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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金健米业 (600127)
- 6.67
- -0.01-0.15%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
42.81亿总市值-833.75市盈率TTM
6.70最高价6.61最低价15.94万手成交量6.65今开6.68昨收1.06亿成交额2.48%换手率1111.67市盈率(静)6.42亿总股本7.8052周最高6.38市净率42.81亿流通值6.3752周最低7.35涨停价6.42亿流通股16.38历史最高6.01跌停价1.35%振幅0.97历史最低--股息TTM6.65平均价9.14万手内盘--股息率TTM100股每手6.52万手外盘
金健米业 (600127) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.20%11.91亿 | -31.04%39亿 | -27.99%26.27亿 | -24.38%17.07亿 | -17.44%8.44亿 | -1.35%56.56亿 | -9.76%36.47亿 | -13.97%22.57亿 | -20.73%10.22亿 | -16.67%57.33亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.70%21.86万 | -98.82%11.12万 | -44.13%3.86万 | -17.12%965.41万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -64.78%857.51万 | 75.39%7,175.6万 | 67.23%4,649.73万 | 78.93%3,443.67万 | 66.02%2,434.87万 | -61.40%4,091.2万 | -61.50%2,780.43万 | -63.43%1,924.6万 | -21.53%1,466.58万 | -41.95%1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 38.23%12亿 | -30.28%39.72亿 | -27.27%26.73亿 | -23.51%17.41亿 | -16.26%8.68亿 | -2.60%56.96亿 | -10.87%36.76亿 | -15.24%22.77亿 | -20.74%10.37亿 | -17.32%58.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.52%12.11亿 | -34.18%35.67亿 | -34.36%22.68亿 | -30.15%14.65亿 | -15.97%8.21亿 | 2.56%54.2亿 | -5.30%34.56亿 | -12.66%20.97亿 | -23.48%9.77亿 | -17.44%52.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.05%5,431.85万 | 16.89%1.63亿 | -0.01%1.23亿 | -2.27%8,559.73万 | -2.61%4,847.65万 | -13.20%1.4亿 | 42.42%1.23亿 | 41.36%8,758.77万 | 34.12%4,977.34万 | 32.04%1.61亿 |
| 支付的各项税费 | 4.31%1,425.84万 | -6.08%4,915.16万 | -9.51%3,743.44万 | -20.73%2,611.79万 | 6.89%1,366.88万 | -10.98%5,233.24万 | 8.64%4,136.95万 | 30.01%3,294.69万 | -13.54%1,278.76万 | 24.60%5,878.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 197.02%9,988.88万 | -7.03%1.2亿 | 25.01%1.1亿 | -5.51%5,817.9万 | -2.76%3,363.08万 | -16.39%1.29亿 | -14.62%8,770.88万 | -19.39%6,157.24万 | 26.12%3,458.68万 | -41.85%1.54亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 50.48%13.8亿 | -32.08%38.99亿 | -31.54%25.38亿 | -28.28%16.35亿 | -14.65%9.17亿 | 1.45%57.41亿 | -4.35%37.08亿 | -11.13%22.79亿 | -20.79%10.74亿 | -17.21%56.59亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -268.29%-1.8亿 | 263.26%7,228.54万 | 517.87%1.35亿 | 4,027.50%1.07亿 | -29.75%-4,885.03万 | -123.30%-4,427.53万 | -113.04%-3,224.06万 | -102.24%-271.22万 | 22.15%-3,764.81万 | -20.34%1.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --9.82万 | -48.28%9.82万 | ---- | ---- | ---- | 9,492,438.50%18.99万 | 9,492,438.50%18.99万 | ---- | -100.00%2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -53.45%4.4万 | -82.32%47.58万 | 1.51%11.23万 | 145.72%9.63万 | --9.45万 | 53.80%269.2万 | 187.78%11.06万 | 1.99%3.92万 | ---- | 209.71%175.04万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,068.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -53.45%4.4万 | -99.09%57.4万 | -29.95%21.05万 | -57.95%9.63万 | --9.45万 | 3,521.03%6,338.1万 | 681.71%30.05万 | 495.93%22.9万 | ---- | -49.76%175.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.76%1,086.75万 | 79.18%4,960.07万 | 273.82%3,431.3万 | 514.81%1,813.96万 | 895.13%777.57万 | -7.74%2,768.28万 | -31.40%917.9万 | -67.07%295.04万 | -88.79%78.14万 | 14.45%3,000.45万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,054.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 39.76%1,086.75万 | -36.59%4,960.07万 | 273.82%3,431.3万 | 514.81%1,813.96万 | 895.13%777.57万 | 160.71%7,822.59万 | -31.40%917.9万 | -67.07%295.04万 | -88.79%78.14万 | 3.30%3,000.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.91%-1,082.35万 | -230.26%-4,902.67万 | -284.10%-3,410.26万 | -563.02%-1,804.33万 | -883.04%-768.12万 | 47.46%-1,484.49万 | 33.46%-887.86万 | 69.49%-272.14万 | 88.75%-78.14万 | -10.54%-2,825.42万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 95.36%2.12亿 | -26.54%5.86亿 | -49.05%2.95亿 | -66.78%1.25亿 | -14.58%1.08亿 | 28.44%7.97亿 | 30.49%5.79亿 | 1.33%3.76亿 | -44.81%1.27亿 | -39.56%6.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -50.00%1,000万 | ---- | ---- | ---- | -39.96%2,000万 | ---- | ---- | ---- | --3,331.23万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95.36%2.12亿 | -27.11%5.96亿 | -49.05%2.95亿 | -66.78%1.25亿 | -14.58%1.08亿 | 24.95%8.17亿 | 30.49%5.79亿 | 1.33%3.76亿 | -44.81%1.27亿 | -36.31%6.54亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 78.15%1.31亿 | -17.99%5.44亿 | -13.68%3.74亿 | -28.96%1.9亿 | -12.33%7,342.71万 | -25.21%6.63亿 | -38.51%4.33亿 | -57.76%2.67亿 | -72.08%8,375万 | -18.21%8.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.77%288.53万 | -40.06%1,554.39万 | -50.58%789.87万 | -50.53%544.79万 | -41.30%286.31万 | -7.72%2,593.4万 | -17.26%1,598.19万 | -19.48%1,101.19万 | -28.38%487.73万 | -26.96%2,810.37万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.99%24.11万 | ---- | ---- | ---- | -65.23%56.07万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.83%25.58万 | -89.68%809.42万 | 2,346.69%734.01万 | 3,504.95%720.99万 | --20.17万 | 1,330.11%7,842.24万 | -93.82%30万 | -95.88%20万 | ---- | 7,900.80%548.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75.12%1.34亿 | -26.06%5.67亿 | -13.41%3.89亿 | -27.27%2.03亿 | -13.69%7,649.19万 | -16.60%7.67亿 | -38.31%4.49亿 | -57.24%2.78亿 | -71.53%8,862.73万 | -18.03%9.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143.84%7,787.13万 | -43.30%2,822.88万 | -172.60%-9,405.55万 | -179.68%-7,765.78万 | -16.62%3,193.52万 | 118.71%4,978.95万 | 145.51%1.3亿 | 134.79%9,746.53万 | 147.09%3,829.98万 | -178.26%-2.66亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | -29.62%2.6万 | -5.28%2.51万 | ---- | -75.90%3.93万 | -50.54%3.7万 | -61.38%2.64万 | -83.48%1.1万 | 674.16%16.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -358.86%-1.13亿 | 654.15%5,148.75万 | -92.55%659.11万 | -88.22%1,084.52万 | -20,623.00%-2,459.63万 | 91.08%-929.13万 | 274.48%8,847.27万 | 154.82%9,205.81万 | 99.91%-11.87万 | -188.76%-1.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38.18%1.86亿 | -6.45%1.35亿 | -6.51%1.35亿 | -6.51%1.35亿 | -6.45%1.35亿 | -41.95%1.44亿 | -41.08%1.44亿 | -41.08%1.44亿 | -41.12%1.44亿 | 94.80%2.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -33.36%7,347.53万 | 38.18%1.86亿 | -39.22%1.41亿 | -38.34%1.46亿 | -23.45%1.1亿 | -6.45%1.35亿 | 19.89%2.33亿 | 207.35%2.36亿 | 33.06%1.44亿 | -41.12%1.44亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
