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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
澄星股份 (600078)
- 10.08
- -0.11-1.08%
午间休市 01/16 11:29 (北京)
68.22亿总市值-66.32市盈率TTM
10.43最高价10.04最低价23.29万手成交量10.19今开10.19昨收2.38亿成交额3.52%换手率亏损市盈率(静)6.77亿总股本13.9952周最高3.93市净率66.79亿流通值4.4652周最低11.21涨停价6.63亿流通股18.55历史最高9.17跌停价3.83%振幅1.62历史最低--股息TTM10.23平均价12.07万手内盘--股息率TTM100股每手10.67万手外盘
澄星股份 (600078) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.79%20.01亿 | 28.90%12亿 | 46.89%6.48亿 | -10.35%22.45亿 | -21.49%14.84亿 | -21.66%9.31亿 | -31.42%4.41亿 | -33.75%25.04亿 | -32.10%18.91亿 | -34.74%11.88亿 |
| 收到的税费返还 | -85.53%493.22万 | -70.71%954.46万 | -13.81%165.22万 | 488.17%3,629.15万 | 606.57%3,408.44万 | 872.86%3,258.55万 | -13.31%191.69万 | -63.95%617.02万 | -43.83%482.39万 | -43.39%334.95万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14.33%4,403.5万 | -45.92%765.33万 | -8.60%846.47万 | -4.32%3,638.82万 | 46.88%3,851.59万 | 56.39%1,415.13万 | 179.67%926.11万 | 75.12%3,803.24万 | 35.90%2,622.36万 | 0.20%904.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.65%20.5亿 | 24.49%12.17亿 | 45.50%6.59亿 | -9.05%23.18亿 | -18.98%15.57亿 | -18.57%9.77亿 | -30.28%4.53亿 | -33.27%25.49亿 | -31.67%19.22亿 | -34.60%12亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.06%12.11亿 | 22.71%7.32亿 | 71.32%4.33亿 | 18.16%15.06亿 | 1.83%9.46亿 | 19.72%5.96亿 | -27.45%2.53亿 | -51.55%12.74亿 | -50.39%9.29亿 | -59.92%4.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.04%2.44亿 | -4.60%1.63亿 | 3.53%9,966.6万 | -8.04%3.16亿 | -9.01%2.33亿 | -7.60%1.71亿 | -24.77%9,626.6万 | 52.61%3.44亿 | 51.40%2.56亿 | 46.34%1.85亿 |
| 支付的各项税费 | 52.39%1.82亿 | 41.98%9,377.5万 | 125.63%5,198.39万 | -33.85%1.65亿 | -33.37%1.2亿 | -46.91%6,604.95万 | -79.04%2,303.93万 | -22.85%2.49亿 | -43.62%1.79亿 | -43.14%1.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -34.65%4,125.38万 | 1.58%3,564.16万 | -63.64%1,008.57万 | -24.61%6,287.1万 | -19.78%6,312.76万 | -48.33%3,508.6万 | -32.71%2,773.51万 | -44.61%8,339.52万 | -14.24%7,869.48万 | 45.95%6,790.02万 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.35%16.79亿 | 17.94%10.24亿 | 48.77%5.95亿 | 5.07%20.5亿 | -5.65%13.61亿 | -0.80%8.69亿 | -36.28%4亿 | -41.40%19.51亿 | -41.15%14.43亿 | -46.44%8.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89.34%3.71亿 | 76.78%1.92亿 | 20.61%6,352.41万 | -55.14%2.68亿 | -59.14%1.96亿 | -66.50%1.09亿 | 144.91%5,266.95万 | 21.99%5.98亿 | 32.67%4.79亿 | 61.95%3.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,988.52%2.92亿 | 3,810.56%4,646.56万 | 524.42%338.44万 | 43.47%1,121.08万 | -63.68%121.32万 | -63.92%118.82万 | -82.94%54.2万 | 10,282.17%781.4万 | 3,522.41%334.03万 | 5,846.37%329.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --235.03万 | --205.83万 | --234.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,182.25%2.95亿 | 3,983.80%4,852.39万 | 957.97%573.42万 | 43.47%1,121.08万 | -63.68%121.32万 | -63.92%118.82万 | -82.94%54.2万 | 240.52%781.4万 | -99.87%334.03万 | -99.87%329.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.67%1,991.03万 | -39.40%3,325.32万 | -65.77%835.13万 | 19.01%1.54亿 | -26.22%5,480.01万 | -19.00%5,487.37万 | 34.57%2,439.74万 | -11.13%1.3亿 | -8.66%7,427.47万 | 253.84%6,774.5万 |
| 投资支付的现金 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | --400万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.61万 | --189.79万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 49.56%471.23万 | 28.83%327.68万 | --117.7万 | -22.02%742.34万 | -61.50%315.08万 | -66.30%254.36万 | ---- | 49.73%951.98万 | 121.07%818.29万 | 249.68%754.66万 |
| 投资活动现金流出小计 | -55.79%2,562.26万 | -36.38%3,652.99万 | -60.95%952.83万 | 10.59%1.62亿 | -34.41%5,795.08万 | -23.74%5,741.73万 | 33.56%2,439.74万 | -3.95%1.46亿 | 3.93%8,835.56万 | 253.42%7,529.16万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 574.06%2.69亿 | 121.33%1,199.4万 | 84.10%-379.41万 | -8.73%-1.51亿 | 33.26%-5,673.76万 | 21.90%-5,622.91万 | -58.08%-2,385.54万 | 7.69%-1.38亿 | -103.54%-8,501.53万 | -102.92%-7,199.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,009.55%4,571.04万 | ---- | ---- | --147万 | --147万 | --147万 | --147万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --147万 | --147万 | --147万 | --147万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 200.82%4.39亿 | 18.32%1.41亿 | 293.55%9,445.21万 | 228.90%2.1亿 | 160.71%1.46亿 | 205.13%1.19亿 | --2,400万 | -74.30%6,400万 | -76.76%5,600万 | -68.55%3,900万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -6.15%1.01亿 | 84.20%9,144.13万 | --1,000万 | -23.33%1.38亿 | --1.08亿 | --4,964.17万 | ---- | -92.76%1.8亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 129.44%5.86亿 | 36.52%2.32亿 | 310.10%1.04亿 | 43.43%3.5亿 | 356.36%2.56亿 | 336.18%1.7亿 | --2,547万 | -91.08%2.44亿 | -76.76%5,600万 | -68.55%3,900万 |
| 偿还债务支付的现金 | 131.73%7.66亿 | 57.43%3.79亿 | 130.23%2.09亿 | 19.57%2.96亿 | 55.10%3.3亿 | 25.26%2.41亿 | 36.74%9,082.82万 | -89.86%2.48亿 | -90.90%2.13亿 | -90.92%1.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88.03%2.12亿 | 53.63%6,439.49万 | -25.99%3,293.39万 | -51.84%1.71亿 | -53.09%1.13亿 | -76.35%4,191.45万 | -56.95%4,450.18万 | 13.70%3.56亿 | 0.31%2.41亿 | -13.20%1.77亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 414.29%1.26亿 | --1,850万 | --1,350万 | -81.72%3,620万 | -82.44%2,450万 | ---- | ---- | 98.10%1.98亿 | 58.97%1.4亿 | 25.64%1.1亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.60%1.91亿 | -8.11%1.05亿 | ---- | 447.59%2.28亿 | 302.17%1.74亿 | 164.34%1.14亿 | -99.60%17.35万 | -78.48%4,162.38万 | -76.92%4,330.87万 | -76.93%4,327.51万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89.29%11.69亿 | 38.16%5.49亿 | 78.63%2.42亿 | 7.81%6.96亿 | 24.21%6.18亿 | -3.78%3.97亿 | -36.37%1.36亿 | -78.14%6.45亿 | -82.05%4.97亿 | -83.55%4.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60.95%-5.83亿 | -39.39%-3.17亿 | -25.05%-1.38亿 | 13.85%-3.46亿 | 17.95%-3.62亿 | 39.23%-2.27亿 | 48.33%-1.1亿 | -85.68%-4.01亿 | 82.55%-4.41亿 | 84.33%-3.74亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.01%245.82万 | -42.91%242.58万 | -37.53%113.38万 | -2.35%560.27万 | -20.13%346.27万 | 25.72%424.9万 | 211.62%181.5万 | -53.96%573.78万 | -63.06%433.56万 | -69.35%337.98万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 127.01%5,930.73万 | 35.47%-1.1亿 | 3.37%-7,673.15万 | -447.24%-2.22亿 | -410.64%-2.2亿 | -44.65%-1.7亿 | 61.85%-7,940.43万 | -53.12%6,401.07万 | -117.43%-4,300.45万 | -140.73%-1.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -40.23%3.3亿 | -40.23%3.3亿 | -50.38%3.3亿 | 13.10%5.52亿 | 13.10%5.52亿 | 13.10%5.52亿 | 36.24%6.66亿 | 38.79%4.88亿 | 38.79%4.88亿 | 38.79%4.88亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.01%3.9亿 | -42.36%2.2亿 | -56.75%2.53亿 | -40.23%3.3亿 | -25.27%3.33亿 | 3.08%3.82亿 | 109.09%5.86亿 | 13.10%5.52亿 | -25.59%4.45亿 | -42.19%3.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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