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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
衢州发展 (600208)
- 4.65
- +0.10+2.20%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
395.67亿总市值258.33市盈率TTM
4.81最高价4.56最低价379.87万手成交量4.58今开4.55昨收17.60亿成交额4.47%换手率150.00市盈率(静)85.09亿总股本6.0352周最高0.95市净率395.62亿流通值2.4952周最低5.01涨停价85.08亿流通股10.40历史最高4.10跌停价5.50%振幅-0.10历史最低--股息TTM4.63平均价171.34万手内盘--股息率TTM100股每手181.47万手外盘
衢州发展 (600208) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -27.15%18.09亿 | -20.00%72.45亿 | -8.48%58.69亿 | 1.96%42.71亿 | 35.02%24.83亿 | 62.24%90.56亿 | 65.73%64.13亿 | 48.58%41.89亿 | 32.86%18.39亿 | -66.64%55.82亿 |
| 收到的税费返还 | --1,484.52万 | -53.68%5,714万 | -89.55%1,288.95万 | -89.25%1,207.01万 | ---- | 2.95%1.23亿 | 14.87%1.23亿 | 8.46%1.12亿 | -40.02%2,493.37万 | -56.22%1.2亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46.27%1.08亿 | 7.00%2.7亿 | -8.59%1.9亿 | -16.47%1.32亿 | -7.59%7,404.18万 | -33.82%2.53亿 | -35.07%2.08亿 | -53.04%1.58亿 | -41.73%8,012.65万 | -50.44%3.82亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -24.44%19.32亿 | -19.72%75.73亿 | -9.97%60.72亿 | -0.99%44.15亿 | 31.53%25.57亿 | 55.04%94.33亿 | 56.95%67.44亿 | 36.80%44.59亿 | 24.36%19.44亿 | -65.78%60.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.22%17.24亿 | -11.07%56.79亿 | -2.96%43.46亿 | 0.10%29.3亿 | -10.94%15.78亿 | -20.11%63.85亿 | -34.01%44.79亿 | -34.32%29.27亿 | -21.17%17.72亿 | -12.54%79.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -16.35%6,668.83万 | -16.25%2.31亿 | -14.99%1.83亿 | -18.82%1.31亿 | -21.28%7,971.85万 | -20.98%2.75亿 | -23.16%2.16亿 | -22.63%1.61亿 | -26.80%1.01亿 | -23.83%3.48亿 |
| 支付的各项税费 | 14.58%5.37亿 | -37.78%11.36亿 | -26.46%10.36亿 | -21.29%8.85亿 | 10.67%4.69亿 | 85.24%18.25亿 | 61.29%14.09亿 | 47.80%11.24亿 | 10.90%4.24亿 | -65.42%9.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -32.75%8,130.66万 | -33.46%3.89亿 | -14.78%3.81亿 | -5.15%2.76亿 | -18.93%1.21亿 | -20.25%5.84亿 | -16.66%4.47亿 | -17.17%2.91亿 | -23.45%1.49亿 | -62.21%7.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.17%24.09亿 | -18.04%74.34亿 | -9.22%59.47亿 | -6.25%42.21亿 | -8.11%22.48亿 | -9.83%90.7亿 | -22.73%65.51亿 | -22.05%45.03亿 | -17.45%24.46亿 | -30.07%100.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -254.26%-4.77亿 | -61.67%1.39亿 | -35.49%1.25亿 | 546.24%1.94亿 | 161.59%3.09亿 | 109.12%3.62亿 | 104.63%1.94亿 | 98.27%-4,349.47万 | 64.14%-5.02亿 | -217.10%-39.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -75.98%4,018.42万 | -45.39%10.01亿 | -76.11%3.58亿 | -55.83%3.54亿 | -47.73%1.67亿 | -45.50%18.34亿 | -50.82%15亿 | 42.30%8.01亿 | -42.86%3.2亿 | -39.62%33.65亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -32.17%2.85亿 | 47.71%14.17亿 | 10.01%9.88亿 | 698.95%4.5亿 | 2,196.25%4.2亿 | -22.90%9.6亿 | -18.71%8.98亿 | -17.30%5,633.69万 | -26.13%1,827.69万 | 20.57%12.45亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,426.96%32.63万 | -9.59%192.31万 | -69.34%76.06万 | -94.03%6.6万 | -87.50%5,000 | -95.09%212.72万 | -90.56%248.03万 | -95.78%110.5万 | -99.85%4万 | -95.16%4,335.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1,785万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,406,578.45%1.62亿 | 1,406,578.45%1.62亿 | --1.62亿 | ---- | -99.99%1.15万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -94.48%5,100万 | -91.31%5,100万 | -99.29%300万 | -94.77%300万 | 245.81%9.24亿 | 127.22%5.87亿 | 1,643.90%4.24亿 | 227.86%5,737.5万 | 77.09%2.67亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -41.86%3.43亿 | -36.32%24.72亿 | -55.61%13.98亿 | -44.15%8.07亿 | 49.06%5.9亿 | -21.11%38.81亿 | -29.06%31.49亿 | 111.99%14.45亿 | -37.01%3.96亿 | -36.41%49.2亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.17%343.54万 | 13.29%2,855.69万 | -80.37%463.36万 | -62.96%385.66万 | -45.68%333万 | 5.26%2,520.66万 | 3.34%2,360.34万 | -48.74%1,041.15万 | 224.26%613.02万 | -7.23%2,394.72万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -55.09%5,940.42万 | -60.86%5,345.55万 | -63.89%3,505.84万 | ---- | -31.68%1.32亿 | -21.21%1.37亿 | -28.50%9,708.33万 | -81.46%2,450.68万 | -91.53%1.94亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -75.74%2,553.93万 | -69.22%2,553.93万 | -67.00%1,948万 | 21.67%1,948万 | -50.81%1.05亿 | -57.14%8,298.35万 | -63.19%5,903万 | -88.73%1,601万 | -91.67%2.14亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -84.94%343.54万 | -56.80%1.14亿 | -65.61%8,362.85万 | -64.93%5,839.5万 | -51.10%2,281万 | -39.11%2.63亿 | -37.62%2.43亿 | -47.38%1.67亿 | -83.10%4,664.7万 | -91.16%4.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40.13%3.4亿 | -34.83%23.58亿 | -54.77%13.14亿 | -41.44%7.49亿 | 62.44%5.67亿 | -19.38%36.18亿 | -28.24%29.06亿 | 250.09%12.79亿 | -0.89%3.49亿 | 57.19%44.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%1,488万 | ---- | ---- | ---- | -79.76%992万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%1,488万 | ---- | ---- | ---- | -79.76%992万 |
| 取得借款收到的现金 | -10.62%30.01亿 | 63.13%166.72亿 | 64.18%132.44亿 | 121.68%72.3亿 | 38.14%33.58亿 | -23.87%102.2亿 | -15.86%80.67亿 | -39.67%32.62亿 | -41.24%24.31亿 | -4.23%134.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -51.62%19.08亿 | 12.10%76.36亿 | 18.72%68.92亿 | 133.00%43.36亿 | 170.43%39.44亿 | 61.62%68.11亿 | 46.89%58.05亿 | -35.28%18.61亿 | 130.98%14.58亿 | -9.77%42.14亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -32.77%49.09亿 | 42.60%243.08亿 | 45.16%201.36亿 | 125.79%115.66亿 | 87.75%73.02亿 | -3.41%170.46亿 | 2.38%138.72亿 | -38.22%51.23亿 | -18.44%38.89亿 | -5.81%176.48亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -44.45%27.7亿 | 50.90%167.59亿 | 59.45%131.72亿 | 117.39%71.67亿 | 139.34%49.86亿 | -28.16%111.07亿 | -20.55%82.61亿 | -41.35%32.97亿 | -40.84%20.83亿 | -33.71%154.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.01%4.13亿 | -13.34%18.54亿 | -14.45%14.12亿 | -12.08%8.73亿 | -11.55%4.74亿 | -17.94%21.39亿 | -16.31%16.51亿 | -6.13%9.93亿 | -13.41%5.36亿 | 7.41%26.07亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -99.19%55.45万 | -99.57%29.89万 | ---- | ---- | --6,871.67万 | --6,871.67万 | --6,871.67万 | --1,871.67万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -39.24%17.36亿 | 11.63%85.4亿 | 5.94%69.17亿 | 142.70%35.07亿 | 154.83%28.56亿 | 78.34%76.5亿 | 64.40%65.29亿 | -39.10%14.45亿 | 9.59%11.21亿 | -14.95%42.9亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -40.87%49.18亿 | 29.94%271.53亿 | 30.78%215.01亿 | 101.34%115.47亿 | 122.35%83.16亿 | -6.54%208.96亿 | 0.61%164.41亿 | -36.64%57.35亿 | -27.56%37.4亿 | -27.40%223.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99.13%-878.12万 | 26.09%-28.46亿 | 46.85%-13.65亿 | 103.09%1,891.91万 | -782.82%-10.15亿 | 18.24%-38.5亿 | 8.00%-25.68亿 | 19.45%-6.13亿 | 137.58%1.49亿 | 60.94%-47.09亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -275.70%-792.7万 | -196.21%-737.13万 | -24.97%525.75万 | -7,125.50%-1,613.45万 | 1,205.80%451.16万 | -47.13%766.2万 | -62.38%700.75万 | -104.17%-22.33万 | 98.01%-40.8万 | -86.17%1,449.32万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15.04%-1.54亿 | -356.25%-3.56亿 | -85.25%7,934.51万 | 52.01%9.46亿 | -2,751.54%-1.34亿 | 103.32%1.39亿 | 118.52%5.38亿 | 121.40%6.22亿 | 99.68%-469.96万 | 26.66%-41.81亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.29%25.38亿 | 5.04%28.94亿 | 5.04%28.94亿 | 5.04%28.94亿 | 5.04%28.94亿 | -60.28%27.55亿 | -60.28%27.55亿 | -60.28%27.55亿 | -60.28%27.55亿 | -45.11%69.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.62%23.84亿 | -12.29%25.38亿 | -9.71%29.73亿 | 13.69%38.4亿 | 0.35%27.6亿 | 5.04%28.94亿 | -18.31%32.93亿 | -16.19%33.77亿 | -49.74%27.51亿 | -60.28%27.55亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
