68%-2,003.5万-443.09%-2,770.3万---510.1万--------59.45%-445.2万5.90%-1,097.8万---1,166.6万----
投资产品交易净额 --1.26亿--0------------------1,015.5万------------
其他投资变动净额 99.57%-1万-827.85%-230万-47.16%31.6万--59.8万----2,056.82%86.1万-188.00%-4.4万-99.99%5万450.60%7.15亿-2,039.55%-2.04亿
投资活动现金净额 102.46%486.3万1.73%-1.98亿-106.62%-2.01亿-60.74%-9,733.4万58.55%-6,055.2万39.40%-1.46亿42.77%-2.41亿-177.35%-4.21亿265.47%5.45亿-129.26%-3.29亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ---4亿--075.00%-1,500万0.00%-6,000万0.00%-6,000万0.00%-6,000万-105.30%-6,000万277.29%11.32亿-483.31%-6.38亿35.76%-1.09亿
普通股发行/回购的净额 ---9.1万--0-90.91%-10.5万---5.5万-----------6.3万-----768.00%-21.7万26.47%-2.5万
租赁融资增减 -6.44%-491万-21.52%-461.3万-219.80%-379.6万-2.86%-118.7万-2.76%-115.4万45.30%-112.3万69.92%-205.3万16.48%-682.6万-6.77%-817.3万22.24%-765.5万
已支付现金股息 -49.82%-1.49亿25.02%-9,964.5万-34.05%-1.33亿25.03%-9,914万-31.84%-1.32亿-24.86%-1亿-18.04%-8,033.2万-5.40%-6,805.4万-559.80%-6,456.8万0.05%-978.6万
其他筹资费用净额 -------------------1,000------------------1,000
融资活动现金净额 -431.66%-5.54亿31.32%-1.04亿5.35%-1.52亿17.07%-1.6亿-19.80%-1.93亿-13.32%-1.61亿-113.48%-1.42亿248.57%10.57亿-460.52%-7.11亿33.22%-1.27亿
现金净流量
期初现金流 8.25%25.62亿-7.18%23.67亿-16.42%25.5亿16.00%30.51亿192.45%26.3亿15.65%8.99亿10.95%7.78亿292.79%7.01亿17.45%1.78亿-4.32%1.52亿
现金变动 342.13%8.64亿206.67%1.95亿63.44%-1.83亿-219.05%-5.01亿-75.69%4.21亿1,321.85%17.31亿460.53%1.22亿-105.33%-3,376.7万2,287.03%6.33亿486.22%2,651.8万
现金变动之外的其他现金调整 ----------1,000----------1,000----5,524,550.00%1.1亿--2,000----
期末现金 33.71%34.26亿8.25%25.62亿-7.18%23.67亿-16.42%25.5亿16.00%30.51亿192.45%26.3亿15.65%8.99亿-4.16%7.78亿354.70%8.11亿17.45%1.78亿
自由现金流 327.85%12.92亿1,052.64%3.02亿90.71%-3,169.6万-155.55%-3.41亿-67.53%6.14亿644.47%18.92亿123.24%2.54亿-273.67%-10.94亿76.61%6.3亿85.14%3.57亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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