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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
山东钢铁 (600022)
- 1.52
- -0.03-1.94%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
162.62亿总市值-24.52市盈率TTM
1.57最高价1.51最低价134.15万手成交量1.56今开1.55昨收2.06亿成交额1.25%换手率亏损市盈率(静)106.99亿总股本1.7152周最高0.86市净率162.62亿流通值1.2252周最低1.71涨停价106.99亿流通股11.26历史最高1.40跌停价3.87%振幅0.59历史最低--股息TTM1.53平均价79.44万手内盘--股息率TTM100股每手52.19万手外盘
山东钢铁 (600022) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.47%512.14亿 | -9.55%335.36亿 | -16.68%168.62亿 | -6.65%578.56亿 | -2.58%598.82亿 | -8.34%370.79亿 | 0.90%202.38亿 | -20.76%619.79亿 | -11.27%614.66亿 | -14.24%404.54亿 |
| 收到的税费返还 | -97.79%34.67万 | -99.84%2.58万 | --2.58万 | 22,048.06%2.87亿 | 897.17%1,571.67万 | 1,050.45%1,571.67万 | ---- | -99.67%129.61万 | -99.64%157.61万 | -99.68%136.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78.10%4.31亿 | -30.18%1.12亿 | 118.16%1.64亿 | -32.33%3.62亿 | 7.77%2.42亿 | 13.89%1.6亿 | -75.06%7,539.08万 | 5.02%5.35亿 | -25.05%2.24亿 | -34.96%1.4亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -14.12%516.46亿 | -9.68%336.48亿 | -16.18%170.26亿 | -6.41%585.05亿 | -2.52%601.39亿 | -8.23%372.55亿 | -0.23%203.14亿 | -20.99%625.15亿 | -11.88%616.92亿 | -15.08%405.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.54%443.73亿 | -15.25%282.48亿 | -19.22%142.27亿 | -8.34%533.22亿 | -5.13%551.47亿 | -12.95%333.3亿 | -15.16%176.12亿 | -12.79%581.74亿 | -4.13%581.29亿 | -1.90%382.89亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.01%27.14亿 | -0.25%17.67亿 | 2.28%9.21亿 | -11.37%35.53亿 | -8.83%26.09亿 | -8.31%17.72亿 | -11.38%9亿 | -13.18%40.09亿 | -12.80%28.62亿 | -14.43%19.32亿 |
| 支付的各项税费 | 90.57%10.18亿 | 41.45%6.59亿 | 59.20%2.88亿 | -3.34%8.41亿 | -16.81%5.34亿 | -19.19%4.66亿 | -34.89%1.81亿 | -45.90%8.7亿 | -53.15%6.42亿 | -47.32%5.76亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.44%2.82亿 | -19.49%1.52亿 | -34.02%7,131.18万 | -12.76%5.87亿 | 17.80%2.78亿 | 36.65%1.89亿 | 26.25%1.08亿 | -8.52%6.73亿 | -19.16%2.36亿 | -19.88%1.38亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -17.38%483.86亿 | -13.79%308.27亿 | -17.52%155.08亿 | -8.51%583.02亿 | -5.33%585.68亿 | -12.65%357.57亿 | -15.08%188.01亿 | -13.49%637.26亿 | -5.65%618.68亿 | -3.80%409.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107.45%32.59亿 | 88.31%28.21亿 | 0.43%15.19亿 | 116.72%2.02亿 | 992.52%15.71亿 | 539.37%14.98亿 | 184.99%15.12亿 | -122.18%-12.11亿 | -103.97%-1.76亿 | -106.49%-3.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --4,091.04万 | --4,091.04万 | --4,091.04万 | --5万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -40.32%2,646.44万 | --1,398.33万 | ---- | -46.77%5,566.66万 | -53.12%4,434.47万 | ---- | ---- | 5.41%1.05亿 | 5.93%9,458.27万 | 421.70%8,903.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --78.7万 | --78.7万 | --78.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.40%5.2亿 | --3.63亿 | --1.5亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --57.58万 | --33.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -67.36%2,782.72万 | -63.08%1,510.43万 | 1,474.01%78.7万 | -84.55%9,657.7万 | -81.35%8,525.51万 | -82.89%4,091.04万 | -99.46%5万 | 34.25%6.25亿 | 356.47%4.57亿 | 1,300.67%2.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.90%3.04亿 | -61.51%8,266.41万 | -73.73%2,303.71万 | -51.15%3.41亿 | -57.27%2.62亿 | -50.61%2.15亿 | -57.39%8,769.63万 | -64.03%6.97亿 | -65.37%6.13亿 | -72.34%4.35亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --11.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --7,085.35万 | --3.97万 | --2.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 42.96%3.74亿 | -61.49%8,270.38万 | -73.71%2,305.96万 | 116.62%15.11亿 | -57.27%2.62亿 | -50.61%2.15亿 | -57.39%8,769.63万 | -64.03%6.97亿 | -65.37%6.13亿 | -72.34%4.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96.21%-3.47亿 | 61.12%-6,759.94万 | 74.59%-2,227.26万 | -1,855.04%-14.14亿 | -13.46%-1.77亿 | 11.22%-1.74亿 | 55.40%-8,764.63万 | 95.09%-7,232.87万 | 90.68%-1.56亿 | 87.41%-1.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -14.51%65.16亿 | -32.85%33.28亿 | -36.65%26.01亿 | 30.30%95.62亿 | 71.22%76.22亿 | 29.05%49.56亿 | 104.39%41.06亿 | -47.14%73.39亿 | -45.19%44.52亿 | -33.45%38.41亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.65%2.34亿 | -99.05%953.91万 | ---- | --10亿 | 278.02%10亿 | --10亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -17.06%65.16亿 | -32.98%33.28亿 | -36.65%26.01亿 | 14.67%95.62亿 | 44.09%78.55亿 | 2.58%49.66亿 | 104.39%41.06亿 | -39.94%83.39亿 | -34.99%54.52亿 | -16.12%48.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -6.19%75.34亿 | -21.02%45.03亿 | -32.01%32亿 | 30.10%86.86亿 | 75.19%80.31亿 | 104.13%57.02亿 | 572.36%47.06亿 | -52.04%66.76亿 | -34.78%45.84亿 | -43.39%27.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.45%2.9亿 | 8.50%2.06亿 | 9.44%1.09亿 | -78.92%3.23亿 | -81.04%2.67亿 | -85.35%1.9亿 | -14.10%9,952.31万 | -41.10%15.32亿 | -44.76%14.09亿 | -46.46%12.98亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | -99.39%478.87万 | ---- | ---- | ---- | -49.04%7.87亿 | -50.54%7.66亿 | -50.49%7.66亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -39.76%3.37亿 | -86.02%8,000万 | -44.32%8,000万 | -18.69%8.34亿 | 10.72%5.59亿 | 18.53%5.72亿 | -60.52%1.44亿 | -31.16%10.26亿 | -75.66%5.05亿 | -35.40%4.83亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -7.87%81.61亿 | -25.90%47.9亿 | -31.53%33.89亿 | 6.59%98.43亿 | 36.30%88.58亿 | 41.31%64.64亿 | 319.54%49.5亿 | -48.73%92.34亿 | -44.24%64.98亿 | -43.57%45.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64.15%-16.45亿 | 2.44%-14.62亿 | 6.61%-7.88亿 | 68.67%-2.81亿 | 4.26%-10.02亿 | -662.28%-14.98亿 | -201.80%-8.44亿 | 78.30%-8.95亿 | 67.97%-10.47亿 | 111.41%2.66亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -615.31%-231.69万 | -95.35%2.38万 | 463.17%11.99万 | -57.79%74.34万 | -63.14%44.96万 | -58.00%51.15万 | 95.68%-3.3万 | 166.75%176.12万 | 186.89%121.99万 | 146.88%121.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 222.14%12.65亿 | 844.98%12.92亿 | 22.01%7.09亿 | 31.49%-14.91亿 | 128.52%3.93亿 | 35.56%-1.73亿 | 150.60%5.81亿 | -1,419.14%-21.77亿 | -170.37%-13.77亿 | -119.80%-2.69亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.79%29.23亿 | -33.79%29.23亿 | -33.79%29.23亿 | -33.03%44.14亿 | -33.03%44.14亿 | -33.03%44.14亿 | -33.03%44.14亿 | -2.13%65.91亿 | -2.21%65.91亿 | -2.13%65.91亿 |
| 现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.87%41.88亿 | -0.61%42.15亿 | -27.30%36.31亿 | -33.79%29.23亿 | -7.80%48.07亿 | -32.92%42.4亿 | -8.24%49.95亿 | -33.03%44.14亿 | -16.32%52.14亿 | -21.89%63.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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