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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
中牧股份 (600195)
- 7.54
- -0.04-0.53%
已收盘 04/28 15:00 (北京)
76.99亿总市值44.88市盈率TTM
7.64最高价7.49最低价9.99万手成交量7.59今开7.58昨收7546.96万成交额0.98%换手率44.88市盈率(静)10.21亿总股本9.0352周最高1.36市净率76.99亿流通值6.6552周最低8.34涨停价10.21亿流通股20.17历史最高6.82跌停价1.98%振幅-0.73历史最低0.02股息TTM7.55平均价5.46万手内盘0.31%股息率TTM100股每手4.43万手外盘
中牧股份 (600195) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.46%64.77亿 | 14.34%39.49亿 | 10.16%22.67亿 | 4.98%8.34亿 | 7.38%58.11亿 | -7.97%34.54亿 | -7.36%20.58亿 | -0.76%7.94亿 | 0.77%54.12亿 | 9.42%37.53亿 |
| 收到的税费返还 | 99.81%1,785.38万 | 102.18%1,337.76万 | 13.38%719.88万 | 66.72%556.57万 | -58.19%893.56万 | -65.44%661.67万 | -60.75%634.95万 | -55.78%333.84万 | -37.27%2,137.4万 | -40.50%1,914.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9.51%9,586.61万 | -32.25%8,857.97万 | -18.77%4,543.91万 | 192.49%1.07亿 | -13.97%8,754.23万 | -2.29%1.31亿 | 9.11%5,593.57万 | 200.54%3,670.47万 | -32.90%1.02亿 | 14.16%1.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.57%65.91亿 | 12.81%40.51亿 | 9.41%23.2亿 | 13.47%9.47亿 | 6.74%59.08亿 | -8.06%35.91亿 | -7.37%21.21亿 | 1.73%8.34亿 | -0.38%55.35亿 | 9.13%39.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.51%40.98亿 | 4.72%30.63亿 | 18.39%19.37亿 | 6.47%8.69亿 | 9.80%40.37亿 | 5.52%29.25亿 | 0.33%16.37亿 | 22.25%8.16亿 | -14.61%36.77亿 | -4.43%27.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.01%6.55亿 | -6.33%4.33亿 | -3.76%2.79亿 | -4.17%1.4亿 | -5.04%6.36亿 | -5.82%4.63亿 | -12.89%2.9亿 | 13.35%1.46亿 | 0.41%6.7亿 | 4.18%4.91亿 |
| 支付的各项税费 | -7.65%1.44亿 | -9.52%9,522.16万 | -15.21%6,753.66万 | -6.77%2,878.54万 | -25.45%1.56亿 | -38.73%1.05亿 | -31.13%7,964.99万 | -43.71%3,087.49万 | 21.54%2.09亿 | 39.59%1.72亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.62%5.36亿 | 1.75%4.17亿 | -5.91%2.67亿 | 41.41%2.21亿 | 8.67%6.59亿 | -14.86%4.1亿 | -2.15%2.84亿 | 26.52%1.56亿 | -4.19%6.06亿 | 16.12%4.81亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.99%54.34亿 | 2.71%40.08亿 | 11.40%25.52亿 | 9.50%12.58亿 | 6.31%54.88亿 | -0.35%39.02亿 | -3.37%22.91亿 | 17.90%11.49亿 | -10.66%51.62亿 | 0.17%39.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175.89%11.58亿 | 113.82%4,299.42万 | -36.21%-2.32亿 | 1.02%-3.11亿 | 12.65%4.2亿 | -3,126.35%-3.11亿 | -109.58%-1.7亿 | -103.76%-3.15亿 | 267.70%3.72亿 | 97.08%-963.96万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.49%1.98亿 | 1,762.95%1.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 96.67%4,577.5万 | 100.90%4,577.5万 | 100.90%4,577.5万 | ---- | -4.99%2,327.55万 | -7.02%2,278.55万 | -6.99%2,278.55万 | ---- | -69.00%2,449.89万 | -68.99%2,450.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,020.42%1.31亿 | 1,072.88%2,021.19万 | -99.38%6,950 | -99.36%6,000 | 172.53%1,165.09万 | -55.40%172.33万 | -70.37%111.35万 | 3,380.04%94.01万 | -88.84%427.5万 | 195.10%386.36万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---833.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 380.94%1.68亿 | 169.24%6,598.69万 | 91.56%4,578.2万 | -99.36%6,000 | -84.61%3,492.64万 | -84.22%2,450.88万 | -81.15%2,389.91万 | -98.92%94.01万 | -23.70%2.27亿 | 78.08%1.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.41%2.41亿 | -54.64%1.57亿 | -59.38%1.02亿 | -69.57%4,897.06万 | -28.60%4.59亿 | -16.61%3.45亿 | 42.34%2.51亿 | 90.61%1.61亿 | 38.45%6.43亿 | 35.61%4.14亿 |
| 投资支付的现金 | --2.41亿 | --2.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.07亿 | --1.04亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.21%4.83亿 | 15.32%3.98亿 | -59.38%1.02亿 | -69.57%4,897.06万 | -38.76%4.59亿 | -33.37%3.45亿 | 42.34%2.51亿 | 89.16%1.61亿 | 61.41%7.49亿 | 69.72%5.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25.75%-3.15亿 | -3.55%-3.32亿 | 75.25%-5,625.42万 | 69.40%-4,896.46万 | 18.84%-4.24亿 | 11.59%-3.21亿 | -357.53%-2.27亿 | -9,779.78%-1.6亿 | -213.25%-5.22亿 | -66.37%-3.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -30.32%8.01亿 | -27.48%7.22亿 | -30.84%4.13亿 | -44.88%1.7亿 | -14.57%11.5亿 | -5.48%9.96亿 | -13.90%5.96亿 | 30.67%3.09亿 | 288.69%13.46亿 | 286.65%10.53亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -24.06%8.73亿 | -27.48%7.22亿 | -30.84%4.13亿 | -44.88%1.7亿 | -14.57%11.5亿 | -5.48%9.96亿 | -13.90%5.96亿 | 30.67%3.09亿 | 175.54%13.46亿 | 164.35%10.53亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -49.31%7.4亿 | -58.53%4.45亿 | -17.27%3.11亿 | -25.43%7,890万 | 304.08%14.6亿 | 202.28%10.72亿 | 59.65%3.75亿 | -23.56%1.06亿 | 43.32%3.61亿 | 111.09%3.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -48.28%9,292.38万 | -55.16%7,276.36万 | -49.47%706.96万 | 71.93%691.84万 | -20.32%1.8亿 | -23.48%1.62亿 | -93.25%1,399.13万 | 11.88%402.4万 | 25.75%2.25亿 | 22.02%2.12亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 149.97%4,362.43万 | 122.91%3,141.29万 | ---- | ---- | 9.54%1,745.16万 | -11.55%1,409.23万 | ---- | ---- | 16.43%1,593.2万 | --1,593.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -26.38%473.34万 | --15.6万 | --15.6万 | ---- | --642.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -49.11%8.38亿 | -58.07%5.18亿 | -18.39%3.18亿 | -21.86%8,581.84万 | 180.53%16.46亿 | 117.83%12.35亿 | -11.99%3.89亿 | -22.67%1.1亿 | 35.81%5.87亿 | 65.57%5.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107.17%3,556.04万 | 185.37%2.04亿 | -54.28%9,464.15万 | -57.58%8,444.32万 | -165.34%-4.96亿 | -149.18%-2.39亿 | -17.29%2.07亿 | 110.93%1.99亿 | 1,244.72%7.59亿 | 767.52%4.86亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.63%-144.11万 | -77.07%54.64万 | -65.71%80.43万 | 64.68%42.93万 | 65.88%373.03万 | 123.21%238.29万 | 240.54%234.6万 | 3,206.97%26.07万 | -19.61%224.87万 | -81.33%106.75万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 276.54%8.77亿 | 90.31%-8,416.24万 | -2.35%-1.92亿 | -0.08%-2.76亿 | -181.19%-4.97亿 | -853.54%-8.68亿 | -256.45%-1.88亿 | -371.32%-2.75亿 | 285.65%6.12亿 | 123.72%1.15亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.41%9.9亿 | -33.41%9.9亿 | -33.41%9.9亿 | -33.41%9.9亿 | 69.91%14.87亿 | 69.91%14.87亿 | 69.91%14.87亿 | 69.91%14.87亿 | -27.36%8.75亿 | -27.36%8.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 88.56%18.67亿 | 46.48%9.06亿 | -38.58%7.98亿 | -41.02%7.15亿 | -33.41%9.9亿 | -37.55%6.19亿 | 30.51%12.99亿 | 48.35%12.12亿 | 69.91%14.87亿 | 37.77%9.9亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
