(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -35.41%1,576.17亿 | -13.91%8,084.89亿 | 3.64%7,459.43亿 | 10.75%5,113.49亿 | 19.56%2,440.23亿 | 8.26%9,391.58亿 | 11.59%7,197.73亿 | 15.04%4,617.2亿 | 26.66%2,041.06亿 | 74.57%8,675.02亿 |
收到的税费返还 | 119.53%7.96亿 | 48.58%37.01亿 | -28.25%13.6亿 | -43.21%8.12亿 | 6.69%3.62亿 | 60.86%24.91亿 | 62.46%18.96亿 | 84.80%14.29亿 | 30.62%3.4亿 | 32.89%15.48亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22.94%145.68亿 | 64.03%1,179.71亿 | -53.88%148.63亿 | -62.15%107.33亿 | 20.74%118.5亿 | -23.89%719.18亿 | -31.43%322.27亿 | -27.97%283.54亿 | -28.66%98.15亿 | 113.14%944.88亿 |
经营活动现金流入小计 | -32.49%1,729.8亿 | -8.23%9,301.61亿 | 1.10%7,621.67亿 | 6.39%5,228.94亿 | 19.59%2,562.35亿 | 5.19%1.01万亿 | 8.76%7,538.96亿 | 11.33%4,915.03亿 | 22.32%2,142.6亿 | 77.63%9,635.38亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.53%1,928.79亿 | -15.76%7,472.65亿 | -2.61%6,926.22亿 | -4.06%4,643.77亿 | 8.70%2,458.1亿 | 4.78%8,870.95亿 | 2.58%7,111.99亿 | 6.98%4,840.41亿 | 14.66%2,261.39亿 | 75.68%8,466.05亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.50%36.56亿 | 20.02%89.17亿 | 11.41%64.52亿 | 7.76%46.64亿 | -2.79%26.98亿 | 27.20%74.3亿 | 34.30%57.91亿 | 35.37%43.28亿 | 39.64%27.76亿 | 35.54%58.41亿 |
支付的各项税费 | -4.02%54.57亿 | 20.56%167.48亿 | 7.96%135.54亿 | 2.40%102.24亿 | -3.75%56.86亿 | -1.36%138.92亿 | -9.97%125.54亿 | 6.07%99.84亿 | 32.76%59.07亿 | 66.66%140.83亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24.14%175.02亿 | 42.56%1,278.36亿 | -45.44%251.65亿 | -46.34%202.45亿 | 10.81%140.99亿 | -7.17%896.75亿 | 17.39%461.24亿 | 34.24%377.3亿 | 3.79%127.24亿 | 153.80%966亿 |
经营活动现金流出小计 | -18.19%2,194.95亿 | -9.75%9,007.66亿 | -4.88%7,377.92亿 | -6.82%4,995.09亿 | 8.38%2,682.93亿 | 3.63%9,980.91亿 | 3.30%7,756.68亿 | 8.70%5,360.84亿 | 14.65%2,475.45亿 | 80.80%9,631.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -285.76%-465.15亿 | 89.94%293.95亿 | 211.95%243.74亿 | 152.45%233.85亿 | 63.77%-120.58亿 | 3,684.36%154.76亿 | 62.27%-217.72亿 | 13.77%-445.81亿 | 18.32%-332.85亿 | -95.79%4.09亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 200.00%42.37亿 | 61.40%288.73亿 | -37.60%69.07亿 | -80.16%18.03亿 | 51.05%14.12亿 | 49.92%178.89亿 | 258.99%110.68亿 | 1,173.82%90.89亿 | 329.94%9.35亿 | -24.05%119.32亿 |
取得投资收益收到的现金 | 0.60%5,548.89万 | 245.98%16亿 | 86.56%3.14亿 | 132.74%2.2亿 | 102.84%5,515.95万 | 7.25%4.62亿 | -84.58%1.69亿 | -84.98%9,454.43万 | 41.69%2,719.42万 | -33.81%4.31亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31.84%6,241.6万 | -49.44%2.36亿 | -43.05%1.49亿 | 55.93%9,697.76万 | 104.61%4,734.06万 | 175.43%4.67亿 | 107.01%2.62亿 | 19.20%6,219.24万 | 39.51%2,313.74万 | 21.46%1.7亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --4,667.49万 | -68.35%1.83亿 | 3,319.28%1.77亿 | ---- | ---- | 63.31%5.78亿 | -96.67%516.82万 | ---- | ---- | 764.53%3.54亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -48.23%36.48亿 | 8.24%306.64亿 | 60.59%170.5亿 | 65.25%103.85亿 | 72.38%70.48亿 | 27.21%283.29亿 | -15.22%106.17亿 | -42.18%62.84亿 | -36.39%40.88亿 | 42.20%222.71亿 |
投资活动现金流入小计 | -5.98%80.5亿 | 28.98%615.56亿 | 11.20%245.97亿 | -19.48%125.05亿 | 68.76%85.63亿 | 35.75%477.26亿 | 30.26%221.2亿 | 25.16%155.3亿 | -24.05%50.74亿 | 9.17%351.57亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.78%3.57亿 | 51.49%27.32亿 | 290.59%14.22亿 | 167.43%7.17亿 | 63.15%2.25亿 | 143.51%18.03亿 | -26.00%3.64亿 | 14.60%2.68亿 | 15.20%1.38亿 | 20.19%7.41亿 |
投资支付的现金 | 158.88%113.61亿 | 29.28%341.96亿 | -12.94%148.81亿 | -0.81%143.14亿 | -19.99%43.89亿 | 64.02%264.52亿 | 60.92%170.92亿 | 98.42%144.31亿 | 18.02%54.85亿 | -1.61%161.27亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --205.46万 | 3,867.28%42.78亿 | 2,294.87%22.97亿 | -85.47%1,069.96万 | ---- | -91.21%1.08亿 | -81.70%9,592.39万 | -85.95%7,361.57万 | -54.87%6,601.87万 | --12.27亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -84.05%15.84亿 | -24.61%210.86亿 | 29.38%241.68亿 | 95.76%153.51亿 | 101.60%99.28亿 | 5.39%279.7亿 | -17.52%186.8亿 | -55.78%78.42亿 | -60.28%49.24亿 | 50.72%265.4亿 |
投资活动现金流出小计 | -8.51%133.04亿 | 10.58%622.91亿 | 18.04%427.68亿 | 34.40%303.93亿 | 37.01%145.41亿 | 26.21%563.33亿 | 5.68%362.33亿 | -12.23%226.14亿 | -38.69%106.14亿 | 28.94%446.34亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.12%-52.54亿 | 91.46%-7.35亿 | -28.76%-181.71亿 | -152.51%-178.88亿 | -7.92%-59.79亿 | 9.18%-86.07亿 | 18.44%-141.13亿 | 46.96%-70.84亿 | 47.89%-55.4亿 | -293.09%-94.77亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 23,890.97%35.01亿 | -44.06%152.95亿 | -53.41%108.55亿 | -69.84%56.66亿 | -99.44%1,459.33万 | -20.07%273.43亿 | -7.68%232.97亿 | 11.17%187.88亿 | -69.41%25.93亿 | 137.56%342.06亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,632.85%20.04亿 | -18.81%123.04亿 | -47.84%88.91亿 | -65.27%47.01亿 | -99.44%1,459.33万 | -22.35%151.54亿 | -13.36%170.48亿 | -5.57%135.37亿 | -62.47%25.93亿 | 73.19%195.14亿 |
取得借款收到的现金 | 22.45%859.5亿 | -7.33%1,807.66亿 | -7.76%1,466.99亿 | 0.01%1,116.62亿 | 11.63%701.92亿 | 2.18%1,950.54亿 | -6.08%1,590.45亿 | -6.43%1,116.55亿 | -2.68%628.81亿 | 63.92%1,908.84亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -68.56%18.48亿 | -12.54%373.05亿 | -7.90%247.63亿 | -1.64%167.95亿 | 76.02%58.77亿 | -29.13%426.54亿 | -37.84%268.87亿 | -39.84%170.75亿 | -42.69%33.39亿 | 101.21%601.82亿 |
筹资活动现金流入小计 | 20.00%912.99亿 | -11.95%2,333.66亿 | -12.86%1,823.17亿 | -9.08%1,341.23亿 | 10.57%760.84亿 | -7.09%2,650.51亿 | -12.03%2,092.28亿 | -10.38%1,475.18亿 | -12.80%688.14亿 | 77.45%2,852.72亿 |
偿还债务支付的现金 | 2.26%326.21亿 | 0.77%1,936.72亿 | 2.37%1,356.95亿 | 0.63%807.37亿 | 15.93%319亿 | 14.24%1,922亿 | 26.59%1,325.56亿 | 30.93%802.3亿 | 27.02%275.17亿 | 57.34%1,682.41亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.96%26.23亿 | 17.35%133.62亿 | 20.36%106.28亿 | 9.70%44.76亿 | 9.42%21.68亿 | 23.99%113.87亿 | 24.96%88.3亿 | 33.88%40.81亿 | 59.26%19.81亿 | 19.53%91.84亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 118.43%8,774.48万 | 452.77%24.65亿 | 1,101.84%18.85亿 | 1,835.61%1.16亿 | --4,017.15万 | -63.77%4.46亿 | 126.19%1.57亿 | -86.32%597.82万 | ---- | 11.99%12.31亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -20.53%74.73亿 | -10.55%577.43亿 | 26.09%472.61亿 | 48.10%352.5亿 | 30.33%94.04亿 | -0.04%645.55亿 | -3.68%374.82亿 | -16.68%238.01亿 | 71.11%72.16亿 | 99.70%645.79亿 |
筹资活动现金流出小计 | -1.74%427.17亿 | -1.25%2,647.78亿 | 8.23%1,935.84亿 | 11.42%1,204.64亿 | 18.41%434.72亿 | 10.80%2,681.42亿 | 18.70%1,788.68亿 | 16.39%1,081.12亿 | 35.35%367.15亿 | 64.69%2,420.03亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48.97%485.82亿 | -916.00%-314.12亿 | -137.11%-112.66亿 | -65.34%136.6亿 | 1.60%326.12亿 | -107.15%-30.92亿 | -65.16%303.61亿 | -45.06%394.06亿 | -38.02%320.99亿 | 213.27%432.69亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 169.46%6,083.84万 | -243.22%-7,050.82万 | -621.93%-7,808.07万 | -49.04%3,119.39万 | -201.46%-8,758.55万 | -81.64%4,923.03万 | -86.05%1,496.01万 | -31.18%6,121.21万 | 781.55%8,632.21万 | 51.33%2.68亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -121.58%-31.26亿 | -173.75%-28.22亿 | 6.67%-51.41亿 | 257.31%191.88亿 | 318.20%144.87亿 | -88.90%38.27亿 | -144.98%-55.09亿 | -280.59%-121.98亿 | -1,689.60%-66.4亿 | 61.85%344.7亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -3.18%859.35亿 | 4.51%887.57亿 | 4.51%887.57亿 | 4.51%887.57亿 | 4.53%887.57亿 | 68.36%849.31亿 | 68.36%849.31亿 | 68.36%849.31亿 | 68.33%849.14亿 | 73.06%504.45亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -19.79%828.09亿 | -3.18%859.35亿 | 5.28%836.16亿 | 48.41%1,079.45亿 | 31.90%1,032.45亿 | 4.53%887.57亿 | 26.69%794.22亿 | 27.16%727.33亿 | 53.89%782.75亿 | 68.33%849.14亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据