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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
ST尔雅 (600107)
- 5.60
- -0.10-1.75%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
20.16亿总市值-36.60市盈率TTM
5.76最高价5.57最低价3.07万手成交量5.69今开5.70昨收1728.33万成交额0.85%换手率亏损市盈率(静)3.60亿总股本9.4452周最高4.42市净率20.16亿流通值3.2252周最低5.99涨停价3.60亿流通股29.99历史最高5.42跌停价3.33%振幅1.72历史最低--股息TTM5.63平均价1.68万手内盘--股息率TTM100股每手1.35万手外盘
ST尔雅 (600107) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -39.63%1.97亿 | -48.93%1.39亿 | -42.06%9,155.94万 | -23.76%3.85亿 | -6.25%3.27亿 | 11.14%2.72亿 | 23.56%1.58亿 | 9.77%5.05亿 | -8.88%3.48亿 | -4.12%2.44亿 |
| 收到的税费返还 | -97.53%1.25万 | ---- | --0 | 45.78%19.6万 | 276.59%50.63万 | 275.48%50.48万 | --0 | -89.03%13.45万 | -88.04%13.45万 | -88.04%13.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 191.32%4,766.15万 | 23.32%1,979.98万 | 304.85%829.31万 | -86.78%7,593.23万 | -87.41%1,636.05万 | -75.90%1,605.55万 | -72.73%204.85万 | 671.50%5.74亿 | 2,191.65%1.3亿 | 2,230.77%6,660.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | -28.72%2.45亿 | -45.00%1.59亿 | -37.62%9,985.25万 | -57.30%4.61亿 | -28.20%3.44亿 | -7.38%2.88亿 | 18.22%1.6亿 | 101.58%10.79亿 | 22.95%4.78亿 | 20.18%3.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -65.18%9,128.31万 | -79.07%4,835.5万 | -83.62%2,327.47万 | -35.27%2.39亿 | -10.59%2.62亿 | 17.04%2.31亿 | 48.65%1.42亿 | 49.07%3.69亿 | 7.48%2.93亿 | 14.49%1.97亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.37%8,754.34万 | -16.16%6,177.02万 | -32.11%3,169.01万 | -14.38%1.22亿 | -5.02%9,767.06万 | 12.25%7,367.82万 | 21.16%4,667.91万 | 1.77%1.42亿 | -9.79%1.03亿 | -15.24%6,563.76万 |
| 支付的各项税费 | -20.54%1,314.11万 | -4.03%1,114.18万 | -10.24%715.47万 | -54.55%2,051.75万 | 17.79%1,653.85万 | 35.56%1,160.96万 | 82.20%797.12万 | 103.37%4,514.76万 | -13.23%1,404.06万 | -38.85%856.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87.74%5,408.32万 | 16.46%3,832.17万 | 248.24%2,501.4万 | -79.62%1.16亿 | -77.22%2,880.73万 | -57.00%3,290.68万 | -87.78%718.31万 | 204.18%5.69亿 | 257.97%1.26亿 | 344.48%7,652.59万 |
| 经营活动现金流出小计 | -39.27%2.46亿 | -54.30%1.6亿 | -57.28%8,713.35万 | -55.80%4.98亿 | -24.48%4.05亿 | 0.32%3.49亿 | 3.37%2.04亿 | 88.56%11.26亿 | 22.41%5.36亿 | 23.85%3.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98.09%-117.9万 | 98.23%-108.29万 | 128.99%1,271.9万 | 21.11%-3,668.79万 | -6.19%-6,160.63万 | -65.09%-6,104.51万 | 29.11%-4,388.1万 | 24.52%-4,650.74万 | -18.16%-5,801.63万 | -66.69%-3,697.71万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -51.06%1亿 | -65.22%5,441.7万 | -59.34%4,090万 | -14.06%3.25亿 | -32.02%2.05亿 | -17.27%1.56亿 | -10.86%1.01亿 | -17.88%3.78亿 | -19.10%3.02亿 | -37.80%1.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27.82%170.98万 | -15.49%101.84万 | 1,157.39%101.84万 | --210.79万 | -89.87%133.77万 | -60.13%120.51万 | -96.41%8.1万 | --0 | 637.33%1,320.47万 | 119.60%302.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5.05万 | ---- | ---- | -99.74%1万 | ---- | ---- | ---- | --383.74万 | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -67.93%2,000万 | -67.93%2,000万 | ---- | -1.87%6,237.3万 | --6,237.3万 | --6,237.3万 | ---- | -75.00%6,356万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --7,560.02 | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -54.56%1.22亿 | -65.72%7,543.54万 | -58.37%4,191.84万 | -12.58%3.89亿 | -14.64%2.69亿 | 14.52%2.2亿 | -12.53%1.01亿 | -37.90%4.45亿 | -15.96%3.15亿 | -37.09%1.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.17%2,554.93万 | -49.85%1,221.95万 | 3.56%961.44万 | 0.05%4,223.63万 | 39.03%2,782.14万 | 13.00%2,436.75万 | 677.06%928.37万 | -11.14%4,221.38万 | 0.26%2,001.05万 | 2,678.41%2,156.46万 |
| 投资支付的现金 | -44.84%1.38亿 | -29.98%1.15亿 | -15.69%6,750万 | -4.20%3.21亿 | -11.26%2.5亿 | 21.80%1.64亿 | -14.82%8,006.58万 | -40.00%3.35亿 | -35.36%2.82亿 | -62.53%1.35亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -88.64%50万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,000.44万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -41.16%1.63亿 | -32.56%1.27亿 | -13.69%7,711.44万 | -3.86%3.63亿 | -10.88%2.78亿 | 20.58%1.88亿 | -6.14%8,934.95万 | -38.10%3.78亿 | -31.60%3.12亿 | -56.62%1.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -369.23%-4,118.54万 | -261.67%-5,148.41万 | -410.40%-3,519.6万 | -61.35%2,612.94万 | -353.36%-877.73万 | -11.69%3,184.48万 | -43.07%1,133.9万 | -36.74%6,760.21万 | 104.29%346.44万 | 166.28%3,605.85万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -14.81%1.15亿 | -38.46%4,000万 | -25.00%3,000万 | -20.73%1.6亿 | -31.42%1.35亿 | -41.68%6,500万 | -43.18%4,000万 | 9.92%2.02亿 | -3.60%1.97亿 | 7.42%1.11亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -87.75%79.21万 | -87.72%79.21万 | --79.21万 | --645万 | --646.39万 | --645万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.15%1.16亿 | -42.91%4,079.21万 | -23.02%3,079.21万 | -17.54%1.66亿 | -28.14%1.41亿 | -35.89%7,145万 | -43.18%4,000万 | 9.90%2.02亿 | -3.80%1.97亿 | 7.42%1.11亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -14.70%1.44亿 | -35.03%6,350万 | -6.39%3,850万 | -10.25%1.93亿 | -12.47%1.68亿 | 5.29%9,773.31万 | -31.45%4,112.99万 | 5.48%2.15亿 | -3.10%1.92亿 | -4.80%9,282.61万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.13%499.66万 | -15.82%353.74万 | -13.66%182.62万 | -38.89%809.08万 | -28.69%617.83万 | -40.40%420.23万 | -10.91%211.51万 | -3.03%1,323.96万 | -2.14%866.46万 | 19.14%705.08万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -83.40%78.19万 | -89.34%53.02万 | ---- | -83.22%497.22万 | -61.89%471.07万 | -59.49%497.14万 | -39.77%284万 | 124.51%2,963.38万 | -37.32%1,236.1万 | -31.05%1,227.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -16.66%1.49亿 | -36.80%6,756.75万 | -12.50%4,032.62万 | -20.09%2.06亿 | -15.99%1.79亿 | -4.67%1.07亿 | -31.31%4,608.51万 | 11.78%2.58亿 | -6.04%2.13亿 | -7.48%1.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.08%-3,348.64万 | 24.48%-2,677.54万 | -56.68%-953.41万 | 29.24%-3,984.61万 | -130.09%-3,765.83万 | -4,974.50%-3,545.69万 | -283.80%-608.51万 | -19.04%-5,631.37万 | 26.62%-1,636.68万 | 96.00%-69.87万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.92%7,165.06 | 154.00%42.74万 | --30.39万 | 829.01%73.62万 | 4,649.64%66.58万 | -246.89%-79.14万 | ---- | 96.51%-10.1万 | 100.64%1.4万 | 90.37%-22.81万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29.37%-7,584.37万 | -20.58%-7,891.51万 | 17.91%-3,170.72万 | -40.62%-4,966.83万 | -51.44%-1.07亿 | -3,446.49%-6,544.86万 | 1.04%-3,862.71万 | -612.64%-3,531.99万 | 54.03%-7,090.47万 | 98.09%-184.54万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -29.85%1.17亿 | -29.85%1.17亿 | -29.85%1.17亿 | -17.51%1.66亿 | -17.51%1.66亿 | -17.51%1.66亿 | -17.51%1.66亿 | -2.40%2.02亿 | -2.40%2.02亿 | -2.40%2.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.74%4,085.36万 | -62.56%3,778.23万 | -33.47%8,499.01万 | -29.85%1.17亿 | -54.89%5,898.96万 | -49.50%1.01亿 | -21.47%1.28亿 | -17.51%1.66亿 | 149.64%1.31亿 | 81.31%2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
