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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
五矿发展 (600058)
- 11.28
- +0.16+1.44%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
120.91亿总市值-388.97市盈率TTM
11.46最高价11.14最低价13.71万手成交量11.29今开11.12昨收1.55亿成交额1.28%换手率626.67市盈率(静)10.72亿总股本16.5852周最高2.48市净率120.91亿流通值7.1852周最低12.23涨停价10.72亿流通股46.97历史最高10.01跌停价2.88%振幅4.46历史最低--股息TTM11.29平均价5.66万手内盘--股息率TTM100股每手7.60万手外盘
五矿发展 (600058) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.74%132.44亿 | -8.70%663.14亿 | -12.84%506.85亿 | -13.68%329.43亿 | -13.87%146.74亿 | -12.99%726.33亿 | -9.59%581.49亿 | -7.84%381.64亿 | -13.99%170.38亿 | -3.72%834.77亿 |
| 收到的税费返还 | 361.18%1,341.07万 | 21.86%2,754.52万 | 80.55%2,440.73万 | 253.27%1,405.54万 | -11.74%290.79万 | -36.93%2,260.31万 | -47.11%1,351.82万 | -82.56%397.86万 | -70.89%329.47万 | -74.22%3,584.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -29.18%46.09亿 | -22.74%203.88亿 | -22.26%144.57亿 | -31.77%90.15亿 | 5.71%65.08亿 | -2.50%263.88亿 | 14.33%185.96亿 | 39.44%132.14亿 | 41.73%61.57亿 | 42.16%270.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.66%178.67亿 | -12.43%867.3亿 | -15.10%651.66亿 | -18.31%419.72亿 | -8.68%211.85亿 | -10.43%990.43亿 | -4.78%767.58亿 | 0.92%513.81亿 | -4.00%231.98亿 | 4.44%1,105.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.36%160.95亿 | -10.83%608.4亿 | -14.44%504.83亿 | -16.86%338.47亿 | -21.34%161.53亿 | -11.29%682.29亿 | -1.10%590.04亿 | 0.08%407.1亿 | -7.09%205.36亿 | -5.54%769.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -23.59%2.47亿 | 7.86%9.57亿 | 4.13%6.81亿 | -1.54%4.71亿 | -0.65%3.23亿 | -9.31%8.87亿 | -5.41%6.54亿 | -7.96%4.78亿 | -7.41%3.25亿 | -2.46%9.78亿 |
| 支付的各项税费 | -63.76%1.09亿 | 4.96%10.59亿 | 26.84%9.87亿 | 18.83%5.84亿 | 23.77%3.01亿 | 31.06%10.09亿 | 52.56%7.78亿 | 33.62%4.91亿 | 4.60%2.44亿 | 24.43%7.7亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.00%-63.67万 | 16.50%-1.2亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -42.79%34.62亿 | -16.44%226.51亿 | -27.40%137.98亿 | -39.10%88.11亿 | -23.98%60.51亿 | -14.58%271.06亿 | -13.93%190.06亿 | 17.75%144.69亿 | 74.71%79.59亿 | 47.32%317.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.77%199.12亿 | -12.06%855.06亿 | -16.99%659.49亿 | -22.15%437.13亿 | -21.45%228.28亿 | -11.83%972.31亿 | -4.09%794.43亿 | 4.47%561.49亿 | 6.93%290.63亿 | 5.60%1,102.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24.54%-20.46亿 | -32.48%12.23亿 | 70.85%-7.83亿 | 63.49%-17.41亿 | 71.99%-16.43亿 | 495.86%18.12亿 | -20.88%-26.85亿 | -68.09%-47.68亿 | -94.57%-58.65亿 | -78.99%3.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -96.53%19.64万 | ---- | ---- | ---- | -10.70%566.49万 | --537.41万 | --537.41万 | --537.41万 | 1,265.54%634.38万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 187.90%560万 | 59.37%310万 | 12.36%210万 | ---- | -87.18%194.51万 | -85.89%194.51万 | -45.27%186.91万 | --4.59万 | -70.10%1,517.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44.76%1,498.49万 | -59.22%1,347.46万 | -37.35%1,336.9万 | -46.27%986.55万 | -43.55%1,035.14万 | 285.57%3,304.48万 | 193.01%2,133.83万 | 5,603.49%1,836.2万 | 15,200.50%1,833.59万 | 6.06%857.03万 |
| 投资活动现金流入小计 | 44.76%1,498.49万 | -52.60%1,927.11万 | -42.53%1,646.9万 | -53.27%1,196.55万 | -56.43%1,035.14万 | 35.11%4,065.47万 | 36.00%2,865.75万 | 585.16%2,560.52万 | 19,723.21%2,375.59万 | -49.26%3,009.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -71.39%223.37万 | 25.24%8,403.78万 | 6.53%4,246.9万 | 60.71%3,037.28万 | -37.20%780.62万 | 2.13%6,710.27万 | -8.46%3,986.5万 | -29.30%1,889.94万 | 233.52%1,242.98万 | 87.00%6,570.42万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,741.8 | --615.87 | -96.44%615.87 | --615.87 | ---- | ---- | -55.43%1.73万 | ---- | --3.88万 |
| 投资活动现金流出小计 | -71.39%223.37万 | 25.24%8,403.95万 | 6.53%4,246.96万 | 60.56%3,037.34万 | -37.19%780.68万 | 2.07%6,710.27万 | -8.54%3,986.5万 | -29.34%1,891.67万 | 233.52%1,242.98万 | 87.11%6,574.3万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 401.12%1,275.12万 | -144.89%-6,476.84万 | -131.99%-2,600.07万 | -375.22%-1,840.8万 | -77.53%254.45万 | 25.82%-2,644.8万 | 50.22%-1,120.74万 | 129.04%668.85万 | 414.00%1,132.6万 | -247.52%-3,565.23万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --25亿 | --25亿 | --12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,507.26%24.97亿 |
| 取得借款收到的现金 | -58.29%12.96亿 | -47.35%109.56亿 | -45.07%99.33亿 | -51.26%77.33亿 | -69.48%31.07亿 | 65.70%208.07亿 | 77.19%180.82亿 | 103.70%158.66亿 | 94.77%101.8亿 | 16.19%125.57亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -58.29%12.96亿 | -35.33%134.56亿 | -31.24%124.33亿 | -43.70%89.33亿 | -69.48%31.07亿 | 38.21%208.07亿 | 42.36%180.82亿 | 54.25%158.66亿 | 63.52%101.8亿 | 38.81%150.54亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -63.63%5.53亿 | -46.89%113.14亿 | -42.62%86.7亿 | -51.72%50.37亿 | -57.46%15.2亿 | 37.51%213.02亿 | 45.24%151.1亿 | 43.51%104.32亿 | 24.89%35.74亿 | 55.97%154.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -97.36%142.84万 | -42.15%1.68亿 | -36.94%1.52亿 | -30.68%1.37亿 | -31.73%5,407.08万 | 71.16%2.9亿 | 85.12%2.4亿 | 114.57%1.98亿 | 60.22%7,920.3万 | -50.47%1.69亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 3.06%969.77万 | -91.88%52.81万 | ---- | ---- | 17.75%940.98万 | 28.54%650.37万 | --390.85万 | ---- | -43.71%799.13万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.08%942.06万 | 2,100.25%25.63亿 | 4,636.18%25.54亿 | 6,206.87%25.37亿 | 3,283.09%10.27亿 | -37.39%1.16亿 | 179.20%5,391.63万 | 267.34%4,022.07万 | 353.82%3,036.71万 | -92.61%1.86亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -78.33%5.64亿 | -35.30%140.45亿 | -26.16%113.75亿 | -27.73%77.11亿 | -29.37%26.02亿 | 36.99%217.08亿 | 45.97%154.05亿 | 44.73%106.7亿 | 26.24%36.84亿 | 23.87%158.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44.92%7.32亿 | 34.57%-5.89亿 | -60.52%10.57亿 | -76.48%12.22亿 | -92.22%5.05亿 | -13.75%-9.01亿 | 24.60%26.78亿 | 78.33%51.96亿 | 96.41%64.96亿 | 59.33%-7.92亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.39%-233.41万 | 50.87%-315.65万 | 66.64%-155.02万 | 73.69%-102.15万 | 38.69%-221.46万 | 63.06%-642.41万 | -244.19%-464.65万 | -250.40%-388.31万 | 44.58%-361.2万 | -345.74%-1,738.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14.60%-13.03亿 | -35.55%5.66亿 | 1,188.55%2.47亿 | -225.09%-5.38亿 | -278.14%-11.37亿 | 262.37%8.78亿 | 76.26%-2,270.86万 | 662.58%4.3亿 | 125.81%6.38亿 | -15.37%-5.41亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21.14%32.43亿 | 48.82%26.77亿 | 48.82%26.77亿 | 48.82%26.77亿 | 48.82%26.77亿 | -23.11%17.99亿 | -23.11%17.99亿 | -23.11%17.99亿 | -23.11%17.99亿 | -16.69%23.4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 25.97%19.4亿 | 21.14%32.43亿 | 64.63%29.25亿 | -4.06%21.39亿 | -36.80%15.4亿 | 48.82%26.77亿 | -20.85%17.76亿 | -6.97%22.3亿 | -7.06%24.37亿 | -23.11%17.99亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
