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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
亚盛集团 (600108)
- 3.50
- -0.03-0.85%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
68.14亿总市值71.43市盈率TTM
3.63最高价3.48最低价142.74万手成交量3.55今开3.53昨收5.02亿成交额7.33%换手率71.43市盈率(静)19.47亿总股本3.6352周最高1.58市净率68.14亿流通值2.6952周最低3.88涨停价19.47亿流通股14.86历史最高3.18跌停价4.25%振幅0.63历史最低0.01股息TTM3.52平均价77.01万手内盘0.17%股息率TTM100股每手57.42万手外盘
亚盛集团 (600108) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.36%23.08亿 | 4.92%14.82亿 | -6.93%6.35亿 | 3.25%40.42亿 | -0.26%22.99亿 | -2.40%14.12亿 | -13.20%6.83亿 | 3.67%39.15亿 | -5.39%23.05亿 | 7.40%14.47亿 |
| 收到的税费返还 | -68.15%151.05万 | -83.81%68.27万 | -86.09%20.82万 | -22.00%554.99万 | 22.37%474.32万 | 72.07%421.72万 | 34.62%149.65万 | 35.18%711.49万 | 62.92%387.62万 | 25.78%245.1万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18.07%1.48亿 | 7.48%5,112.53万 | -31.35%1.03亿 | 9.90%1.43亿 | -3.50%1.25亿 | -56.58%4,756.84万 | 94.36%1.5亿 | 42.71%1.3亿 | -2.84%1.3亿 | -5.28%1.1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.14%24.57亿 | 4.75%15.34亿 | -11.48%7.39亿 | 3.42%41.91亿 | -0.39%24.3亿 | -6.09%14.64亿 | -3.51%8.34亿 | 4.63%40.52亿 | -5.19%24.39亿 | 6.42%15.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.08%20.01亿 | 3.28%12.03亿 | -0.67%5.33亿 | 4.92%34.7亿 | 8.74%21.08亿 | 0.30%11.65亿 | 3.87%5.36亿 | 7.18%33.07亿 | -5.78%19.38亿 | 2.65%11.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.10%3.06亿 | 9.41%2.13亿 | 9.90%1.17亿 | 11.67%4.4亿 | 11.95%3亿 | 15.58%1.94亿 | 13.15%1.06亿 | 11.58%3.94亿 | 13.64%2.68亿 | 9.35%1.68亿 |
| 支付的各项税费 | 6.55%3,469.01万 | -1.13%2,645.12万 | -4.83%1,540.36万 | 51.03%3,848.03万 | 99.82%3,255.9万 | 62.08%2,675.25万 | 189.50%1,618.52万 | 29.70%2,547.93万 | 57.46%1,629.45万 | 120.74%1,650.6万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132.45%2亿 | 14.25%1.95亿 | -22.78%1.33亿 | -28.47%1.19亿 | -59.19%8,617.98万 | -19.01%1.7亿 | -26.88%1.72亿 | 6.46%1.67亿 | -20.65%2.11亿 | 25.68%2.1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.61%25.42亿 | 5.17%16.37亿 | -3.97%7.97亿 | 4.48%40.67亿 | 3.81%25.26亿 | -0.01%15.56亿 | -2.38%8.3亿 | 7.70%38.93亿 | -5.28%24.34亿 | 6.60%15.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.69%-8,453.35万 | -11.91%-1.03亿 | -1,494.37%-5,860.56万 | -22.28%1.24亿 | -1,871.40%-9,681.5万 | -3,765.66%-9,228.44万 | -70.66%420.3万 | -38.29%1.6亿 | 61.52%546.54万 | -48.68%251.75万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --276.9万 | ---- | ---- | 83.33%234.3万 | ---- | ---- | ---- | -62.50%127.8万 | -62.50%127.8万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -74.79%77.7万 | -99.44%6,832 | --2.84万 | 401.25%823.12万 | 133.33%308.23万 | 588.20%122.27万 | ---- | -56.66%164.21万 | -49.50%132.1万 | -62.42%17.77万 |
| 投资活动现金流入小计 | 15.04%354.6万 | -99.44%6,832 | --2.84万 | 262.11%1,057.42万 | 18.60%308.23万 | 588.20%122.27万 | ---- | -59.43%292.01万 | -56.85%259.9万 | -62.42%17.77万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.28%2.04亿 | 5.67%1.28亿 | 145.22%9,308.79万 | 28.42%3.79亿 | 37.28%2.22亿 | 35.91%1.22亿 | 100.34%3,796.14万 | 46.61%2.95亿 | -7.29%1.62亿 | -4.90%8,940.15万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --25.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -8.28%2.04亿 | 5.67%1.28亿 | 145.22%9,308.79万 | 28.51%3.8亿 | 37.28%2.22亿 | 35.91%1.22亿 | 100.34%3,796.14万 | 46.61%2.95亿 | -7.29%1.62亿 | -4.90%8,940.15万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8.61%-2亿 | -6.73%-1.28亿 | -145.14%-9,305.95万 | -26.17%-3.69亿 | -37.58%-2.19亿 | -34.81%-1.2亿 | -100.34%-3,796.14万 | -50.54%-2.92亿 | 5.52%-1.59亿 | 4.61%-8,922.38万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -50.00%3.99亿 | ---- | ---- | ---- | --7.98亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 5.14%17.29亿 | 8.18%8.18亿 | 63.90%3.95亿 | -41.12%15.7亿 | -26.58%16.45亿 | -46.15%7.56亿 | -63.98%2.41亿 | -9.35%26.66亿 | -12.70%22.4亿 | -31.84%14.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -81.45%630.79万 | ---- | ---- | ---- | 50.05%3,400万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.14%17.29亿 | 8.18%8.18亿 | 63.90%3.95亿 | -43.54%19.75亿 | -26.58%16.45亿 | -46.15%7.56亿 | -63.98%2.41亿 | 17.91%34.97亿 | -12.70%22.4亿 | -31.84%14.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -6.86%13.69亿 | 14.28%6.72亿 | 18.74%2.92亿 | -48.02%16.64亿 | -32.13%14.7亿 | -62.93%5.88亿 | -66.09%2.46亿 | 19.81%32.02亿 | -9.52%21.65亿 | 5.00%15.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.85%6,688.91万 | -16.84%3,923.51万 | -24.35%1,818.23万 | 5.52%1.49亿 | -16.76%7,855.12万 | -21.42%4,718.09万 | -20.43%2,403.57万 | -25.06%1.41亿 | -33.71%9,437.05万 | -33.38%6,004.52万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -10.94%5,512.51万 | 10.66%4,583.87万 | 49.96%4,959.38万 | 67.44%9,599.27万 | 56.81%6,189.52万 | 56.54%4,142.3万 | 791.03%3,307.24万 | 21.71%5,733.08万 | 89.01%3,947.26万 | 152.99%2,646.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -7.41%14.91亿 | 11.89%7.57亿 | 18.73%3.59亿 | -43.85%19.09亿 | -29.97%16.1亿 | -59.55%6.77亿 | -60.07%3.03亿 | 16.94%34亿 | -10.06%22.99亿 | 3.81%16.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 589.66%2.38亿 | -23.37%6,084.21万 | 157.99%3,572.39万 | -32.58%6,546.09万 | 158.52%3,455.36万 | 129.57%7,939.61万 | 30.72%-6,160.8万 | 66.30%9,709.24万 | -699.42%-5,904.31万 | -159.81%-2.69亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.91%-16.43万 | -137.71%-15.9万 | -148.04%-13.62万 | 52.44%36.47万 | 120.98%26.54万 | 18,440.58%42.17万 | 192.82%28.35万 | 185.78%23.92万 | -81.66%12.01万 | -99.46%2,274.48 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83.49%-4,637.48万 | -28.79%-1.71亿 | -22.08%-1.16亿 | -403.95%-1.79亿 | -32.15%-2.81亿 | 62.63%-1.33亿 | -1.32%-9,508.29万 | -129.04%-3,554.75万 | -37.59%-2.12亿 | -198.48%-3.55亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -27.67%4.68亿 | -27.67%4.68亿 | -27.67%4.68亿 | -5.20%6.47亿 | -5.20%6.47亿 | -5.20%6.47亿 | -5.20%6.47亿 | 21.83%6.83亿 | 21.83%6.83亿 | 21.83%6.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.08%4.22亿 | -42.23%2.97亿 | -36.23%3.52亿 | -27.67%4.68亿 | -22.07%3.67亿 | 57.02%5.15亿 | -6.24%5.52亿 | -5.20%6.47亿 | 15.84%4.71亿 | -64.42%3.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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