(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.40%4.6亿 | 0.25%17.68亿 | 4.80%13.18亿 | 5.65%8.35亿 | -1.19%3.73亿 | -3.99%17.64亿 | -8.64%12.58亿 | -8.17%7.9亿 | 11.45%3.78亿 | 70.99%18.37亿 |
收到的税费返还 | 69.82%454.23万 | 35.11%1,839.17万 | 7.83%1,104.33万 | 31.21%785.58万 | 52.72%267.47万 | 29.67%1,361.24万 | 38.35%1,024.11万 | 85.22%598.74万 | 68.80%175.14万 | 100.06%1,049.76万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -28.36%312.85万 | 240.17%7,403.32万 | 172.80%4,108.93万 | 246.76%3,528.52万 | 38.93%436.67万 | -37.39%2,176.38万 | -36.39%1,506.22万 | -40.88%1,017.56万 | -74.69%314.31万 | -47.84%3,476万 |
经营活动现金流入小计 | 23.13%4.68亿 | 3.41%18.6亿 | 6.80%13.7亿 | 8.89%8.78亿 | -0.61%3.8亿 | -4.42%17.99亿 | -8.86%12.83亿 | -8.47%8.06亿 | 8.58%3.82亿 | 64.21%18.82亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.56%3.74亿 | -13.85%13.06亿 | -17.64%9.32亿 | -6.72%6.41亿 | 1.82%3.42亿 | 29.13%15.16亿 | 39.11%11.32亿 | 34.00%6.87亿 | 26.25%3.35亿 | 40.96%11.74亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.48%1.24亿 | 9.32%3.09亿 | 15.15%2.41亿 | 19.69%1.71亿 | 14.82%9,781.14万 | 61.67%2.83亿 | 52.71%2.09亿 | 51.43%1.43亿 | 61.14%8,518.97万 | 31.32%1.75亿 |
支付的各项税费 | -31.71%932.06万 | -46.01%6,118.63万 | -64.76%3,039.68万 | -71.14%2,038.17万 | -39.65%1,364.83万 | 10.32%1.13亿 | 2.70%8,624.45万 | 38.28%7,062.4万 | 37.46%2,261.39万 | 134.71%1.03亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -19.98%2,037.65万 | -24.84%6,855.57万 | -0.58%5,525.64万 | -4.30%3,807.83万 | -19.01%2,546.57万 | 100.24%9,121.64万 | 66.84%5,557.62万 | 82.86%3,978.84万 | 162.91%3,144.25万 | -25.49%4,555.32万 |
经营活动现金流出小计 | 10.27%5.28亿 | -12.90%17.44亿 | -15.12%12.58亿 | -7.44%8.71亿 | 0.80%4.79亿 | 33.80%20.03亿 | 38.86%14.82亿 | 38.31%9.41亿 | 36.81%4.75亿 | 39.80%14.97亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39.44%-5,956.02万 | 156.86%1.16亿 | 156.10%1.12亿 | 105.19%698.1万 | -6.65%-9,835.54万 | -152.92%-2.04亿 | -158.67%-1.99亿 | -167.15%-1.35亿 | -1,846.76%-9,222.62万 | 410.74%3.85亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 54.99%1.35亿 | -52.56%3.66亿 | -60.00%2.96亿 | -64.75%2.45亿 | -11.22%8,700万 | 79.97%7.72亿 | 396.64%7.4亿 | 366.42%6.95亿 | 196.97%9,800万 | -78.25%4.29亿 |
取得投资收益收到的现金 | -71.02%852.08万 | -64.11%6,308.82万 | -68.62%5,471.82万 | -56.79%5,167.63万 | -40.09%2,939.88万 | 889.66%1.76亿 | 2,304.97%1.74亿 | 1,385.44%1.2亿 | --4,907.04万 | 185.71%1,776.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -84.22%7.58万 | 664.74%93.37万 | 92,640.63%83.22万 | --83.22万 | --48.03万 | 1,790.05%12.21万 | -86.11%897.35 | ---- | ---- | -99.51%6,460 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流入小计 | 22.72%1.43亿 | -54.61%4.3亿 | -61.55%3.52亿 | -63.48%2.98亿 | -20.53%1.17亿 | 112.21%9.47亿 | 485.17%9.14亿 | 418.65%8.15亿 | 345.67%1.47亿 | -77.43%4.46亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.76%458.89万 | -23.93%2,729.24万 | -24.96%2,067.81万 | -35.32%1,552.6万 | 54.50%931.91万 | 258.43%3,587.94万 | 300.29%2,755.45万 | 543.33%2,400.44万 | 160.54%603.17万 | -46.59%1,001.02万 |
投资支付的现金 | -66.67%1,000万 | -31.50%3.37亿 | -39.36%2.92亿 | -55.84%2.1亿 | 15.38%3,000万 | 6.68%4.92亿 | 155.44%4.82亿 | 190.82%4.76亿 | --2,600万 | -83.48%4.61亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29亿 | --1.29亿 | --1.29亿 | ---- | --0 |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流出小计 | -62.90%1,458.89万 | -44.51%3.64亿 | -50.97%3.13亿 | -64.10%2.26亿 | 22.75%3,931.91万 | 39.32%6.57亿 | 226.37%6.38亿 | 275.60%6.28亿 | 1,283.63%3,203.17万 | -83.23%4.71亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 66.13%1.29亿 | -77.41%6,572.95万 | -85.95%3,887.24万 | -61.39%7,198.24万 | -32.58%7,755.99万 | 1,274.95%2.91亿 | 806.85%2.77亿 | 1,929.70%1.86亿 | 274.90%1.15亿 | 97.02%-2,475.98万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,254.70%6,731.21万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的现金 | ---- | --500万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%250万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.00%270万 | ---- | --270万 | -54.04%250万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --500万 | 85.19%500万 | --500万 | ---- | ---- | -96.27%270万 | ---- | 8.00%270万 | 303.78%7,231.21万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.30%169.51万 | -65.88%116.35万 | -86.16%45.52万 | -66.78%500万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --2.02万 | 0.02%1.42亿 | -0.05%1.42亿 | -0.19%1.42亿 | ---- | 52.09%1.42亿 | 48.77%1.42亿 | 54.69%1.42亿 | ---- | 20.40%9,365.27万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -42.27%279.12万 | -84.52%1,739.25万 | -89.78%1,229.55万 | -86.29%808.61万 | -31.55%483.45万 | 242.46%1.12亿 | 732.52%1.2亿 | 326.58%5,898.41万 | -9.97%706.24万 | -89.98%3,281.73万 |
筹资活动现金流出小计 | -41.85%281.13万 | -35.31%1.65亿 | -41.51%1.55亿 | -25.83%1.5亿 | -35.69%483.45万 | 93.82%2.55亿 | 132.76%2.64亿 | 85.32%2.03亿 | -32.59%751.76万 | -68.72%1.31亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41.85%-281.13万 | 37.27%-1.6亿 | 42.82%-1.5亿 | 28.30%-1.45亿 | -0.35%-483.45万 | -330.75%-2.55亿 | -533.86%-2.62亿 | -447.49%-2.03亿 | 44.31%-481.76万 | 85.30%-5,915.78万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.83%40.31万 | -96.25%22.76万 | -62.44%257.94万 | -16.08%369.44万 | -130.60%-101.19万 | 306.00%606.8万 | 2,484.62%686.71万 | 661.99%440.21万 | -211.64%-43.88万 | 25.93%-294.57万 |
现金及现金等价物净增加额 | 351.04%6,688.21万 | 113.63%2,204.94万 | 102.08%369.6万 | 57.24%-6,260.03万 | -251.75%-2,664.19万 | -154.19%-1.62亿 | -168.52%-1.78亿 | -195.98%-1.46亿 | -36.64%1,755.6万 | 125.67%2.98亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5.06%4.57亿 | -27.09%4.35亿 | -27.09%4.35亿 | -27.09%4.35亿 | -27.09%4.35亿 | 99.95%5.97亿 | 99.95%5.97亿 | 99.95%5.97亿 | 94.10%5.97亿 | -79.57%2.99亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 28.28%5.24亿 | 5.06%4.57亿 | 4.68%4.39亿 | -17.30%3.73亿 | -33.51%4.09亿 | -27.09%4.35亿 | -24.82%4.19亿 | -0.10%4.51亿 | 83.30%6.15亿 | 99.95%5.97亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据