(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.66%5,172.57万 | -67.85%2.06亿 | -75.39%1.45亿 | -73.55%9,628.75万 | -70.81%4,322.77万 | 97.02%6.42亿 | 226.67%5.89亿 | 221.80%3.64亿 | 178.60%1.48亿 | 264.26%3.26亿 |
收到的税费返还 | ---- | -82.00%710.8万 | -88.68%413.95万 | -88.64%378.17万 | --286.25万 | --3,947.91万 | -36.47%3,658.11万 | --3,327.8万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -77.90%209.08万 | 153.25%5,665.19万 | -91.71%674.2万 | -46.81%631.33万 | -34.50%945.88万 | -46.70%2,236.96万 | 241.73%8,136.14万 | 17.65%1,187万 | 1,429.00%1,444.11万 | 30.75%4,197.27万 |
经营活动现金流入小计 | -3.12%5,381.65万 | -61.62%2.7亿 | -77.96%1.56亿 | -74.00%1.06亿 | -65.82%5,554.9万 | 91.35%7.04亿 | 170.14%7.07亿 | 232.10%4.09亿 | 200.44%1.63亿 | 202.60%3.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.03%3,784.03万 | -66.85%1.62亿 | -73.72%1.19亿 | -75.31%8,065.23万 | -72.04%4,731.87万 | 96.43%4.89亿 | 118.48%4.51亿 | 196.82%3.27亿 | 522.11%1.69亿 | 117.94%2.49亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -53.18%973.21万 | -51.86%4,939.71万 | -52.51%4,053.54万 | -47.31%3,112.07万 | -34.08%2,078.79万 | 32.15%1.03亿 | 29.47%8,535.38万 | 55.94%5,906.7万 | 183.31%3,153.62万 | 191.60%7,764.9万 |
支付的各项税费 | -51.35%262.9万 | -5.12%1,690.82万 | -12.07%1,482.94万 | 45.12%1,068.5万 | 25.86%540.4万 | -9.66%1,782.01万 | -4.17%1,686.55万 | -52.62%736.28万 | -45.64%429.37万 | 229.49%1,972.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -84.12%394.89万 | -54.80%1,848.25万 | -64.43%1,240.98万 | 44.10%923.35万 | -44.78%2,487.08万 | 4.18%4,089.11万 | 144.33%3,488.69万 | -26.66%640.77万 | 1,029.91%4,504.18万 | 150.35%3,925.19万 |
经营活动现金流出小计 | -44.96%5,415.03万 | -62.04%2.47亿 | -68.32%1.86亿 | -67.04%1.32亿 | -60.66%9,838.14万 | 68.68%6.51亿 | 93.31%5.88亿 | 131.98%4亿 | 398.02%2.5亿 | 137.23%3.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99.22%-33.37万 | -56.43%2,315.41万 | -125.70%-3,051.98万 | -361.39%-2,530.89万 | 51.09%-4,283.24万 | 396.34%5,314.42万 | 378.84%1.19亿 | 119.76%968.23万 | -2,358.94%-8,757.21万 | 56.32%-1,793.36万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,411.28万 | 0.00%1,411.28万 | ---- | ---- | 0.00%1,411.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --249.89万 | --421.18万 | 1,758.71%29.01万 | 1,758.71%29.01万 | ---- | ---- | -99.40%1.56万 | --1.56万 | --1.56万 | --260万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.01%2.5亿 |
投资活动现金流入小计 | --249.89万 | -70.16%421.18万 | -97.95%29.01万 | 1,758.71%29.01万 | ---- | -94.71%1,411.28万 | -94.70%1,412.84万 | -99.99%1.56万 | -99.99%1.56万 | 138.96%2.67亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.95%72.62万 | -2.74%5,768.23万 | -83.96%1,522.42万 | -71.13%1,388.33万 | -94.02%50.45万 | -75.33%5,930.97万 | -50.02%9,489.93万 | -72.02%4,809.56万 | -92.85%843.37万 | -67.20%2.4亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700万 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -99.56%221万 | --50万 | --50万 | --30万 | 1,456.25%4.98亿 | ---- | ---- | ---- | -32.88%3,200万 |
投资活动现金流出小计 | -9.73%72.62万 | -89.25%5,989.23万 | -84.57%1,572.42万 | -70.09%1,438.33万 | -90.46%80.45万 | 104.60%5.57亿 | -54.07%1.02亿 | -76.41%4,809.56万 | -94.38%843.37万 | -65.44%2.72亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 320.36%177.27万 | 89.75%-5,568.05万 | 82.42%-1,543.41万 | 70.69%-1,409.32万 | 90.44%-80.45万 | -9,588.45%-5.43亿 | -295.38%-8,777.08万 | -204.06%-4,807.99万 | -108.41%-841.81万 | 99.17%-560.66万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | -39.05%2.32亿 | -19.42%2.22亿 | -32.87%1.85亿 | 17.04%1.35亿 | -34.72%3.8亿 | -22.21%2.75亿 | 30.02%2.75亿 | 5.50%1.15亿 | -42.00%5.82亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -98.57%77.14万 | -95.05%5,174.53万 | -89.67%6,593.1万 | -88.01%5,876万 | 38.02%5,380万 | 608.88%10.46亿 | 538.00%6.38亿 | --4.9亿 | --3,898.05万 | 284.79%1.48亿 |
筹资活动现金流入小计 | -99.59%77.14万 | -80.12%2.83亿 | -68.51%2.88亿 | -68.19%2.43亿 | 22.35%1.88亿 | 95.39%14.26亿 | 101.32%9.13亿 | 261.70%7.65亿 | 41.27%1.54亿 | -45.63%7.3亿 |
偿还债务支付的现金 | -99.96%6万 | -46.86%2.13亿 | -13.23%2.18亿 | 5.39%1.88亿 | 78.24%1.36亿 | -33.53%4亿 | -24.25%2.51亿 | -4.76%1.78亿 | -21.10%7,630万 | 17.75%6.02亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -93.50%95.85万 | -56.25%2,325.03万 | -25.43%2,768.11万 | -39.24%1,673.47万 | 9.36%1,474.89万 | -3.90%5,313.77万 | -10.63%3,712.13万 | 1.17%2,754.26万 | 2.95%1,348.63万 | 18.29%5,529.23万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -85.61%400.37万 | -93.23%3,581.62万 | -95.95%2,966.56万 | -93.95%2,966.56万 | -20.04%2,782.63万 | 266.76%5.29亿 | 631.73%7.32亿 | --4.9亿 | --3,480万 | 869.73%1.44亿 |
筹资活动现金流出小计 | -97.19%502.23万 | -72.34%2.72亿 | -73.03%2.75亿 | -66.35%2.34亿 | 43.33%1.79亿 | 22.57%9.82亿 | 115.71%10.2亿 | 224.73%6.96亿 | 13.47%1.25亿 | 39.92%8.01亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -143.27%-425.09万 | -97.36%1,169.87万 | 111.69%1,248.17万 | -86.65%925.98万 | -66.58%982.48万 | 717.98%4.43亿 | -454.91%-1.07亿 | 2,645.67%6,935.74万 | 3,772.73%2,939.42万 | -109.33%-7,174.91万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -78.41%54.6万 | -61.03%68.84万 | -51.45%28.32万 | 126.57%2.21万 | 467.21%252.94万 | 581.00%176.64万 | 373.52%58.33万 | -603.06%-8.33万 | -454.87%-68.88万 |
现金及现金等价物净增加额 | 91.68%-281.19万 | 54.04%-2,028.16万 | 55.70%-3,278.38万 | -194.66%-2,985.91万 | 49.32%-3,378.99万 | 54.02%-4,413.11万 | -328.51%-7,400.64万 | 650.20%3,154.31万 | -164.61%-6,667.93万 | -286.34%-9,597.81万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -49.46%2,183.38万 | -51.17%4,211.66万 | -51.17%4,211.66万 | -51.17%4,211.66万 | -53.54%4,320.52万 | -52.67%8,624.76万 | -52.67%8,624.76万 | -52.67%8,624.76万 | -48.97%9,299.76万 | 39.40%1.82亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 102.03%1,902.19万 | -48.16%2,183.5万 | -23.76%933.28万 | -89.59%1,225.75万 | -64.23%941.53万 | -51.17%4,211.66万 | -92.58%1,224.12万 | -33.26%1.18亿 | -90.78%2,631.83万 | -52.67%8,624.76万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据