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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 货币资金 | -29.93%520.75亿 | -20.68%483.17亿 | -15.16%481.03亿 | -6.98%547.13亿 | 5.84%743.16亿 | -5.69%609.16亿 | -14.32%566.96亿 | -16.02%588.16亿 | 2.68%702.18亿 | 6.60%645.9亿 |
| 交易性金融资产 | 9.40%27.49亿 | -4.54%27.95亿 | -9.53%26.99亿 | -3.12%25.26亿 | -9.44%25.13亿 | -0.41%29.28亿 | 2.24%29.84亿 | -11.75%26.08亿 | -19.81%27.75亿 | -9.79%29.41亿 |
| 应收票据及应收账款 | 13.94%718.74亿 | 16.96%726.36亿 | 27.90%708.07亿 | 43.81%588.75亿 | 20.63%630.8亿 | 24.29%621.05亿 | 34.72%553.62亿 | 45.02%409.4亿 | 35.06%522.91亿 | 39.45%499.67亿 |
| -应收票据 | 96.30%9.48亿 | -44.77%11.32亿 | 116.87%15.94亿 | 33.02%12.73亿 | 44.05%4.83亿 | 640.92%20.49亿 | 75.55%7.35亿 | 267.72%9.57亿 | -49.50%3.35亿 | -39.76%2.77亿 |
| -应收账款 | 13.31%709.26亿 | 19.06%715.04亿 | 26.70%692.13亿 | 44.06%576.02亿 | 20.48%625.97亿 | 20.86%600.56亿 | 34.30%546.27亿 | 42.95%399.83亿 | 36.54%519.56亿 | 40.48%496.9亿 |
| 其他应收款(含利息和股利) | 11.76%45.04亿 | -0.52%41.21亿 | 10.17%43.63亿 | 19.01%44.44亿 | -3.79%40.3亿 | 3.21%41.42亿 | 2.42%39.6亿 | -3.83%37.35亿 | 19.04%41.89亿 | 17.54%40.13亿 |
| -应收股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.37%59.15万 | ---- | ---- | ---- | --3,629.42万 |
| -其他应收款 | ---- | -0.51%41.21亿 | ---- | ---- | ---- | 4.14%41.42亿 | ---- | -3.83%37.35亿 | ---- | 16.48%39.77亿 |
| 合同资产 | 77.16%5.23亿 | 12.44%3.64亿 | 29.60%3.77亿 | -6.35%2.83亿 | -6.59%2.95亿 | -0.47%3.24亿 | -9.29%2.91亿 | -7.22%3.02亿 | -22.69%3.16亿 | -12.30%3.25亿 |
| 预付款项 | 1.39%68.41亿 | 20.57%70.46亿 | 16.71%74.72亿 | 10.15%64.63亿 | -12.71%67.47亿 | -12.90%58.43亿 | -17.57%64.02亿 | -25.18%58.67亿 | -11.34%77.29亿 | -19.48%67.09亿 |
| 存货 | -14.28%36.19亿 | -19.98%33.64亿 | 3.19%32.37亿 | 11.08%24.63亿 | 26.44%42.22亿 | 9.39%42.04亿 | -1.79%31.37亿 | 17.79%22.17亿 | -11.49%33.39亿 | 15.26%38.43亿 |
| 一年内到期的非流动资产 | 26.22%34.01亿 | 21.39%29.34亿 | 18.12%28.98亿 | 49.06%29.55亿 | 9.65%26.94亿 | -39.16%24.17亿 | -34.56%24.54亿 | -5.00%19.83亿 | 103.35%24.57亿 | 206.20%39.73亿 |
| 其他流动资产 | 32.06%287.21亿 | -23.19%237.88亿 | -38.65%211.21亿 | -37.24%260.86亿 | -26.23%217.49亿 | -5.31%309.68亿 | 14.95%344.26亿 | 43.18%415.62亿 | 9.25%294.81亿 | 13.48%327.04亿 |
| 流动资产合计 | -2.97%1,743.06亿 | -4.88%1,653.64亿 | -2.80%1,610.77亿 | 0.49%1,588.08亿 | 3.97%1,796.47亿 | 2.83%1,738.48亿 | 4.20%1,657.11亿 | 8.04%1,580.28亿 | 11.36%1,727.95亿 | 16.39%1,690.64亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 债权投资 | 3,645.59%159.1亿 | 3,530.51%158.16亿 | 3,580.58%157.17亿 | 3,513.03%156.27亿 | -1.49%4.25亿 | --4.36亿 | --4.27亿 | --4.33亿 | --4.31亿 | ---- |
| 其他债权投资 | 14.38%13.75亿 | -17.22%11.67亿 | -19.03%13.68亿 | -35.20%13.07亿 | -30.74%12.02亿 | -5.92%14.09亿 | 29.01%16.9亿 | 78.26%20.17亿 | 100.17%17.35亿 | 54.17%14.98亿 |
| 其他权益工具投资 | 5.61%26.35亿 | 21.61%27.19亿 | 8.30%24.8亿 | 8.24%22.11亿 | 16.69%24.95亿 | 4.73%22.36亿 | 6.23%22.9亿 | 10.54%20.42亿 | 22.54%21.38亿 | -12.03%21.35亿 |
| 其他非流动金融资产 | 2.03%11.23亿 | 0.90%11.55亿 | -0.63%11.46亿 | -0.75%11.49亿 | -5.62%11亿 | 0.58%11.45亿 | 2.40%11.53亿 | 2.45%11.58亿 | 41.40%11.66亿 | 41.35%11.38亿 |
| 长期股权投资 | 3.46%578.47亿 | 3.35%571.15亿 | 3.60%575.18亿 | 3.83%565.1亿 | 6.15%559.14亿 | 7.18%552.61亿 | 6.93%555.22亿 | 6.61%544.28亿 | 4.87%526.73亿 | 4.73%515.61亿 |
| 长期应收款 | 48.87%11.21亿 | 25.97%11.27亿 | -20.74%7.83亿 | 4.45%8.89亿 | -38.96%7.53亿 | -28.82%8.94亿 | 60.41%9.88亿 | 38.43%8.52亿 | -46.40%12.34亿 | -45.22%12.57亿 |
| 固定资产 | ---- | 2.54%3,065.11亿 | ---- | ---- | ---- | 1.89%2,989.23亿 | ---- | 0.54%3,049.06亿 | ---- | -0.85%2,933.93亿 |
| 固定资产清理 | ---- | 839.78%1,729.48万 | ---- | ---- | ---- | -97.53%184.03万 | ---- | --236.72万 | ---- | 193.24%7,451.79万 |
| 在建工程 | ---- | -23.80%339.68亿 | ---- | ---- | ---- | -6.06%445.8亿 | ---- | 4.29%464.23亿 | ---- | 2.68%474.58亿 |
| 工程物资 | ---- | 55.21%7.75亿 | ---- | ---- | ---- | -66.93%4.99亿 | ---- | -39.18%7.32亿 | ---- | -26.96%15.1亿 |
| 无形资产 | 3.78%290.89亿 | -1.09%294.09亿 | -1.14%298.04亿 | -1.04%309.08亿 | -5.72%280.29亿 | 1.28%297.32亿 | 3.68%301.47亿 | 4.64%312.32亿 | 7.84%297.3亿 | 8.46%293.55亿 |
| 开发支出 | 0.56%34.28亿 | -12.13%33.29亿 | -9.52%31.62亿 | -8.77%28.39亿 | 2.71%34.08亿 | 15.88%37.89亿 | 7.78%34.94亿 | 12.99%31.12亿 | 29.14%33.19亿 | 30.72%32.69亿 |
| 长期待摊费用 | -2.17%25.49亿 | -3.04%26.31亿 | 27.85%37.52亿 | -2.83%28.51亿 | -32.84%26.06亿 | -17.39%27.14亿 | -20.71%29.35亿 | -10.43%29.34亿 | 1.34%38.8亿 | 3.52%32.85亿 |
| 递延所得税资产 | 2.82%17.03亿 | 21.77%19.11亿 | 74.31%15.29亿 | 53.74%12.56亿 | 105.14%16.56亿 | 172.07%15.69亿 | 66.66%8.77亿 | 74.12%8.17亿 | 51.30%8.07亿 | 49.73%5.77亿 |
| 使用权资产 | -22.35%312亿 | -20.30%331.68亿 | -17.76%357.38亿 | -13.80%380.43亿 | -11.93%401.81亿 | -10.59%416.16亿 | -11.11%434.53亿 | -12.66%441.36亿 | 129.29%456.23亿 | 116.62%465.48亿 |
| 其他非流动资产 | -2.76%94.62亿 | -4.14%92.85亿 | -11.00%84.15亿 | 2.46%98.29亿 | 23.74%97.3亿 | 18.58%96.86亿 | 40.59%94.55亿 | 41.73%95.94亿 | 41.03%78.64亿 | 45.38%81.69亿 |
| 非流动资产合计 | 1.05%4,970.41亿 | 1.13%5,001.02亿 | 1.29%5,065.74亿 | 1.82%5,140.29亿 | -0.24%4,918.87亿 | 0.66%4,944.91亿 | 1.51%5,001.44亿 | 1.28%5,048.16亿 | 6.78%4,930.51亿 | 6.74%4,912.26亿 |
| 资产总计 | -0.03%6,713.47亿 | -0.43%6,654.67亿 | 0.27%6,676.5亿 | 1.51%6,728.37亿 | 0.85%6,715.34亿 | 1.22%6,683.39亿 | 2.17%6,658.55亿 | 2.82%6,628.45亿 | 7.93%6,658.46亿 | 9.06%6,602.9亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款 | 17.38%8.11亿 | 18.82%8.21亿 | 33.94%7.11亿 | 4.41%7.11亿 | -19.79%6.91亿 | -3.10%6.91亿 | -6.92%5.31亿 | 35.55%6.81亿 | 88.30%8.61亿 | 54.12%7.13亿 |
| 应付票据及应付账款 | 1.00%1,737.62亿 | -0.36%1,691.66亿 | 1.02%1,724.34亿 | 4.72%1,755.21亿 | 4.23%1,720.39亿 | 7.55%1,697.73亿 | 10.27%1,707亿 | 12.24%1,676.14亿 | 9.89%1,650.62亿 | 12.41%1,578.48亿 |
| -应付票据 | 6.62%164.94亿 | 5.42%157.43亿 | -5.79%155.86亿 | -0.84%154.84亿 | 19.10%154.7亿 | 42.77%149.34亿 | 43.74%165.45亿 | 53.47%156.16亿 | 6.72%129.89亿 | -7.06%104.6亿 |
| -应付账款 | 0.45%1,572.68亿 | -0.91%1,534.23亿 | 1.75%1,568.48亿 | 5.29%1,600.37亿 | 2.96%1,565.69亿 | 5.06%1,548.39亿 | 7.58%1,541.55亿 | 9.22%1,519.98亿 | 10.16%1,520.72亿 | 14.11%1,473.88亿 |
| 合同负债 | 0.56%411.21亿 | 0.91%406.93亿 | 0.50%419.31亿 | 1.20%467.65亿 | -2.69%408.93亿 | -4.56%403.26亿 | -2.44%417.23亿 | 3.31%462.12亿 | 2.35%420.25亿 | 2.23%422.52亿 |
| 预收款项 | 79.29%4.1亿 | 50.88%3.79亿 | -10.54%2.11亿 | -22.34%2.26亿 | 1.98%2.28亿 | 4.55%2.51亿 | -23.89%2.36亿 | -26.03%2.91亿 | -40.45%2.24亿 | -30.70%2.4亿 |
| 应付职工薪酬 | -29.70%68.95亿 | -28.92%78.8亿 | -18.83%86.16亿 | -24.37%86.3亿 | -43.43%98.08亿 | -36.41%110.85亿 | -24.52%106.15亿 | -23.28%114.1亿 | -16.93%173.37亿 | -10.71%174.31亿 |
| 应交税费 | -14.21%35.07亿 | -12.09%39.65亿 | -0.18%50.15亿 | -23.54%27.16亿 | -6.85%40.88亿 | 21.68%45.1亿 | 18.29%50.24亿 | 59.69%35.52亿 | 73.86%43.88亿 | 41.08%37.07亿 |
| 其他应付款(含利息和股利) | -9.79%181.47亿 | -18.27%150亿 | -2.75%146.77亿 | -1.38%149.41亿 | 8.83%201.17亿 | 10.32%183.54亿 | -5.72%150.92亿 | -3.64%151.5亿 | 29.98%184.84亿 | 29.58%166.37亿 |
| -应付股利 | ---- | -99.92%259.64万 | ---- | ---- | ---- | 22.77%31.17亿 | ---- | 173.25%619.19万 | ---- | 111,944.03%25.39亿 |
| -其他应付款 | ---- | -1.57%149.97亿 | ---- | ---- | ---- | 8.08%152.37亿 | ---- | -3.66%151.44亿 | ---- | 9.82%140.98亿 |
| 一年内到期的非流动负债 | -5.62%126.72亿 | -1.03%133.11亿 | 1.83%137.03亿 | 8.86%141.48亿 | 13.39%134.26亿 | 11.88%134.5亿 | 4.93%134.57亿 | 1.03%129.96亿 | 28.94%118.41亿 | 10.03%120.22亿 |
| 其他流动负债 | 19.84%22.7亿 | 9.19%20.74亿 | -9.41%18.25亿 | -2.42%23.22亿 | -3.27%18.94亿 | -73.45%19亿 | -71.10%20.14亿 | -67.56%23.8亿 | -75.31%19.58亿 | -22.53%71.56亿 |
| 流动负债合计 | -1.36%2,595.94亿 | -2.71%2,532.89亿 | -0.10%2,591.22亿 | 2.19%2,659.8亿 | 0.38%2,631.84亿 | 0.90%2,603.39亿 | 2.71%2,593.93亿 | 4.96%2,602.86亿 | 6.22%2,621.81亿 | 8.54%2,580.06亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款 | 39.21%27.61亿 | 22.81%24.59亿 | 5.51%22.59亿 | -0.26%21.28亿 | 22.88%19.83亿 | 20.31%20.02亿 | 20.38%21.42亿 | 16.72%21.33亿 | 0.20%16.14亿 | -0.71%16.64亿 |
| 长期应付职工薪酬 | 16.85%1.38亿 | 18.94%1.39亿 | 20.04%1.38亿 | 20.12%1.37亿 | 11.37%1.18亿 | 9.85%1.16亿 | 10.04%1.15亿 | 8.79%1.14亿 | 6.05%1.06亿 | 8.81%1.06亿 |
| 预计负债 | 35.90%2.74亿 | 38.16%2.8亿 | 24.56%2.68亿 | 32.54%2.8亿 | -7.98%2.02亿 | -21.44%2.03亿 | -15.49%2.15亿 | -13.57%2.11亿 | 32.26%2.19亿 | 79.13%2.58亿 |
| 递延所得税负债 | 87.11%14.23亿 | 691.15%13.39亿 | -66.54%1.91亿 | 38.20%23.8亿 | 43.39%7.6亿 | -53.32%1.69亿 | -17.73%5.72亿 | -18.79%17.22亿 | -67.75%5.3亿 | -65.01%3.63亿 |
| 长期递延收益 | -11.03%76.73亿 | -10.26%78.23亿 | -12.88%80.65亿 | -10.68%82.29亿 | -0.11%86.25亿 | 5.51%87.18亿 | 13.46%92.57亿 | 17.62%92.12亿 | 13.90%86.34亿 | 11.31%82.63亿 |
| 租赁负债 | -28.01%191.84亿 | -27.51%202.54亿 | -24.86%222.72亿 | -20.89%242.22亿 | -19.48%266.5亿 | -16.77%279.42亿 | -14.77%296.42亿 | -15.96%306.17亿 | 203.21%330.96亿 | 211.17%335.71亿 |
| 其他非流动负债 | 1.52%6.42亿 | 19.97%7.5亿 | 13.25%7亿 | 13.28%6.92亿 | 10.61%6.32亿 | 10.60%6.25亿 | -6.22%6.18亿 | -29.12%6.11亿 | -33.67%5.72亿 | -35.33%5.65亿 |
| 非流动负债合计 | -17.64%320.97亿 | -16.93%330.44亿 | -20.36%338.95亿 | -14.69%380.69亿 | -12.96%389.71亿 | -11.20%397.79亿 | -8.36%425.62亿 | -9.72%446.24亿 | 95.51%447.76亿 | 103.15%447.95亿 |
| 负债合计 | -3.46%2,916.91亿 | -4.59%2,863.33亿 | -2.96%2,930.18亿 | -0.28%3,040.48亿 | -1.56%3,021.55亿 | -0.89%3,001.19亿 | 0.99%3,019.55亿 | 2.52%3,049.1亿 | 13.80%3,069.57亿 | 16.57%3,028.01亿 |
| 所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | -1.69%312.64亿 | -1.69%312.64亿 | -1.69%312.64亿 | -0.01%318.01亿 | -0.01%318.01亿 | -0.01%318.01亿 | -0.01%318.01亿 | -0.00%318.04亿 | 2.71%318.04亿 | 2.63%318.04亿 |
| 资本公积 | -1.84%809.17亿 | -1.81%808.84亿 | -1.77%808.3亿 | 0.38%825.13亿 | 0.46%824.34亿 | 0.48%823.73亿 | 0.48%822.86亿 | 0.46%821.97亿 | 2.04%820.53亿 | 1.90%819.83亿 |
| 盈余公积 | 17.41%34.98亿 | 17.41%34.98亿 | 17.41%34.98亿 | 17.41%34.98亿 | 16.69%29.79亿 | 16.69%29.79亿 | 16.69%29.79亿 | 16.69%29.79亿 | 16.16%25.53亿 | 16.16%25.53亿 |
| 未分配利润 | 7.15%600亿 | 7.22%575.77亿 | 7.79%557.76亿 | 7.85%531.7亿 | 8.48%559.97亿 | 8.51%536.98亿 | 8.61%517.45亿 | 8.64%492.99亿 | 9.17%516.2亿 | 9.39%494.87亿 |
| 减:库存股 | -71.14%12.34亿 | -71.14%12.34亿 | -71.14%12.34亿 | -18.40%34.95亿 | -0.20%42.75亿 | -0.24%42.75亿 | -0.52%42.75亿 | -0.32%42.84亿 | 93.08%42.84亿 | 86.15%42.86亿 |
| 其他综合收益 | 2.31%-30.23亿 | 6.09%-29.74亿 | -1.50%-31.94亿 | 3.53%-31.47亿 | 3.34%-30.95亿 | 0.50%-31.66亿 | 5.05%-31.47亿 | 4.04%-32.63亿 | 5.83%-32.02亿 | 1.22%-31.82亿 |
| 一般风险准备 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 | 0.00%5.08亿 |
| 专项储备 | -30.69%88.34万 | -26.27%88.23万 | 31.90%112.8万 | 28.47%67.79万 | --127.45万 | --119.67万 | --85.52万 | --52.77万 | ---- | ---- |
| 归属母公司所有者权益合计 | 3.35%1,719.3亿 | 3.42%1,695.24亿 | 3.43%1,674.48亿 | 3.52%1,648.47亿 | 3.29%1,663.5亿 | 3.18%1,639.18亿 | 3.25%1,618.97亿 | 3.15%1,592.41亿 | 3.40%1,610.52亿 | 3.25%1,588.67亿 |
| 少数股东权益 | 2.31%2,077.26亿 | 2.60%2,096.1亿 | 2.56%2,071.84亿 | 2.64%2,039.42亿 | 2.62%2,030.29亿 | 2.86%2,043.02亿 | 3.09%2,020.04亿 | 3.00%1,986.95亿 | 3.36%1,978.37亿 | 3.55%1,986.23亿 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2.78%3,796.56亿 | 2.96%3,791.34亿 | 2.95%3,746.32亿 | 3.03%3,687.88亿 | 2.92%3,693.78亿 | 3.00%3,682.2亿 | 3.17%3,639.01亿 | 3.07%3,579.35亿 | 3.38%3,588.89亿 | 3.42%3,574.9亿 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | -0.03%6,713.47亿 | -0.43%6,654.67亿 | 0.27%6,676.5亿 | 1.51%6,728.37亿 | 0.85%6,715.34亿 | 1.22%6,683.39亿 | 2.17%6,658.55亿 | 2.82%6,628.45亿 | 7.93%6,658.46亿 | 9.06%6,602.9亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。