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大唐电信 (600198)

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休市中 01/16 15:00 (北京)

158.13亿总市值228.87市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

大唐电信 (600198) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

21.99%5.39亿

-20.69%2.31亿

-16.58%8,493.19万

-5.04%9.28亿

-15.60%4.42亿

-12.42%2.92亿

-54.35%1.02亿

-16.46%9.77亿

-19.67%5.24亿

-25.08%3.33亿

收到的税费返还

-73.88%2.75万

-72.60%2.73万

----

-95.44%10.52万

28.17%10.52万

364.49%9.95万

-11.34%753.43万

-22.20%230.67万

-97.22%8.21万

收到其他与经营活动有关的现金

-55.92%2,543.92万

-57.47%1,541.15万

-11.89%1,652.83万

-37.11%4,062.19万

32.96%5,770.71万

31.25%3,623.87万

18.74%1,875.97万

10.22%6,459.69万

-0.14%4,340.05万

-24.07%2,761.03万

经营活动现金流入小计

12.97%5.65亿

-24.77%2.47亿

-15.90%1.01亿

-7.70%9.68亿

-12.22%5亿

-9.07%3.28亿

-49.48%1.21亿

-15.16%10.49亿

-18.46%5.69亿

-25.44%3.61亿

购买商品、接受劳务支付的现金

23.65%3.95亿

-5.89%2.28亿

-19.59%9,447.7万

-12.21%5.37亿

-27.45%3.2亿

-20.43%2.42亿

-1.37%1.17亿

0.58%6.11亿

16.65%4.4亿

5.91%3.04亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-9.02%2.1亿

-26.30%1.17亿

-28.38%5,561.37万

21.66%3.08亿

-2.82%2.31亿

0.27%1.59亿

8.94%7,765.23万

-28.65%2.53亿

-15.65%2.37亿

-22.99%1.59亿

支付的各项税费

-33.90%3,753.24万

-46.60%2,351.32万

-21.88%2,083.34万

113.16%7,435.89万

169.92%5,678.07万

346.20%4,403.37万

60.44%2,666.93万

-59.18%3,488.49万

-65.17%2,103.58万

-62.63%986.87万

支付其他与经营活动有关的现金

-46.54%8,399.47万

-33.19%5,012.47万

29.78%2,570.87万

14.75%2.02亿

42.09%1.57亿

25.70%7,502.95万

-36.28%1,981.01万

1.09%1.76亿

-1.70%1.11亿

-24.57%5,968.87万

经营活动现金流出小计

-4.92%7.27亿

-19.52%4.19亿

-18.62%1.97亿

4.24%11.21亿

-5.60%7.64亿

-2.28%5.2亿

1.47%2.42亿

-12.01%10.75亿

-2.70%8.09亿

-11.10%5.32亿

经营活动产生的现金流量净额

38.76%-1.62亿

10.55%-1.72亿

21.33%-9,514.52万

-485.02%-1.52亿

-10.09%-2.64亿

-12.00%-1.92亿

-16,009.47%-1.21亿

-276.54%-2,604.28万

-79.68%-2.4亿

-49.47%-1.71亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-49.23%5,000万

----

-9.60%1.96亿

4,903,728.17%9,847.77万

----

2.95%2.17亿

-99.90%2,008.18

取得投资收益收到的现金

----

--122.73万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

327.33%1.28万

----

-97.61%3,000

-94.07%3,000

49.25%3,000

----

-99.62%12.56万

288.86%5.06万

-82.62%2,010

投资活动现金流入小计

-49.22%5,001.28万

----

-10.16%1.96亿

187,060.97%9,848.07万

-25.34%3,000

----

-10.88%2.19亿

-99.98%5.26万

-99.99%4,018.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-37.49%6,293.75万

-49.16%4,346.28万

-27.63%1,979.97万

18.52%1.3亿

302.48%1.01亿

445.46%8,548.82万

172.23%2,735.97万

429.43%1.1亿

67.34%2,501.43万

68.19%1,567.27万

投资支付的现金

----

1,714.85%5.97亿

----

-84.28%3,287.53万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--194.05万

--192.55万

----

-75.50%3,108.65万

----

投资活动现金流出小计

-35.56%6,487.8万

-46.91%4,538.84万

-20.59%2,172.52万

318.03%7.27亿

302.48%1.01亿

445.46%8,548.82万

172.23%2,735.97万

-51.26%1.74亿

-94.48%2,501.43万

-96.05%1,567.27万

投资活动产生的现金流量净额

-576.98%-1,486.52万

46.90%-4,538.84万

20.59%-2,172.52万

-1,284.07%-5.3亿

91.20%-219.58万

-445.58%-8,548.52万

-172.34%-2,735.97万

140.22%4,479.86万

82.14%-2,496.16万

95.09%-1,566.87万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

74.00%3.21亿

-86.49%1.48亿

-82.94%4,860.79万

29.75%2.78亿

87.26%1.84亿

3,022.86%10.93亿

714.29%2.85亿

-30.04%2.14亿

-60.01%9,850万

-54.13%3,500万

收到其他与筹资活动有关的现金

-87.77%1.3亿

--1.3亿

--1.2亿

--10.65亿

----

筹资活动现金流入小计

-63.89%4.51亿

-74.57%2.78亿

-40.84%1.69亿

526.93%13.43亿

1,168.89%12.5亿

3,022.86%10.93亿

714.29%2.85亿

-33.92%2.14亿

-62.73%9,850万

-62.88%3,500万

偿还债务支付的现金

160.92%2.57亿

-45.67%1.35亿

75.26%8,500万

-38.00%1.64亿

-51.95%9,850万

60.32%2.49亿

-61.20%4,850万

-25.47%2.65亿

-28.83%2.05亿

51.70%1.55亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

231.24%2,569.19万

-6.51%520.73万

90.47%297.81万

10.57%2,502.54万

34.82%775.63万

29.41%556.99万

-43.91%156.36万

-27.02%2,263.33万

-58.13%575.31万

-57.02%430.41万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--1,410.7万

----

0.00%1,410.7万

----

0.00%1,410.7万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-87.95%1.33亿

-83.38%1.34亿

-63.76%159.54万

122.88%5.16亿

14,699.67%11.06亿

16,012.95%8.05亿

63.80%440.25万

-25.96%2.31亿

-97.58%747.37万

-98.37%499.7万

筹资活动现金流出小计

-65.69%4.16亿

-74.13%2.74亿

64.46%8,957.35万

35.85%7.05亿

455.54%12.12亿

544.69%10.59亿

-58.26%5,446.61万

-25.76%5.19亿

-64.30%2.18亿

-60.70%1.64亿

筹资活动产生的现金流量净额

-5.96%3,529.13万

-88.23%397.42万

-65.72%7,903.44万

309.38%6.38亿

131.35%3,752.84万

126.12%3,377.18万

341.46%2.31亿

18.69%-3.05亿

65.49%-1.2亿

60.06%-1.29亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,048.47%15.46

309.49%17.66

118.09%3.57

99.95%-34.51

-100.00%-1.63

-100.00%-8.43

99.99%-19.73

-104.17%-6.38万

309.14%19.34万

582.75%44.64万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

--0.01

----

现金及现金等价物净增加额

38.23%-1.41亿

12.53%-2.13亿

-146.01%-3,783.61万

84.42%-4,458.28万

40.46%-2.29亿

22.86%-2.44亿

178.39%8,222.7万

39.12%-2.86亿

38.01%-3.85亿

58.31%-3.16亿

加:期初现金及现金等价物余额

-9.55%4.22亿

-38.00%4.67亿

-38.43%7.53亿

期末现金及现金等价物余额

18.06%2.81亿

-6.29%2.09亿

-29.98%3.84亿

-9.55%4.22亿

-35.43%2.38亿

-48.94%2.23亿

-15.28%5.49亿

-38.00%4.67亿

-38.86%3.68亿

-6.03%4.37亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21.99%5.39亿	-20.69%2.31亿	-16.58%8,493.19万	-5.04%9.28亿	-15.60%4.42亿	-12.42%2.92亿	-54.35%1.02亿	-16.46%9.77亿	-19.67%5.24亿	-25.08%3.33亿
收到的税费返还	-73.88%2.75万	-73.88%2.75万	-72.60%2.73万	----	-95.44%10.52万	28.17%10.52万	364.49%9.95万	-11.34%753.43万	-22.20%230.67万	-97.22%8.21万
收到其他与经营活动有关的现金	-55.92%2,543.92万	-57.47%1,541.15万	-11.89%1,652.83万	-37.11%4,062.19万	32.96%5,770.71万	31.25%3,623.87万	18.74%1,875.97万	10.22%6,459.69万	-0.14%4,340.05万	-24.07%2,761.03万
经营活动现金流入小计	12.97%5.65亿	-24.77%2.47亿	-15.90%1.01亿	-7.70%9.68亿	-12.22%5亿	-9.07%3.28亿	-49.48%1.21亿	-15.16%10.49亿	-18.46%5.69亿	-25.44%3.61亿
购买商品、接受劳务支付的现金	23.65%3.95亿	-5.89%2.28亿	-19.59%9,447.7万	-12.21%5.37亿	-27.45%3.2亿	-20.43%2.42亿	-1.37%1.17亿	0.58%6.11亿	16.65%4.4亿	5.91%3.04亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-9.02%2.1亿	-26.30%1.17亿	-28.38%5,561.37万	21.66%3.08亿	-2.82%2.31亿	0.27%1.59亿	8.94%7,765.23万	-28.65%2.53亿	-15.65%2.37亿	-22.99%1.59亿
支付的各项税费	-33.90%3,753.24万	-46.60%2,351.32万	-21.88%2,083.34万	113.16%7,435.89万	169.92%5,678.07万	346.20%4,403.37万	60.44%2,666.93万	-59.18%3,488.49万	-65.17%2,103.58万	-62.63%986.87万
支付其他与经营活动有关的现金	-46.54%8,399.47万	-33.19%5,012.47万	29.78%2,570.87万	14.75%2.02亿	42.09%1.57亿	25.70%7,502.95万	-36.28%1,981.01万	1.09%1.76亿	-1.70%1.11亿	-24.57%5,968.87万
经营活动现金流出小计	-4.92%7.27亿	-19.52%4.19亿	-18.62%1.97亿	4.24%11.21亿	-5.60%7.64亿	-2.28%5.2亿	1.47%2.42亿	-12.01%10.75亿	-2.70%8.09亿	-11.10%5.32亿
经营活动产生的现金流量净额	38.76%-1.62亿	10.55%-1.72亿	21.33%-9,514.52万	-485.02%-1.52亿	-10.09%-2.64亿	-12.00%-1.92亿	-16,009.47%-1.21亿	-276.54%-2,604.28万	-79.68%-2.4亿	-49.47%-1.71亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-49.23%5,000万	----	----	-9.60%1.96亿	4,903,728.17%9,847.77万	----	----	2.95%2.17亿	-99.90%2,008.18	-99.90%2,008.18
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--122.73万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	327.33%1.28万	----	----	-97.61%3,000	-94.07%3,000	49.25%3,000	----	-99.62%12.56万	288.86%5.06万	-82.62%2,010
投资活动现金流入小计	-49.22%5,001.28万	----	----	-10.16%1.96亿	187,060.97%9,848.07万	-25.34%3,000	----	-10.88%2.19亿	-99.98%5.26万	-99.99%4,018.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-37.49%6,293.75万	-49.16%4,346.28万	-27.63%1,979.97万	18.52%1.3亿	302.48%1.01亿	445.46%8,548.82万	172.23%2,735.97万	429.43%1.1亿	67.34%2,501.43万	68.19%1,567.27万
投资支付的现金	----	----	----	1,714.85%5.97亿	----	----	----	-84.28%3,287.53万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--194.05万	--192.55万	--192.55万	----	----	----	----	-75.50%3,108.65万	----	----
投资活动现金流出小计	-35.56%6,487.8万	-46.91%4,538.84万	-20.59%2,172.52万	318.03%7.27亿	302.48%1.01亿	445.46%8,548.82万	172.23%2,735.97万	-51.26%1.74亿	-94.48%2,501.43万	-96.05%1,567.27万
投资活动产生的现金流量净额	-576.98%-1,486.52万	46.90%-4,538.84万	20.59%-2,172.52万	-1,284.07%-5.3亿	91.20%-219.58万	-445.58%-8,548.52万	-172.34%-2,735.97万	140.22%4,479.86万	82.14%-2,496.16万	95.09%-1,566.87万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	74.00%3.21亿	-86.49%1.48亿	-82.94%4,860.79万	29.75%2.78亿	87.26%1.84亿	3,022.86%10.93亿	714.29%2.85亿	-30.04%2.14亿	-60.01%9,850万	-54.13%3,500万
收到其他与筹资活动有关的现金	-87.77%1.3亿	--1.3亿	--1.2亿	--10.65亿	--10.65亿	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-63.89%4.51亿	-74.57%2.78亿	-40.84%1.69亿	526.93%13.43亿	1,168.89%12.5亿	3,022.86%10.93亿	714.29%2.85亿	-33.92%2.14亿	-62.73%9,850万	-62.88%3,500万
偿还债务支付的现金	160.92%2.57亿	-45.67%1.35亿	75.26%8,500万	-38.00%1.64亿	-51.95%9,850万	60.32%2.49亿	-61.20%4,850万	-25.47%2.65亿	-28.83%2.05亿	51.70%1.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231.24%2,569.19万	-6.51%520.73万	90.47%297.81万	10.57%2,502.54万	34.82%775.63万	29.41%556.99万	-43.91%156.36万	-27.02%2,263.33万	-58.13%575.31万	-57.02%430.41万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--1,410.7万	----	----	0.00%1,410.7万	----	----	----	0.00%1,410.7万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-87.95%1.33亿	-83.38%1.34亿	-63.76%159.54万	122.88%5.16亿	14,699.67%11.06亿	16,012.95%8.05亿	63.80%440.25万	-25.96%2.31亿	-97.58%747.37万	-98.37%499.7万
筹资活动现金流出小计	-65.69%4.16亿	-74.13%2.74亿	64.46%8,957.35万	35.85%7.05亿	455.54%12.12亿	544.69%10.59亿	-58.26%5,446.61万	-25.76%5.19亿	-64.30%2.18亿	-60.70%1.64亿
筹资活动产生的现金流量净额	-5.96%3,529.13万	-88.23%397.42万	-65.72%7,903.44万	309.38%6.38亿	131.35%3,752.84万	126.12%3,377.18万	341.46%2.31亿	18.69%-3.05亿	65.49%-1.2亿	60.06%-1.29亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,048.47%15.46	309.49%17.66	118.09%3.57	99.95%-34.51	-100.00%-1.63	-100.00%-8.43	99.99%-19.73	-104.17%-6.38万	309.14%19.34万	582.75%44.64万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	38.23%-1.41亿	12.53%-2.13亿	-146.01%-3,783.61万	84.42%-4,458.28万	40.46%-2.29亿	22.86%-2.44亿	178.39%8,222.7万	39.12%-2.86亿	38.01%-3.85亿	58.31%-3.16亿
加:期初现金及现金等价物余额	-9.55%4.22亿	-9.55%4.22亿	-9.55%4.22亿	-38.00%4.67亿	-38.00%4.67亿	-38.00%4.67亿	-38.00%4.67亿	-38.43%7.53亿	-38.43%7.53亿	-38.43%7.53亿
期末现金及现金等价物余额	18.06%2.81亿	-6.29%2.09亿	-29.98%3.84亿	-9.55%4.22亿	-35.43%2.38亿	-48.94%2.23亿	-15.28%5.49亿	-38.00%4.67亿	-38.86%3.68亿	-6.03%4.37亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--