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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
上港集团 (600018)
- 4.90
- -0.02-0.41%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
1140.72亿总市值8.40市盈率TTM
4.92最高价4.88最低价26.66万手成交量4.91今开4.92昨收1.31亿成交额0.12%换手率8.40市盈率(静)232.80亿总股本5.8652周最高0.81市净率1139.09亿流通值4.8852周最低5.41涨停价232.47亿流通股9.45历史最高4.43跌停价0.81%振幅0.26历史最低0.20股息TTM4.90平均价13.90万手内盘3.98%股息率TTM100股每手12.24万手外盘
上港集团 (600018) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.83%558.56亿 | 4.89%423.23亿 | 10.80%269.37亿 | 33.81%139.19亿 | 20.76%548.54亿 | 31.65%403.51亿 | 19.17%243.1亿 | 12.36%104.02亿 | -22.37%454.25亿 | -31.54%306.51亿 |
| 收到的税费返还 | 41.53%1.11亿 | -44.82%9,743.9万 | -52.05%7,257.96万 | -51.09%3,724.94万 | -28.87%7,853.58万 | -2.92%1.77亿 | 68.68%1.51亿 | -2.12%7,615.69万 | -73.14%1.1亿 | -44.24%1.82亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -31.28%35.6亿 | -21.53%31.08亿 | -60.80%17.4亿 | -55.76%6.44亿 | -9.67%51.8亿 | -32.31%39.61亿 | 37.03%44.39亿 | -21.60%14.56亿 | -39.10%57.35亿 | -44.77%58.51亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.97%595.27亿 | 2.34%455.28亿 | -0.52%287.5亿 | 22.34%146.01亿 | 17.25%601.13亿 | 21.27%444.88亿 | 21.79%289.01亿 | 6.62%119.34亿 | -24.98%512.7亿 | -34.13%366.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.25%352.73亿 | -0.77%262.46亿 | 4.96%165.72亿 | 38.88%88.74亿 | 54.14%364.59亿 | 61.21%264.51亿 | 40.71%157.89亿 | 24.32%63.9亿 | -36.06%236.54亿 | -43.44%164.08亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.78%65.29亿 | -7.76%42.16亿 | -8.62%29.07亿 | 9.80%14.88亿 | -1.73%67.86亿 | -6.15%45.71亿 | -8.92%31.81亿 | 3.28%13.56亿 | 13.53%69.06亿 | 13.05%48.71亿 |
| 支付的各项税费 | -18.09%38.72亿 | -13.41%26.69亿 | -28.07%17.93亿 | -48.58%6.62亿 | 38.19%47.27亿 | 35.62%30.82亿 | 57.90%24.93亿 | 119.69%12.88亿 | -15.27%34.21亿 | -23.24%22.73亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -29.79%20.5亿 | -12.93%25.46亿 | -62.18%11.93亿 | -4.92%6.88亿 | -24.65%29.2亿 | -51.32%29.24亿 | 53.52%31.56亿 | -32.00%7.24亿 | -47.87%38.75亿 | -37.91%60.06亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.22%477.24亿 | -3.65%356.77亿 | -8.75%224.65亿 | 20.05%117.13亿 | 34.44%508.92亿 | 25.27%370.28亿 | 34.17%246.18亿 | 20.41%97.57亿 | -30.60%378.55亿 | -35.68%295.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.00%118.03亿 | 32.05%98.5亿 | 46.75%62.85亿 | 32.62%28.87亿 | -31.26%92.21亿 | 4.68%74.6亿 | -20.42%42.83亿 | -29.54%21.77亿 | -2.75%134.15亿 | -26.83%71.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -20.67%3.43亿 | 12.27%2.28亿 | 19.72%1.6亿 | -9.29%6,255.24万 | -17.34%4.32亿 | -51.18%2.03亿 | -41.55%1.34亿 | -28.42%6,896.15万 | 21.52%5.23亿 | 23.14%4.17亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10.59%34.28亿 | 23.36%23.47亿 | 154.06%22.63亿 | 8,649.52%6.01亿 | -31.38%31亿 | -53.77%19.02亿 | -67.89%8.91亿 | -96.97%687.15万 | -19.42%45.18亿 | 35.36%41.14亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34.24%12.25亿 | -45.01%3.24亿 | -85.92%8,102.73万 | -98.21%46.85万 | 303.77%9.12亿 | 260.66%5.88亿 | 316.32%5.75亿 | -75.34%2,616.53万 | 92.38%2.26亿 | 91.72%1.63亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --474.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -15.62%15.91亿 | -23.16%9.71亿 | -49.82%4.69亿 | -21.86%4.33亿 | -27.33%18.86亿 | -32.22%12.64亿 | -19.21%9.34亿 | 44.41%5.54亿 | 17.11%25.95亿 | 209.66%18.65亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 4.06%65.87亿 | -2.23%38.7亿 | 17.31%29.73亿 | 67.30%10.97亿 | -19.48%63.3亿 | -39.66%39.58亿 | -41.03%25.34亿 | -19.32%6.56亿 | -6.07%78.61亿 | 61.34%65.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.97%68.72亿 | 11.49%38.64亿 | 22.56%22.46亿 | 47.37%14.12亿 | -21.91%62.49亿 | -34.27%34.65亿 | -22.50%18.33亿 | 17.52%9.58亿 | 39.28%80.02亿 | 132.48%52.72亿 |
| 投资支付的现金 | -14.51%33.05亿 | 2.80%18.97亿 | 22.61%18.27亿 | -97.49%2,900万 | -3.99%38.66亿 | 33.33%18.46亿 | 45.42%14.9亿 | 39.50%11.56亿 | -3.42%40.27亿 | -26.20%13.84亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.92%12.93亿 | 61.48%12.93亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.31%16.39亿 | 17.26%7.05亿 | 24.28%5.31亿 | -17.98%3.5亿 | -21.62%15.42亿 | -74.79%6.01亿 | -37.21%4.27亿 | -22.13%4.27亿 | -12.46%19.68亿 | 287.86%23.85亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.37%118.17亿 | 9.36%64.66亿 | 22.78%46.04亿 | -29.50%17.91亿 | -23.75%116.58亿 | -42.79%59.12亿 | -7.86%37.5亿 | 15.92%25.41亿 | 17.92%152.9亿 | 85.91%103.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.83%-52.3亿 | -32.84%-25.96亿 | -34.17%-16.31亿 | 63.17%-6.94亿 | 28.28%-53.28亿 | 48.24%-19.54亿 | -632.74%-12.15亿 | -36.68%-18.85亿 | -61.61%-74.29亿 | -152.75%-37.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -49.35%5.02亿 | -47.35%4.96亿 | -99.77%214.68万 | ---- | -55.27%9.9亿 | 722.88%9.41亿 | 722.76%9.41亿 | 2,637.76%8.05亿 | 102.84%22.14亿 | 327.79%1.14亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -49.35%5.02亿 | -47.35%4.96亿 | -99.77%214.68万 | ---- | -55.27%9.9亿 | 722.88%9.41亿 | 722.76%9.41亿 | 2,637.76%8.05亿 | 106.03%22.14亿 | 1,067.32%1.14亿 |
| 取得借款收到的现金 | -3.14%105.33亿 | -2.33%103.44亿 | 23.29%103.05亿 | -3.12%1.92亿 | -29.64%108.75亿 | -11.85%105.91亿 | -22.86%83.58亿 | -96.44%1.99亿 | 32.41%154.56亿 | 5.65%120.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.27%1.76亿 | 51.94%1.68亿 | 18,523,337.12%1.6亿 | --1.59亿 | -94.00%1.6亿 | -95.84%1.11亿 | -99.86%862.33 | ---- | --26.6亿 | --26.6亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -6.77%112.11亿 | -5.45%110.08亿 | 12.55%104.67亿 | -64.98%3.51亿 | -40.85%120.25亿 | -21.27%116.43亿 | -15.08%92.99亿 | -82.09%10.03亿 | 59.27%203.31亿 | 29.74%147.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 11.64%121.24亿 | -2.70%95.02亿 | 8.27%72.96亿 | 12.61%6,371.07万 | -4.21%108.6亿 | -7.96%97.66亿 | -26.92%67.39亿 | -99.06%5,657.77万 | -34.75%113.37亿 | -37.51%106.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.24%58.39亿 | -6.75%52.51亿 | -71.63%14.71亿 | 96.20%5.84亿 | 37.06%70.55亿 | 14.51%56.32亿 | 398.33%51.83亿 | 22.65%2.97亿 | -18.08%51.48亿 | -14.98%49.18亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -3.47%10.36亿 | 0.77%5.94亿 | 3.22%4.69亿 | --1,376.25万 | 50.33%10.73亿 | 9.38%5.89亿 | 19.52%4.54亿 | ---- | 10.85%7.14亿 | 83.57%5.39亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.13%10.16亿 | -8.89%4.97亿 | 12.15%4.19亿 | 54.72%2.03亿 | -16.06%8.82亿 | 19.28%5.45亿 | 7.77%3.73亿 | 41.53%1.31亿 | 52.01%10.51亿 | 626.68%4.57亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.97%189.79亿 | -4.34%152.5亿 | -25.30%91.85亿 | 75.23%8.51亿 | 7.19%187.97亿 | -0.27%159.42亿 | 15.92%122.95亿 | -92.38%4.85亿 | -27.98%175.36亿 | -29.97%159.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.70%-77.68亿 | 1.34%-42.42亿 | 142.79%12.82亿 | -196.37%-4.99亿 | -342.34%-67.72亿 | -259.25%-43亿 | -971.84%-29.96亿 | 167.69%5.18亿 | 124.12%27.95亿 | 89.53%-11.97亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.22%-5,287.57万 | 103.82%246.05万 | 129.64%2,924.95万 | 151.65%2,346.93万 | -38.17%8,498.55万 | -132.09%-6,445.42万 | -132.18%-9,867.87万 | 61.50%-4,543.8万 | -76.44%1.37亿 | -60.78%2.01亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 55.32%-12.48亿 | 164.14%30.14亿 | 22,431.56%59.66亿 | 124.55%17.17亿 | -131.33%-27.94亿 | -51.52%11.41亿 | -100.43%-2,671.52万 | -7.60%7.65亿 | 594.16%89.18亿 | 188.07%23.54亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.85%328.14亿 | -7.85%328.14亿 | -7.85%328.14亿 | -7.97%328.23亿 | 33.41%356.08亿 | 33.41%356.08亿 | 33.41%356.08亿 | 33.62%356.64亿 | -6.33%266.9亿 | -6.33%266.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.80%315.66亿 | -2.51%358.28亿 | 8.99%387.8亿 | -5.18%345.4亿 | -7.85%328.14亿 | 26.53%367.49亿 | 7.98%355.81亿 | 32.38%364.29亿 | 33.41%356.08亿 | 12.48%290.44亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
