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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
*ST尔雅 (600107)
- 6.86
- +0.05+0.73%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
24.70亿总市值-32.06市盈率TTM
6.91最高价6.69最低价6.89万手成交量6.80今开6.81昨收4682.41万成交额1.91%换手率亏损市盈率(静)3.60亿总股本9.4452周最高6.09市净率24.70亿流通值3.5352周最低7.15涨停价3.60亿流通股29.99历史最高6.47跌停价3.23%振幅1.72历史最低--股息TTM6.80平均价3.39万手内盘--股息率TTM100股每手3.14万手外盘
*ST尔雅 (600107) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -34.41%6,005.37万 | -24.54%2.9亿 | -39.63%1.97亿 | -48.93%1.39亿 | -42.06%9,155.94万 | -23.76%3.85亿 | -6.25%3.27亿 | 11.14%2.72亿 | 23.56%1.58亿 | 9.77%5.05亿 |
| 收到的税费返还 | --1,936.36 | ---- | -97.53%1.25万 | ---- | ---- | 45.78%19.6万 | 276.59%50.63万 | 275.48%50.48万 | ---- | -89.03%13.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 153.66%2,103.61万 | 37.28%1.03亿 | 222.48%4,726.15万 | 20.83%1,939.98万 | 304.85%829.31万 | -86.96%7,493.23万 | -78.42%1,465.55万 | 248.44%1,605.55万 | -72.73%204.85万 | 671.50%5.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -18.79%8,109.17万 | -14.50%3.93亿 | -28.48%2.44亿 | -45.14%1.58亿 | -37.62%9,985.25万 | -57.39%4.6亿 | -17.92%3.42亿 | 15.67%2.88亿 | 18.22%1.6亿 | 101.58%10.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.22%3,263.62万 | -35.48%1.31亿 | -59.45%9,128.31万 | -72.56%4,835.5万 | -79.33%2,327.47万 | -33.24%2.04亿 | -17.59%2.25亿 | 5.57%1.76亿 | 17.77%1.13亿 | 23.04%3.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.19%3,099.61万 | -7.13%1.13亿 | -10.37%8,754.34万 | -16.16%6,177.02万 | -32.11%3,169.01万 | -14.38%1.22亿 | -5.02%9,767.06万 | 12.25%7,367.82万 | 21.16%4,667.91万 | 1.77%1.42亿 |
| 支付的各项税费 | -49.02%364.76万 | -32.66%1,381.56万 | -20.54%1,314.11万 | -4.03%1,114.18万 | -10.24%715.47万 | -54.55%2,051.75万 | 17.79%1,653.85万 | 35.56%1,160.96万 | 82.20%797.12万 | 103.37%4,514.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.04%2,777.65万 | 16.17%1.33亿 | 99.55%5,408.32万 | 20.11%3,832.17万 | 304.56%2,501.4万 | -79.43%1.15亿 | -76.73%2,710.23万 | -58.31%3,190.68万 | -89.48%618.31万 | 198.83%5.59亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.09%9,505.65万 | -14.98%3.92亿 | -32.85%2.46亿 | -45.60%1.6亿 | -49.76%8,713.35万 | -56.15%4.61亿 | -27.65%3.66亿 | -7.63%2.93亿 | -12.10%1.73亿 | 76.08%10.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209.79%-1,396.48万 | 211.94%125.47万 | 93.58%-157.9万 | 71.48%-148.29万 | 195.23%1,271.9万 | -104.00%-112.08万 | 72.67%-2,460.39万 | 92.41%-520.03万 | 78.42%-1,335.67万 | 145.44%2,799.75万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 152.59%1.03亿 | -47.12%1.72亿 | -51.06%1亿 | -65.22%5,441.7万 | -59.34%4,090万 | -14.06%3.25亿 | -43.29%2.05亿 | -37.19%1.56亿 | -10.86%1.01亿 | -17.88%3.78亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38.93%141.48万 | 39.49%294.03万 | 27.82%170.98万 | -15.49%101.84万 | 1,157.39%101.84万 | --210.79万 | -91.20%133.77万 | -76.00%120.51万 | -96.41%8.1万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --698.41 | 2,851.17%29.51万 | --5.05万 | ---- | ---- | -99.74%1万 | ---- | ---- | ---- | --383.74万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --242.32万 | ---- | -67.93%2,000万 | -67.93%2,000万 | ---- | -1.87%6,237.3万 | --6,237.3万 | --6,237.3万 | ---- | -75.00%6,356万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.04亿 | 339.04%836.37万 | -76.54%40万 | --40万 | ---- | --190.5万 | --170.5万 | ---- | --7,560.02 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 402.62%2.11亿 | -53.13%1.83亿 | -54.70%1.23亿 | -65.53%7,583.54万 | -58.37%4,191.84万 | -12.16%3.91亿 | -28.23%2.71亿 | -13.42%2.2亿 | -12.53%1.01亿 | -37.90%4.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -64.25%343.76万 | -19.07%3,417.99万 | -8.17%2,554.93万 | -49.85%1,221.95万 | 3.56%961.44万 | 0.05%4,223.63万 | 39.03%2,782.14万 | 13.00%2,436.75万 | 677.06%928.37万 | -11.14%4,221.38万 |
| 投资支付的现金 | 77.78%1.2亿 | -39.92%1.93亿 | -44.84%1.38亿 | -29.98%1.15亿 | -15.69%6,750万 | -4.20%3.21亿 | -11.26%2.5亿 | 21.80%1.64亿 | -14.82%8,006.58万 | -40.00%3.35亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.64%50万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.71%3,747.2万 | -3.24%3,870.75万 | 83.10%5,584.48万 | --3,052.44万 | --7,450.49万 |
| 投资活动现金流出小计 | 60.07%1.23亿 | -43.34%2.27亿 | -48.36%1.63亿 | -47.99%1.27亿 | -35.67%7,711.44万 | -11.41%4.01亿 | -7.37%3.16亿 | 30.80%2.44亿 | 25.92%1.2亿 | -25.89%4.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 347.91%8,725.45万 | -362.34%-4,363.38万 | 10.91%-4,078.54万 | -112.85%-5,108.41万 | -83.45%-3,519.6万 | -36.72%-943.76万 | -229.09%-4,577.98万 | -135.52%-2,400万 | -196.32%-1,918.53万 | -106.46%-690.27万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 0.00%3,000万 | 0.00%1.6亿 | -14.81%1.15亿 | -38.46%4,000万 | -25.00%3,000万 | -20.73%1.6亿 | -31.42%1.35亿 | -41.68%6,500万 | -43.18%4,000万 | 9.92%2.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -74.66%163.44万 | -87.75%79.21万 | -87.72%79.21万 | --79.21万 | --645万 | --646.39万 | --645万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -2.57%3,000万 | -2.89%1.62亿 | -18.15%1.16亿 | -42.91%4,079.21万 | -23.02%3,079.21万 | -17.54%1.66亿 | -28.14%1.41亿 | -35.89%7,145万 | -43.18%4,000万 | 9.90%2.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -22.08%3,000万 | -12.80%1.69亿 | -14.70%1.44亿 | -35.03%6,350万 | -6.39%3,850万 | -10.25%1.93亿 | -12.47%1.68亿 | 5.29%9,773.31万 | -31.45%4,112.99万 | 5.48%2.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.43%148.96万 | -21.64%633.97万 | -19.13%499.66万 | -15.82%353.74万 | -13.66%182.62万 | -38.89%809.08万 | -28.69%617.83万 | -40.40%420.23万 | -10.91%211.51万 | -3.03%1,323.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -85.94%69.89万 | -83.40%78.19万 | -89.34%53.02万 | ---- | -83.22%497.22万 | -61.89%471.07万 | -59.49%497.14万 | -39.77%284万 | 124.51%2,963.38万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -21.91%3,148.96万 | -14.91%1.76亿 | -16.66%1.49亿 | -36.80%6,756.75万 | -12.50%4,032.62万 | -20.09%2.06亿 | -15.99%1.79亿 | -4.67%1.07亿 | -31.31%4,608.51万 | 11.78%2.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84.38%-148.96万 | 65.11%-1,390.42万 | 11.08%-3,348.64万 | 24.48%-2,677.54万 | -56.68%-953.41万 | 29.24%-3,984.61万 | -130.09%-3,765.83万 | -4,974.50%-3,545.69万 | -283.80%-608.51万 | -19.04%-5,631.37万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -242.17%-43.2万 | -175.94%-55.91万 | -98.92%7,165.06 | 154.00%42.74万 | --30.39万 | 829.01%73.62万 | 4,649.64%66.58万 | -246.89%-79.14万 | ---- | 96.51%-10.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 325.08%7,136.82万 | -14.44%-5,684.24万 | 29.37%-7,584.37万 | -20.58%-7,891.51万 | 17.91%-3,170.72万 | -40.62%-4,966.83万 | -51.44%-1.07亿 | -3,446.49%-6,544.86万 | 1.04%-3,862.71万 | -612.64%-3,531.99万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -47.95%6,074.6万 | -29.85%1.17亿 | -29.85%1.17亿 | -29.85%1.17亿 | -29.85%1.17亿 | -17.51%1.66亿 | -17.51%1.66亿 | -17.51%1.66亿 | -17.51%1.66亿 | -2.40%2.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 55.45%1.32亿 | -48.71%5,985.49万 | -30.74%4,085.36万 | -62.56%3,778.23万 | -33.47%8,499.01万 | -29.85%1.17亿 | -54.89%5,898.96万 | -49.50%1.01亿 | -21.47%1.28亿 | -17.51%1.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
