(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.52%56.89亿 | 6.73%234亿 | 11.84%166.5亿 | 12.66%108.69亿 | 8.75%49.68亿 | 8.48%219.25亿 | 9.62%148.87亿 | 8.92%96.48亿 | 9.57%45.68亿 | -0.88%202.11亿 |
收到的税费返还 | 88.75%3,024.54万 | -39.08%6,557.01万 | -49.00%4,905.87万 | -44.21%3,395.36万 | -37.94%1,602.37万 | 84.47%1.08亿 | 136.72%9,619.93万 | 150.27%6,085.66万 | 107.10%2,581.77万 | -26.36%5,834.67万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -45.78%8,743.59万 | -18.34%7.58亿 | -12.41%5.67亿 | 1.32%5.44亿 | -61.35%1.61亿 | 28.90%9.28亿 | 25.28%6.47亿 | 69.03%5.37亿 | 116.10%4.17亿 | -7.50%7.2亿 |
经营活动现金流入小计 | 12.86%58.07亿 | 5.50%242.24亿 | 10.46%172.65亿 | 11.73%114.47亿 | 2.67%51.45亿 | 9.39%229.61亿 | 10.56%156.3亿 | 11.37%102.46亿 | 14.55%50.11亿 | -1.22%209.89亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.09%29.54亿 | 5.75%124.42亿 | 8.28%89.06亿 | 8.14%58.47亿 | 7.40%28.65亿 | 2.22%117.66亿 | 8.78%82.25亿 | 11.56%54.07亿 | 12.37%26.68亿 | -2.31%115.1亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.45%12.67亿 | 23.12%30.72亿 | 26.88%23.5亿 | 24.23%16.54亿 | 34.78%10.44亿 | 11.20%24.95亿 | 11.98%18.52亿 | 15.34%13.31亿 | 10.99%7.74亿 | 2.92%22.44亿 |
支付的各项税费 | 42.85%5.79亿 | 1.52%18.26亿 | -1.03%13.54亿 | -9.01%9.14亿 | -12.83%4.05亿 | 42.63%17.99亿 | 26.28%13.68亿 | 23.76%10.04亿 | 12.67%4.65亿 | 2.55%12.61亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -12.07%11.86亿 | 10.23%49.16亿 | 11.06%36.81亿 | 21.87%26.48亿 | 18.33%13.49亿 | 17.52%44.6亿 | 9.91%33.15亿 | 7.67%21.73亿 | 11.81%11.4亿 | -4.31%37.95亿 |
经营活动现金流出小计 | 5.71%59.86亿 | 8.46%222.57亿 | 10.38%162.92亿 | 11.57%110.62亿 | 12.21%56.63亿 | 9.09%205.2亿 | 10.86%147.61亿 | 12.29%99.15亿 | 12.06%50.47亿 | -1.82%188.11亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65.35%-1.79亿 | -19.41%19.67亿 | 11.94%9.73亿 | 16.35%3.85亿 | -1,349.27%-5.18亿 | 12.04%24.41亿 | 5.66%8.7亿 | -10.49%3.31亿 | 72.33%-3,574.75万 | 4.26%21.79亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -75.28%8.98亿 | -73.44%8.86亿 | -85.90%1.67亿 | -88.87%1.28亿 | 499.96%36.32亿 | 1,747.67%33.37亿 | 1,601.10%11.81亿 | 8,107.08%11.49亿 | 107.39%6.05亿 |
取得投资收益收到的现金 | -96.19%168.65万 | 58.22%8,043.7万 | 1.38%5,128.83万 | 31.20%4,967.23万 | 156.48%4,427.04万 | 90.93%5,084.03万 | 412.80%5,058.98万 | 3,180.72%3,786.07万 | --1,726.09万 | -15.99%2,662.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46.44%1,966.15万 | -53.88%4,502.9万 | -59.61%2,390.35万 | -58.08%1,664.18万 | -46.50%1,342.62万 | 15.84%9,763.9万 | -22.74%5,917.99万 | 12.41%3,969.87万 | -20.72%2,509.61万 | -75.51%8,428.96万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -87.62%3,547.9万 | -81.83%3,547.9万 | -61.40%2,000万 | ---- | 706.75%2.87亿 | 1,279.81%1.95亿 | 270.09%5,181.31万 | --4,592.14万 | -97.64%3,551.53万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,118.75%1,218.75万 | -93.08%1.8亿 | -96.56%8,870万 | -97.92%5,330万 | -99.92%100万 | -68.12%26.01亿 | 17,061.86%25.77亿 | 10,391.60%25.62亿 | 25,064,091.50%12.53亿 | 8,502.76%81.6亿 |
投资活动现金流入小计 | -82.03%3,353.55万 | -81.42%12.39亿 | -82.54%10.86亿 | -92.09%3.06亿 | -92.51%1.87亿 | -25.17%66.69亿 | 1,999.23%62.19亿 | 2,583.03%38.72亿 | 5,354.63%24.9亿 | 293.44%89.12亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.00%3.22亿 | -37.10%19.58亿 | -44.80%14.58亿 | -61.11%8.77亿 | -78.85%4.02亿 | 82.81%31.13亿 | 129.88%26.41亿 | 196.81%22.56亿 | 416.31%19.01亿 | 55.11%17.03亿 |
投资支付的现金 | 185.71%500万 | 85.89%3.38亿 | 366.89%2.81亿 | 1,607.41%2.81亿 | -83.80%175万 | -52.52%1.82亿 | -2.16%6,014.43万 | -73.25%1,644.63万 | -5.88%1,080万 | -50.46%3.83亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --5,394.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.12%3,670.85万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -71.31%10.33万 | -92.22%1.67亿 | -94.99%1.08亿 | -96.11%8,324.44万 | -99.98%36万 | -73.85%21.47亿 | 8,312.57%21.49亿 | 8,288.24%21.39亿 | 6,475.00%21.04亿 | 11,259.73%82.09亿 |
投资活动现金流出小计 | -5.81%3.81亿 | -54.73%24.64亿 | -61.93%18.46亿 | -71.86%12.41亿 | -89.93%4.04亿 | -47.33%54.42亿 | 280.01%48.5亿 | 420.77%44.12亿 | 875.47%40.16亿 | 426.22%103.32亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59.54%-3.47亿 | -199.83%-12.25亿 | -155.58%-7.61亿 | -73.30%-9.35亿 | 85.73%-2.18亿 | 186.38%12.27亿 | 239.62%13.68亿 | 23.21%-5.4亿 | -316.76%-15.25亿 | -570.77%-14.2亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -4.51%254万 | -65.38%824万 | -26.24%520万 | -0.95%520万 | 10.83%266万 | -97.60%2,380万 | -99.28%705万 | -99.46%525万 | -99.75%240万 | 20,878.10%9.9亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -4.51%254万 | -65.38%824万 | -26.24%520万 | -0.95%520万 | 10.83%266万 | 75.31%2,380万 | 154.51%705万 | 162.50%525万 | --240万 | 187.57%1,357.61万 |
取得借款收到的现金 | -5.45%21.75亿 | -0.08%94.69亿 | 16.54%68.56亿 | 10.09%50.24亿 | -32.08%23亿 | -11.44%94.76亿 | -25.05%58.83亿 | -28.77%45.63亿 | 4.22%33.87亿 | -20.70%107亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -87.43%9,591.49万 | -26.11%11.72亿 | -17.79%9.05亿 | -11.75%7.73亿 | 50.97%7.63亿 | 47.98%15.87亿 | -15.06%11.01亿 | 53.19%8.76亿 | 104.76%5.05亿 | -56.61%10.72亿 |
筹资活动现金流入小计 | -25.84%22.74亿 | -3.94%106.49亿 | 11.09%77.66亿 | 6.56%58.02亿 | -21.28%30.66亿 | -13.14%110.86亿 | -30.95%69.9亿 | -31.57%54.45亿 | -12.95%38.95亿 | -20.08%127.63亿 |
偿还债务支付的现金 | -42.37%18.76亿 | -3.43%101.38亿 | -9.38%67.61亿 | 3.83%49.72亿 | 29.91%32.55亿 | -7.91%104.97亿 | -12.74%74.61亿 | -34.14%47.89亿 | -27.06%25.06亿 | 16.05%113.99亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117.67%2.76亿 | -1.29%6.69亿 | -3.79%5.54亿 | 69.94%4.62亿 | 6.62%1.27亿 | -6.69%6.77亿 | -5.23%5.76亿 | -15.39%2.72亿 | -23.97%1.19亿 | -3.25%7.26亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 73.20%5,200.1万 | 25.64%8,087.63万 | 47.46%7,356.43万 | 143.87%6,898.88万 | 120.09%3,002.44万 | 6.73%6,437.03万 | -9.60%4,988.87万 | -29.63%2,828.87万 | 241.04%1,364.16万 | 49.66%6,031.28万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -61.84%1.55亿 | -53.12%19.49亿 | -44.96%13.53亿 | -56.80%9.84亿 | -67.91%4.07亿 | 167.81%41.57亿 | 47.21%24.58亿 | 95.09%22.78亿 | 57.83%12.67亿 | -70.13%15.52亿 |
筹资活动现金流出小计 | -39.10%23.07亿 | -16.81%127.55亿 | -17.41%86.68亿 | -12.54%64.19亿 | -2.65%37.89亿 | 12.10%153.31亿 | -3.07%104.95亿 | -16.23%73.39亿 | -11.45%38.92亿 | -13.26%136.77亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95.33%-3,373.46万 | 50.40%-21.06亿 | 74.25%-9.02亿 | 67.44%-6.17亿 | -23,699.94%-7.23亿 | -364.44%-42.45亿 | -398.06%-35.05亿 | -135.60%-18.95亿 | -96.13%306.33万 | -556.70%-9.14亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.02%175.38万 | -66.36%1,629.94万 | -85.71%1,929.94万 | -62.22%2,549.77万 | -54.99%-796.47万 | 294.15%4,845.15万 | 1,153.90%1.35亿 | 558.90%6,748.82万 | -244.47%-513.88万 | 76.45%-2,495.6万 |
现金及现金等价物净增加额 | 61.91%-5.59亿 | -154.76%-13.47亿 | 40.76%-6.7亿 | 43.92%-11.42亿 | 6.19%-14.67亿 | -193.11%-5.29亿 | -29.54%-11.32亿 | -76.72%-20.36亿 | -274.46%-15.63亿 | -107.26%-1.8亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -31.05%29.9亿 | -10.86%43.37亿 | -10.86%43.37亿 | -10.86%43.37亿 | -10.86%43.37亿 | -3.57%48.66亿 | -2.30%48.66亿 | -2.30%48.66亿 | -2.30%48.66亿 | 97.07%50.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -15.29%24.32亿 | -31.05%29.9亿 | -1.81%36.67亿 | 12.92%31.95亿 | -13.08%28.71亿 | -10.86%43.37亿 | -9.07%37.34亿 | -26.08%28.3亿 | -27.62%33.02亿 | -3.57%48.66亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据