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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
浙江东日 (600113)
- 44.82
- -0.48-1.06%
午间休市 04/27 11:29 (北京)
188.77亿总市值131.05市盈率TTM
45.49最高价44.78最低价1.59万手成交量44.78今开45.30昨收7156.58万成交额0.39%换手率131.05市盈率(静)4.21亿总股本68.7552周最高7.56市净率184.40亿流通值13.5552周最低49.83涨停价4.11亿流通股68.75历史最高40.77跌停价1.57%振幅1.02历史最低0.13股息TTM45.06平均价6248.70手内盘0.29%股息率TTM100股每手7998.53手外盘
浙江东日 (600113) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.23%8.3亿 | -13.05%4.41亿 | -16.72%2.78亿 | -2.62%1.5亿 | -5.08%8.04亿 | -14.03%5.08亿 | -17.32%3.34亿 | -18.00%1.54亿 | 13.29%8.47亿 | 28.46%5.9亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -21.50%116.1万 | -92.27%11.43万 | ---- | ---- | 375.85%147.89万 | 4,392.75%147.89万 | 2,932.05%99.81万 | ---- | -95.66%31.08万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115.24%3,797.05万 | -4.71%3,235.42万 | 10.01%1,986.02万 | 153.72%1,381.78万 | -77.25%1,764.09万 | -60.91%3,395.36万 | -71.73%1,805.25万 | -84.67%544.62万 | 392.72%7,753.2万 | 83.03%8,685.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.64%8.68亿 | -12.56%4.75亿 | -15.67%2.98亿 | 2.08%1.64亿 | -11.13%8.21亿 | -19.86%5.43亿 | -24.43%3.54亿 | -28.16%1.61亿 | 20.02%9.24亿 | 31.77%6.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.99%5.29亿 | 21.10%2.64亿 | 8.14%1.68亿 | -6.39%9,099.04万 | -8.81%3.35亿 | -29.41%2.18亿 | -29.47%1.55亿 | -24.18%9,719.68万 | 16.00%3.68亿 | 31.79%3.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.00%1.53亿 | -0.55%1.14亿 | -0.34%8,298.72万 | 5.95%4,840.12万 | -0.18%1.54亿 | 4.27%1.15亿 | 3.27%8,326.78万 | -3.60%4,568.14万 | 9.76%1.54亿 | 12.01%1.1亿 |
| 支付的各项税费 | -56.22%7,940.98万 | -58.52%7,455.3万 | -61.68%6,514.42万 | -90.66%953.82万 | 12.06%1.81亿 | 13.64%1.8亿 | 14.41%1.7亿 | 704.48%1.02亿 | 71.41%1.62亿 | 86.60%1.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.84%3,727.74万 | -8.12%2,287.94万 | -12.91%1,215.9万 | -28.04%468.5万 | -46.24%3,488.94万 | -37.63%2,490.13万 | -8.21%1,396.18万 | -68.87%651.07万 | 106.18%6,489.94万 | 166.89%3,992.32万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.22%7.99亿 | -11.49%4.76亿 | -22.33%3.28亿 | -38.91%1.54亿 | -5.76%7.05亿 | -12.92%5.38亿 | -9.05%4.22亿 | 20.21%2.51亿 | 28.33%7.49亿 | 42.71%6.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40.53%6,888.76万 | -118.40%-99.84万 | 56.49%-2,995.59万 | 111.35%1,031.36万 | -34.02%1.16亿 | -91.00%542.52万 | -2,117.41%-6,885.4万 | -733.06%-9,087.2万 | -5.95%1.76亿 | -26.21%6,024.99万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 20.00%168万 | 20.00%168万 | 20.00%168万 | ---- | 503.45%140万 | 503.45%140万 | 503.45%140万 | ---- | --23.2万 | --23.2万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -80.16%6.84万 | -92.32%2.04万 | -97.65%6,116.72 | -94.48%2,660.47 | -99.92%34.47万 | -99.94%26.56万 | -99.94%26万 | -99.99%4.82万 | 33.52%4.51亿 | 29,417.30%4.57亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,655.73%4,863.66万 | 349.68%1.36亿 | 412.48%1.54亿 | -82.97%445.03万 | -96.87%277.02万 | 1,153.33%3,013.81万 | 1,153.33%3,013.81万 | 986.67%2,613.05万 | 51.49%8,840.1万 | --240.46万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,015.98%5,038.49万 | 331.47%1.37亿 | 391.02%1.56亿 | -82.99%445.29万 | -99.16%451.49万 | -93.07%3,180.37万 | -93.08%3,179.81万 | -94.22%2,617.86万 | 36.23%5.39亿 | 29,587.76%4.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.19%1.15亿 | 41.69%9,393.17万 | 120.31%6,462.18万 | 10.47%1,109.12万 | -2.23%1.05亿 | -7.25%6,629.54万 | 18.64%2,933.28万 | -24.26%1,004.03万 | -28.26%1.07亿 | 11.57%7,148.04万 |
| 投资支付的现金 | 0.00%400万 | 3,230.82%400万 | ---- | ---- | -89.34%400万 | -99.60%12.01万 | -99.54%12.01万 | -99.54%12.01万 | 178.88%3,751万 | 89.74%3,020万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --406.96万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -76.97%4,724.08万 | -33.02%1.22亿 | -14.80%1.21亿 | --1.12亿 | -32.60%2.05亿 | 842.95%1.82亿 | 725.18%1.42亿 | ---- | 362.94%3.04亿 | -47.65%1,925万 |
| 投资活动现金流出小计 | -46.95%1.66亿 | -11.47%2.2亿 | 8.32%1.85亿 | 1,110.30%1.23亿 | -30.74%3.14亿 | 105.02%2.48亿 | 151.90%1.71亿 | -81.99%1,016.04万 | 98.47%4.53亿 | 3.57%1.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62.47%-1.16亿 | 61.93%-8,228.14万 | 79.12%-2,905.99万 | -839.89%-1.19亿 | -458.00%-3.09亿 | -163.89%-2.16亿 | -135.56%-1.39亿 | -95.96%1,601.83万 | -48.49%8,635.45万 | 393.62%3.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -97.82%10万 | -97.87%10万 | 2,400.00%10万 | --10万 | -91.36%458.39万 | -91.14%470.4万 | -99.97%4,000 | ---- | --5,307.39万 | --5,307.39万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -97.87%10万 | 2,400.00%10万 | --10万 | ---- | -69.65%470.4万 | -99.97%4,000 | ---- | --1,550万 | --1,550万 |
| 取得借款收到的现金 | -57.14%3,000万 | -80.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | --7,000万 | --5,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,855.21万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -59.64%3,010万 | -81.54%1,010万 | 0.96%1,010万 | 1.00%1,010万 | 40.53%7,458.39万 | -23.63%5,470.4万 | -69.91%1,000.4万 | -19.60%1,000万 | 4,112.21%5,307.39万 | --7,162.6万 |
| 偿还债务支付的现金 | 16.85%1.39亿 | 16.86%6,938.5万 | 16.86%6,938.5万 | --1,000万 | -2.05%1.19亿 | -4.02%5,937.5万 | -4.02%5,937.5万 | ---- | 137.73%1.21亿 | 3,415.06%6,186.5万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -37.58%5,341.01万 | -42.54%5,365.87万 | -35.42%5,323.7万 | -30.03%234.3万 | 38.55%8,557.06万 | 46.41%9,338.41万 | 38.32%8,243.09万 | -35.97%334.85万 | -42.03%6,175.97万 | -35.61%6,378.09万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.58%1,632.24万 | 26.06%1,908.47万 | 37.92%1,485.11万 | -17.81%411.66万 | -27.08%1,489.48万 | 49.16%1,513.98万 | 56.95%1,076.81万 | 11.43%500.89万 | 22.35%2,042.69万 | 141.05%1,015.02万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -4.89%2.08亿 | -15.35%1.42亿 | -9.90%1.37亿 | 96.95%1,645.96万 | 7.76%2.19亿 | 23.64%1.68亿 | 18.90%1.53亿 | -31.58%835.74万 | 16.75%2.03亿 | 29.30%1.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.34%-1.78亿 | -16.64%-1.32亿 | 10.66%-1.27亿 | -487.17%-635.96万 | 3.81%-1.45亿 | -76.40%-1.13亿 | -49.97%-1.43亿 | 633.11%164.26万 | 13.08%-1.5亿 | 38.90%-6,417.01万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --6,049.31 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33.27%-2.26亿 | 33.53%-2.15亿 | 46.84%-1.86亿 | -56.48%-1.15亿 | -402.91%-3.38亿 | -196.87%-3.24亿 | -216.99%-3.51亿 | -117.81%-7,321.11万 | -38.47%1.12亿 | 341.27%3.34亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -49.03%3.51亿 | -49.03%3.51亿 | -49.03%3.51亿 | -49.03%3.51亿 | 19.31%6.89亿 | 14.00%6.89亿 | 14.00%6.89亿 | 12.14%6.89亿 | 45.75%5.78亿 | 52.20%6.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -64.20%1.26亿 | -62.78%1.36亿 | -51.31%1.65亿 | -61.57%2.37亿 | -49.03%3.51亿 | -61.09%3.65亿 | -62.55%3.39亿 | -39.94%6.16亿 | 19.31%6.89亿 | 263.01%9.39亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
