(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.60%7.64亿 | -8.63%37.13亿 | 3.41%26.61亿 | 2.73%14.05亿 | 26.45%6.13亿 | 106.93%40.64亿 | 97.37%25.73亿 | 134.21%13.68亿 | 209.98%4.85亿 | 10.69%19.64亿 |
收到的税费返还 | 197.39%10.04万 | -88.38%2,283.34万 | -95.09%943.36万 | -93.88%871.37万 | -99.05%3.38万 | 4,189.23%1.96亿 | 9,716.09%1.92亿 | 55,922.25%1.42亿 | 135.15%354.89万 | 1,057.66%458.1万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -1.69%2,571.29万 | -25.58%5,305.49万 | -77.14%3,732.34万 | -57.24%2,514.78万 | -76.39%2,615.59万 | 213.70%7,128.77万 | 623.82%1.63亿 | 730.12%5,881.02万 | 505.47%1.11亿 | -2.50%2,272.47万 |
经营活动现金流入小计 | 23.53%7.9亿 | -12.53%37.89亿 | -7.53%27.08亿 | -8.28%14.39亿 | 6.69%6.39亿 | 117.55%43.31亿 | 120.47%29.28亿 | 165.31%15.69亿 | 240.03%5.99亿 | 10.75%19.91亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.04%4,879.18万 | 0.35%3.55亿 | 39.06%2.97亿 | -22.67%1.46亿 | 13.33%4,828.96万 | 65.27%3.54亿 | 64.26%2.14亿 | 123.23%1.89亿 | 33.13%4,261.1万 | 24.32%2.14亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.68%7,575.39万 | 9.17%3.06亿 | 11.18%1.75亿 | 6.01%1.13亿 | 17.78%6,783.02万 | 36.70%2.8亿 | 32.27%1.58亿 | 29.00%1.07亿 | 26.24%5,758.95万 | 30.92%2.05亿 |
支付的各项税费 | -5.52%9,967.94万 | -13.40%5.45亿 | -20.48%4.03亿 | -11.26%2.28亿 | 26.76%1.05亿 | 89.22%6.29亿 | 125.66%5.07亿 | 111.08%2.57亿 | 109.46%8,322.92万 | 86.60%3.32亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 268.25%1.56亿 | -22.04%1.23亿 | -57.54%1.06亿 | -30.85%6,147.05万 | 1.62%4,226.54万 | 96.47%1.57亿 | 210.36%2.51亿 | 201.31%8,890.07万 | 45.12%4,159.19万 | 6.29%8,015.41万 |
经营活动现金流出小计 | 43.95%3.8亿 | -6.48%13.29亿 | -13.02%9.82亿 | -14.47%5.49亿 | 17.27%2.64亿 | 70.81%14.21亿 | 103.53%11.29亿 | 101.37%6.41亿 | 54.10%2.25亿 | 42.81%8.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.18%4.1亿 | -15.48%24.6亿 | -4.09%17.25亿 | -4.01%8.91亿 | 0.33%3.75亿 | 151.07%29.11亿 | 132.62%17.99亿 | 239.91%9.28亿 | 1,139.03%3.74亿 | -4.61%11.59亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -92.18%3,034.74万 | -94.53%2,122.6万 | ---- | ---- | --3.88亿 | --3.88亿 | --3.88亿 | --3.25万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 76.59%219.61万 | 115.35%2.46亿 | 215.44%1.55亿 | 162.65%2,339.54万 | -77.89%124.37万 | 18.50%1.14亿 | 94.92%4,922.22万 | 256.99%890.74万 | 187.10%562.44万 | 3.01%9,629.09万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --93.94万 | 662.16%187.3万 | 5,135.28%187.42万 | --187.2万 | ---- | -74.92%24.58万 | -96.08%3.58万 | ---- | --1.28万 | -91.62%98万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -61.11%9,162.8万 | -74.74%2,749.82万 | -98.99%106.98万 | ---- | 9.59%2.36亿 | 253.47%1.09亿 | 1,507.75%1.06亿 | 3.09%1,065.22万 | 9.42%2.15亿 |
投资活动现金流入小计 | 152.12%313.55万 | -49.94%3.7亿 | -62.32%2.06亿 | -94.76%2,633.73万 | -92.38%124.37万 | 136.42%7.38亿 | 859.22%5.46亿 | 4,940.84%5.03亿 | 32.79%1,632.2万 | 3.52%3.12亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.98%1.95亿 | 29.65%41.68亿 | 16.41%24.27亿 | 82.69%16.84亿 | 115.35%6.28亿 | 17.74%32.14亿 | -3.99%20.85亿 | -30.74%9.22亿 | -65.55%2.92亿 | -42.25%27.3亿 |
投资支付的现金 | -65.32%4,250万 | 125.62%7.53亿 | 431.12%6.59亿 | 572.61%6.05亿 | -73.73%1.23亿 | -33.88%3.34亿 | -64.45%1.24亿 | -43.35%9,000万 | 832.93%4.66亿 | 165.60%5.05亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -87.62%597.78万 | -95.94%1.02亿 | -97.99%4,830万 | -97.95%4,830万 | -97.28%4,830万 | 511.50%25.07亿 | --23.99亿 | --23.57亿 | --17.79亿 | 247.32%4.1亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.96%2,203.42万 | -31.56%1.47亿 | -0.45%1.11亿 | 34.38%8,282.79万 | -65.69%2,079.46万 | 71.25%2.15亿 | 326.48%1.11亿 | 1,310.44%6,163.77万 | 940.18%6,060.35万 | 1.54%1.26亿 |
投资活动现金流出小计 | -67.63%2.65亿 | -17.55%51.7亿 | -31.24%32.45亿 | -29.43%24.21亿 | -68.45%8.2亿 | 66.30%62.71亿 | 85.31%47.19亿 | 129.56%34.3亿 | 187.93%25.97亿 | -26.92%37.71亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 67.97%-2.62亿 | 13.23%-48.01亿 | 27.17%-30.39亿 | 18.21%-23.94亿 | 68.30%-8.18亿 | -59.97%-55.33亿 | -67.60%-41.73亿 | -97.23%-29.27亿 | -190.08%-25.81亿 | 28.81%-34.59亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -98.73%225万 | 657.87%33.81亿 | 576.30%33.26亿 | 828.57%32.71亿 | -57.72%1.77亿 | -61.84%4.46亿 | -50.71%4.92亿 | -50.03%3.52亿 | --4.18亿 | 9,031.80%11.69亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --225万 | -14.50%3.81亿 | -33.71%3.26亿 | -23.00%2.71亿 | ---- | -3.87%4.46亿 | 67.77%4.92亿 | --3.52亿 | --1.38亿 | 3,525.59%4.64亿 |
发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3亿 |
取得借款收到的现金 | -47.34%18.57亿 | -31.13%81.78亿 | -40.23%63.37亿 | -43.33%55.81亿 | 30.88%35.26亿 | -0.21%118.73亿 | 34.72%106.03亿 | 164.75%98.48亿 | -3.33%26.94亿 | 76.64%118.98亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 0.40%4.79亿 | -39.44%2.25亿 | -91.61%2,158.68万 | -51.00%1,400万 | 24.48%4.77亿 | 878.59%3.72亿 | 826.30%2.57亿 | 4.32%2,857.36万 | -65.51%3.83亿 |
筹资活动现金流入小计 | -49.99%18.59亿 | -5.93%120.37亿 | -13.76%98.89亿 | -15.15%88.73亿 | 18.33%37.17亿 | -6.94%127.96亿 | 24.54%114.66亿 | 134.88%104.58亿 | 11.61%31.41亿 | 74.95%137.5亿 |
偿还债务支付的现金 | -21.46%16.24亿 | -26.39%61.15亿 | -28.76%49.97亿 | -26.46%43.73亿 | 44.71%20.67亿 | 17.62%83.08亿 | 30.40%70.14亿 | 121.03%59.47亿 | -24.76%14.29亿 | 205.39%70.64亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.10%2.64亿 | 11.70%12.86亿 | -10.63%9.78亿 | 8.45%5.3亿 | 16.49%2.64亿 | 39.20%11.51亿 | 110.63%10.94亿 | 29.22%4.89亿 | 47.74%2.27亿 | 1.57%8.27亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --1,892.7万 | 123.41%1.69亿 | -0.18%6,001.65万 | 345.61%4,871.87万 | ---- | 15.36%7,559.47万 | 316.57%6,012.52万 | 5.56%1,093.29万 | --1,035.69万 | -62.88%6,552.8万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -87.25%1.45亿 | 7.16%22.75亿 | -13.25%17.45亿 | -14.94%15.27亿 | 350.14%11.38亿 | 180.46%21.23亿 | 451.25%20.12亿 | 1,501.50%17.95亿 | 3,901.95%2.53亿 | -41.85%7.57亿 |
筹资活动现金流出小计 | -41.41%20.33亿 | -16.46%96.76亿 | -23.72%77.2亿 | -21.87%64.3亿 | 81.81%34.7亿 | 33.94%115.82亿 | 61.57%101.2亿 | 158.76%82.3亿 | -7.30%19.08亿 | 95.25%86.47亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -170.41%-1.74亿 | 94.51%23.61亿 | 61.16%21.69亿 | 9.69%24.43亿 | -79.94%2.47亿 | -76.21%12.14亿 | -54.27%13.46亿 | 75.16%22.27亿 | 63.10%12.33亿 | 48.74%51.03亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 86.55%-2,631.14万 | 101.46%2,054.23万 | 183.10%8.55亿 | 311.96%9.4亿 | 79.92%-1.96亿 | -150.23%-14.08亿 | -183.87%-10.28亿 | 277.15%2.28亿 | -838.17%-9.74亿 | 1,422.82%28.04亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 0.86%24.19亿 | -36.99%23.98亿 | -36.99%23.98亿 | -36.99%23.98亿 | -37.00%23.98亿 | 279.51%38.07亿 | 279.51%38.07亿 | 279.51%38.07亿 | 266.10%38.07亿 | -17.44%10.03亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8.63%23.93亿 | 0.86%24.19亿 | 17.09%32.53亿 | -17.26%33.38亿 | -22.24%22.03亿 | -36.99%23.98亿 | 24.63%27.78亿 | 279.38%40.35亿 | 202.63%28.32亿 | 279.51%38.07亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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