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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
浙江医药 (600216)
- 14.15
- -0.03-0.21%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
136.07亿总市值18.12市盈率TTM
14.46最高价14.11最低价13.93万手成交量14.17今开14.18昨收1.99亿成交额1.46%换手率15.58市盈率(静)9.62亿总股本18.5852周最高1.21市净率134.62亿流通值13.1152周最低15.60涨停价9.51亿流通股21.07历史最高12.76跌停价2.47%振幅-3.23历史最低0.37股息TTM14.26平均价7.66万手内盘2.61%股息率TTM100股每手5.91万手外盘
浙江医药 (600216) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.27%21.04亿 | 3.29%90.08亿 | 5.39%70.05亿 | 8.65%45.04亿 | 7.71%21.52亿 | 13.36%87.22亿 | 11.99%66.47亿 | 4.36%41.46亿 | 8.71%19.98亿 | -3.04%76.93亿 |
| 收到的税费返还 | -62.70%8,246.56万 | 46.13%4.18亿 | 81.24%3.99亿 | 144.90%3.45亿 | 354.12%2.21亿 | -22.52%2.86亿 | -24.63%2.2亿 | -16.75%1.41亿 | -27.07%4,868.72万 | -5.86%3.69亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -36.21%2,356.81万 | 6.24%1.31亿 | 18.29%1.13亿 | 112.93%8,350.3万 | 534.91%3,694.59万 | -28.68%1.23亿 | -9.70%9,581.61万 | -57.77%3,921.61万 | -67.77%581.91万 | 70.46%1.73亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.34%22.1亿 | 4.67%95.57亿 | 7.97%75.17亿 | 14.03%49.33亿 | 17.42%24.11亿 | 10.87%91.31亿 | 9.94%69.62亿 | 2.16%43.26亿 | 6.75%20.53亿 | -2.29%82.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.14%12.6亿 | -1.44%46.56亿 | -6.81%36.82亿 | -4.16%24.06亿 | -12.83%11.04亿 | 2.96%47.24亿 | 5.97%39.51亿 | 4.74%25.11亿 | 11.56%12.66亿 | -5.96%45.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.32%3.48亿 | -0.86%9.77亿 | 0.21%7.74亿 | 3.07%5.67亿 | 6.97%3.56亿 | 1.86%9.86亿 | 1.88%7.73亿 | -0.09%5.5亿 | 3.95%3.33亿 | 6.71%9.68亿 |
| 支付的各项税费 | -28.86%2.3亿 | 27.78%8.16亿 | 42.06%6.99亿 | 68.11%5.46亿 | 92.38%3.23亿 | 19.99%6.39亿 | 4.60%4.92亿 | -0.08%3.25亿 | -11.01%1.68亿 | -27.76%5.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -15.64%2.72亿 | -21.59%12.23亿 | -17.17%8.74亿 | -15.77%6.16亿 | 22.79%3.23亿 | 3.05%15.6亿 | 9.27%10.55亿 | 3.03%7.31亿 | 1.33%2.63亿 | 9.21%15.13亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.19%21.1亿 | -2.98%76.72亿 | -3.86%60.28亿 | 0.44%41.35亿 | 3.74%21.06亿 | 4.03%79.08亿 | 5.88%62.7亿 | 3.37%41.17亿 | 6.65%20.3亿 | -3.88%76.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67.20%1亿 | 54.15%18.86亿 | 115.11%14.89亿 | 281.20%7.98亿 | 1,216.17%3.05亿 | 92.85%12.23亿 | 68.51%6.92亿 | -17.06%2.09亿 | 16.23%2,317.06万 | 21.84%6.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 81.39%3.57亿 | 196.99%12.67亿 | 183.77%8.25亿 | 88.96%4.19亿 | 56.45%1.97亿 | 122.52%4.27亿 | 102.99%2.91亿 | 88.42%2.22亿 | 130.09%1.26亿 | -56.26%1.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,900.00%6万 | -33.66%71.3万 | -77.64%50.06万 | -40.76%41.72万 | --750 | 38.26%107.47万 | 199.98%223.89万 | -5.25%70.43万 | ---- | -55.70%77.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5.95万 | -99.07%186.59万 | -99.40%116.14万 | -99.83%32.78万 | ---- | 14.91%2亿 | 10.16%1.94亿 | 9.96%1.95亿 | 77,124.81%1.94亿 | 2,324.60%1.74亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -45.57%1.5亿 | 45.37%8.48亿 | 50.16%6.95亿 | 78.97%4.9亿 | 82.94%2.76亿 | -35.30%5.83亿 | -38.57%4.63亿 | -48.41%2.74亿 | -61.80%1.51亿 | -12.63%9.02亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 7.22%5.07亿 | 74.80%21.18亿 | 60.20%15.22亿 | 31.63%9.09亿 | 0.49%4.73亿 | -4.50%12.12亿 | -11.54%9.5亿 | -16.34%6.91亿 | 4.52%4.71亿 | -14.77%12.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.36%1.67亿 | -35.21%4.46亿 | -39.16%2.88亿 | -35.76%2.08亿 | -17.80%1.4亿 | -13.52%6.89亿 | -25.73%4.74亿 | -30.17%3.24亿 | -22.81%1.71亿 | -18.35%7.97亿 |
| 投资支付的现金 | 194.83%5.76亿 | 178.28%12.61亿 | 187.82%8.39亿 | 95.40%4.26亿 | 59.86%1.95亿 | 117.08%4.53亿 | 118.28%2.91亿 | 83.49%2.18亿 | 142.64%1.22亿 | -41.59%2.09亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -41.33%1.5亿 | 44.13%7.83亿 | 36.26%6.38亿 | 27.15%4.03亿 | 113.06%2.56亿 | -30.55%5.43亿 | -31.37%4.68亿 | -34.67%3.17亿 | -46.07%1.2亿 | -30.60%7.82亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 51.11%8.94亿 | 47.76%24.9亿 | 43.11%17.65亿 | 20.72%10.36亿 | 43.23%5.91亿 | -5.71%16.85亿 | -15.15%12.33亿 | -19.57%8.59亿 | -16.41%4.13亿 | -27.34%17.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226.39%-3.87亿 | 21.45%-3.72亿 | 14.19%-2.43亿 | 24.23%-1.27亿 | -304.97%-1.18亿 | 8.69%-4.73亿 | 25.36%-2.83亿 | 30.60%-1.68亿 | 232.54%5,777.58万 | 46.60%-5.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --4,110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.31%5,505.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --4,110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.31%5,505.5万 |
| 取得借款收到的现金 | 62.16%3亿 | 33.65%6.95亿 | 12.70%5.47亿 | 2.06%4.95亿 | -35.09%1.85亿 | -13.33%5.2亿 | 21.25%4.85亿 | 61.67%4.85亿 | 185.00%2.85亿 | -7.69%6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --7,478.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84.38%3.41亿 | 48.03%7.7亿 | 12.70%5.47亿 | 2.06%4.95亿 | -35.09%1.85亿 | -20.62%5.2亿 | 6.58%4.85亿 | 36.60%4.85亿 | 185.00%2.85亿 | -41.67%6.55亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 52.55%2.09亿 | 0.70%5.77亿 | -36.41%3.42亿 | -30.31%3.38亿 | -41.70%1.37亿 | -4.50%5.73亿 | 34.25%5.37亿 | 61.67%4.85亿 | 135.00%2.35亿 | -17.34%6亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.46%476.34万 | 118.64%3.77亿 | 123.41%3.71亿 | -23.25%1,184.82万 | -14.16%577.12万 | -11.12%1.72亿 | -11.22%1.66亿 | -4.99%1,543.65万 | -6.80%672.36万 | -44.93%1.94亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.64%198.49万 | ---- | ---- | ---- | 113.73%193.37万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 629.12%2.19亿 | 587.95%2.02亿 | 366.23%1.37亿 | ---- | 1,039.09%3,002.95万 | 1,537.56%2,936.71万 | 1,664.48%2,936.71万 | ---- | 133.90%263.63万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49.72%2.14亿 | 51.25%11.73亿 | 24.84%9.14亿 | -8.12%4.87亿 | -40.94%1.43亿 | -2.66%7.75亿 | 24.39%7.32亿 | 66.65%5.3亿 | 125.46%2.42亿 | -26.18%7.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201.54%1.27亿 | -57.79%-4.03亿 | -48.67%-3.68亿 | 118.37%823.25万 | -2.42%4,222.88万 | -80.53%-2.55亿 | -85.05%-2.47亿 | -220.62%-4,480.36万 | 699.85%4,327.64万 | -422.06%-1.41亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235.00%-3,081.73万 | 701.28%9,028.74万 | 291.80%5,542.64万 | 435.15%6,363.64万 | 50,980.56%2,282.77万 | -76.35%1,126.79万 | 0.72%1,414.65万 | -44.96%1,189.13万 | 101.61%4.47万 | -37.33%4,764.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -175.51%-1.9亿 | 137.52%12.01亿 | 431.29%9.33亿 | 8,328.26%7.43亿 | 102.46%2.52亿 | 2,206.14%5.06亿 | 298.84%1.76亿 | -87.34%881.58万 | 469.36%1.24亿 | 106.63%2,193.04万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61.11%31.67亿 | 34.64%19.66亿 | 34.64%19.66亿 | 34.64%19.66亿 | 34.64%19.66亿 | 1.53%14.6亿 | 1.53%14.6亿 | 1.53%14.6亿 | 1.53%14.6亿 | -18.69%14.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 34.26%29.77亿 | 61.11%31.67亿 | 77.25%28.99亿 | 84.43%27.09亿 | 39.96%22.17亿 | 34.64%19.66亿 | 21.19%16.36亿 | -2.58%14.69亿 | 12.81%15.84亿 | 1.53%14.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
