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大谷工业 (5939)

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延时20分钟行情休市中 01/23 15:30 (东京)
53.90亿总市值14.58市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

大谷工业 (5939) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2025/03/31
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
191.72%9.11亿
161.37%3.12亿
-293.01%-9,090.8万
-37.54%1.2亿
82.78%-2,360.8万
1,684.43%3.07亿
-35.67%1.19亿
-33.47%4,709.9万
999.07%1.92亿
-79.52%-1.37亿
扣除非现金调整前净利润
11.74%4.75亿
67.22%4.25亿
24.28%8,411.1万
173.32%1.61亿
24.73%7,263万
54.73%1.07亿
40.37%2.54亿
96.62%6,767.6万
50.89%5,886.1万
-40.37%5,823.2万
非现金项目调整总额
-46.08%1.46亿
62.88%2.71亿
116.45%1.54亿
-115.79%-815.7万
128.36%1,089.2万
39.44%1.15亿
163.79%1.67亿
370.48%7,116万
216.78%5,164.8万
-363.08%-3,840.3万
-折旧与摊销
-15.40%1.27亿
1.18%1.5亿
1.07%3,939.6万
-1.67%3,749.9万
1.18%3,651.8万
4.41%3,640.6万
-13.57%1.48亿
-14.02%3,898万
-12.11%3,813.7万
-14.17%3,609.1万
-处置利润
153.67%311万
-63.50%122.6万
--0
201.23%49.1万
--0
2,622.22%73.5万
120.41%335.9万
1,060.29%321.4万
81.11%16.3万
86.49%-4.5万
-其他非现金项目
-86.27%1,653.2万
689.80%1.2亿
295.74%1.15亿
-445.72%-4,614.7万
65.58%-2,562.6万
63.74%7,758.8万
113.91%1,525万
195.00%2,896.6万
115.22%1,334.8万
-48.87%-7,444.9万
营运资本变动
175.51%2.9亿
-27.47%-3.84亿
-258.67%-3.29亿
-139.84%-3,259.1万
31.74%-1.07亿
163.06%8,474.3万
-415.58%-3.01亿
-531.81%-9,173.9万
605.89%8,181.2万
5.31%-1.57亿
-应收款（增）减
67,381.97%4.72亿
100.11%69.9万
70.66%-1.19亿
19.22%-6,787.3万
167.66%1.33亿
54.99%5,424.2万
-249.90%-6.5亿
-2,169.23%-4.04亿
-73.49%-8,402.6万
36.96%-1.97亿
-存货（增）减
43.87%-2.2亿
-127.23%-3.91亿
-100.86%-108.9万
-19.88%-1,083.2万
-3,080.49%-1.73亿
30.27%-2.07亿
-206.14%-1.72亿
3,184.35%1.27亿
-140.73%-903.6万
-89.76%579.8万
-应付款（减）增
-191.98%-283.2万
-99.39%307.9万
-213.61%-2.08亿
-73.14%4,478.2万
-349.93%-6,468.7万
80.61%2.31亿
179.05%5.03亿
319.59%1.83亿
1,235.59%1.67亿
-71.66%2,588.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金
1,045.21%4,075.8万
-79.81%355.9万
-161.13%-145.6万
-83.71%133.2万
-132.98%-261.2万
839.72%629.5万
447.18%1,763万
686.70%238.2万
440.22%817.9万
508.04%792万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-10.56%-502.6万
-818.38%-454.6万
-1,919.35%-250.4万
-1,359.35%-179.5万
0.00%-12.4万
0.81%-12.3万
3.70%-49.5万
0.00%-12.4万
0.81%-12.3万
3.88%-12.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
38.44%431.8万
19.69%311.9万
2,000
27.23%131.3万
-36.65%17.8万
25.75%162.6万
-8.59%260.6万
0
5.31%103.2万
22.17%28.1万
已支付退税
-0.06%-1.27亿
-1,256.40%-1.27亿
0
-97.71%-4,809.3万
0
-762.37%-7,881.2万
93.00%-935.6万
0
57.87%-2,432.5万
2,410.8万
其他经营现金流入（流出）
-100.00%-2,000
-200.00%-1,000
-1,000
0.00%1,000
0
-1,000
-99.96%1,000
0
-50.00%1,000
0
经营活动现金净额
325.79%7.83亿
63.91%1.84亿
-298.85%-9,341.1万
-57.63%7,155.7万
79.13%-2,355.4万
2,388.58%2.29亿
97.11%1.12亿
-33.52%4,697.5万
315.80%1.69亿
-52.96%-1.13亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-39.39%-3.55亿
-64.55%-2.55亿
-497.46%-1.9亿
36.64%-1,362.8万
-561.39%-3,585.4万
84.36%-1,501.5万
53.11%-1.55亿
-8.29%-3,183.7万
-20.97%-2,150.9万
97.59%-542.1万
投资产品交易净额
-40.18%-251.9万
0.66%-179.7万
-0.56%-35.8万
-12.60%-56.3万
14.98%-50.5万
-3.34%-37.1万
-1.57%-180.9万
1.66%-35.6万
-4.17%-50万
-8.79%-59.4万
其他投资变动净额
-94.32%86.2万
168.95%1,516.6万
59.47%385.6万
46.52%446.9万
19.87%378.3万
202.45%305.8万
-14.01%563.9万
119.22%241.8万
49.95%305万
103.88%315.6万
投资活动现金净额
-47.79%-3.57亿
-59.87%-2.41亿
-527.08%-1.87亿
48.72%-972.2万
-1,039.42%-3,257.6万
87.59%-1,232.8万
53.55%-1.51亿
-3.90%-2,977.5万
-17.15%-1,895.9万
98.72%-285.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-110.53%-5,000万
--4.75亿
---2,500万
--5亿
----
----
--0
--0
----
----
普通股发行/回购的净额
----
---22万
----
----
----
----
--0
----
----
----
租赁融资增减
-193.97%-107.3万
---36.5万
---15.6万
---15.7万
----
----
--0
--0
--0
----
已支付现金股息
0.15%-2,329万
0.28%-2,332.5万
---1万
-700.00%-2.4万
17.89%-115.2万
-0.71%-2,213.9万
-0.33%-2,339万
--0
66.67%-3,000
-13.70%-140.3万
其他筹资费用净额
50.00%-1,000
---2,000
---1,000
----
----
----
----
----
----
----
融资活动现金净额
-116.49%-7,436.4万
2,028.55%4.51亿
---2,538.7万
16,660,700.00%5亿
14.18%-120.4万
-0.71%-2,213.9万
19.12%-2,339万
--0
99.64%-3,000
61.05%-140.3万
现金净流量
期初现金流
33.80%15.59亿
-5.06%11.65亿
62.43%18.64亿
30.55%13.02亿
21.97%13.6亿
-5.06%11.65亿
-19.49%12.27亿
-3.15%11.48亿
-22.07%9.98亿
-29.50%11.15亿
现金变动
-10.51%3.52亿
734.01%3.94亿
-1,876.23%-3.06亿
274.58%5.62亿
51.04%-5,733.4万
273.83%1.95亿
79.09%-6,210.3万
-59.01%1,720万
257.34%1.5亿
61.09%-1.17亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%1,000
200.00%1,000
--0
----
----
----
---1,000
--0
--2,000
---1,000
期末现金
22.61%19.11亿
33.80%15.59亿
33.80%15.59亿
62.43%18.64亿
30.55%13.02亿
21.97%13.6亿
-5.06%11.65亿
-5.06%11.65亿
-3.15%11.48亿
-22.07%9.98亿
自由现金流
705.74%4.28亿
-66.05%-7,072万
-1,973.58%-2.84亿
-60.70%5,792.9万
49.79%-5,940.8万
346.96%2.14亿
84.43%-4,258.9万
-63.32%1,513.8万
253.46%1.47亿
60.43%-1.18亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/03/31(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 191.72%9.11亿161.37%3.12亿-293.01%-9,090.8万-37.54%1.2亿82.78%-2,360.8万1,684.43%3.07亿-35.67%1.19亿-33.47%4,709.9万999.07%1.92亿-79.52%-1.37亿
扣除非现金调整前净利润 11.74%4.75亿67.22%4.25亿24.28%8,411.1万173.32%1.61亿24.73%7,263万54.73%1.07亿40.37%2.54亿96.62%6,767.6万50.89%5,886.1万-40.37%5,823.2万
非现金项目调整总额 -46.08%1.46亿62.88%2.71亿116.45%1.54亿-115.79%-815.7万128.36%1,089.2万39.44%1.15亿163.79%1.67亿370.48%7,116万216.78%5,164.8万-363.08%-3,840.3万
-折旧与摊销 -15.40%1.27亿1.18%1.5亿1.07%3,939.6万-1.67%3,749.9万1.18%3,651.8万4.41%3,640.6万-13.57%1.48亿-14.02%3,898万-12.11%3,813.7万-14.17%3,609.1万
-处置利润 153.67%311万-63.50%122.6万--0201.23%49.1万--02,622.22%73.5万120.41%335.9万1,060.29%321.4万81.11%16.3万86.49%-4.5万
-其他非现金项目 -86.27%1,653.2万689.80%1.2亿295.74%1.15亿-445.72%-4,614.7万65.58%-2,562.6万63.74%7,758.8万113.91%1,525万195.00%2,896.6万115.22%1,334.8万-48.87%-7,444.9万
营运资本变动 175.51%2.9亿-27.47%-3.84亿-258.67%-3.29亿-139.84%-3,259.1万31.74%-1.07亿163.06%8,474.3万-415.58%-3.01亿-531.81%-9,173.9万605.89%8,181.2万5.31%-1.57亿
-应收款（增）减 67,381.97%4.72亿100.11%69.9万70.66%-1.19亿19.22%-6,787.3万167.66%1.33亿54.99%5,424.2万-249.90%-6.5亿-2,169.23%-4.04亿-73.49%-8,402.6万36.96%-1.97亿
-存货（增）减 43.87%-2.2亿-127.23%-3.91亿-100.86%-108.9万-19.88%-1,083.2万-3,080.49%-1.73亿30.27%-2.07亿-206.14%-1.72亿3,184.35%1.27亿-140.73%-903.6万-89.76%579.8万
-应付款（减）增 -191.98%-283.2万-99.39%307.9万-213.61%-2.08亿-73.14%4,478.2万-349.93%-6,468.7万80.61%2.31亿179.05%5.03亿319.59%1.83亿1,235.59%1.67亿-71.66%2,588.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金 1,045.21%4,075.8万-79.81%355.9万-161.13%-145.6万-83.71%133.2万-132.98%-261.2万839.72%629.5万447.18%1,763万686.70%238.2万440.22%817.9万508.04%792万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -10.56%-502.6万-818.38%-454.6万-1,919.35%-250.4万-1,359.35%-179.5万0.00%-12.4万0.81%-12.3万3.70%-49.5万0.00%-12.4万0.81%-12.3万3.88%-12.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 38.44%431.8万19.69%311.9万2,00027.23%131.3万-36.65%17.8万25.75%162.6万-8.59%260.6万05.31%103.2万22.17%28.1万
已支付退税 -0.06%-1.27亿-1,256.40%-1.27亿0-97.71%-4,809.3万0-762.37%-7,881.2万93.00%-935.6万057.87%-2,432.5万2,410.8万
其他经营现金流入（流出） -100.00%-2,000-200.00%-1,000-1,0000.00%1,0000-1,000-99.96%1,0000-50.00%1,0000
经营活动现金净额 325.79%7.83亿63.91%1.84亿-298.85%-9,341.1万-57.63%7,155.7万79.13%-2,355.4万2,388.58%2.29亿97.11%1.12亿-33.52%4,697.5万315.80%1.69亿-52.96%-1.13亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -39.39%-3.55亿-64.55%-2.55亿-497.46%-1.9亿36.64%-1,362.8万-561.39%-3,585.4万84.36%-1,501.5万53.11%-1.55亿-8.29%-3,183.7万-20.97%-2,150.9万97.59%-542.1万
投资产品交易净额 -40.18%-251.9万0.66%-179.7万-0.56%-35.8万-12.60%-56.3万14.98%-50.5万-3.34%-37.1万-1.57%-180.9万1.66%-35.6万-4.17%-50万-8.79%-59.4万
其他投资变动净额 -94.32%86.2万168.95%1,516.6万59.47%385.6万46.52%446.9万19.87%378.3万202.45%305.8万-14.01%563.9万119.22%241.8万49.95%305万103.88%315.6万
投资活动现金净额 -47.79%-3.57亿-59.87%-2.41亿-527.08%-1.87亿48.72%-972.2万-1,039.42%-3,257.6万87.59%-1,232.8万53.55%-1.51亿-3.90%-2,977.5万-17.15%-1,895.9万98.72%-285.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -110.53%-5,000万--4.75亿---2,500万--5亿----------0--0--------
普通股发行/回购的净额 -------22万------------------0------------
租赁融资增减 -193.97%-107.3万---36.5万---15.6万---15.7万----------0--0--0----
已支付现金股息 0.15%-2,329万0.28%-2,332.5万---1万-700.00%-2.4万17.89%-115.2万-0.71%-2,213.9万-0.33%-2,339万--066.67%-3,000-13.70%-140.3万
其他筹资费用净额 50.00%-1,000---2,000---1,000----------------------------
融资活动现金净额 -116.49%-7,436.4万2,028.55%4.51亿---2,538.7万16,660,700.00%5亿14.18%-120.4万-0.71%-2,213.9万19.12%-2,339万--099.64%-3,00061.05%-140.3万
现金净流量
期初现金流 33.80%15.59亿-5.06%11.65亿62.43%18.64亿30.55%13.02亿21.97%13.6亿-5.06%11.65亿-19.49%12.27亿-3.15%11.48亿-22.07%9.98亿-29.50%11.15亿
现金变动 -10.51%3.52亿734.01%3.94亿-1,876.23%-3.06亿274.58%5.62亿51.04%-5,733.4万273.83%1.95亿79.09%-6,210.3万-59.01%1,720万257.34%1.5亿61.09%-1.17亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%1,000200.00%1,000--0---------------1,000--0--2,000---1,000
期末现金 22.61%19.11亿33.80%15.59亿33.80%15.59亿62.43%18.64亿30.55%13.02亿21.97%13.6亿-5.06%11.65亿-5.06%11.65亿-3.15%11.48亿-22.07%9.98亿
自由现金流 705.74%4.28亿-66.05%-7,072万-1,973.58%-2.84亿-60.70%5,792.9万49.79%-5,940.8万346.96%2.14亿84.43%-4,258.9万-63.32%1,513.8万253.46%1.47亿60.43%-1.18亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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