(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | -257.41%-1.77亿 | 1.13亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -136.29%-8,191.7万 | --2.26亿 |
非现金项目调整总额 | 68,528.79%9,032.6万 | ---13.2万 |
-折旧与摊销 | 2,756.43%5,507.2万 | --192.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2,751.8万 | --0 |
-处置利润 | -76.72%-170万 | ---96.2万 |
-其他非现金项目 | 959.38%943.6万 | ---109.8万 |
营运资本变动 | -64.26%-1.86亿 | ---1.13亿 |
-应收款(增)减 | 117.83%872.2万 | ---4,890.5万 |
-存货(增)减 | 24.90%-1.1亿 | ---1.46亿 |
-预付费用(增)减 | 18.97%-1,059.9万 | ---1,308万 |
-应付款(减)增 | -174.76%-4,835万 | --6,467.3万 |
-应计费用(减)增 | -207.15%-2,367.8万 | --2,209.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -124.39%-202.4万 | --829.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -316.65%-743.3万 | -178.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 50.00%3,000 | 2,000 |
已支付退税 | -40,562.26%-1.08亿 | -26.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 348.35%81.6万 | 18.2万 |
经营活动现金净额 | -363.34%-2.92亿 | --1.11亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -636.39%-2,910.2万 | ---395.2万 |
无形资产交易净额 | ---673.3万 | --0 |
业务交易净额 | -8,479.10%-1.68亿 | --200万 |
投资产品交易净额 | -7,936.06%-2,651.9万 | ---33万 |
其他投资变动净额 | 7,125.00%202.3万 | --2.8万 |
投资活动现金净额 | -10,011.49%-2.28亿 | ---225.4万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -11.42%2.54亿 | --2.86亿 |
融资活动现金净额 | -11.42%2.54亿 | --2.86亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 341.68%5.1亿 | --1.16亿 |
现金变动 | -167.31%-2.66亿 | --3.95亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -52.07%2.45亿 | --5.1亿 |
自由现金流 | -406.65%-3.27亿 | --1.07亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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