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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
STG (5858)
- 1416
- -38-2.61%
延时20分钟行情未开盘 05/01 15:18 (东京)
30.39亿总市值7.51市盈率(静)
1436最高价1416最低价1300股成交量1436今开1454昨收186.38万成交额249152周最高0.10%换手率214.60万总股本122352周最低142.79每股收益TTM18.54亿流通值2491历史最高7.51市盈率(静)130.92万流通股748历史最低188.57每股收益(静)1.38%振幅18.00股息TTM1.08市净率100股每手1.24%股息率TTM
STG (5858) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||||
| 经营活动产生的现金 | 75.91%6.32亿 | -37.45%3.59亿 | 1,495.18%5.75亿 | -77.30%3,602.3万 | -45.55%1.59亿 | 94.59%2.91亿 | -35.63%1.5亿 | 37.98%2.33亿 | 1.69亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 76.18%5.15亿 | 5.58%2.92亿 | 105.67%2.77亿 | 84.56%1.35亿 | -60.39%7,290.7万 | -6.83%1.84亿 | 51.39%1.98亿 | 5.78%1.31亿 | --1.23亿 |
| 非现金项目调整总额 | 67.00%5.44亿 | -16.86%3.26亿 | 234.90%3.92亿 | 464.42%1.17亿 | -130.14%-3,211.6万 | 2,733.56%1.07亿 | -103.53%-404.6万 | 117.39%1.15亿 | --5,270万 |
| -折旧与摊销 | 18.25%4.01亿 | 11.12%3.39亿 | 43.51%3.05亿 | 77.12%2.13亿 | 15.50%1.2亿 | 28.86%1.04亿 | 3.52%8,065.1万 | 21.94%7,791.2万 | --6,389.3万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,291.68%6,553.9万 | --78.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.18%40.2万 | 309.76%340.1万 | 32.17%83万 | 685.00%62.8万 | --8万 |
| -汇兑损益净额 | -25,370.26%-6,851.5万 | -102.18%-26.9万 | -7.98%1,232.3万 | 982.79%1,339.2万 | 72.37%-151.7万 | -233.80%-549.1万 | -637.67%-164.5万 | -104.58%-22.3万 | --486.5万 |
| -递延所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --908.5万 |
| -其他非现金项目 | 1,739.46%2.12亿 | -117.33%-1,291.8万 | 168.39%7,452.1万 | 49.69%-1.09亿 | -5,605.16%-2.17亿 | 104.69%393.4万 | -331.42%-8,388.2万 | 243.71%3,624.7万 | ---2,522.3万 |
| 营运资本变动 | -64.98%-4.27亿 | -174.90%-2.59亿 | 56.36%-9,407.3万 | -282.83%-2.16亿 | 13,674.42%1.18亿 | 101.96%85.6万 | -253.68%-4,372.2万 | -66.33%-1,236.2万 | ---743.2万 |
| -应收款（增）减 | -161.06%-6,745.8万 | 190.86%1.1亿 | -241.89%-1.22亿 | 807.20%8,568.5万 | 136.74%944.5万 | 50.89%-2,570.6万 | -220.46%-5,234万 | -181.14%-1,633.3万 | --2,013万 |
| -存货（增）减 | 8.87%-3.58亿 | -627.29%-3.93亿 | 74.04%-5,400万 | -1,297.11%-2.08亿 | -135.83%-1,488.8万 | 232.21%4,154.8万 | -460.48%-3,142.6万 | -575.98%-560.7万 | --117.8万 |
| -应付款（减）增 | -180.04%-1,727.2万 | -72.58%2,157.9万 | 176.48%7,870.9万 | -184.26%-1.03亿 | 619.50%1.22亿 | -166.43%-2,351万 | 476.78%3,539.1万 | 116.40%613.6万 | ---3,741.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 669.19%1,597.6万 | -25.77%207.7万 | -71.01%279.8万 | 692.36%965.1万 | -85.71%121.8万 | 83.19%852.4万 | 35.18%465.3万 | -60.32%344.2万 | --867.4万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -38.43%-7,931.6万 | -76.33%-5,729.7万 | -3.70%-3,249.4万 | -87.38%-3,133.5万 | 3.49%-1,672.3万 | -28.25%-1,732.7万 | 6.58%-1,351万 | -0.40%-1,446.2万 | -1,440.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -1.12%735.9万 | 465.07%744.2万 | 69.72%131.7万 | -3.84%77.6万 | -28.20%80.7万 | -66.94%112.4万 | 220.45%340万 | 1,557.81%106.1万 | 6.4万 |
| 已支付退税 | 73.99%-1,744.5万 | -184.51%-6,707.3万 | -68.95%-2,357.5万 | -688.36%-1,395.4万 | 95.06%-177万 | -3.71%-3,580.1万 | 10.75%-3,452万 | -1,001.37%-3,868万 | -351.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 123.86%5.43亿 | -53.35%2.43亿 | 6,224.13%5.2亿 | -106.02%-848.9万 | -41.12%1.41亿 | 127.72%2.39亿 | -41.77%1.05亿 | 19.78%1.81亿 | --1.51亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -0.34%-3.76亿 | -35.24%-3.75亿 | 11.22%-2.77亿 | -4.68%-3.12亿 | -12.97%-2.98亿 | -329.69%-2.64亿 | 20.28%-6,145.7万 | -56.76%-7,709.1万 | ---4,917.8万 |
| 无形资产交易净额 | -244.77%-3,569.4万 | -50.28%-1,035.3万 | 43.58%-688.9万 | ---1,221.1万 | --0 | ---672.5万 | ---- | ---84.7万 | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --6,586.1万 | --0 | -147.75%-7,432.4万 | ---3,000万 | --0 | ---- | ---- | -752.91%-2,219.9万 | --340万 |
| 其他投资变动净额 | -474.19%-1,404.7万 | -97.00%375.4万 | 12,644.54%1.25亿 | 98.04%-99.9万 | 0.96%-5,103.1万 | -590.45%-5,152.7万 | 643.79%1,050.6万 | ---193.2万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | 5.62%-3.6亿 | -63.66%-3.82亿 | 34.42%-2.33亿 | 60.10%-3.56亿 | -176.40%-8.91亿 | -532.62%-3.22亿 | 50.08%-5,095.1万 | -122.97%-1.02亿 | ---4,577.8万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -146.40%-1.27亿 | 108.55%2.74亿 | 182.32%1.32亿 | -112.75%-1.6亿 | 730.97%12.53亿 | 1,036.31%1.51亿 | -121.19%-1,610万 | 32.22%7,596.5万 | --5,745.5万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---3,640万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---3,640万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -18.13%-2,443万 | -66.67%-2,068万 | 1.34%-1,240.8万 | 0.00%-1,257.6万 | ---1,257.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -15.98%-5,373.4万 | -36.64%-4,632.9万 | -279.89%-3,390.5万 | ---892.5万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 融资活动现金净额 | -199.12%-2.05亿 | 143.27%2.07亿 | 139.14%8,519.5万 | -117.55%-2.18亿 | 722.63%12.4亿 | 1,036.30%1.51亿 | -121.19%-1,610万 | 32.22%7,596.5万 | --5,745.4万 |
| 现金净流量 | |||||||||
| 期初现金流 | 10.68%9.96亿 | 82.79%9亿 | -53.48%4.92亿 | 88.75%10.58亿 | 15.66%5.61亿 | 9.52%4.85亿 | 52.08%4.43亿 | 126.35%2.91亿 | --1.29亿 |
| 现金变动 | -133.12%-2,259.7万 | -81.65%6,823.7万 | 163.94%3.72亿 | -218.66%-5.82亿 | 621.85%4.9亿 | 78.16%6,790.6万 | -75.33%3,811.6万 | -4.90%1.55亿 | --1.62亿 |
| 汇率变动影响 | 226.30%9,102万 | -21.88%2,789.5万 | 128.60%3,570.9万 | 108.42%1,562.1万 | -6.67%749.5万 | 99.28%803.1万 | 237.97%403万 | ---292.1万 | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --2,000 |
| 期末现金 | 6.87%10.65亿 | 10.68%9.96亿 | 82.79%9亿 | -53.48%4.92亿 | 88.75%10.58亿 | 15.66%5.61亿 | 9.52%4.85亿 | 52.08%4.43亿 | --2.91亿 |
| 自由现金流 | 191.77%1.31亿 | -160.56%-1.43亿 | 170.79%2.36亿 | -111.69%-3.33亿 | -402.39%-1.57亿 | -175.45%-3,131.2万 | -55.40%4,150万 | -7.59%9,304.8万 | --1.01亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
