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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
皖通高速 (600012)
- 16.04
- 0.000.00%
交易中 05/13 09:56 (北京)
274.06亿总市值14.72市盈率TTM
16.12最高价15.97最低价5926手成交量16.08今开16.04昨收950.54万成交额0.05%换手率14.60市盈率(静)17.09亿总股本17.9852周最高2.05市净率186.96亿流通值12.7352周最低17.64涨停价11.66亿流通股17.98历史最高14.44跌停价0.94%振幅-2.01历史最低0.60股息TTM16.04平均价2434.00手内盘3.77%股息率TTM100股每手2854.00手外盘
皖通高速 (600012) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.09%11.92亿 | 14.21%53.65亿 | 6.75%37.26亿 | 1.12%23.24亿 | 0.02%12.3亿 | 9.82%46.97亿 | 7.17%34.91亿 | 8.52%22.98亿 | -25.31%12.3亿 | 8.29%42.77亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --41.39万 | --41.39万 | --41.39万 | --41.39万 | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.46%1,008.49万 | -9.65%2,463.94万 | -60.21%1,835.42万 | -69.93%1,159.6万 | 47.46%956.31万 | -21.12%2,727.14万 | 126.01%4,613.23万 | 234.49%3,856.75万 | 57.06%648.54万 | 40.81%3,457.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.03%12.02亿 | 14.07%53.89亿 | 5.87%37.45亿 | -0.07%23.36亿 | 0.24%12.4亿 | 9.58%47.25亿 | 7.93%35.37亿 | 9.76%23.37亿 | -25.07%12.37亿 | 8.49%43.12亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.66%5,938.94万 | 8.73%4.28亿 | -10.94%1.99亿 | 2.26%1.63亿 | -59.54%5,785.02万 | -13.96%3.94亿 | -1.40%2.24亿 | -15.01%1.6亿 | -62.50%1.43亿 | -36.76%4.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.44%8,844.93万 | 1.00%5.23亿 | 0.11%2.68亿 | -2.57%1.82亿 | -1.56%9,256.23万 | 15.99%5.17亿 | 22.23%2.68亿 | 22.20%1.87亿 | 46.25%9,402.72万 | 3.60%4.46亿 |
| 支付的各项税费 | 57.03%3.36亿 | 16.55%8.81亿 | 22.11%7.03亿 | 40.15%4.48亿 | 4.83%2.14亿 | 2.11%7.56亿 | 0.75%5.76亿 | -8.82%3.19亿 | 18.00%2.04亿 | -15.34%7.4亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.06%506.73万 | 2.57%1,865.19万 | 42.65%1,795.22万 | 35.69%1,354.19万 | -11.99%468.93万 | 25.09%1,818.39万 | 4.08%1,258.47万 | -5.10%998.01万 | 138.84%532.83万 | 75.21%1,453.64万 |
| 经营活动现金流出小计 | 32.48%4.89亿 | 9.79%18.5亿 | 10.04%11.88亿 | 19.33%8.06亿 | -17.33%3.69亿 | 1.61%16.85亿 | 4.88%10.8亿 | -3.66%6.76亿 | -28.08%4.47亿 | -18.58%16.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18.09%7.13亿 | 16.44%35.39亿 | 4.03%25.57亿 | -7.96%15.29亿 | 10.17%8.7亿 | 14.56%30.4亿 | 9.32%24.57亿 | 16.35%16.62亿 | -23.26%7.9亿 | 36.94%26.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --265.67万 | -25.00%1,095.87万 | 25.00%332.08万 | 25.00%332.08万 | --0 | -88.44%1,461.17万 | -20.00%265.67万 | -20.00%265.67万 | --265.67万 | 65.49%1.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 68.31%1,198.12万 | 9.80%6,420.89万 | 123.42%6,045.89万 | -17.87%1,198.12万 | -3.68%711.87万 | 17.36%5,847.56万 | -36.81%2,706.07万 | --1,458.75万 | --739.1万 | 28.63%4,982.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,866.95%124.56万 | -64.32%508.31万 | 221.60%312.24万 | 263.15%293.34万 | -56.39%3.14万 | 276.95%1,424.66万 | -68.51%97.09万 | 3.74%80.78万 | 96.30%7.2万 | -71.88%377.94万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 52.45%8.43亿 | 100.11%8.29亿 | 56.80%5.33亿 | 19.21%6.2亿 | 205.60%5.53亿 | 279.98%4.14亿 | -16.91%3.4亿 | 415.86%5.2亿 | --1.81亿 | -87.75%1.09亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 53.34%8.59亿 | 81.26%9.09亿 | 61.87%6亿 | 18.60%6.38亿 | 193.16%5.6亿 | 73.53%5.01亿 | -19.14%3.71亿 | 412.91%5.38亿 | 521,075.92%1.91亿 | -71.63%2.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.93%3.54亿 | -7.04%22.02亿 | 180.82%18.63亿 | 326.85%13.89亿 | 112.58%6.67亿 | 11.92%23.69亿 | 16.01%6.63亿 | -30.99%3.25亿 | 220.34%3.14亿 | 60.83%21.16亿 |
| 投资支付的现金 | 427.75%27.77亿 | 1,448.05%17.54亿 | 3,271.68%5.61亿 | 3,271.68%5.61亿 | 3,099.82%5.26亿 | 0.13%1.13亿 | -68.68%1,664.17万 | -68.68%1,664.17万 | -50.49%1,644.17万 | -76.89%1.13亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.36%11.77亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 162.31%31.31亿 | 59.37%39.56亿 | 256.46%24.24亿 | 470.10%19.5亿 | 261.22%11.94亿 | -27.14%24.82亿 | -65.31%6.8亿 | -75.73%3.42亿 | -65.80%3.3亿 | -2.55%34.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258.75%-22.71亿 | -53.82%-30.47亿 | -489.57%-18.24亿 | -769.93%-13.12亿 | -354.63%-6.33亿 | 36.47%-19.81亿 | 79.40%-3.09亿 | 115.01%1.96亿 | 85.59%-1.39亿 | -25.86%-31.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 561.58%4.78亿 | 561.58%4.78亿 | 1,279.48%4.78亿 | ---- | 622.93%7,229.32万 | --7,229.32万 | --3,467.1万 | --756万 | -99.05%1,000万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 622.93%7,229.32万 | --7,229.32万 | --3,467.1万 | --756万 | -99.05%1,000万 |
| 取得借款收到的现金 | -84.80%7.72亿 | 104.50%84.83亿 | 535.92%61.51亿 | 490.43%57.11亿 | 1,169.79%50.79亿 | 764.17%41.48亿 | 1,109.05%9.67亿 | 1,109.05%9.67亿 | 400.00%4亿 | -75.92%4.8亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | 2,037.77%2.14亿 | --2.14亿 | --2.14亿 | --2.14亿 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -85.41%7.72亿 | 116.88%91.75亿 | 558.27%68.43亿 | 539.07%64.03亿 | 1,198.69%52.93亿 | 763.33%42.3亿 | 1,199.41%10.4亿 | 1,152.39%10.02亿 | 409.45%4.08亿 | -83.90%4.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 394.44%8,900万 | -12.74%21.75亿 | 18.34%11.45亿 | -62.64%2.17亿 | 146.24%1,800万 | 271.21%24.93亿 | 287.25%9.68亿 | 137.96%5.8亿 | -71.68%731万 | 38.57%6.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100.93%1.03亿 | 12.38%13.97亿 | 11.08%13.09亿 | 54.63%2.19亿 | -70.73%5,115.73万 | -4.08%12.43亿 | -3.97%11.78亿 | -46.46%1.42亿 | 190.42%1.75亿 | -4.30%12.96亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 293.23%1.07亿 | 293.23%1.07亿 | 293.23%1.07亿 | ---- | -81.95%2,711.1万 | -81.95%2,711.1万 | -81.95%2,711.1万 | ---- | -25.36%1.5亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --0 | 1,233.49%47.71亿 | 1,271.93%47.71亿 | 2,019.12%47.71亿 | --47.71亿 | --3.58亿 | --3.48亿 | --2.25亿 | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -96.04%1.92亿 | 103.80%83.43亿 | 189.74%72.25亿 | 450.22%52.06亿 | 2,557.64%48.4亿 | 108.08%40.94亿 | 68.85%24.93亿 | 86.27%9.46亿 | 111.76%1.82亿 | -33.55%19.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.08%5.8亿 | 508.64%8.32亿 | 73.75%-3.82亿 | 2,048.60%11.97亿 | 100.93%4.53亿 | 109.25%1.37亿 | -4.09%-14.54亿 | 113.01%5,569.51万 | 3,856.65%2.25亿 | -1,874.15%-14.77亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -241.75%-9.78亿 | 10.77%13.25亿 | -49.45%3.51亿 | -26.10%14.14亿 | -21.23%6.9亿 | 161.60%11.96亿 | 206.73%6.94亿 | 727.94%19.13亿 | 1,429.87%8.76亿 | -325.70%-19.41亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61.38%34.83亿 | 124.27%21.58亿 | 124.27%21.58亿 | 124.27%21.58亿 | 124.27%21.58亿 | -66.86%9.62亿 | -66.86%9.62亿 | -66.86%9.62亿 | -66.86%9.62亿 | -13.57%29.04亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.07%25.05亿 | 61.38%34.83亿 | 51.48%25.09亿 | 24.22%35.72亿 | 54.93%28.49亿 | 124.27%21.58亿 | -26.49%16.57亿 | 10.64%28.76亿 | -37.91%18.39亿 | -66.86%9.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
