(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -46.94%4,094.15万 | 47.39%2.36亿 | 26.34%1.79亿 | 32.74%1.29亿 | 47.82%7,715.74万 | -19.12%1.6亿 | -5.62%1.42亿 | -9.32%9,719.67万 | -10.77%5,219.61万 | 105.92%1.98亿 |
收到的税费返还 | -74.83%2.38万 | -89.72%307.74万 | -91.43%248.96万 | -90.50%224.43万 | -91.97%9.44万 | 1,619.35%2,993.86万 | 1,567.89%2,904.25万 | 1,683.93%2,363.23万 | -11.25%117.57万 | 351.05%174.13万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -76.05%90.77万 | 45.00%3,482.97万 | 73.68%2,258.65万 | 92.45%1,997.71万 | -18.50%378.93万 | -6.22%2,402.12万 | -36.26%1,300.5万 | -16.91%1,038.02万 | -51.91%464.96万 | 9.45%2,561.38万 |
经营活动现金流入小计 | -48.33%4,187.3万 | 27.93%2.74亿 | 11.06%2.04亿 | 15.27%1.51亿 | 39.67%8,104.11万 | -4.97%2.14亿 | 6.67%1.84亿 | 8.43%1.31亿 | -16.50%5,802.15万 | 87.86%2.25亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 330.21%4,121.63万 | -51.95%4,641.81万 | -40.41%3,224.82万 | -51.06%2,250.71万 | -73.34%958.05万 | 1.78%9,659.53万 | -13.40%5,411.4万 | -0.42%4,598.85万 | 10.39%3,593.83万 | 181.32%9,491.05万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.87%2,511.52万 | 0.24%7,458.53万 | -0.83%5,579.83万 | -0.52%3,912.21万 | -17.18%1,890.25万 | 16.63%7,440.93万 | 23.44%5,626.48万 | 33.93%3,932.84万 | 58.65%2,282.43万 | 5.95%6,380.21万 |
支付的各项税费 | -53.43%722.73万 | 81.34%4,245.08万 | 75.82%3,221.27万 | 107.82%2,742.34万 | 75.42%1,551.95万 | -12.66%2,340.99万 | -11.44%1,832.11万 | -3.52%1,319.61万 | 100.67%884.7万 | 46.99%2,680.25万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -17.78%1,205.77万 | 3.27%5,512.45万 | 10.23%4,284.51万 | 11.74%3,092.96万 | -10.02%1,466.43万 | 20.20%5,337.91万 | 28.32%3,886.78万 | 33.35%2,768.07万 | 105.08%1,629.76万 | 19.10%4,440.83万 |
经营活动现金流出小计 | 45.94%8,561.64万 | -11.79%2.19亿 | -2.66%1.63亿 | -4.92%1.2亿 | -30.08%5,866.68万 | 7.77%2.48亿 | 5.36%1.68亿 | 14.74%1.26亿 | 41.50%8,390.73万 | 53.82%2.3亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -295.51%-4,374.34万 | 261.74%5,495.08万 | 154.34%4,082.87万 | 523.20%3,125.72万 | 186.43%2,237.42万 | -589.59%-3,397.5万 | 22.64%1,605.25万 | -54.50%501.56万 | -354.05%-2,588.58万 | 83.42%-492.69万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | -25.00%300万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | ---- | -55.37%400万 | -55.37%400万 | -19.41%400万 | ---- | 79.26%896.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -97.54%33.2万 | -97.54%33.2万 | -97.57%32.84万 | ---- | -88.88%1,350.88万 | -66.64%1,350.88万 | --1,350.71万 | ---- | --1.22亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --444.64万 | --444.64万 | --444.64万 | --444.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | -55.57%777.84万 | -55.57%777.84万 | -55.59%777.48万 | --444.64万 | -86.58%1,750.88万 | -64.60%1,750.88万 | 252.74%1,750.71万 | ---- | 2,194.79%1.3亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -85.25%94.96万 | -2.44%1,085.42万 | -5.45%927.86万 | -3.16%860.94万 | 0.83%643.83万 | -68.72%1,112.52万 | 9.58%981.36万 | 36.05%888.99万 | 103.33%638.54万 | 876.25%3,556.87万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --444.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -85.25%94.96万 | -30.29%1,085.42万 | -5.45%927.86万 | -3.16%860.94万 | 0.83%643.83万 | -56.22%1,557.15万 | 9.58%981.36万 | 36.05%888.99万 | 103.33%638.54万 | 876.25%3,556.87万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52.33%-94.96万 | -258.77%-307.58万 | -119.49%-150.02万 | -109.69%-83.46万 | 68.80%-199.19万 | -97.96%193.73万 | -81.00%769.52万 | 648.43%861.72万 | -103.33%-638.54万 | 4,547.59%9,489.45万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -33.33%1,959.38万 | -33.33%1,959.38万 | -33.33%1,959.38万 | -55.24%1,315.52万 | 287.03%2,939.07万 | --2,939.07万 | --2,939.07万 | --2,939.07万 | --759.38万 |
筹资活动现金流出小计 | ---- | -33.33%1,959.38万 | -33.33%1,959.38万 | -33.33%1,959.38万 | -55.24%1,315.52万 | 287.03%2,939.07万 | --2,939.07万 | --2,939.07万 | --2,939.07万 | --759.38万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 33.33%-1,959.38万 | 33.33%-1,959.38万 | 33.33%-1,959.38万 | 55.24%-1,315.52万 | -287.03%-2,939.07万 | ---2,939.07万 | ---2,939.07万 | ---2,939.07万 | ---759.38万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | --1,083.13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -718.41%-4,469.31万 | 152.55%3,228.23万 | 449.72%1,973.47万 | 168.72%1,082.88万 | 111.72%722.71万 | -174.57%-6,142.85万 | -110.53%-564.3万 | -266.69%-1,575.79万 | -974.76%-6,166.19万 | 397.73%8,237.38万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38.63%1.16亿 | -42.37%8,355.99万 | -42.37%8,355.99万 | -42.37%8,355.99万 | -42.37%8,355.99万 | 131.56%1.45亿 | 131.56%1.45亿 | 131.56%1.45亿 | 131.56%1.45亿 | -30.65%6,261.46万 |
期末现金及现金等价物余额 | -21.63%7,114.92万 | 38.63%1.16亿 | -25.87%1.03亿 | -26.96%9,438.87万 | 8.95%9,078.7万 | -42.37%8,355.99万 | 19.91%1.39亿 | 79.32%1.29亿 | 19.61%8,332.65万 | 131.56%1.45亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据