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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
乐凯胶片 (600135)
- 10.43
- -0.34-3.16%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
57.71亿总市值-58.60市盈率TTM
10.82最高价10.31最低价18.79万手成交量10.82今开10.77昨收1.96亿成交额3.40%换手率亏损市盈率(静)5.53亿总股本13.4852周最高2.43市净率57.71亿流通值6.8052周最低11.85涨停价5.53亿流通股30.53历史最高9.69跌停价4.74%振幅2.29历史最低--股息TTM10.45平均价9.63万手内盘--股息率TTM100股每手8.66万手外盘
乐凯胶片 (600135) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.19%13.21亿 | -16.19%8.49亿 | -20.83%5.48亿 | -12.14%2.3亿 | -18.37%14.87亿 | -16.93%10.13亿 | -9.56%6.93亿 | -19.12%2.62亿 | -7.31%18.22亿 | 4.08%12.19亿 |
| 收到的税费返还 | 65.98%2,960.17万 | 56.65%2,464.75万 | 85.88%1,508.51万 | 16.88%469.67万 | -27.44%1,783.42万 | -16.94%1,573.37万 | -44.67%811.54万 | -56.32%401.85万 | -4.69%2,457.99万 | -3.25%1,894.35万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -31.59%5,360.65万 | -32.29%2,847.73万 | -56.47%1,567.42万 | 42.38%918.69万 | 17.26%7,836.46万 | 8.56%4,205.86万 | 30.01%3,600.98万 | -71.55%645.26万 | 7.63%6,683.1万 | -2.61%3,874.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.33%14.04亿 | -15.75%9.02亿 | -21.40%5.79亿 | -10.42%2.44亿 | -17.24%15.83亿 | -16.16%10.7亿 | -8.84%7.37亿 | -23.43%2.72亿 | -6.82%19.13亿 | 3.75%12.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.79%9.22亿 | -14.57%6.95亿 | -11.87%4.77亿 | -29.04%2.14亿 | -22.53%9.68亿 | -11.58%8.13亿 | -15.93%5.41亿 | 6.83%3.02亿 | -9.00%12.5亿 | -13.55%9.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.22%3.31亿 | -9.73%2.29亿 | -9.42%1.54亿 | -11.73%7,919.64万 | -9.96%3.57亿 | -5.70%2.54亿 | -0.69%1.7亿 | 0.96%8,972.29万 | 5.81%3.97亿 | 16.72%2.69亿 |
| 支付的各项税费 | -23.22%4,780.61万 | -10.31%4,307.71万 | -9.86%3,265.53万 | 1.39%1,925.19万 | -4.79%6,226.63万 | -12.96%4,802.98万 | -10.77%3,622.87万 | -23.50%1,898.77万 | 9.79%6,540.08万 | 52.86%5,518.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -33.67%3,462.93万 | -12.16%2,603.53万 | -9.66%1,811.3万 | 7.18%934.48万 | 3.06%5,220.99万 | -32.43%2,964.11万 | -20.74%2,004.98万 | -40.69%871.92万 | 2.02%5,065.85万 | -13.31%4,386.46万 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.24%13.35亿 | -13.25%9.93亿 | -11.17%6.82亿 | -23.20%3.22亿 | -18.31%14.4亿 | -11.12%11.45亿 | -12.86%7.68亿 | 2.03%4.19亿 | -5.12%17.62亿 | -6.75%12.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52.32%6,851.46万 | -22.68%-9,126.89万 | -232.92%-1.03亿 | 46.88%-7,808.51万 | -4.78%1.44亿 | -558.20%-7,439.85万 | 57.56%-3,086.72万 | -165.63%-1.47亿 | -22.98%1.51亿 | 92.50%-1,130.34万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -13.43%10.26亿 | -43.00%5.16亿 | -51.23%3.27亿 | -61.15%1.25亿 | -68.64%11.85亿 | -56.59%9.05亿 | -47.20%6.7亿 | -55.11%3.21亿 | 125.54%37.78亿 | 103.04%20.85亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -11.21%954.29万 | -49.11%420.38万 | -28.95%332.86万 | -27.10%97.26万 | -54.45%1,074.74万 | -39.17%826.12万 | -49.26%468.5万 | -70.07%133.42万 | -0.45%2,359.69万 | -16.87%1,358.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -67.70%2.32万 | -89.80%5,391 | -64.81%2,991 | ---- | -27.44%7.19万 | -42.59%5.29万 | -87.92%8,500 | 300.00%6,000 | -91.99%9.9万 | -71.60%9.21万 |
| 投资活动现金流入小计 | -13.41%10.35亿 | -43.05%5.2亿 | -51.08%3.3亿 | -61.01%1.26亿 | -68.55%11.96亿 | -56.47%9.13亿 | -47.22%6.74亿 | -55.20%3.22亿 | 123.63%38.02亿 | 101.11%20.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -28.24%1.38亿 | -32.48%1.06亿 | -34.76%6,836.61万 | -36.69%2,897.75万 | -1.99%1.93亿 | 10.65%1.57亿 | -0.58%1.05亿 | -17.79%4,577.37万 | 272.62%1.97亿 | 454.79%1.42亿 |
| 投资支付的现金 | -19.90%9.43亿 | -26.09%8.33亿 | -30.44%6.21亿 | -35.31%4.32亿 | -64.79%11.78亿 | -51.42%11.28亿 | -37.40%8.93亿 | -31.43%6.68亿 | 97.16%33.45亿 | 111.97%23.22亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.83亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 367.57%19.56万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -21.07%10.82亿 | -26.87%9.4亿 | -30.89%6.9亿 | -53.74%4.61亿 | -61.30%13.71亿 | -47.84%12.85亿 | -34.87%9.98亿 | -3.23%9.96亿 | 102.46%35.42亿 | 119.82%24.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73.48%-4,635.69万 | -12.87%-4.2亿 | -11.16%-3.6亿 | 50.26%-3.35亿 | -167.25%-1.75亿 | -1.73%-3.72亿 | -27.15%-3.24亿 | -117.55%-6.74亿 | 626.35%2.6亿 | -371.72%-3.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,900.00%6,000万 | ---- | ---- | ---- | -98.00%100万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -86.71%1,129.48万 | ---- | ---- | ---- | -67.54%8,500万 | -94.01%1,000万 | ---- | ---- | 56.92%2.62亿 | 21.91%1.67亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 508.09%5,726.54万 | -78.40%203.4万 | -79.77%168.24万 | -91.28%72.56万 | -37.82%941.73万 | 94.05%941.73万 | 92.26%831.67万 | 1,544.03%831.67万 | 57.90%1,514.52万 | -27.58%485.31万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -55.60%6,856.01万 | -89.52%203.4万 | -79.77%168.24万 | -91.28%72.56万 | -44.46%1.54亿 | -88.69%1,941.73万 | 92.26%831.67万 | 1,544.03%831.67万 | 22.76%2.78亿 | 19.60%1.72亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -91.58%2,500万 | -94.50%1,000万 | ---- | ---- | 54.72%2.97亿 | -5.21%1.82亿 | 97.22%1.42亿 | --7,000万 | 77.05%1.92亿 | 91.89%1.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -41.29%238.85万 | -79.57%61.53万 | -84.77%34.17万 | -85.74%16.6万 | -85.58%406.8万 | -88.23%301.17万 | -82.38%224.4万 | -33.62%116.43万 | 39.93%2,820.92万 | 41.76%2,558.85万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 50.63%129.41万 | ---- | ---- | ---- | -86.84%85.91万 | ---- | ---- | ---- | 1,554.24%652.73万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.31%492.22万 | -99.14%247.23万 | -99.12%251.48万 | 66.73%26.74万 | 1,019.31%2.91亿 | 1,127.80%2.88亿 | 1,983.94%2.87亿 | -93.36%16.04万 | 36.35%2,598.4万 | 77.53%2,347.34万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -94.54%3,231.08万 | -97.23%1,308.76万 | -99.34%285.65万 | -99.39%43.34万 | 140.49%5.92亿 | 96.35%4.73亿 | 337.62%4.31亿 | 1,610.15%7,132.47万 | 66.73%2.46亿 | 83.55%2.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108.29%3,624.94万 | 97.56%-1,105.35万 | 99.72%-117.41万 | 100.46%29.22万 | -1,468.97%-4.37亿 | -555.52%-4.54亿 | -348.89%-4.22亿 | -1,619.27%-6,300.8万 | -59.50%3,194.97万 | -661.73%-6,921.1万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.31%7.81万 | -47.30%98.44万 | -13.43%108.53万 | -30.29%40.66万 | 49.96%290.27万 | 15.58%186.77万 | 63.77%125.37万 | 187.92%58.33万 | 223.07%193.57万 | -1.11%161.59万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 112.56%5,848.51万 | 41.98%-5.21亿 | 40.36%-4.63亿 | 53.29%-4.12亿 | -204.68%-4.66亿 | -102.07%-8.98亿 | -84.43%-7.76亿 | -139.10%-8.83亿 | 96.74%4.45亿 | -107.47%-4.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -34.49%8.84亿 | -34.49%8.84亿 | -34.49%8.84亿 | -34.49%8.84亿 | 49.14%13.5亿 | 49.14%13.5亿 | 49.14%13.5亿 | 49.14%13.5亿 | 33.29%9.05亿 | 33.29%9.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.61%9.43亿 | -19.60%3.63亿 | -26.56%4.22亿 | 1.07%4.72亿 | -34.49%8.84亿 | -1.93%4.52亿 | 18.51%5.74亿 | -12.88%4.67亿 | 49.14%13.5亿 | -0.90%4.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
