Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
特变电工 (600089)
- 26.02
- +0.11+0.42%
休市中 05/22 15:00 (北京)
1314.74亿总市值21.31市盈率TTM
26.04最高价25.77最低价91.70万手成交量25.90今开25.91昨收23.78亿成交额1.82%换手率22.09市盈率(静)50.53亿总股本33.2852周最高1.83市净率1314.74亿流通值11.1652周最低28.50涨停价50.53亿流通股33.28历史最高23.32跌停价1.04%振幅-1.24历史最低0.25股息TTM25.94平均价43.40万手内盘0.96%股息率TTM100股每手45.89万手外盘
特变电工 (600089) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.41%268.33亿 | 2.79%1,095.53亿 | 9.14%815.36亿 | 12.32%560.95亿 | 8.59%252.15亿 | -2.38%1,065.74亿 | -4.05%747.1亿 | -3.16%499.44亿 | -11.73%232.21亿 | 6.41%1,091.71亿 |
| 收到的税费返还 | -43.60%2.19亿 | -9.22%13.74亿 | -8.29%13.7亿 | 116.80%7.35亿 | 259.07%3.89亿 | 67.62%15.13亿 | 66.57%14.94亿 | -15.73%3.39亿 | 1.34%1.08亿 | -4.00%9.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | 142.55%3,166.46万 | ---- | ---- | ---- | -60.47%1,305.48万 | ---- | ---- | ---- | --3,302.19万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -27.56%1,540.61万 | 8.22%8,770.14万 | 11.23%6,703.6万 | -12.66%3,877.5万 | 2.63%2,126.59万 | -0.35%8,104万 | -2.07%6,026.89万 | 14.84%4,439.72万 | 53.10%2,072.18万 | -30.94%8,132.75万 |
| 拆入资金净增加额 | --2.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24%20.62亿 | -3.08%32.9亿 | 49.79%42.43亿 | 19.46%16.7亿 | 55.22%20.58亿 | -2.74%33.95亿 | 15.55%28.33亿 | 17.24%13.98亿 | 61.68%13.26亿 | 77.50%34.9亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.13%293.8亿 | 2.47%1,143.36亿 | 10.26%872.16亿 | 13.17%585.39亿 | 12.19%276.83亿 | -1.85%1,115.77亿 | -2.68%790.97亿 | -2.78%517.26亿 | -9.43%246.75亿 | 7.63%1,136.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.91%225.38亿 | 6.90%841.79亿 | 10.57%649.93亿 | 16.46%435.92亿 | 22.36%212.8亿 | 15.90%787.45亿 | 18.55%587.79亿 | 20.31%374.3亿 | 15.20%173.91亿 | 8.92%679.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.85%24.52亿 | 13.28%86.13亿 | 13.20%60.81亿 | 11.33%40.24亿 | 11.63%22.12亿 | 17.18%76.04亿 | 10.70%53.72亿 | 15.22%36.15亿 | 10.81%19.82亿 | 18.49%64.89亿 |
| 支付的各项税费 | 2.49%17.88亿 | 14.84%70.25亿 | 7.05%51.76亿 | 16.62%37.93亿 | 11.71%17.44亿 | -29.36%61.17亿 | -30.72%48.35亿 | -38.52%32.52亿 | -45.49%15.62亿 | -23.37%86.59亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -3.61%-6,118.78万 | ---- | 134.06%1,718.66万 | 119.69%524.31万 | 22.83%-5,905.76万 | ---- | 43.79%-5,045.85万 | 61.42%-2,662.24万 | 43.56%-7,652.85万 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | 54.64%24.62万 | 59.52%91万 | 103.25%79.6万 | 147.40%71.49万 | 95.94%15.92万 | 63.77%57.05万 | 59.15%39.16万 | --28.9万 | --8.13万 | -17.52%34.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47.01%21.36亿 | -16.29%51.88亿 | 75.91%48.38亿 | 15.57%24.86亿 | 9.93%14.53亿 | 29.76%61.97亿 | -29.06%27.5亿 | 32.95%21.51亿 | 13.07%13.22亿 | 5.07%47.76亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.35%288.52亿 | 6.43%1,050.05亿 | 13.14%811.06亿 | 16.11%539.02亿 | 20.07%266.3亿 | 12.29%986.63亿 | 9.95%716.86亿 | 12.98%464.23亿 | 6.72%221.79亿 | 4.82%878.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49.93%5.27亿 | -27.75%93.31亿 | -17.55%61.11亿 | -12.56%46.37亿 | -57.80%10.53亿 | -49.97%129.14亿 | -53.89%74.11亿 | -56.24%53.03亿 | -61.38%24.96亿 | 18.41%258.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -98.17%7,308.08万 | 20.09%60.88亿 | 385.12%95.08亿 | 1,075.73%89.36亿 | 424.74%39.88亿 | 91.61%50.69亿 | -11.02%19.6亿 | -36.78%7.6亿 | -24.16%7.6亿 | -63.89%26.46亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 912.64%1,506.12万 | 58.92%3.45亿 | 17.18%1.01亿 | -56.00%2,291.29万 | -86.09%148.73万 | 8.92%2.17亿 | -79.12%8,646.66万 | -85.44%5,208.01万 | -96.54%1,069.2万 | 16.92%1.99亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -82.24%3,852.66万 | -66.10%7,680.37万 | 204.99%4.14亿 | 167.55%3.26亿 | 101.21%2.17亿 | 2,020.08%2.27亿 | 103.50%1.36亿 | 92.36%1.22亿 | 2,835.61%1.08亿 | -37.03%1,068.67万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 122.29%2.49亿 | -60.78%6.1亿 | 1.61%1.68亿 | 1.84%1.37亿 | 209.91%1.12亿 | 393.66%15.55亿 | -26.02%1.65亿 | 1.61%1.34亿 | --3,614.86万 | 58.63%3.15亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10.09%11.69亿 | 75.31%5.8亿 | 73.78%11.48亿 | 33.86%5.5亿 | 435.07%10.62亿 | 177.07%3.31亿 | 123.11%6.6亿 | 145.78%4.11亿 | -15.73%1.98亿 | -41.32%1.19亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -71.29%15.45亿 | 4.06%76.99亿 | 276.98%113.4亿 | 574.20%99.71亿 | 383.36%53.81亿 | 124.89%73.99亿 | -6.08%30.08亿 | -23.07%14.79亿 | -28.18%11.13亿 | -58.44%32.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85.09%82.16亿 | 28.35%220.78亿 | 8.56%133.78亿 | 30.16%97.41亿 | 21.61%44.39亿 | -9.00%172.02亿 | 3.62%123.23亿 | -7.44%74.84亿 | -11.58%36.5亿 | -3.04%189.04亿 |
| 投资支付的现金 | -56.38%8,486.65万 | -23.55%42.81亿 | 362.13%102.22亿 | 35,234.70%70.67亿 | --1.95亿 | 234.52%56亿 | 0.63%22.12亿 | -98.89%2,000万 | ---- | -85.04%16.74亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1,902.46万 | 331.14%7.13亿 | ---- | --4,513.93万 | ---- | -56.88%1.65亿 | ---- | ---- | ---- | --3.83亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -77.14%7.85亿 | 481.84%3.85亿 | -70.92%16.07亿 | -59.62%8.55亿 | 341.00%34.35亿 | 35.23%6,613.91万 | 500.59%55.26亿 | 1,068.38%21.18亿 | 1,092.74%7.79亿 | 18.03%4,890.82万 |
| 投资活动现金流出小计 | 12.85%91.06亿 | 19.20%274.57亿 | 25.65%252.07亿 | 84.03%177.08亿 | 82.17%80.69亿 | 9.63%230.34亿 | 33.64%200.61亿 | -4.37%96.22亿 | 4.91%44.29亿 | -31.63%210.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181.24%-75.61亿 | -26.37%-197.58亿 | 18.68%-138.67亿 | 4.99%-77.37亿 | 18.93%-26.88亿 | 11.77%-156.35亿 | -44.41%-170.53亿 | -0.04%-81.43亿 | -24.10%-33.16亿 | 22.33%-177.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --6.87亿 | 93.90%65.9亿 | 22.95%41.65亿 | 75.04%40.33亿 | ---- | 118.81%33.98亿 | 138.83%33.88亿 | 5,166.21%23.04亿 | 4,584.83%15.01亿 | 141.71%15.53亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --6.87亿 | 596.43%45.9亿 | 229.85%21.65亿 | 256.85%20.33亿 | ---- | 6,797.04%6.59亿 | -52.10%6.56亿 | 6,167.55%5.7亿 | ---- | -33.48%955.48万 |
| 发行债券收到的现金 | --10亿 | 50.39%15亿 | 0.00%10亿 | ---- | ---- | -28.29%9.97亿 | --10亿 | --10亿 | ---- | --13.91亿 |
| 取得借款收到的现金 | 223.42%124.39亿 | 16.02%270.84亿 | -23.37%138.57亿 | -19.03%89.7亿 | -8.30%38.46亿 | -19.05%233.44亿 | -22.32%180.84亿 | 14.97%110.77亿 | 2.22%41.94亿 | 83.41%288.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,489.56%15.01亿 | 24.51%28.22亿 | 53.52%23.12亿 | 153.28%20.71亿 | -40.73%9,441.17万 | 45.56%22.67亿 | -41.28%15.06亿 | -49.89%8.18亿 | -10.26%1.59亿 | -0.93%15.57亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 296.57%156.27亿 | 26.63%379.96亿 | -11.02%213.34亿 | -0.83%150.74亿 | -32.70%39.41亿 | -9.99%300.06亿 | -12.06%239.77亿 | 34.38%151.99亿 | 35.76%58.55亿 | 85.86%333.37亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 103.46%41.7亿 | 6.84%195.54亿 | -30.80%87.9亿 | -45.81%55.35亿 | -47.75%20.49亿 | -15.26%183.03亿 | 0.16%127.02亿 | 65.73%102.13亿 | 159.78%39.22亿 | 49.50%215.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.99%3.82亿 | -1.41%29.73亿 | 0.98%25.19亿 | -12.25%9.39亿 | -35.60%3.08亿 | -54.33%30.16亿 | -60.10%24.95亿 | -16.82%10.7亿 | 18.73%4.78亿 | 35.87%66.03亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -37.99%3.77亿 | -20.34%2.78亿 | -21.29%2.62亿 | ---- | -15.95%6.08亿 | 7.11%3.48亿 | 6,415.52%3.33亿 | ---- | -21.12%7.24亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 686.02%10.78亿 | 16.36%66.5亿 | 4.79%21.12亿 | -21.18%15.13亿 | -87.35%1.37亿 | 39.88%57.15亿 | -8.43%20.16亿 | 105.72%19.2亿 | -43.66%10.84亿 | 41.62%40.86亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125.67%56.29亿 | 7.93%291.78亿 | -22.02%134.22亿 | -39.51%79.87亿 | -54.51%24.95亿 | -16.27%270.34亿 | -18.56%172.12亿 | 57.52%132.03亿 | 42.95%54.84亿 | 45.49%322.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 591.38%99.98亿 | 196.69%88.19亿 | 16.97%79.13亿 | 254.99%70.87亿 | 290.21%14.46亿 | 183.32%29.72亿 | 10.39%67.65亿 | -31.84%19.96亿 | -22.15%3.71亿 | 124.65%10.49亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.97%-3,214.56万 | -190.87%-1.44亿 | 14.34%-1.1亿 | -22.08%-4,431.74万 | 10.66%-3,570.59万 | -7,743.94%-4,947.74万 | -390.61%-1.28亿 | -141.48%-3,630.21万 | -246.80%-3,996.75万 | -99.31%64.73万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,404.23%29.32亿 | -970.47%-17.53亿 | 101.56%4,678.02万 | 547.95%39.43亿 | 54.09%-2.25亿 | -97.80%2.01亿 | -128.79%-30.05亿 | -112.58%-8.8亿 | -111.40%-4.9亿 | 276.60%91.42亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.98%197.94亿 | 0.94%215.47亿 | 0.94%215.47亿 | 0.84%215.25亿 | 0.89%215.11亿 | 75.24%213.46亿 | 75.02%213.46亿 | 74.67%213.46亿 | 74.48%213.22亿 | -29.82%121.81亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.77%227.26亿 | -8.13%197.94亿 | 17.73%215.94亿 | 24.44%254.68亿 | 2.18%212.86亿 | 1.05%215.47亿 | -18.97%183.41亿 | 6.51%204.66亿 | 26.14%208.32亿 | 75.05%213.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
