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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中国东航 (600115)
- 4.53
- +0.11+2.49%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
1000.57亿总市值100.67市盈率TTM
4.70最高价4.46最低价305.71万手成交量4.60今开4.42昨收13.92亿成交额1.80%换手率亏损市盈率(静)220.88亿总股本6.4852周最高7.10市净率771.23亿流通值3.7352周最低4.86涨停价170.25亿流通股23.79历史最高3.98跌停价5.43%振幅1.89历史最低--股息TTM4.55平均价149.95万手内盘--股息率TTM100股每手146.33万手外盘
中国东航 (600115) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.40%383.52亿 | 2.51%1,493.46亿 | 2.23%1,123.34亿 | 1.06%709.74亿 | -6.31%329.48亿 | 14.96%1,456.94亿 | 17.80%1,098.88亿 | 24.70%702.31亿 | 48.06%351.67亿 | 146.48%1,267.37亿 |
| 收到的税费返还 | 53.44%14.7亿 | 9.56%38.18亿 | -5.83%29.42亿 | -10.92%20.64亿 | -37.39%9.58亿 | 22.93%34.85亿 | 68.77%31.24亿 | 75.93%23.17亿 | 127.00%15.3亿 | -65.04%28.35亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50.46%48.87亿 | 26.67%152.12亿 | 10.05%112.25亿 | 7.17%61.62亿 | 0.78%32.48亿 | 16.24%120.09亿 | 21.13%102亿 | 14.95%57.5亿 | 85.76%32.23亿 | 51.88%103.31亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.33%447.09亿 | 4.46%1,683.76亿 | 2.67%1,265.01亿 | 1.15%792亿 | -6.93%371.54亿 | 15.21%1,611.88亿 | 18.98%1,232.12亿 | 24.99%782.98亿 | 52.59%399.2亿 | 110.92%1,399.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.04%267.9亿 | 2.15%869.84亿 | -3.88%644.14亿 | -5.20%455.67亿 | -5.98%226.95亿 | 7.52%851.57亿 | 29.47%670.13亿 | 55.59%480.64亿 | 98.22%241.39亿 | 74.52%792.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.96%93.53亿 | 11.44%298.7亿 | 10.86%222.49亿 | 11.32%151.74亿 | 14.06%86.63亿 | 9.30%268.04亿 | 12.42%200.7亿 | 23.51%136.31亿 | 37.62%75.95亿 | 15.04%245.24亿 |
| 支付的各项税费 | -18.03%6.23亿 | 11.47%33.15亿 | 9.43%24.6亿 | -1.05%17.92亿 | 14.98%7.6亿 | -3.75%29.74亿 | 7.05%22.48亿 | 71.01%18.11亿 | 48.21%6.61亿 | 75.97%30.9亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69.54%44.86亿 | 14.85%102.66亿 | 13.42%85.11亿 | 1.13%41.2亿 | -5.06%26.46亿 | 36.79%89.39亿 | 34.96%75.04亿 | 17.37%40.74亿 | 112.59%27.87亿 | 51.66%65.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.66%412.52亿 | 5.30%1,304.35亿 | 0.83%976.34亿 | -1.37%666.53亿 | -1.19%347.64亿 | 9.28%1,238.74亿 | 25.32%968.35亿 | 45.46%675.8亿 | 80.85%351.82亿 | 55.78%1,133.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44.64%34.57亿 | 1.68%379.41亿 | 9.44%288.67亿 | 17.06%125.47亿 | -49.56%23.9亿 | 40.53%373.14亿 | 0.37%263.77亿 | -33.77%107.18亿 | -29.36%47.38亿 | 512.63%265.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --2.86亿 | --8,600万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --1,700万 | -34.07%6,000万 | -80.00%200万 | 0.00%200万 | --0 | 37.88%9,100万 | -75.00%1,000万 | -90.00%200万 | ---- | 46.67%6,600万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4.72亿 | 91.63%13.05亿 | 486.67%8,800万 | 486.67%8,800万 | --0 | 48.37%6.81亿 | -55.88%1,500万 | -55.88%1,500万 | ---- | 606.15%4.59亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,500万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | 94.97%85.61亿 | 498.55%53.69亿 | 660.23%39.76亿 | --28.03亿 | 49.66%43.91亿 | -62.53%8.97亿 | -72.05%5.23亿 | --0 | -11.36%29.34亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -82.55%4.89亿 | 97.77%102.11亿 | 523.10%57.45亿 | 668.89%41.52亿 | --28.03亿 | 47.35%51.63亿 | -62.64%9.22亿 | -71.95%5.4亿 | --0 | 2.46%35.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97.57%71.56亿 | 27.26%207.93亿 | -4.82%121.36亿 | -0.78%78.08亿 | 2.09%36.22亿 | -12.46%163.39亿 | -1.38%127.51亿 | -6.92%78.69亿 | 34.50%35.48亿 | 86.33%186.65亿 |
| 投资支付的现金 | --0 | --1.32亿 | --1.7亿 | --1.7亿 | 4.76%1.32亿 | ---- | --0 | ---- | --1.26亿 | -11.11%6亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 90.62%71.56亿 | 28.40%209.79亿 | -3.49%123.06亿 | 1.39%79.78亿 | 2.18%37.54亿 | -16.49%163.39亿 | -3.61%127.51亿 | -8.01%78.69亿 | 39.27%36.74亿 | 82.99%195.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -601.05%-66.67亿 | 3.65%-107.68亿 | 44.53%-65.61亿 | 47.80%-38.26亿 | 74.12%-9.51亿 | 30.42%-111.76亿 | -9.92%-118.29亿 | -10.56%-73.29亿 | -112.99%-36.74亿 | -120.86%-160.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -14.25%3.43亿 | -91.45%5亿 | --5亿 | --5亿 | --4亿 | -70.76%58.49亿 | --0 | ---- | --0 | 33.35%200亿 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | --115亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -9.16%342.46亿 | 55.67%1,109.99亿 | 28.53%837.93亿 | 32.99%590.46亿 | 131.28%376.99亿 | -24.55%713.03亿 | 2.67%651.95亿 | -11.20%444亿 | -43.79%163亿 | -31.92%945亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 19.57%5,500万 | -75.00%700万 | -75.00%700万 | ---- | -23.33%4,600万 | --2,800万 | --2,800万 | ---- | 100.00%6,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -9.21%345.89亿 | 59.40%1,230.54亿 | 29.25%843亿 | 34.04%595.53亿 | 133.74%380.99亿 | -32.61%771.98亿 | 2.71%652.23亿 | -11.14%444.28亿 | -43.79%163亿 | -27.18%1,145.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -32.83%210.41亿 | 57.06%1,239.49亿 | 44.48%881.71亿 | 49.37%564.71亿 | 67.14%313.24亿 | -25.12%789.16亿 | -4.61%610.28亿 | -11.95%378.06亿 | -20.58%187.41亿 | -9.52%1,053.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.69%7.91亿 | -19.79%41.91亿 | -24.66%25.29亿 | -20.23%19.13亿 | -24.25%9.06亿 | -2.37%52.25亿 | -21.42%33.57亿 | -24.42%23.98亿 | -25.30%11.96亿 | 2.18%53.52亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -3.94%46.04亿 | -29.60%189.98亿 | -27.36%152.14亿 | -34.05%103.84亿 | 8.00%47.93亿 | 30.73%269.85亿 | 36.17%209.43亿 | 43.51%157.46亿 | -31.20%44.38亿 | 19.42%206.42亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -28.60%264.36亿 | 32.41%1,471.38亿 | 24.13%1,059.14亿 | 22.91%687.68亿 | 51.89%370.23亿 | -15.41%1,111.26亿 | 2.03%853.28亿 | -1.98%559.5亿 | -22.99%243.75亿 | -5.48%1,313.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 657.71%81.53亿 | 29.01%-240.84亿 | -7.51%-216.14亿 | 20.02%-92.15亿 | 113.33%10.76亿 | -101.75%-339.28亿 | 0.11%-201.05亿 | -62.67%-115.22亿 | -204.72%-80.75亿 | -191.70%-168.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -900.00%-2,000万 | -25.00%300万 | 137.50%300万 | 275.00%2,100万 | -100.00%-200万 | -71.43%400万 | -366.67%-800万 | -300.00%-1,200万 | 0.00%-100万 | 55.56%1,400万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 95.90%49.23亿 | 139.71%30.92亿 | 112.49%6.95亿 | 94.19%-4.73亿 | 135.84%25.13亿 | -23.37%-77.86亿 | -20.85%-55.65亿 | -428.83%-81.45亿 | -400.82%-70.12亿 | -235.95%-63.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75.93%71.64亿 | -65.66%40.72亿 | -65.66%40.72亿 | -65.66%40.72亿 | -65.67%40.72亿 | -34.73%118.58亿 | -34.74%118.58亿 | -34.74%118.58亿 | -34.73%118.61亿 | 35.86%181.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 83.55%120.87亿 | 75.93%71.64亿 | -24.25%47.67亿 | -3.07%35.99亿 | 35.80%65.85亿 | -65.66%40.72亿 | -53.61%62.93亿 | -82.02%37.13亿 | -76.35%48.49亿 | -34.18%118.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
