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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
赤天化 (600227)
- 3.62
- -0.09-2.43%
未开盘 05/14 15:00 (北京)
61.13亿总市值-23.66市盈率TTM
3.84最高价3.59最低价154.21万手成交量3.68今开3.71昨收5.69亿成交额12.07%换手率亏损市盈率(静)16.89亿总股本5.4052周最高2.73市净率46.25亿流通值2.2552周最低4.08涨停价12.78亿流通股15.70历史最高3.34跌停价6.74%振幅1.04历史最低--股息TTM3.69平均价77.80万手内盘--股息率TTM100股每手71.00万手外盘
赤天化 (600227) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.30%5.79亿 | -8.23%23.63亿 | -9.35%17.31亿 | 7.94%11.32亿 | 37.85%5.55亿 | 3.39%25.75亿 | 2.50%19.09亿 | -4.59%10.49亿 | -8.79%4.03亿 | -5.31%24.9亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.47%1,187.64万 | -58.47%1,187.64万 | -58.49%1,187万 | ---- | -56.87%2,859.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65.10%1,012.81万 | 15.26%1亿 | 177.46%8,597.07万 | 8.02%1,277.58万 | -21.99%613.46万 | -39.31%8,698.94万 | -12.05%3,098.46万 | -17.00%1,182.7万 | -73.21%786.34万 | 318.31%1.43亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.97%5.89亿 | -7.87%24.63亿 | -6.93%18.17亿 | 6.74%11.45亿 | 36.70%5.61亿 | 0.42%26.74亿 | 1.33%19.52亿 | -6.10%10.73亿 | -12.81%4.1亿 | -2.50%26.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.63%4.93亿 | -13.68%16.33亿 | -11.27%12.02亿 | 1.34%7.61亿 | -0.91%3.34亿 | -3.08%18.92亿 | -10.17%13.55亿 | -21.25%7.51亿 | -23.21%3.37亿 | -12.00%19.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.61%8,798.45万 | 22.72%3.13亿 | 23.32%2.36亿 | 16.41%1.52亿 | 17.13%7,954.7万 | 21.10%2.55亿 | 21.88%1.91亿 | 25.14%1.3亿 | 22.56%6,791.3万 | 34.24%2.1亿 |
| 支付的各项税费 | 6.16%182.1万 | 140.33%4,394.57万 | 11.99%1,218.08万 | 7.52%925.12万 | -3.32%171.54万 | -32.66%1,828.52万 | -44.45%1,087.68万 | -42.40%860.43万 | -68.91%177.42万 | 19.90%2,715.3万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -80.41%1,212.4万 | -23.23%1.01亿 | -14.17%8,404.28万 | -38.60%5,212.77万 | 173.01%6,188.79万 | -20.08%1.32亿 | 21.21%9,791.61万 | 102.91%8,489.79万 | 12.87%2,266.89万 | 19.79%1.65亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.70%5.95亿 | -8.96%20.91亿 | -7.29%15.34亿 | -0.07%9.74亿 | 11.12%4.77亿 | -2.45%22.97亿 | -6.26%16.55亿 | -12.54%9.75亿 | -17.44%4.29亿 | -7.13%23.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107.35%-616.49万 | -1.24%3.72亿 | -4.92%2.82亿 | 74.67%1.71亿 | 540.22%8,384.73万 | 22.40%3.77亿 | 84.66%2.97亿 | 252.10%9,784.28万 | 61.51%-1,904.67万 | 57.45%3.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 0.00%57.85万 | 0.00%57.85万 | ---- | ---- | -16.67%57.85万 | -16.67%57.85万 | ---- | ---- | -53.85%69.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --1.68万 | --1.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.37%23.16万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 2.90%59.53万 | 2.90%59.53万 | ---- | ---- | -37.52%57.85万 | -31.96%57.85万 | ---- | ---- | -85.78%92.58万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -60.32%1,579.86万 | -23.42%1.27亿 | -31.98%1.07亿 | -50.84%6,211.76万 | -54.43%3,981.14万 | -18.24%1.66亿 | -8.15%1.57亿 | 19.55%1.26亿 | 2.19%8,736.65万 | -54.97%2.03亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.67%5万 | -99.67%5万 | -99.67%5万 | -99.67%5万 | --1,500万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --774.83万 |
| 投资活动现金流出小计 | -60.32%1,579.86万 | -23.45%1.27亿 | -32.00%1.07亿 | -50.85%6,211.76万 | -54.46%3,981.14万 | -26.45%1.66亿 | -15.62%1.57亿 | 4.59%1.26亿 | -13.16%8,741.65万 | -49.93%2.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60.32%-1,579.86万 | 23.54%-1.27亿 | 32.13%-1.06亿 | 50.85%-6,211.76万 | 54.46%-3,981.14万 | 26.41%-1.66亿 | 15.55%-1.56亿 | -4.63%-1.26亿 | 13.12%-8,741.65万 | 49.40%-2.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 2.60%1.98亿 | 38.63%5.29亿 | 34.77%4.56亿 | 5.22%2.7亿 | 3.57%1.92亿 | -19.01%3.82亿 | -20.38%3.38亿 | 1.86%2.57亿 | -23.82%1.86亿 | -11.12%4.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -12.50%3.5亿 | -12.50%3.5亿 | --3.5亿 | --3,976.81 | -0.00%4亿 | 0.00%4亿 | ---- | ---- | 0.00%4亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.60%1.98亿 | 12.47%8.79亿 | 9.15%8.06亿 | 141.46%6.2亿 | 3.57%1.92亿 | -10.28%7.82亿 | -10.49%7.38亿 | 1.86%2.57亿 | -23.82%1.86亿 | -6.34%8.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 46.09%2.37亿 | 21.39%5.77亿 | 19.04%4.6亿 | 27.70%3.24亿 | 13.23%1.62亿 | 6.75%4.75亿 | 14.70%3.86亿 | 91.45%2.54亿 | 43.00%1.43亿 | 63.74%4.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.36%1,289.03万 | -7.14%4,239.08万 | -7.43%3,164.55万 | -5.50%2,246.27万 | 3.37%1,200.65万 | 6.45%4,565.25万 | 91.85%3,418.44万 | 89.08%2,377.04万 | 62.84%1,161.47万 | 113.79%4,288.63万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -63.44%1,094.74万 | -16.21%4.17亿 | -4.92%4.03亿 | 1,839.23%3.92亿 | 316.38%2,994.6万 | 22.78%4.97亿 | 4.75%4.24亿 | 1,924.00%2,024万 | --719.2万 | -1.94%4.05亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.72%2.6亿 | 1.74%10.36亿 | 5.93%8.95亿 | 148.18%7.39亿 | 26.00%2.04亿 | 14.00%10.18亿 | 11.21%8.44亿 | 103.78%2.98亿 | 51.03%1.62亿 | 26.68%8.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -452.99%-6,288.09万 | 33.72%-1.57亿 | 16.41%-8,890.67万 | -190.44%-1.19亿 | -147.26%-1,137.1万 | -989.29%-2.36亿 | -262.96%-1.06亿 | -138.52%-4,086.56万 | -82.42%2,405.96万 | -109.63%-2,169.78万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | --7.54万 | --7.14万 | ---8,038.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -359.74%-8,484.44万 | 457.71%8,914.2万 | 154.29%8,750.23万 | 85.73%-990.82万 | 139.64%3,266.48万 | -140.61%-2,492.05万 | -16.36%3,441.1万 | -631.02%-6,941.84万 | -521.17%-8,240.35万 | 359.78%6,135.88万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87.18%1.91亿 | -19.60%1.02亿 | -19.60%1.02亿 | -19.60%1.02亿 | -19.60%1.02亿 | 93.23%1.27亿 | 92.41%1.27亿 | 92.41%1.27亿 | 88.98%1.27亿 | -26.41%6,581.25万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.03%1.07亿 | 87.18%1.91亿 | 17.43%1.9亿 | 59.89%9,234.27万 | 201.37%1.35亿 | -19.60%1.02亿 | 50.68%1.62亿 | -27.05%5,775.29万 | -17.14%4,476.78万 | 93.23%1.27亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
