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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
永泰能源 (600157)
- 1.78
- +0.01+0.56%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
388.36亿总市值178.00市盈率TTM
1.79最高价1.77最低价620.84万手成交量1.77今开1.77昨收11.06亿成交额2.85%换手率178.00市盈率(静)218.18亿总股本2.1052周最高0.83市净率388.36亿流通值1.3152周最低1.95涨停价218.18亿流通股10.22历史最高1.59跌停价1.13%振幅0.01历史最低--股息TTM1.78平均价285.00万手内盘--股息率TTM100股每手313.82万手外盘
永泰能源 (600157) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.90%61.48亿 | -14.94%206.39亿 | -11.14%180.16亿 | -13.25%114.76亿 | -10.92%51.71亿 | -0.13%242.64亿 | -1.87%202.76亿 | 3.74%132.29亿 | 5.73%58.05亿 | -25.28%242.95亿 |
| 收到的税费返还 | 193,418.22%3,525.33万 | -41.18%3,659.84万 | -4.88%3,530.32万 | -17.50%2,800.44万 | -98.50%1.82万 | -56.70%6,222.42万 | -66.91%3,711.45万 | -66.57%3,394.43万 | -97.38%121.66万 | -70.85%1.44亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -92.21%9,941.7万 | -2.77%56.05亿 | 2.55%8.63亿 | 49.16%6.99亿 | -5.68%12.76亿 | 2.25%57.65亿 | 17.22%8.41亿 | -8.80%4.69亿 | 27.44%13.53亿 | 60.47%56.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.54%62.83亿 | -12.66%262.81亿 | -10.59%189.15亿 | -11.13%122.03亿 | -9.94%64.47亿 | 0.05%300.91亿 | -1.57%211.54亿 | 2.72%137.31亿 | 8.50%71.59亿 | -17.65%300.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.13%34.4亿 | -18.53%124.88亿 | -13.71%92.4亿 | -14.92%59.77亿 | -24.95%31.24亿 | 9.51%153.29亿 | -1.02%107.09亿 | 6.76%70.25亿 | 16.04%41.62亿 | -25.75%139.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.50%7.08亿 | -5.57%29.16亿 | -8.62%21.12亿 | -10.28%12.41亿 | -2.43%6.84亿 | 10.32%30.88亿 | 9.19%23.11亿 | 6.07%13.84亿 | 7.22%7.01亿 | 16.79%27.99亿 |
| 支付的各项税费 | 19.27%6.6亿 | -19.97%25.64亿 | -23.89%18.82亿 | -25.12%12.69亿 | -30.31%5.53亿 | -10.89%32.04亿 | -10.53%24.72亿 | -11.88%16.95亿 | -20.77%7.94亿 | -14.28%35.96亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -67.13%3.46亿 | 11.52%21.85亿 | 44.62%12.31亿 | 67.58%9.9亿 | 171.89%10.52亿 | -26.31%19.59亿 | -3.78%8.51亿 | 4.26%5.91亿 | 47.58%3.87亿 | -42.61%26.59亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.78%51.53亿 | -14.53%201.54亿 | -11.49%144.65亿 | -11.38%94.77亿 | -10.45%54.12亿 | 2.29%235.81亿 | -1.45%163.43亿 | 3.08%106.95亿 | 9.80%60.44亿 | -23.36%230.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.16%11.3亿 | -5.89%61.27亿 | -7.51%44.5亿 | -10.24%27.26亿 | -7.19%10.35亿 | -7.33%65.1亿 | -1.98%48.11亿 | 1.47%30.37亿 | 1.99%11.15亿 | 9.03%70.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --961.57万 | -21.65%2,968.93万 | -5.43%2,968.93万 | ---- | ---- | -63.07%3,789.12万 | -69.40%3,139.41万 | ---- | ---- | -88.99%1.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 61.70%1,681.9万 | -76.21%157.62万 | -76.21%157.62万 | ---- | -14.81%1,040.14万 | 46.82%662.43万 | --662.43万 | ---- | -4.56%1,220.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 299.09%113.39万 | 278.41%1,501.31万 | 928.02%1,315.73万 | 231.21%237.2万 | -43.28%28.41万 | -75.09%396.74万 | -34.78%127.99万 | -11.19%71.62万 | 14.89%50.09万 | 51.17%1,592.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,899.45万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -90.08%93.79万 | 63.35%1,442万 | ---- | ---- | 563.30%945.5万 | --882.74万 | ---- | ---- | -99.43%142.54万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,683.44%1,074.96万 | 1.21%6,245.92万 | 22.27%5,884.27万 | -46.21%394.82万 | -43.28%28.41万 | -63.94%6,171.5万 | -67.50%4,812.58万 | 115.56%734.05万 | -83.50%50.09万 | -85.82%1.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -28.12%1.47亿 | -6.33%7.57亿 | -11.40%6.12亿 | -18.18%3.74亿 | -3.72%2.04亿 | -11.92%8.08亿 | -4.96%6.91亿 | 1.39%4.57亿 | -20.44%2.12亿 | -52.20%9.18亿 |
| 投资支付的现金 | --6,000万 | -84.66%6,800.44万 | -86.27%6,800.44万 | -91.48%800.44万 | ---- | 128.92%4.43亿 | 377.80%4.95亿 | -9.40%9,393.93万 | -96.71%193.06万 | -75.41%1.94亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 7.46%984.64万 | ---- | ---- | ---- | -69.32%916.27万 | -19.38%2,386.32万 | --2,386.32万 | ---- | -77.87%2,986.15万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 344.35%1,315.02万 | 113.89%4,964.62万 | -72.12%1,508.09万 | -58.64%843.76万 | -64.17%295.94万 | 1.50%2,321.16万 | 173.20%5,409.71万 | 104.56%2,040.12万 | --825.89万 | -90.95%2,286.81万 |
| 投资活动现金流出小计 | 6.20%2.2亿 | -31.10%8.85亿 | -45.00%6.95亿 | -34.43%3.9亿 | -6.81%2.07亿 | 10.30%12.84亿 | 43.64%12.64亿 | 5.47%5.95亿 | -31.67%2.22亿 | -62.39%11.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.14%-2.09亿 | 32.73%-8.22亿 | 47.66%-6.37亿 | 34.28%-3.86亿 | 6.73%-2.07亿 | -23.10%-12.22亿 | -66.12%-12.16亿 | -4.80%-5.87亿 | 31.18%-2.22亿 | 47.42%-9.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --490万 | -50.15%2,871.58万 | ---- | ---- | ---- | 65.07%5,759.96万 | 238.47%6,149.74万 | 5,762.11%6,007.5万 | 3,351.25%3,536.84万 | -53.61%3,489.41万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --490万 | -50.15%2,871.58万 | ---- | ---- | ---- | 65.07%5,759.96万 | 238.47%6,149.74万 | 5,762.11%6,007.5万 | 3,351.25%3,536.84万 | -53.61%3,489.41万 |
| 取得借款收到的现金 | -0.61%12.1亿 | -7.81%61.46亿 | -7.25%47.54亿 | -19.28%32.17亿 | -44.59%12.17亿 | 56.95%66.66亿 | 39.68%51.25亿 | 73.24%39.86亿 | 173.46%21.97亿 | -0.19%42.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,362.67%9.35亿 | -46.36%20.81亿 | 8.18%9.57亿 | -6.02%12.64亿 | -90.23%2,698.89万 | -14.63%38.8亿 | -31.75%8.85亿 | -13.09%13.45亿 | -30.23%2.76亿 | -47.23%45.45亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 72.74%21.49亿 | -22.15%82.55亿 | -5.94%57.11亿 | -16.87%44.81亿 | -50.40%12.44亿 | 20.13%106.04亿 | 21.82%60.71亿 | 40.05%53.91亿 | 108.99%25.08亿 | -31.80%88.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 44.49%20.68亿 | -1.29%91.39亿 | -7.53%63.22亿 | -17.21%42.71亿 | -38.15%14.31亿 | 25.98%92.59亿 | 21.59%68.36亿 | 27.33%51.59亿 | 66.84%23.14亿 | 3.12%73.5亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.60%2.62亿 | -16.73%17.78亿 | -11.91%11.89亿 | -13.53%8.53亿 | -3.95%3.14亿 | -30.41%21.35亿 | 9.77%13.5亿 | 7.92%9.87亿 | 3.11%3.27亿 | 44.24%30.68亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 16,566.67%1,000万 | -39.86%1.36亿 | -68.24%5,246.17万 | -90.85%796.17万 | --6万 | -81.97%2.26亿 | 16,757.14%1.65亿 | --8,700万 | ---- | 3,039.95%12.56亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 752.12%10.06亿 | -52.17%21.69亿 | 37.95%18.88亿 | 28.79%18.62亿 | -73.76%1.18亿 | -14.07%45.36亿 | -57.10%13.69亿 | -39.89%14.46亿 | -59.48%4.5亿 | -32.47%52.78亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79.01%33.35亿 | -17.85%130.87亿 | -1.63%93.99亿 | -7.97%69.87亿 | -39.71%18.63亿 | 1.49%159.3亿 | -4.85%95.55亿 | 2.99%75.92亿 | 9.83%30.9亿 | -8.05%156.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91.63%-11.86亿 | 9.29%-48.31亿 | -5.86%-36.88亿 | -13.84%-25.05亿 | -6.33%-6.19亿 | 22.46%-53.26亿 | 31.13%-34.84亿 | 37.51%-22.01亿 | 63.93%-5.82亿 | -66.44%-68.69亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.62%-70.66万 | -49.95%-831.83万 | 123.23%132.85万 | -1,462.89%-300.82万 | -2,205.16%-175.01万 | -433.16%-554.74万 | -350.03%-571.93万 | -104.82%-19.25万 | 86.32%-7.59万 | 44.96%166.51万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -227.93%-2.66亿 | 1,153.14%4.65亿 | 20.38%1.26亿 | -167.94%-1.69亿 | -33.31%2.08亿 | 94.72%-4,412.53万 | 111.88%1.05亿 | 122.87%2.48亿 | 136.98%3.12亿 | -295.16%-8.36亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41.78%15.87亿 | -3.78%11.22亿 | -3.78%11.22亿 | -3.78%11.22亿 | -4.04%11.2亿 | -41.73%11.67亿 | -41.73%11.67亿 | -41.73%11.67亿 | -41.73%11.67亿 | 27.20%20.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.44%13.21亿 | 41.40%15.87亿 | -1.79%12.49亿 | -32.59%9.54亿 | -10.21%13.27亿 | -3.78%11.22亿 | 13.40%12.71亿 | 54.39%14.15亿 | 27.47%14.78亿 | -41.73%11.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
