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5586 Laboro.AI

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延时20分钟行情休市中 05/31 15:00 (东京)

210.23亿总市值136.60市盈率(静)

Laboro.AI关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/09/30

(FY)2022/09/30

(FY)2021/09/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

168.01%1.05亿

-274.21%-1.55亿

8,875.1万

扣除非现金调整前净利润

448.35%1.94亿

-165.95%-5,567.6万

--8,441.6万

非现金项目调整总额

105.41%3,509.3万

-13.54%1,708.4万

--1,975.9万

-折旧与摊销

57.69%1,761.6万

42.98%1,117.1万

--781.3万

-资产准备金与勾销

----

----

---68.1万

-处置利润

--0

--29.5万

--0

-其他非现金项目

211.09%1,747.7万

-55.51%561.8万

--1,262.7万

营运资本变动

-6.79%-1.24亿

-652.09%-1.16亿

---1,542.6万

-应收款（增）减

-140.89%-2.13亿

-93.43%-8,849.4万

---4,574.9万

-应付款（减）增

424.39%8,928.5万

-190.77%-2,752.4万

--3,032.3万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

37.37%-18.6万

27.21%-29.7万

-40.8万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

600.00%1.4万

100.00%2,000

1,000

已支付退税

142.31%1,155.3万

10.87%-2,730.4万

-3,063.5万

其他经营现金流入（流出）

0

0

-1,000

经营活动现金净额

163.96%1.17亿

-415.74%-1.82亿

--5,770.8万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

60.86%-1,546.4万

-178.80%-3,950.9万

---1,417.1万

其他投资变动净额

----

-5,067.59%-1,498.6万

---29万

投资活动现金净额

71.62%-1,546.4万

-276.84%-5,449.5万

---1,446.1万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-394.80%-6,230万

-1.18%-1,259.1万

---1,244.4万

普通股发行/回购的净额

-6.10%9.39亿

1,900.04%10亿

--4,999.9万

其他筹资费用净额

----

--31.6万

----

融资活动现金净额

-11.24%8.77亿

2,530.07%9.88亿

--3,755.5万

现金净流量

期初现金流

349.70%9.66亿

60.32%2.15亿

--1.34亿

现金变动

30.20%9.78亿

829.46%7.51亿

--8,080.2万

现金变动之外的其他现金调整

200.00%1,000

-200.00%-1,000

--1,000

期末现金

101.24%19.44亿

349.70%9.66亿

--2.15亿

自由现金流

145.58%1.01亿

-609.26%-2.22亿

--4,353.7万

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/09/30	(FY)2022/09/30	(FY)2021/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	168.01%1.05亿	-274.21%-1.55亿	8,875.1万
扣除非现金调整前净利润	448.35%1.94亿	-165.95%-5,567.6万	--8,441.6万
非现金项目调整总额	105.41%3,509.3万	-13.54%1,708.4万	--1,975.9万
-折旧与摊销	57.69%1,761.6万	42.98%1,117.1万	--781.3万
-资产准备金与勾销	----	----	---68.1万
-处置利润	--0	--29.5万	--0
-其他非现金项目	211.09%1,747.7万	-55.51%561.8万	--1,262.7万
营运资本变动	-6.79%-1.24亿	-652.09%-1.16亿	---1,542.6万
-应收款（增）减	-140.89%-2.13亿	-93.43%-8,849.4万	---4,574.9万
-应付款（减）增	424.39%8,928.5万	-190.77%-2,752.4万	--3,032.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	37.37%-18.6万	27.21%-29.7万	-40.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	600.00%1.4万	100.00%2,000	1,000
已支付退税	142.31%1,155.3万	10.87%-2,730.4万	-3,063.5万
其他经营现金流入（流出）	0	0	-1,000
经营活动现金净额	163.96%1.17亿	-415.74%-1.82亿	--5,770.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	60.86%-1,546.4万	-178.80%-3,950.9万	---1,417.1万
其他投资变动净额	----	-5,067.59%-1,498.6万	---29万
投资活动现金净额	71.62%-1,546.4万	-276.84%-5,449.5万	---1,446.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-394.80%-6,230万	-1.18%-1,259.1万	---1,244.4万
普通股发行/回购的净额	-6.10%9.39亿	1,900.04%10亿	--4,999.9万
其他筹资费用净额	----	--31.6万	----
融资活动现金净额	-11.24%8.77亿	2,530.07%9.88亿	--3,755.5万
现金净流量
期初现金流	349.70%9.66亿	60.32%2.15亿	--1.34亿
现金变动	30.20%9.78亿	829.46%7.51亿	--8,080.2万
现金变动之外的其他现金调整	200.00%1,000	-200.00%-1,000	--1,000
期末现金	101.24%19.44亿	349.70%9.66亿	--2.15亿
自由现金流	145.58%1.01亿	-609.26%-2.22亿	--4,353.7万
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

分析师评级

暂无数据

目标价预测

暂无数据

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