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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
同方股份 (600100)
- 8.30
- +0.32+4.01%
交易中 05/06 10:09 (北京)
278.07亿总市值83.84市盈率TTM
8.38最高价8.07最低价34.71万手成交量8.08今开7.98昨收2.88亿成交额1.04%换手率56.08市盈率(静)33.50亿总股本10.2752周最高1.75市净率278.07亿流通值6.8052周最低8.78涨停价33.50亿流通股33.66历史最高7.18跌停价3.89%振幅1.40历史最低--股息TTM8.28平均价13.48万手内盘--股息率TTM100股每手20.50万手外盘
同方股份 (600100) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.57%32.32亿 | 4.77%170.69亿 | 0.45%99.83亿 | -12.08%61.69亿 | -24.94%28.71亿 | -43.84%162.92亿 | -46.18%99.38亿 | -36.37%70.17亿 | -15.92%38.25亿 | 24.97%290.12亿 |
| 收到的税费返还 | 107.71%6,401.88万 | 14.94%1.39亿 | 3.77%1.1亿 | -29.20%5,248.94万 | 5.69%3,082.18万 | -64.74%1.21亿 | -51.31%1.06亿 | -41.29%7,413.87万 | -32.41%2,916.22万 | -8.67%3.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30.89%2.27亿 | -7.05%11.02亿 | -20.83%6.65亿 | 36.78%5.18亿 | 91.55%1.73亿 | 52.55%11.86亿 | 66.45%8.4亿 | 15.15%3.79亿 | -43.46%9,040.52万 | 8.56%7.77亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.56%35.23亿 | 4.04%183.1亿 | -1.16%107.58亿 | -9.77%67.4亿 | -22.05%30.75亿 | -41.59%175.99亿 | -43.27%108.84亿 | -34.95%74.7亿 | -16.99%39.45亿 | 23.97%301.32亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.03%21.17亿 | -2.07%101.86亿 | -14.83%60.84亿 | -24.29%38.03亿 | -38.48%19.97亿 | -52.80%104.01亿 | -52.85%71.44亿 | -45.13%50.23亿 | -25.47%32.46亿 | 28.74%220.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.51%13.58亿 | -1.65%37.66亿 | -2.57%28.23亿 | -4.77%20.5亿 | -5.93%12.63亿 | -10.92%38.29亿 | -12.33%28.97亿 | -6.10%21.52亿 | 2.52%13.43亿 | 1.46%42.99亿 |
| 支付的各项税费 | 20.22%2.68亿 | -3.94%7.31亿 | -5.42%4.96亿 | -14.43%3.7亿 | -14.84%2.23亿 | -44.00%7.61亿 | -33.48%5.25亿 | -32.20%4.33亿 | -31.75%2.62亿 | 55.55%13.59亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.40%5.42亿 | 9.17%22.1亿 | -6.90%14.16亿 | 11.95%9.7亿 | 5.84%4.58亿 | -11.70%20.24亿 | -0.93%15.21亿 | -6.45%8.66亿 | 3.22%4.33亿 | 12.86%22.93亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.75%42.85亿 | -0.72%168.93亿 | -10.48%108.2亿 | -15.13%71.93亿 | -25.40%39.41亿 | -43.26%170.16亿 | -41.83%120.87亿 | -34.86%84.75亿 | -18.31%52.83亿 | 23.61%299.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.89%-7.63亿 | 142.94%14.17亿 | 94.84%-6,205.24万 | 54.92%-4.53亿 | 35.30%-8.66亿 | 302.03%5.83亿 | 24.53%-12.03亿 | 34.23%-10.05亿 | 21.98%-13.38亿 | 203.86%1.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -89.88%6,193.87万 | 2.65%15.35亿 | 1,628.67%14.06亿 | 812.81%6.13亿 | 2,881.59%6.12亿 | 66.53%14.96亿 | -86.44%8,135.6万 | -88.42%6,716.18万 | 11.23%2,053.02万 | -61.32%8.98亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 864.10%1,611.57万 | -57.42%8,732.01万 | -59.94%3,576.76万 | -40.86%3,032.33万 | -38.73%167.16万 | 110.72%2.05亿 | 124.32%8,928.07万 | 174.90%5,127.19万 | 61.83%272.84万 | -47.31%9,732.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36.25%38.44万 | -61.86%686.32万 | -92.12%119.85万 | -68.48%40.12万 | -34.33%28.21万 | -58.92%1,799.6万 | -64.41%1,521.44万 | -95.76%127.3万 | -95.54%42.96万 | -9.12%4,381.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1.36亿 | -99.54%611.68万 | --0 | --0 | --0 | 121.03%13.24亿 | 84.65%12.89亿 | --12.89亿 | --13.23亿 | -51.41%5.99亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --600万 | 100.86%3,034.29万 | --0 | --0 | --0 | -37.15%1,510.63万 | --1,467.46万 | --0 | --22.4万 | -65.73%2,403.65万 |
| 投资活动现金流入小计 | -64.07%2.21亿 | -45.53%16.66亿 | -3.10%14.43亿 | -54.30%6.44亿 | -54.42%6.14亿 | 83.96%30.58亿 | 7.89%14.9亿 | 124.03%14.09亿 | 4,424.02%13.47亿 | -56.91%16.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.84%7,070.23万 | -20.43%5.03亿 | -3.37%4.15亿 | -2.95%2.44亿 | 4.86%1.24亿 | -10.52%6.32亿 | -1.76%4.3亿 | -21.61%2.51亿 | -23.13%1.18亿 | -11.10%7.06亿 |
| 投资支付的现金 | --0 | --286.81万 | --286.53万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -99.04%22.88万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --692.82万 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | -99.44%6,758.08 | --0 | --0 | --0 | 1,154.58%119.74万 | --12.55万 | --12.55万 | ---- | -99.59%9.54万 |
| 投资活动现金流出小计 | -42.84%7,070.23万 | -20.12%5.06亿 | -2.73%4.18亿 | -3.00%2.44亿 | 4.86%1.24亿 | -11.26%6.33亿 | -1.73%4.3亿 | -21.57%2.51亿 | -23.13%1.18亿 | -15.21%7.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69.43%1.5亿 | -52.16%11.6亿 | -3.25%10.25亿 | -65.42%4亿 | -60.11%4.9亿 | 155.56%24.25亿 | 12.35%10.6亿 | 274.99%11.58亿 | 1,094.07%12.29亿 | -68.54%9.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | -87.19%344万 | -80.43%344万 | --44万 | --44万 | 167.86%2,685万 | 75.75%1,757.5万 | --0 | ---- | 258.00%1,002.41万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | -87.19%344万 | -80.43%344万 | --44万 | --44万 | 167.86%2,685万 | 75.75%1,757.5万 | --0 | ---- | 258.00%1,002.41万 |
| 取得借款收到的现金 | -26.33%10.38亿 | -2.02%109亿 | 4.18%95.03亿 | -61.80%28.1亿 | -65.71%14.09亿 | -53.60%111.25亿 | -52.06%91.22亿 | -57.19%73.57亿 | -50.49%41.08亿 | 47.69%239.77亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -98.14%11万 | -99.65%517.5万 | -99.71%435.46万 | ---- | -99.59%589.88万 | 15,774.84%14.73亿 | 378.16%14.92亿 | 504.00%14.82亿 | 2,109.97%14.36亿 | -91.09%927.63万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -26.65%10.38亿 | -13.59%109.09亿 | -10.54%95.11亿 | -68.20%28.11亿 | -74.48%14.15亿 | -47.39%126.25亿 | -45.05%106.32亿 | -49.31%88.39亿 | -33.79%55.43亿 | 46.85%239.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -42.00%10.42亿 | -16.62%122.6亿 | -10.85%100.6亿 | -64.41%33.13亿 | -70.50%17.97亿 | -37.66%147.03亿 | -37.96%112.85亿 | -41.45%93.1亿 | -6.54%60.91亿 | 8.11%235.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.09%1.1亿 | -20.06%4.62亿 | -20.83%3.5亿 | -8.40%2.3亿 | -33.81%8,854.93万 | -36.95%5.78亿 | -41.01%4.42亿 | -56.67%2.51亿 | -34.37%1.34亿 | -26.47%9.17亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | -93.34%517万 | -78.91%514.05万 | -66.55%112.4万 | --0 | 29.46%7,759.43万 | -54.24%2,437.11万 | -93.69%336万 | -82.67%1.11万 | -44.06%5,993.7万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -36.20%2,498.25万 | -85.13%1.48亿 | -91.36%8,003.46万 | -92.37%6,719.02万 | -95.08%3,915.78万 | 265.21%9.98亿 | 477.81%9.26亿 | 512.54%8.8亿 | 1,897.19%7.96亿 | -69.80%2.73亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -38.84%11.77亿 | -20.94%128.7亿 | -17.09%104.91亿 | -65.42%36.1亿 | -72.58%19.25亿 | -34.29%162.79亿 | -33.75%126.53亿 | -37.20%104.41亿 | 3.84%70.21亿 | 3.37%247.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72.67%-1.39亿 | 46.31%-19.62亿 | 51.52%-9.8亿 | 50.07%-8亿 | 65.48%-5.1亿 | -369.56%-36.54亿 | -908.65%-20.21亿 | -296.81%-16.02亿 | -191.67%-14.77亿 | 89.79%-7.78亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,843.12%-2,890.85万 | -26.80%-3,673.48万 | -200.37%-4,127.19万 | -126.06%-44.84万 | 70.17%-98.22万 | -108.13%-2,896.97万 | -246.56%-1,374.04万 | -95.70%172.05万 | 78.84%-329.31万 | -109.32%-1,391.92万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11.86%-7.81亿 | 185.84%5.79亿 | 97.34%-5,789.7万 | 41.07%-8.53亿 | 44.23%-8.86亿 | -323.40%-6.75亿 | -456.70%-21.78亿 | -296.06%-14.48亿 | -554.65%-15.89亿 | 106.84%3.02亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.57%66.31亿 | -10.03%60.52亿 | -10.03%60.52亿 | -10.03%60.52亿 | -10.03%60.52亿 | 4.70%67.26亿 | 4.70%67.26亿 | 4.70%67.26亿 | 4.70%67.26亿 | -40.71%64.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.24%58.5亿 | 9.57%66.31亿 | 31.79%59.94亿 | -1.51%51.99亿 | 0.55%51.65亿 | -10.03%60.52亿 | -24.61%45.48亿 | -12.88%52.78亿 | -16.89%51.37亿 | 4.70%67.26亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
