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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
三峡水利 (600116)
- 6.63
- +0.02+0.30%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
126.78亿总市值45.72市盈率TTM
6.67最高价6.60最低价14.96万手成交量6.62今开6.61昨收9918.22万成交额0.78%换手率40.93市盈率(静)19.12亿总股本7.5752周最高1.12市净率126.78亿流通值6.2252周最低7.27涨停价19.12亿流通股12.78历史最高5.95跌停价1.06%振幅-0.75历史最低0.09股息TTM6.63平均价8.46万手内盘1.36%股息率TTM100股每手6.23万手外盘
三峡水利 (600116) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.99%70.5亿 | -3.13%42.16亿 | 8.39%19.11亿 | -4.08%98.11亿 | -6.38%69.81亿 | -3.28%43.52亿 | -17.55%17.63亿 | -0.60%102.29亿 | 2.15%74.56亿 | -0.11%44.99亿 |
| 收到的税费返还 | 72.04%999.51万 | 174.42%999.51万 | -99.62%1.38万 | -89.25%1,292.99万 | -95.12%580.97万 | -82.87%364.22万 | -66.95%364.12万 | 37.17%1.2亿 | 50.63%1.19亿 | -68.11%2,126.71万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26.86%3.03亿 | 30.32%2.14亿 | 57.32%9,778.39万 | -0.57%4.6亿 | 2.86%2.39亿 | 1.80%1.64亿 | -22.22%6,215.48万 | 17.99%4.63亿 | -32.16%2.32亿 | -11.99%1.62亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.90%73.63亿 | -1.77%44.4亿 | 9.84%20.08亿 | -4.88%102.84亿 | -7.46%72.25亿 | -3.46%45.2亿 | -17.96%18.29亿 | 0.38%108.12亿 | 1.12%78.08亿 | -1.53%46.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.69%52.9亿 | -0.29%33.49亿 | -12.31%14.71亿 | -2.46%75.56亿 | -10.02%54.36亿 | -18.92%33.58亿 | -23.71%16.78亿 | -4.18%77.46亿 | 1.77%60.42亿 | 19.80%41.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.37%6.28亿 | 0.57%4.44亿 | -9.46%2.46亿 | 4.71%8.33亿 | 0.97%6.26亿 | 1.08%4.41亿 | -1.63%2.72亿 | 1.02%7.96亿 | 3.64%6.2亿 | 7.74%4.36亿 |
| 支付的各项税费 | 2.59%3.16亿 | 19.78%2.14亿 | -11.13%7,167.91万 | -12.74%4.08亿 | -0.19%3.08亿 | -12.54%1.79亿 | -24.01%8,065.47万 | -23.25%4.67亿 | -38.40%3.09亿 | -44.01%2.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.42%3.62亿 | -6.29%1.97亿 | -20.17%9,513.73万 | 9.84%5.89亿 | 6.28%3.4亿 | 1.38%2.1亿 | 7.25%1.19亿 | 23.17%5.37亿 | -27.58%3.2亿 | -32.73%2.08亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.70%65.96亿 | 0.36%42.04亿 | -12.34%18.84亿 | -1.67%93.86亿 | -7.95%67.1亿 | -16.07%41.89亿 | -20.18%21.5亿 | -3.74%95.45亿 | -2.51%72.9亿 | 10.01%49.9亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48.83%7.67亿 | -28.63%2.37亿 | 138.66%1.24亿 | -29.07%8.98亿 | -0.49%5.15亿 | 207.59%3.31亿 | 30.81%-3.21亿 | 48.20%12.67亿 | 112.85%5.18亿 | -240.83%-3.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 3,313.45%19.42亿 | 21,635.96%6.76亿 | 20,404.67%3.02亿 | -63.36%2.12亿 | -89.73%5,690.13万 | -99.44%310.79万 | 8.91%147.08万 | -69.04%5.79亿 | -48.77%5.54亿 | 6.96%5.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 57.94%1.15亿 | 42.30%8,972.28万 | -10.00%317.9万 | 15.92%9,457.97万 | 0.46%7,256.94万 | 94.05%6,305.38万 | -68.22%353.24万 | -55.69%8,158.86万 | -53.12%7,223.98万 | -10.32%3,249.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 183.86%2,453.75万 | 159.47%1,530.22万 | 539.46%881.03万 | 144.07%4,573.23万 | -58.90%864.43万 | -67.80%589.75万 | -90.30%137.78万 | -36.09%1,873.71万 | 58.69%2,103.24万 | 1,394.14%1,831.8万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 216.22%3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | --948.72万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,138.11%20.81亿 | 664.81%7.81亿 | 4,814.14%3.14亿 | -44.48%3.83亿 | -74.03%1.68亿 | -83.09%1.02亿 | -76.07%638.1万 | -66.94%6.89亿 | -48.17%6.47亿 | 8.90%6.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.23%10.75亿 | -7.27%7.65亿 | -11.47%4.35亿 | -2.91%17.95亿 | 19.21%12.98亿 | 44.39%8.25亿 | 295.29%4.91亿 | 165.42%18.49亿 | 209.81%10.89亿 | 121.39%5.71亿 |
| 投资支付的现金 | 294.93%8.12亿 | 1,402.64%8.12亿 | 402.01%2.5亿 | 40.20%9.38亿 | -54.08%2.06亿 | -65.97%5,406.67万 | -44.36%4,980万 | -68.97%6.69亿 | -71.83%4.48亿 | -87.61%1.59亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 25.47%18.87亿 | 79.43%15.78亿 | 26.59%6.85亿 | 8.55%27.34亿 | -2.15%15.04亿 | 20.38%8.79亿 | 153.08%5.41亿 | -11.74%25.18亿 | -20.85%15.37亿 | -52.59%7.3亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114.55%1.94亿 | -2.55%-7.97亿 | 30.55%-3.71亿 | -28.52%-23.51亿 | -50.16%-13.36亿 | -512.80%-7.77亿 | -185.74%-5.35亿 | -137.71%-18.29亿 | -28.39%-8.9亿 | 87.14%-1.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -85.00%600.7万 | --440万 | --440万 | -42.44%3,969万 | 1,330.36%4,005万 | ---- | ---- | 408.86%6,895万 | -74.31%280万 | -61.11%280万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -85.00%600.7万 | --440万 | --440万 | -42.44%3,969万 | 1,330.36%4,005万 | ---- | ---- | 408.86%6,895万 | -74.31%280万 | -61.11%280万 |
| 取得借款收到的现金 | 36.06%74.35亿 | 26.04%62.59亿 | 55.00%37.59亿 | 60.28%78.31亿 | 19.43%54.65亿 | 26.71%49.66亿 | 47.30%24.25亿 | 12.38%48.86亿 | 20.66%45.76亿 | 8.13%39.19亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140.00%600万 | -60.00%100万 | ---- | -98.82%250万 | -72.83%250万 | -72.83%250万 | -60.94%250万 | 2,019.00%2.12亿 | -8.00%920万 | -8.00%920万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35.22%74.47亿 | 26.09%62.65亿 | 55.02%37.64亿 | 52.38%78.73亿 | 20.05%55.07亿 | 26.39%49.68亿 | 46.63%24.28亿 | 18.20%51.67亿 | 20.31%45.88亿 | 7.95%39.31亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 52.96%69.8亿 | 24.90%55.32亿 | 92.98%32.28亿 | 67.92%59.33亿 | 47.88%45.63亿 | 70.01%44.3亿 | 98.41%16.73亿 | -11.85%35.34亿 | 2.66%30.86亿 | -11.50%26.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.34%3.67亿 | 47.12%2.33亿 | 132.33%1.8亿 | 1.67%5.55亿 | 2.27%4.91亿 | -63.04%1.58亿 | -9.29%7,747.74万 | -3.30%5.46亿 | -4.51%4.8亿 | 166.96%4.28亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -15.56%570.5万 | ---- | ---- | --1,411.3万 | --675.65万 | --675.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -42.33%3,716.29万 | -97.51%147.36万 | -82.47%244.74万 | -38.06%1.35亿 | -14.02%6,444.61万 | 9,344.38%5,917.73万 | 3,787.52%1,396.01万 | 30.77%2.18亿 | -46.24%7,495.84万 | -99.37%62.66万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44.24%73.83亿 | 24.09%57.66亿 | 93.32%34.11亿 | 54.12%66.23亿 | 40.59%51.19亿 | 53.16%46.47亿 | 89.93%17.64亿 | -9.33%42.98亿 | -0.20%36.41亿 | -5.29%30.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83.57%6,384.07万 | 54.92%4.98亿 | -46.78%3.53亿 | 43.80%12.5亿 | -58.95%3.89亿 | -64.15%3.22亿 | -8.69%6.64亿 | 335.91%8.69亿 | 473.42%9.47亿 | 104.70%8.97亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | -89.95%0.6 | ---- | ---- | ---- | -16.62%5.97 | --5.53 | --5.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 337.08%10.25亿 | 49.87%-6,219.8万 | 155.26%1.06亿 | -166.38%-2.03亿 | -175.21%-4.32亿 | -126.84%-1.24亿 | -353.38%-1.92亿 | 208.01%3.06亿 | 301.89%5.75亿 | 240.36%4.62亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.35%14.42亿 | -12.35%14.42亿 | -12.35%14.42亿 | 22.87%16.45亿 | 22.87%16.45亿 | 22.87%16.45亿 | 22.87%16.45亿 | -17.47%13.39亿 | -17.47%13.39亿 | -17.47%13.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 103.40%24.66亿 | -9.29%13.79亿 | 6.53%15.48亿 | -12.35%14.42亿 | -36.63%12.13亿 | -15.56%15.21亿 | 2.71%14.53亿 | 22.87%16.45亿 | 43.06%19.13亿 | 39.31%18.01亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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