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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Are控股 (5857)
- 3650
- +5+0.14%
延时20分钟行情交易中 04/27 14:00 (东京)
3001.68亿总市值21.48市盈率(静)
3675最高价3555最低价24.28万股成交量3615今开3645昨收8.81亿成交额472052周最高0.31%换手率8223.78万总股本170652周最低219.17每股收益TTM2871.52亿流通值4720历史最高21.48市盈率(静)7867.19万流通股1历史最低169.96每股收益(静)3.29%振幅100.00股息TTM1.74市净率100股每手2.74%股息率TTM
Are控股 (5857) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -1,339.92%-590.7亿 | -544.73%-488.8亿 | 114.94%21.67亿 | -84.18%22.07亿 | 128.84%47.64亿 | 105.67%109.91亿 | -418.24%-145.02亿 | -65.13%139.49亿 | -29.64%205.67亿 | -359.77%-165.19亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 82.92%127.04亿 | 93.21%88.8亿 | 31.43%49.89亿 | -43.20%204.83亿 | 138.50%69.45亿 | 13.34%45.96亿 | 21.01%37.96亿 | 124.65%360.61亿 | 1,452.45%259.57亿 | -29.64%29.12亿 |
| 非现金项目调整总额 | -352.04%-353.23亿 | 274.42%299.17亿 | -16.69%90.95亿 | 116.09%46.1亿 | 212.81%140.15亿 | -862.65%-171.52亿 | 375.27%109.17亿 | -790.53%-286.5亿 | -576.01%-207.73亿 | -9,656.15%-124.23亿 |
| -折旧与摊销 | 12.91%7.87亿 | 2.50%6.98亿 | -6.07%6.5亿 | -23.90%27.64亿 | -23.99%6.97亿 | -25.00%6.81亿 | -21.27%6.92亿 | 9.63%36.32亿 | 9.69%9.28亿 | 5.89%9.17亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | ---- | ---- | 154.75%20.38亿 | ---- | ---- | ---- | -40.21%8亿 | -40.21%8亿 | ---- |
| -联营企业份额 | 11.09%-4.73亿 | 1.01%-4.92亿 | 18.60%-3.85亿 | ---19.31亿 | ---5.32亿 | ---4.97亿 | ---4.73亿 | --0 | --0 | --0 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | -357.31%-356.37亿 | 271.06%296.55亿 | -17.46%88.3亿 | 105.26%17.39亿 | 203.82%138.5亿 | -1,392.77%-173.36亿 | 654.44%106.98亿 | -2,859.03%-330.82亿 | -1,132.16%-225.01亿 | -1,784.18%-133.4亿 |
| 营运资本变动 | -125.07%-364.52亿 | -472.36%-876.8亿 | 59.22%-119.15亿 | -450.21%-228.86亿 | -131.17%-161.96亿 | 2,547.71%235.47亿 | -3,227.45%-292.15亿 | -66.99%65.35亿 | -33.68%153.81亿 | -435.54%-70.06亿 |
| -应收款（增）减 | -4,863.57%-1,261.74亿 | -584.03%-1,521.48亿 | 92.97%-33.95亿 | -1,453.19%-1,838.58亿 | 90.43%-25.42亿 | 21.45%-222.43亿 | -48.26%-483.12亿 | 829.31%135.87亿 | 65.31%1,010.5亿 | 72.84%-265.62亿 |
| -存货（增）减 | -132.35%-327.01亿 | -200.25%-199.96亿 | 83.07%-39.54亿 | -363.04%-172.42亿 | 3.64%-140.74亿 | 135.55%199.46亿 | -633.25%-233.54亿 | -70.88%65.55亿 | -33.90%158.78亿 | -425.08%-146.06亿 |
| -应付款（减）增 | 29,048.33%1,224.23亿 | 226.82%844.64亿 | -110.76%-45.66亿 | 1,409.72%1,782.14亿 | -98.77%4.2亿 | 36.84%258.44亿 | 21.66%424.51亿 | -1,502.71%-136.07亿 | -63.90%-1,015.47亿 | -64.19%341.62亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -1,892.68%-8.17亿 | -240.74%-1.84亿 | -112.50%-8,500万 | -69.23%-2.2亿 | 0.00%-4,100万 | -238.46%-5,400万 | 53.49%-4,000万 | 2.99%-1.3亿 | -7.69%-4,200万 | -10.81%-4,100万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -62.89%3,600万 | -94.32%500万 | -99.84%2,700万 | 5,396.85%174.25亿 | 227.63%9,700万 | -61.06%8,800万 | 18,600.00%172.04亿 | 17.84%3.17亿 | 29.31%7,500万 | -285.37%-7,600万 |
| 已支付退税 | -108.80%-23.74亿 | -49.00%-5.23亿 | 25.96%-16亿 | -212.01%-47.27亿 | 26.88%-11.37亿 | -119.34%-3.51亿 | -38.97%-21.61亿 | 55.24%-15.15亿 | -329.17%-2.2亿 | 54.64%-15.55亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%100万 | 0 | 50.00%-100万 | 0 | 0.00%100万 | 200万 | -100.00%-200万 | 0 | 0 | 100万 |
| 经营活动现金净额 | -1,789.03%-622.24亿 | -564.42%-495.82亿 | 1.80%5.08亿 | 16.35%146.85亿 | 120.25%36.84亿 | 43.80%106.76亿 | -83.41%4.99亿 | -65.66%126.21亿 | -30.55%203.8亿 | -719.76%-181.9亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -0.77%-13.04亿 | 81.60%-4.43亿 | -275.06%-31.13亿 | 3.92%-72.05亿 | 58.15%-12.94亿 | -174.15%-24.07亿 | 14.61%-8.3亿 | -72.71%-74.99亿 | -76.83%-25.57亿 | -334.88%-30.92亿 |
| 无形资产交易净额 | -382.22%-2.17亿 | -55.00%-1.86亿 | -231.34%-2.22亿 | 64.06%-2.99亿 | 71.34%-4,500万 | -313.79%-1.2亿 | 81.99%-6,700万 | -16.53%-8.32亿 | -201.10%-2.74亿 | 54.62%-1.57亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -403.09%-75.5亿 | ---75.5亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | 191.96%1.03亿 | -104.07%-1.11亿 | -92.86%100万 | -103.64%-200万 | -104.26%-1.12亿 | 202.33%27.28亿 | 112.74%2,700万 | 100.58%1,400万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | --0 | 41.67%-114.42亿 | -7,425.00%-84.28亿 | 140.64%1.15亿 | 76.15%-31.64亿 | ---196.16亿 | ---59.57亿 | ---1.12亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -46.30%32.07亿 | -46.70%30.56亿 | -49.76%26.95亿 | 318.99%193.07亿 | --59.72亿 | --57.34亿 | --53.64亿 | --46.08亿 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -493.10%-10.32亿 | -4,470.83%-10.49亿 | -254.41%-1.05亿 | ---- | -115.04%-1.74亿 | 209.09%2,400万 | 157.14%6,800万 | -142.13%-5.46亿 | -922.11%-15.62亿 | 1,528.40%11.57亿 |
| 投资活动现金净额 | 116.51%6.55亿 | -58.76%13.79亿 | -150.99%-6.42亿 | 100.87%2.5亿 | -77.70%-39.68亿 | 400.18%33.44亿 | 110.41%12.59亿 | -629.53%-287.07亿 | -750.87%-132.65亿 | 7.80%-22.33亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 5,872.16%645.59亿 | 476.97%419.19亿 | -64.97%38.95亿 | -57.48%60.72亿 | -93.66%10.81亿 | -3,380.24%-111.2亿 | -18.92%111.18亿 | 215.49%142.81亿 | 11.52%-168.13亿 | 1,772.75%170.42亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | ---6.75亿 | --700万 | --3.17亿 | ---9.99亿 | --0 | --0 | --0 |
| 已支付现金股息 | -50.03%-45.88亿 | 0.00%-1,900万 | 11.12%-30.45亿 | 5.61%-65.1亿 | 11.13%-30.58亿 | 0.00%-1,900万 | 0.06%-34.26亿 | 1.36%-68.97亿 | -28.57%-900万 | 0.03%-34.41亿 |
| 其他筹资费用净额 | -268.18%-3,700万 | -12.12%-3,700万 | 5.13%-3,700万 | -1,425.15%-50.94亿 | 126.83%2,200万 | 61.18%-3,300万 | 54.65%-3,900万 | 5.65%-3.34亿 | 5.81%-8,100万 | 8.89%-8,200万 |
| 融资活动现金净额 | 3,176.69%599.34亿 | 485.66%418.63亿 | -87.78%8.13亿 | -188.04%-62.07亿 | -114.41%-19.48亿 | -4,719.15%-108.55亿 | -34.76%66.54亿 | 129.60%70.5亿 | 11.48%-169.03亿 | 615.60%135.19亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -45.39%105.81亿 | 18.16%171.57亿 | 155.12%175.55亿 | -61.67%68.81亿 | -18.47%193.77亿 | -15.08%145.2亿 | -61.67%68.81亿 | 193.00%179.52亿 | 81.83%170.88亿 | 134.32%237.67亿 |
| 现金变动 | 26.75%-16.35亿 | -300.32%-63.4亿 | -91.93%6.79亿 | 196.59%87.28亿 | 67.67%-22.32亿 | -51.64%31.65亿 | 657.16%84.12亿 | -200.39%-90.36亿 | -212.64%-97.88亿 | -227.36%-69.04亿 |
| 汇率变动影响 | -1,933.71%-16.32亿 | -113.95%-2.36亿 | -39.15%-10.77亿 | 195.62%19.45亿 | -60.44%8,900万 | 1,264.52%16.92亿 | 60.59%-7.74亿 | -172.03%-20.34亿 | -208.09%-4.19亿 | -83.52%2.25亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | --0 | --0 | --100万 | ---100万 | --0 | --0 |
| 期末现金 | -57.56%73.14亿 | -45.39%105.81亿 | 18.16%171.57亿 | 155.12%175.55亿 | 0.85%172.34亿 | -18.47%193.77亿 | -15.08%145.2亿 | -61.67%68.81亿 | -61.67%68.81亿 | 81.83%170.88亿 |
| 自由现金流 | -2,824.16%-638.27亿 | -741.35%-522.25亿 | -605.49%-28.29亿 | 65.63%69.63亿 | 110.93%23.43亿 | 25.76%81.43亿 | -124.16%-4.01亿 | -86.71%42.04亿 | -36.96%175.13亿 | -1,261.02%-214.44亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
