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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海航控股 (600221)
- 1.50
- -0.01-0.66%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
648.23亿总市值18.99市盈率TTM
1.52最高价1.49最低价535.34万手成交量1.51今开1.51昨收8.04亿成交额1.25%换手率32.61市盈率(静)432.16亿总股本1.9352周最高9.32市净率642.68亿流通值1.2952周最低1.66涨停价428.46亿流通股6.94历史最高1.36跌停价1.99%振幅0.74历史最低--股息TTM1.50平均价307.59万手内盘--股息率TTM100股每手203.76万手外盘
海航控股 (600221) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.97%191.91亿 | 8.62%715.94亿 | 7.71%565.59亿 | 10.44%348.32亿 | 5.26%172.93亿 | 10.56%659.14亿 | 12.93%525.1亿 | 15.44%315.39亿 | 32.44%164.29亿 | 131.62%596.2亿 |
| 收到的税费返还 | -3.63%3.18亿 | -2.81%14.12亿 | 6.07%11.24亿 | 4.94%7.89亿 | -8.07%3.3亿 | 48.18%14.52亿 | 49.40%10.6亿 | 36.46%7.52亿 | 19.71%3.59亿 | -39.49%9.8亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91.84%34.8亿 | -4.56%16.37亿 | -5.64%20.18亿 | 0.33%19.16亿 | 60.63%18.14亿 | 191.24%17.15亿 | 141.68%21.39亿 | 203.06%19.1亿 | 107.81%11.29亿 | -10.80%5.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.27%229.88亿 | 8.05%746.43亿 | 7.17%597.02亿 | 9.76%375.37亿 | 8.48%194.36亿 | 12.90%690.82亿 | 15.84%557.09亿 | 19.99%342.01亿 | 35.24%179.16亿 | 118.37%611.9亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.24%129.13亿 | 12.93%394.43亿 | 16.34%310.82亿 | 20.54%214.11亿 | 20.19%113.03亿 | 2.98%349.27亿 | 17.14%267.17亿 | 20.84%177.63亿 | 48.19%94.04亿 | 70.05%339.17亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.06%38.86亿 | 2.83%123.88亿 | 6.48%96.8亿 | 7.29%64.23亿 | 11.01%34.07亿 | 15.80%120.47亿 | 18.01%90.9亿 | 19.61%59.86亿 | 31.81%30.69亿 | 45.26%104.03亿 |
| 支付的各项税费 | 16.66%12.14亿 | -10.59%37.62亿 | 1.81%33.95亿 | -5.59%21.04亿 | 13.02%10.41亿 | 87.85%42.08亿 | 21.70%33.35亿 | -5.27%22.29亿 | -6.87%9.21亿 | 2.89%22.4亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.11%7.03亿 | -20.39%29.99亿 | -15.36%42.09亿 | 3.57%19.72亿 | 42.83%7.02亿 | -42.46%37.67亿 | -2.85%49.74亿 | 164.20%19.04亿 | -42.16%4.91亿 | 603.20%65.46亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.76%187.15亿 | 6.63%585.92亿 | 9.64%483.67亿 | 14.45%319.1亿 | 18.49%164.52亿 | 3.47%549.49亿 | 14.98%441.16亿 | 22.41%278.82亿 | 32.08%138.85亿 | 75.77%531.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43.18%42.73亿 | 13.57%160.51亿 | -2.22%113.35亿 | -10.95%56.27亿 | -25.98%29.84亿 | 74.86%141.33亿 | 19.26%115.93亿 | 10.39%63.19亿 | 47.41%40.31亿 | 468.40%80.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --9,568.9万 | 197.13%3.54亿 | 189.26%3.48亿 | 140.16%2.89亿 | ---- | --1.19亿 | --1.2亿 | --1.2亿 | --3,216.4万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -60.10%6.38亿 | -1.78%3,200.5万 | 90.89%1,335.5万 | -52.75%291.5万 | 109.22%15.99亿 | 60.05%3,258.6万 | 215.85%699.6万 | 1,858.41%616.9万 | -72.88%7.64亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 262.11%2,590.9万 | -74.28%7,178.6万 | -97.63%616.5万 | -98.66%345.3万 | -41.61%715.5万 | -86.27%2.79亿 | -80.77%2.6亿 | 5,049.52%2.59亿 | 1,040.88%1,225.3万 | 1,506.84%20.33亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 305.15%3.85亿 | -49.88%3.11亿 | -44.11%3.16亿 | -57.05%1.72亿 | -73.55%9,497.4万 | 155.49%6.21亿 | 31.81%5.65亿 | 1,027.06%4.01亿 | 341,909.52%3.59亿 | -37.03%2.43亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 382.07%5.06亿 | -47.47%13.76亿 | -28.20%7.02亿 | -39.25%4.78亿 | -74.36%1.05亿 | -13.86%26.19亿 | -45.66%9.78亿 | 1,738.55%7.86亿 | 27,322.76%4.1亿 | -18.06%30.4亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152.55%5.55亿 | -31.78%21.89亿 | -29.57%16.4亿 | -50.35%7.09亿 | -11.05%2.2亿 | 22.09%32.09亿 | 338.61%23.28亿 | 469.20%14.29亿 | 30.41%2.47亿 | 155.55%26.28亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 4,789.48%8.2亿 | 318.76%7,025.9万 | 318.76%7,025.9万 | ---- | 20.45%1,677.6万 | --1,677.8万 | --1,677.8万 | ---- | 51.13%1,392.8万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --7.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 152.55%5.55亿 | 17.57%37.92亿 | -27.08%17.1亿 | -46.07%7.8亿 | -11.05%2.2亿 | 22.08%32.25亿 | 143.19%23.45亿 | 132.79%14.46亿 | -54.22%2.47亿 | 154.63%26.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57.82%-4,834.4万 | -298.41%-24.16亿 | 26.27%-10.08亿 | 54.20%-3.02亿 | -170.41%-1.15亿 | -252.24%-6.06亿 | -263.71%-13.67亿 | -14.01%-6.59亿 | 130.26%1.63亿 | -85.10%3.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 854.90%7.92亿 | -19.81%1,640万 | -38.21%1,140万 | -65.31%640万 | 42.32%8,294.3万 | -2.56%2,045.1万 | 269.02%1,845.1万 | --1,845.1万 | -99.60%5,828.1万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 854.90%7.92亿 | ---- | ---- | -65.31%640万 | 42.32%8,294.3万 | ---- | ---- | --1,845.1万 | --5,828.1万 |
| 取得借款收到的现金 | 2,754.68%10.69亿 | 12.94%14.29亿 | 27.78%12.02亿 | 31.09%11.39亿 | 82.65%3,744.3万 | -27.45%12.65亿 | 9,307.30%9.41亿 | 8,592.00%8.69亿 | --2,050万 | --17.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --12.8亿 | --1.5亿 | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,337.97%10.69亿 | 159.66%35.01亿 | 42.37%13.68亿 | 46.55%13.01亿 | 12.56%4,384.3万 | -25.20%13.48亿 | 3,001.68%9.61亿 | 5,817.67%8.88亿 | --3,895.1万 | -89.05%18.03亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 831.62%7.14亿 | 4.19%30.83亿 | 235.17%5.52亿 | 500.33%3.95亿 | 146.65%7,663.5万 | 13.85%29.59亿 | -89.72%1.65亿 | -69.91%6,585.7万 | 67.31%3,107万 | 4,546.64%26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32.02%4,381.1万 | -12.40%15.5亿 | -5.97%8.73亿 | -8.77%8.03亿 | -53.08%6,444.9万 | -7.67%17.69亿 | 12.43%9.28亿 | 9.62%8.8亿 | 297.19%1.37亿 | 15.14%19.16亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --156.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.52%32.45亿 | 7.63%114.01亿 | 0.12%78.03亿 | 0.24%47.73亿 | -4.64%22.61亿 | -21.90%105.93亿 | -19.37%77.94亿 | -33.73%47.61亿 | -4.92%23.71亿 | 68.50%135.63亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66.64%40.02亿 | 4.65%160.34亿 | 3.84%92.28亿 | 4.62%59.71亿 | -5.41%24.02亿 | -15.25%153.22亿 | -26.52%88.87亿 | -30.45%57.07亿 | -0.29%25.39亿 | 85.05%180.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.41%-29.34亿 | 10.31%-125.33亿 | 0.84%-78.59亿 | 3.10%-46.7亿 | 5.69%-23.58亿 | 14.15%-139.73亿 | 34.30%-79.26亿 | 41.16%-48.2亿 | 1.82%-25亿 | -343.47%-162.76亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 341.37%1,112.7万 | 43.81%-735.2万 | 15.08%-843.1万 | 14.88%-763万 | -26.61%-461万 | -368.83%-1,308.4万 | -57.11%-992.8万 | -84.25%-896.4万 | -1,301.65%-364.1万 | -19.03%486.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 156.83%13.02亿 | 337.80%10.94亿 | 7.39%24.59亿 | -22.12%6.48亿 | -70.01%5.07亿 | 94.09%-4.6亿 | 251.33%22.9亿 | 127.26%8.32亿 | 583.91%16.9亿 | -208.65%-77.9亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75.05%25.52亿 | -23.99%14.58亿 | -23.99%14.58亿 | -23.99%14.58亿 | -23.99%14.58亿 | -80.24%19.18亿 | -80.24%19.18亿 | -80.24%19.18亿 | -80.24%19.18亿 | 282.44%97.08亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 96.15%38.54亿 | 75.05%25.52亿 | -6.91%39.17亿 | -23.42%21.06亿 | -45.55%19.65亿 | -23.99%14.58亿 | -48.65%42.08亿 | -58.70%27.5亿 | -61.44%36.09亿 | -80.24%19.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
