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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
日本制钢 (5631)
- 9803.0
- +55.0+0.56%
延时20分钟行情交易中 04/28 13:05 (东京)
7294.99亿总市值40.17市盈率(静)
9880.0最高价9600.0最低价33.09万股成交量9603.0今开9748.0昨收32.34亿成交额10620.052周最高0.45%换手率7441.59万总股本5612.052周最低299.49每股收益TTM7216.07亿流通值11925.0历史最高40.17市盈率(静)7361.08万流通股450.0历史最低244.03每股收益(静)2.87%振幅92.00股息TTM3.55市净率100股每手0.94%股息率TTM
日本制钢 (5631) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -99.16%2.08亿 | 437.36%247.94亿 | -82.60%46.14亿 | 69.83%265.24亿 | -36.23%156.18亿 | 410.59%244.93亿 | -83.08%47.97亿 | 88.30%283.51亿 | -32.88%150.56亿 | 46.37%224.31亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 21.38%233.07亿 | 3.69%192.01亿 | -6.17%185.18亿 | 52.28%197.36亿 | -8.44%129.6亿 | -51.72%141.54亿 | 96.86%293.17亿 | 354.96%148.92亿 | 73.51%-58.41亿 | -299.22%-220.49亿 |
| 非现金项目调整总额 | -12.87%61.47亿 | 1,043.44%70.55亿 | -76.91%6.17亿 | -46.68%26.72亿 | -39.20%50.11亿 | 1,585.48%82.42亿 | -88.69%4.89亿 | -82.42%43.24亿 | -47.34%246亿 | 599.37%467.11亿 |
| -折旧与摊销 | 0.90%79.75亿 | 17.34%79.04亿 | 6.11%67.36亿 | 1.62%63.48亿 | 3.84%62.47亿 | 29.68%60.16亿 | 7.68%46.39亿 | -46.53%43.08亿 | -25.69%80.57亿 | -0.86%108.43亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --14.27亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | 20.04%16.23亿 | -92.44%13.52亿 | -49.58%178.74亿 | 4,303.35%354.47亿 |
| -联营企业份额 | 46.67%-1,600万 | -1,600.00%-3,000万 | 106.90%200万 | -207.41%-2,900万 | 800.00%2,700万 | 103.37%300万 | ---8,900万 | --0 | --0 | --0 |
| -处置利润 | 70.01%-3.47亿 | 76.59%-11.57亿 | -66.73%-49.42亿 | -32.62%-29.64亿 | -159.33%-22.35亿 | 196.99%37.67亿 | -654.17%-38.84亿 | -815.28%-5.15亿 | -90.08%7,200万 | 139.85%7.26亿 |
| -其他非现金项目 | -34.53%-14.65亿 | 7.63%-10.89亿 | -72.62%-11.79亿 | -170.27%-6.83亿 | 162.95%9.72亿 | 14.22%-15.44亿 | -119.24%-18亿 | 41.48%-8.21亿 | -360.00%-14.03亿 | 90.59%-3.05亿 |
| 营运资本变动 | -1,904.52%-292.46亿 | 89.95%-14.59亿 | -452.77%-145.2亿 | 275.07%41.16亿 | -212.22%-23.51亿 | 108.38%20.95亿 | -373.69%-250.04亿 | 346.72%91.36亿 | -65.91%-37.03亿 | -115.75%-22.32亿 |
| -应收款（增）减 | 106.12%172.44亿 | 180.52%83.66亿 | -204.96%-103.9亿 | 238.80%98.99亿 | -147.36%-71.32亿 | 213.94%150.59亿 | -364.08%-132.17亿 | -2,234.43%-28.48亿 | 98.95%-1.22亿 | -403.52%-116.37亿 |
| -存货（增）减 | -418.07%-322.76亿 | 59.80%-62.3亿 | -83.21%-154.96亿 | -228.74%-84.58亿 | 452.28%65.7亿 | 75.52%-18.65亿 | -290.74%-76.18亿 | 290.80%39.94亿 | -56.75%10.22亿 | 187.07%23.63亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 230.40%1.63亿 | 72.10%-1.25亿 | 53.04%-4.48亿 | 70.10%-9.54亿 | -1,004.15%-31.91亿 | 88.76%-2.89亿 | -236.10%-25.71亿 | 216.89%18.89亿 | 64.21%-16.16亿 | -134.20%-45.15亿 |
| -其他流动资产变动 | -490.16%-28.8亿 | ---4.88亿 | ---- | ---- | -63.64%-6.12亿 | 15.58%-3.74亿 | ---4.43亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动负债变动 | -285.55%-114.97亿 | -125.24%-29.82亿 | 225.54%118.14亿 | 80.19%36.29亿 | 119.30%20.14亿 | -803.55%-104.36亿 | -118.93%-11.55亿 | 304.25%61.01亿 | -125.85%-29.87亿 | 7,753.64%115.57亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -26.42%-2.68亿 | 7.42%-2.12亿 | 18.21%-2.29亿 | 10.54%-2.8亿 | -13.82%-3.13亿 | -3.77%-2.75亿 | -3.11%-2.65亿 | 5.86%-2.57亿 | 18.75%-2.73亿 | -31.76%-3.36亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 21.47%8.6亿 | 5.36%7.08亿 | -10.04%6.72亿 | 34.35%7.47亿 | -34.05%5.56亿 | -5.60%8.43亿 | 7.98%8.93亿 | 25.30%8.27亿 | -14.40%6.6亿 | 8.29%7.71亿 |
| 已支付退税 | -49.82%-53.68亿 | 40.72%-35.83亿 | -29.59%-60.44亿 | -305.92%-46.64亿 | 81.17%-11.49亿 | -40.79%-61.02亿 | -96.38%-43.34亿 | 35.47%-22.07亿 | -8.78%-34.2亿 | 25.16%-31.44亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 100万 | 0 | 150.00%100万 | -200万 | 0 | 0 | 150.00%100万 | -200万 | 0 | 0.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -121.04%-45.67亿 | 2,301.52%217.07亿 | -104.42%-9.86亿 | 51.75%223.25亿 | -22.40%147.12亿 | 1,636.17%189.59亿 | -95.91%10.92亿 | 122.17%267.12亿 | -39.03%120.23亿 | 70.30%197.21亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -79.58%-151.73亿 | -3,904.27%-84.49亿 | 96.91%-2.11亿 | 17.28%-68.37亿 | 26.03%-82.65亿 | -766.20%-111.74亿 | 80.07%-12.9亿 | 51.03%-64.73亿 | -36.91%-132.17亿 | -88.11%-96.54亿 |
| 业务交易净额 | --6,900万 | --0 | --1.5亿 | --0 | 355.00%26.52亿 | -109.26%-10.4亿 | -238.10%-4.97亿 | ---1.47亿 | ---- | -1,016.21%-28.24亿 |
| 投资产品交易净额 | 115.14%27.99亿 | 12.54%13.01亿 | -66.85%11.56亿 | 63.71%34.87亿 | 459.19%21.3亿 | -182.71%-5.93亿 | -62.40%7.17亿 | 338.08%19.07亿 | -228.99%-8.01亿 | -78.07%6.21亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3亿 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | -66.67%300万 | 0.00%900万 | -10.00%900万 | 0.00%1,000万 | -80.00%1,000万 | 400.00%5,000万 | -28.57%1,000万 | 7.69%1,400万 |
| 其他投资变动净额 | -89.25%3,300万 | 303.31%3.07亿 | -141.37%-1.51亿 | 58.01%3.65亿 | 161.60%2.31亿 | -36.86%-3.75亿 | -140.35%-2.74亿 | -126.64%-1.14亿 | 246.58%4.28亿 | -116.30%-2.92亿 |
| 投资活动现金净额 | -79.39%-122.72亿 | -822.39%-68.41亿 | 131.82%9.47亿 | 8.23%-29.76亿 | 75.38%-32.43亿 | -887.41%-131.72亿 | 73.72%-13.34亿 | 62.61%-50.77亿 | -11.91%-135.8亿 | -353.64%-121.35亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -275.71%-2.63亿 | 99.53%-7,000万 | -2,530.24%-149.46亿 | -89.72%6.15亿 | 576.81%59.84亿 | -1,479.12%-12.55亿 | -76.12%9,100万 | -71.31%3.81亿 | -86.86%13.28亿 | 2,125.65%101.08亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | 60.00%-200万 | 99.83%-500万 | -293,900.00%-29.4亿 |
| 租赁融资增减 | -1.59%-4.46亿 | -17.07%-4.39亿 | 9.20%-3.75亿 | 15.71%-4.13亿 | 33.51%-4.9亿 | -34.00%-7.37亿 | 11.43%-5.5亿 | 7.73%-6.21亿 | 7.04%-6.73亿 | 9.84%-7.24亿 |
| 已支付现金股息 | -17.24%-50.04亿 | 8.65%-42.68亿 | -58.80%-46.72亿 | -14.34%-29.42亿 | 39.13%-25.73亿 | -27.82%-42.27亿 | -50.05%-33.07亿 | -19.98%-22.04亿 | -11.13%-18.37亿 | 0.90%-16.53亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 92.50%-900万 | -0.84%-1.2亿 | -0.85%-1.19亿 | 4.07%-1.18亿 | ---1.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 93.55%-200万 | -156.36%-3,100万 | 511.11%5,500万 | 181.82%900万 | 31.25%-1,100万 | -433.33%-1,600万 | -142.86%-300万 |
| 融资活动现金净额 | -16.82%-57.23亿 | 75.64%-48.99亿 | -603.22%-201.12亿 | -203.36%-28.6亿 | 144.89%27.67亿 | -64.02%-61.64亿 | -52.95%-37.58亿 | -104.24%-24.57亿 | -125.13%-12.03亿 | 261.54%47.88亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 12.16%969.02亿 | -18.34%864亿 | 19.20%1,057.99亿 | 19.18%887.59亿 | 0.89%744.77亿 | -5.21%738.2亿 | 32.74%778.79亿 | -4.53%586.71亿 | 25.04%614.58亿 | 16.21%491.52亿 |
| 现金变动 | -326.37%-225.62亿 | 149.46%99.67亿 | -222.21%-201.51亿 | 15.83%164.89亿 | 3,876.13%142.36亿 | 90.58%-3.77亿 | -120.86%-40亿 | 794.86%191.78亿 | -122.30%-27.6亿 | 108.28%123.74亿 |
| 汇率变动影响 | 51.78%8.12亿 | -28.86%5.35亿 | 36.48%7.52亿 | 1,297.83%5.51亿 | 29.23%-4,600万 | -12.07%-6,500万 | -293.33%-5,800万 | 215.38%3,000万 | 61.76%-2,600万 | -116.39%-6,800万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | -91.63%9,200万 | 110,000.00%10.99亿 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 期末现金 | -22.45%751.5亿 | 12.16%969.02亿 | -18.34%864亿 | 19.20%1,057.99亿 | 19.18%887.59亿 | 0.89%744.77亿 | -5.21%738.2亿 | 32.74%778.79亿 | -4.53%586.71亿 | 25.04%614.58亿 |
| 自由现金流 | -278.06%-203.98亿 | 256.27%114.56亿 | -154.22%-73.31亿 | 110.07%135.2亿 | 4.91%64.36亿 | 198.08%61.35亿 | -131.02%-62.55亿 | 1,621.74%201.63亿 | -113.60%-13.25亿 | 57.48%97.45亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
