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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
Integral (5842)
- 3835
- -175-4.36%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
1341.29亿总市值7.51市盈率(静)
4050最高价3655最低价48.79万股成交量3995今开4010昨收18.50亿成交额440052周最高5.51%换手率3497.50万总股本219152周最低425.35每股收益TTM339.66亿流通值5280历史最高7.51市盈率(静)885.68万流通股1622历史最低510.65每股收益(静)9.85%振幅39.00股息TTM2.16市净率100股每手1.02%股息率TTM
Integral (5842) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -179.80%-48.52亿 | 147.72%10.06亿 | 33.43%81.38亿 | 404.39%60.8亿 | -62.46%8.18亿 | -55.57%-21.08亿 | 594.84%60.99亿 | 770.84%40.7亿 | 321.26%12.05亿 | 21.79亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -56.62%28.81亿 | -99.18%3,000万 | 137.98%259.85亿 | 2,851.86%66.42亿 | -30.96%31.65亿 | 686.83%36.43亿 | 274.79%109.19亿 | 176.70%56.47亿 | -34.12%2.25亿 | --45.84亿 |
| 非现金项目调整总额 | --5,700万 | ---- | -7.93%2.09亿 | ---- | -24.62%4,900万 | 34.09%5,900万 | -11.47%2.27亿 | -5.52%6,203.2万 | -13.01%5,596.8万 | --6,500万 |
| -折旧与摊销 | --9,000万 | ---- | 10.81%2.05亿 | ---- | 0.00%4,600万 | 0.00%4,600万 | -0.42%1.85亿 | -1.22%4,580.3万 | 1.65%4,719.7万 | --4,600万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,000.00%-2.7万 | 1,000.00%2.7万 | --0 |
| -其他非现金项目 | ---3,300万 | ---- | -90.48%400万 | ---- | -84.21%300万 | 750.00%1,300万 | -40.53%4,200万 | -15.71%1,625.6万 | -51.19%874.4万 | --1,900万 |
| 营运资本变动 | ---77.91亿 | ---- | -257.64%-180.57亿 | ---- | 3.04%-23.94亿 | -212.25%-58.11亿 | -120.28%-50.49亿 | -0.14%-16.41亿 | 197.03%9.22亿 | ---24.69亿 |
| -应收款（增）减 | --3.48亿 | ---- | -15,513.25%-127.93亿 | ---- | -90.32%1.53亿 | -134.61%-40.4亿 | 151.40%8,300万 | 58.25%3.02亿 | 16.96%-7,787万 | --15.81亿 |
| -应付款（减）增 | --3,700万 | ---- | -77.83%4,900万 | ---- | -333.80%-5.05亿 | 116.11%5,300万 | 216.46%2.21亿 | -8.16%3.1亿 | 156.22%2,426.8万 | --2.16亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 25.45%6,900万 | -1,255.56%-3.12亿 | 189.39%1.91亿 | -27.59%5,500万 | 75.00%1.26亿 | -64.47%2,700万 | --6,600万 | 17.85%-1.58亿 | 26.27%7,595.9万 | --7,200万 |
| -其他流动资产变动 | -1,403.28%-82.38亿 | -281.22%-69.84亿 | -1.23%-55.04亿 | -160.39%-5.48亿 | 50.12%-21.62亿 | -1,707.02%-18.32亿 | -145.95%-54.37亿 | -6.24%-21.24亿 | 204.67%9.07亿 | ---43.34亿 |
| -其他流动负债变动 | 12.50%-700万 | 152.63%1,000万 | --0 | -8.71%-800万 | -50.00%-600万 | ---1,900万 | 75.90%1,800万 | 18.76%2,935.9万 | -5.96%-735.9万 | ---400万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 50.00%-500万 | -161.22%-1.28亿 | 32.26%-6,300万 | 46.06%-1,000万 | -200.00%-300万 | 24.62%-4,900万 | -26.67%-9,300万 | 21.20%-846.2万 | 25.54%-1,853.8万 | -100万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 171.43%3,800万 | 3,625.00%1.49亿 | -28.95%2,700万 | 13.77%1,400万 | 40.00%700万 | -80.95%400万 | 121.78%3,800万 | -126.70%-30.6万 | 73.23%1,230.6万 | 500万 |
| 已支付退税 | 60.66%-2.97亿 | -212.53%-46.16亿 | -447.72%-22.84亿 | -2,409.89%-7.55亿 | 98.81%-100万 | -2,207.81%-14.77亿 | 4.89%-4.17亿 | -254.24%-2.39亿 | 88.51%-3,008.1万 | -8,400万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 200万 | -100.00%-200万 | -99,900.00%-100万 | -49,900.00%-100万 | 99,900.00%100万 | 0 | ||
| 经营活动现金净额 | -196.02%-51.16亿 | 1.18%-35.89亿 | 3.41%58.18亿 | 355.35%53.28亿 | -60.79%8.23亿 | -148.09%-36.32亿 | 1,368.74%56.26亿 | 879.01%38.21亿 | 241.93%11.7亿 | --20.99亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | ---- | ---4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | --0 | ---- | -120.00%-1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---335.2万 | ---64.8万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---9,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | --0 | ---4,900万 | -1,940.00%-1.02亿 | -13,943.21%-9,100万 | --0 | --0 | -630.99%-500万 | ---335.2万 | ---64.8万 | ---100万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---19.1亿 | ---- | -22.73%-20.25亿 | ---- | -169.23%-35亿 | 27.74%18.65亿 | -511.11%-16.5亿 | -499.93%-14亿 | 59.78%-4.1亿 | ---13亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --100万 | ---- | -99.59%5,200万 | ---- | --900万 | --1,100万 | 47,512.66%127.84亿 | --12.22亿 | --115.62亿 | --0 |
| 租赁融资增减 | ---5,900万 | ---- | -0.71%-1.41亿 | ---- | 0.00%-3,500万 | 0.00%-3,500万 | -0.75%-1.4亿 | 1.55%-3,434.5万 | -2.68%-3,565.5万 | ---3,500万 |
| 已支付现金股息 | ---5.8亿 | ---- | ---3.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | --27.01亿 | ---- | 650.00%1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---199.8万 | --99.8万 | --0 |
| 融资活动现金净额 | 119.20%1.53亿 | -186.20%-15.87亿 | -122.75%-25.01亿 | -107.17%-7.97亿 | -164.04%-35.25亿 | 29.28%18.41亿 | 2,976.63%109.92亿 | -167.89%-2.14亿 | 1,154.01%111.17亿 | ---13.35亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --199.92亿 | ---- | 719.49%189.22亿 | ---- | 654.71%171.32亿 | 719.49%189.22亿 | -0.01%23.09亿 | 854.93%153.19亿 | -12.93%30.33亿 | --22.7亿 |
| 现金变动 | ---49.63亿 | ---- | -80.65%32.15亿 | ---- | -454.13%-27.02亿 | -4,377.50%-17.91亿 | 6,618,625.10%166.13亿 | 410.87%36.04亿 | 753.83%122.86亿 | --7.63亿 |
| 汇率变动影响 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 期末现金 | --150.29亿 | ---- | 16.99%221.37亿 | ---- | 375.67%144.27亿 | 654.71%171.32亿 | 719.28%189.22亿 | 719.28%189.22亿 | 854.93%153.19亿 | --30.33亿 |
| 自由现金流 | -196.02%-51.16亿 | -0.17%-36.38亿 | 3.31%58.07亿 | 355.60%53.28亿 | -60.77%8.23亿 | -148.09%-36.32亿 | 1,370.06%56.21亿 | 878.15%38.18亿 | 241.85%11.69亿 | --20.98亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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