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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Nyle (5618)
- 313
- -3-0.95%
延时20分钟行情已收盘 05/07 15:30 (东京)
26.72亿总市值-17.52市盈率(静)
315最高价310最低价7800股成交量313今开316昨收243.55万成交额71852周最高0.29%换手率853.68万总股本30252周最低-17.87每股收益TTM8.44亿流通值1540历史最高亏损市盈率(静)269.74万流通股212历史最低-17.87每股收益(静)1.58%振幅--股息TTM6.02市净率100股每手--股息率TTM
Nyle (5618) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | 79.11%-2.23亿 | -64.06%-10.67亿 | 55.82%-6.5亿 | 19.18%-14.72亿 | -18.22亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 79.84%-1.41亿 | 5.46%-6.99亿 | 45.41%-7.39亿 | 28.41%-13.54亿 | ---18.91亿 |
| 非现金项目调整总额 | 88.32%5,945.9万 | -33.37%3,157.4万 | 35.20%4,738.6万 | 5.99%3,504.9万 | --3,306.9万 |
| -折旧与摊销 | 130.46%2,058.9万 | 85.16%893.4万 | -75.25%482.5万 | 611.68%1,949.3万 | --273.9万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -汇兑损益净额 | 113.51%23.5万 | ---174万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 58.47%3,863.5万 | -42.72%2,438万 | 173.60%4,256.1万 | -48.71%1,555.6万 | --3,033万 |
| 营运资本变动 | 64.64%-1.42亿 | -1,075.36%-4亿 | 126.66%4,103.2万 | -531.20%-1.54亿 | --3,568.8万 |
| -应收款（增）减 | -1,276.69%-1.33亿 | 186.17%1,131.7万 | 75.43%-1,313.3万 | 42.15%-5,345.4万 | ---9,239.8万 |
| -存货（增）减 | -498.76%-1.67亿 | 160.12%4,200.1万 | 40.87%-6,986.5万 | -1,223.88%-1.18亿 | ---892.5万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | -266.45%-5,557.6万 | -33.93%-1,516.6万 | ---1,132.4万 |
| -应付款（减）增 | 199.01%5,923.4万 | -563.97%-5,982.4万 | -222.89%-901万 | -72.25%733.2万 | --2,642.5万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | 471.39%6,215万 | -55.77%1,087.7万 | --2,459.3万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 143.52%1,064.3万 | -341.86%-2,445.7万 | 239.98%1,011.2万 | -1,141.24%-722.4万 | ---58.2万 |
| -其他流动资产变动 | 120.59%4,074.2万 | -1,486.27%-1.98亿 | -607.94%-1,247.5万 | -97.27%245.6万 | --8,990.6万 |
| -其他流动负债变动 | 128.30%4,849.7万 | -233.01%-1.71亿 | 562.39%1.29亿 | 143.33%1,944.9万 | --799.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -71.14%-3,418.5万 | -37.03%-1,997.5万 | -34.98%-1,457.7万 | 47.03%-1,079.9万 | -2,038.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 887.74%153.1万 | 520.00%15.5万 | -13.79%2.5万 | -34.09%2.9万 | 4.4万 |
| 已支付退税 | 47.13%-233.7万 | -38.51%-442万 | -128.61%-319.1万 | 133.12%1,115.2万 | -3,367.5万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 76.37%-2.58亿 | -63.33%-10.91亿 | 54.61%-6.68亿 | 21.53%-14.72亿 | ---18.76亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -271.78%-2,002.4万 | -803.69%-538.6万 | 91.40%-59.6万 | 77.81%-692.9万 | ---3,122.9万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---149万 | --0 | ---- |
| 业务交易净额 | --0 | --3,377.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -865.46%-8,270万 | 182.77%1,080.4万 | -133.90%-1,305.3万 | 310.76%3,850.1万 | ---1,826.8万 |
| 其他投资变动净额 | -724.32%-528.8万 | -94.08%84.7万 | -77.48%1,429.8万 | 6,883.61%6,348.1万 | --90.9万 |
| 投资活动现金净额 | -369.73%-1.08亿 | 4,861.47%4,004.4万 | -100.88%-84.1万 | 295.63%9,505.3万 | ---4,858.8万 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | 17.10%2.26亿 | 506.97%1.93亿 | -90.94%3,183.2万 | 144.77%3.51亿 | ---7.85亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 64.26%9.8亿 | --5.96亿 | --0 |
| 租赁融资增减 | -242.56%-276.1万 | ---80.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---2,878.9万 | --0 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 54.75%231.5万 | 161.39%149.6万 | -132.32%-243.7万 | -0.10%-104.9万 | ---104.8万 |
| 融资活动现金净额 | 16.46%2.26亿 | -80.22%1.94亿 | 3.55%9.8亿 | 220.48%9.47亿 | ---7.86亿 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | -40.93%12.35亿 | 16.99%20.91亿 | -19.40%17.87亿 | -55.00%22.17亿 | --49.28亿 |
| 现金变动 | 83.66%-1.4亿 | -375.46%-8.57亿 | 172.35%3.11亿 | 84.13%-4.3亿 | ---27.1亿 |
| 汇率变动影响 | -113.51%-23.5万 | --174万 | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---2,000 |
| 期末现金 | -11.36%10.95亿 | -41.14%12.35亿 | 17.42%20.98亿 | -19.40%17.87亿 | --22.17亿 |
| 自由现金流 | 74.66%-2.78亿 | -63.63%-10.97亿 | 54.68%-6.7亿 | 22.45%-14.79亿 | ---19.07亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
