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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
国投资本 (600061)
- 6.74
- +0.03+0.45%
午间休市 05/06 11:29 (北京)
430.95亿总市值12.81市盈率TTM
6.75最高价6.66最低价36.32万手成交量6.71今开6.71昨收2.44亿成交额0.57%换手率13.14市盈率(静)63.94亿总股本8.7652周最高0.79市净率430.95亿流通值6.4752周最低7.38涨停价63.94亿流通股24.74历史最高6.04跌停价1.34%振幅0.06历史最低0.13股息TTM6.71平均价18.54万手内盘1.88%股息率TTM100股每手17.37万手外盘
国投资本 (600061) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ---- | ---- | 26.84%19.02亿 | -8.59%7.17亿 | ---- | ---- | -31.72%14.99亿 | -25.88%7.85亿 | -48.69%2.93亿 | 46.43%27.87亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --686.71万 | 989.79%4,559.23万 | --686.71万 | ---- | ---- | --418.36万 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 38.72%42.07亿 | -5.79%141.23亿 | 8.00%101.91亿 | 6.30%70.25亿 | 2.82%30.32亿 | -5.65%149.91亿 | -19.34%94.36亿 | -13.11%66.09亿 | -7.91%29.49亿 | 4.02%158.89亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 102.91%290.94亿 | ---- | -74.87%48.68亿 | 144.92%180.91亿 | -38.18%143.38亿 | --238亿 | -44.26%193.75亿 | -75.88%73.87亿 | -35.08%231.95亿 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --10亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.74%47.7亿 | 13.91%84.2亿 | ---- | --81.09亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --203.32亿 | -2.61%216.54亿 | 104.02%262.64亿 | --44.21亿 | ---- | --222.35亿 | --128.73亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 838.42%17.2亿 | -2.68%22.3亿 | -28.79%18.2亿 | -59.76%19.51亿 | -79.94%1.83亿 | -27.39%22.91亿 | -2.72%25.56亿 | 32.70%48.48亿 | 122.78%9.14亿 | -61.30%31.56亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | 15.01%4.87亿 | -96.18%2.56亿 | -82.14%10.47亿 | --4.45亿 | 110.46%4.24亿 | -62.90%67.02亿 | -48.04%58.63亿 | ---- | --2.01亿 | 917.02%180.63亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 158.63%558.39亿 | -27.97%543亿 | 1.62%670.94亿 | 12.24%385.55亿 | -34.18%215.9亿 | 51.29%753.81亿 | -1.82%660.25亿 | -39.70%343.51亿 | -34.37%328.04亿 | -8.30%498.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ---- | ---- | 25.47%19.42亿 | -7.47%7.31亿 | ---- | ---- | -36.52%15.48亿 | -25.93%7.9亿 | -32.06%4.31亿 | 45.18%27.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.31%10.16亿 | -0.81%42.4亿 | -3.37%26.5亿 | -4.82%16.11亿 | -5.83%8.31亿 | -3.42%42.75亿 | -21.10%27.43亿 | -31.19%16.93亿 | 0.66%8.82亿 | -1.92%44.27亿 |
| 支付的各项税费 | 25.98%5.06亿 | 95.43%23.57亿 | 164.98%17.61亿 | 216.60%14.66亿 | 65.49%4.02亿 | -21.23%12.06亿 | -46.31%6.65亿 | -50.50%4.63亿 | -33.37%2.43亿 | -14.06%15.31亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.36%5.68亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 27.93%9.37亿 | -11.23%31.43亿 | 31.71%23.11亿 | 22.96%18.61亿 | 17.35%7.33亿 | 7.30%35.41亿 | -12.17%17.55亿 | 28.98%15.13亿 | 31.74%6.24亿 | 68.06%33亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | --186.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.31%237.18亿 | -65.03%227.87亿 | -59.48%169.36亿 | 93.71%204.31亿 | -13.97%105.74亿 |
| 返售业务资金净增加额(经营) | --1,928.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.39%62.51亿 | 30.12%95.76亿 | 45.65%132.85亿 | 30.64%31.08亿 | 56.24%57.14亿 | 5.13%73.6亿 | 131.08%91.21亿 | -21.46%23.79亿 | -45.19%36.57亿 | -25.70%70亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | -42.14%58.99亿 | 157.86%65.15亿 | 147.50%37.14亿 | -1.04%92.09亿 | -6.14%101.95亿 | --25.27亿 | --15.01亿 | 1,305.87%93.06亿 | 307.79%108.62亿 | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 93.08%399.09亿 | -20.26%394.14亿 | -6.54%374.95亿 | -49.22%188.26亿 | -56.20%206.69亿 | 6.94%494.29亿 | -51.99%401.19亿 | -29.70%370.72亿 | 95.35%471.92亿 | 6.50%462.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,630.14%159.3亿 | -42.64%148.85亿 | 14.25%295.98亿 | 825.11%197.29亿 | 106.40%9.21亿 | 620.57%259.52亿 | 258.73%259.06亿 | -164.25%-27.21亿 | -155.72%-143.88亿 | -67.05%36.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 72.96%6,608.88万 | -44.37%464.12万 | 161.54%377.51万 | ---- | -89.89%3,821.12万 | -96.21%834.34万 | 22,716.37%144.34万 | --144.34万 | 3,853.73%3.78亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 25.40%1.35亿 | -92.81%1,200万 | -4.76%1.02亿 | ---- | 26.33%1.08亿 | -18.73%1.67亿 | 71.69%1.07亿 | --675.22万 | -17.38%8,544.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40.00%1,598.24 | 22,034.53%4,361.41万 | -96.07%2,551.34 | -59.17%1,369.92 | 5.39%1,141.6 | 12.25%19.7万 | -96.71%6.5万 | -99.93%3,355.51 | -97.37%1,083.24 | -91.45%17.55万 |
| 投资活动现金流入小计 | 40.00%1,598.24 | 67.45%2.45亿 | -90.51%1,664.38万 | -2.55%1.06亿 | -99.99%1,141.6 | -68.42%1.46亿 | -58.97%1.75亿 | 61.80%1.08亿 | 19,793.19%819.68万 | 306.70%4.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.47%6,385.69万 | 1.52%4.42亿 | -10.20%2.24亿 | -14.83%1.41亿 | 41.68%7,053.69万 | -36.05%4.35亿 | -49.58%2.5亿 | -50.49%1.65亿 | -66.08%4,978.52万 | -30.88%6.8亿 |
| 投资支付的现金 | --7,627.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.65%16万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --139.18万 |
| 投资活动现金流出小计 | 98.66%1.4亿 | 1.52%4.42亿 | -10.20%2.24亿 | -14.83%1.41亿 | 41.68%7,053.69万 | -36.20%4.35亿 | -49.60%2.5亿 | -50.51%1.65亿 | -66.12%4,978.52万 | -33.83%6.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98.66%-1.4亿 | 31.90%-1.97亿 | -179.26%-2.08亿 | 38.30%-3,499.21万 | -69.60%-7,053.57万 | -32.17%-2.89亿 | -9.28%-7,433.43万 | 78.73%-5,671.46万 | 71.69%-4,158.84万 | 76.17%-2.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | --112亿 | 82.01%206.36亿 | 124.45%101亿 | 1.67%30.5亿 | ---- | -55.45%113.38亿 | -77.36%45亿 | -62.50%30亿 | --30亿 | -31.35%254.48亿 |
| 取得借款收到的现金 | 552.86%47.18亿 | 164.46%106.09亿 | 52.18%71.42亿 | -35.70%21.06亿 | -68.66%7.23亿 | 439.44%40.12亿 | 600.82%46.93亿 | 325.06%32.76亿 | 2,551.28%23.06亿 | 14.91%7.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --18.49亿 | --16.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入特殊项目 | ---- | -10.37%189.75亿 | 43.58%99.65亿 | ---- | ---- | 7.93%211.7亿 | -53.59%69.4亿 | -49.50%61.4亿 | -75.00%15亿 | --196.15亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,102.74%159.18亿 | 42.58%520.69亿 | 79.17%289.05亿 | -58.47%51.56亿 | -89.38%7.23亿 | -20.27%365.2亿 | -54.56%161.33亿 | -40.68%124.16亿 | 11.81%68.06亿 | 11.27%458.06亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 12.25%76.87亿 | -22.67%418.27亿 | -38.47%267.78亿 | -53.88%126.03亿 | -29.22%68.48亿 | 59.26%540.86亿 | 107.22%435.22亿 | 62.61%273.25亿 | -7.11%96.75亿 | -5.41%339.6亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.47%2.29亿 | -30.13%28.49亿 | -25.56%22.02亿 | -47.36%5.56亿 | -31.25%3.21亿 | 24.06%40.77亿 | 14.29%29.58亿 | -39.97%10.57亿 | -34.43%4.67亿 | -10.80%32.86亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -76.70%1.56亿 | ---- | ---- | ---- | 218.23%6.7亿 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.11亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239.26%2.54亿 | 426.74%28.3亿 | 712.03%33.52亿 | -12.37%2.6亿 | -57.56%7,486.19万 | 21.34%5.37亿 | 38.50%4.13亿 | 46.73%2.96亿 | 69.67%1.76亿 | -84.78%4.43亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.80%81.71亿 | -19.07%475.05亿 | -31.05%323.32亿 | -53.21%134.19亿 | -29.79%72.44亿 | 55.75%587亿 | 96.30%468.93亿 | 52.82%286.78亿 | -8.13%103.18亿 | -11.31%376.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218.80%77.47亿 | 120.58%45.64亿 | 88.86%-34.27亿 | 49.19%-82.63亿 | -85.69%-65.21亿 | -373.25%-221.8亿 | -364.89%-307.6亿 | -851.83%-162.63亿 | 31.73%-35.12亿 | 711.54%81.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,244.38%-1,647.54万 | -176.73%-3,685万 | -56.45%-1,715.68万 | -232.21%-1,136.18万 | 45.80%-122.55万 | 91.77%4,802.42万 | -120.27%-1,096.65万 | -86.22%859.37万 | 91.92%-226.12万 | -83.98%2,504.2万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 514.68%235.21亿 | 444.13%192.16亿 | 625.28%259.47亿 | 160.00%114.19亿 | 68.39%-56.72亿 | -69.36%35.31亿 | -4.60%-49.4亿 | -407.28%-190.32亿 | -187.52%-179.44亿 | 30.32%115.25亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.49%1,130.09亿 | 3.91%937.93亿 | 3.91%937.93亿 | 3.91%937.93亿 | 3.91%937.93亿 | 14.64%902.62亿 | 14.64%902.62亿 | 14.64%902.62亿 | 14.64%902.62亿 | 12.65%787.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 54.93%1,365.29亿 | 20.49%1,130.09亿 | 40.34%1,197.4亿 | 47.71%1,052.13亿 | 21.85%881.21亿 | 3.91%937.93亿 | 15.28%853.22亿 | -16.13%712.3亿 | -27.13%723.18亿 | 14.64%902.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
