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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
*ST椰岛 (600238)
- 5.11
- -0.01-0.20%
午间休市 05/13 11:29 (北京)
22.90亿总市值-106.46市盈率TTM
5.17最高价4.96最低价5.18万手成交量5.14今开5.12昨收2611.89万成交额1.16%换手率亏损市盈率(静)4.48亿总股本7.8052周最高29.37市净率22.75亿流通值3.5452周最低5.38涨停价4.45亿流通股32.78历史最高4.86跌停价4.10%振幅0.73历史最低--股息TTM5.05平均价2.67万手内盘--股息率TTM100股每手2.45万手外盘
*ST椰岛 (600238) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200.92%1.08亿 | 149.12%3.92亿 | 44.16%1.68亿 | -24.59%7,261.55万 | -11.33%3,577.79万 | -66.52%1.57亿 | -52.32%1.16亿 | -49.70%9,629.83万 | -64.96%4,035.02万 | -42.29%4.7亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 167.25%429.9万 | -68.31%2,092.29万 | -88.87%729.72万 | -88.72%510.8万 | -87.24%160.86万 | 271.52%6,602.96万 | 752.36%6,558.96万 | 587.13%4,529.16万 | 381.97%1,260.88万 | -77.96%1,777.3万 |
| 经营活动现金流入小计 | 199.47%1.12亿 | 84.80%4.12亿 | -3.83%1.75亿 | -45.11%7,772.35万 | -29.40%3,738.65万 | -54.19%2.23亿 | -27.70%1.82亿 | -28.50%1.42亿 | -55.03%5,295.9万 | -45.51%4.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274.78%6,308.01万 | 67.64%1.69亿 | -9.91%7,192.83万 | -51.04%2,404.78万 | -46.30%1,683.14万 | -72.42%1.01亿 | -53.32%7,983.67万 | -63.46%4,911.84万 | -63.25%3,134.18万 | -51.94%3.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.19%2,019.96万 | 19.98%6,314.22万 | -4.11%4,046.92万 | -27.50%2,117.48万 | 5.95%1,440.93万 | -9.42%5,262.69万 | 2.04%4,220.32万 | -0.63%2,920.63万 | -13.14%1,360.04万 | -24.91%5,809.89万 |
| 支付的各项税费 | 239.70%2,478.35万 | 69.16%4,131.99万 | -8.55%1,804.37万 | -4.36%1,120.22万 | 10.05%729.57万 | -28.07%2,442.67万 | -47.42%1,973.11万 | -34.46%1,171.23万 | -20.94%662.94万 | 10.35%3,395.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 630.61%2,218.8万 | -20.82%5,037.59万 | -59.55%2,320.5万 | -88.61%551.6万 | -55.30%303.69万 | -6.74%6,362.56万 | 34.00%5,736.73万 | 56.58%4,843.16万 | -50.38%679.46万 | 4.33%6,822.37万 |
| 经营活动现金流出小计 | 213.31%1.3亿 | 34.10%3.24亿 | -22.84%1.54亿 | -55.27%6,194.08万 | -28.77%4,157.32万 | -54.07%2.42亿 | -31.97%1.99亿 | -34.87%1.38亿 | -52.56%5,836.62万 | -43.71%5.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -336.88%-1,829.1万 | 584.48%8,862.92万 | 222.52%2,121.5万 | 405.66%1,578.27万 | 22.57%-418.67万 | 52.53%-1,829.36万 | 58.00%-1,731.49万 | 121.42%312.12万 | -3.02%-540.71万 | 3.39%-3,853.85万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.23%19.1万 | -99.04%19.1万 | --19.1万 | ---- | --195.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.92%2,000 | -99.92%2,000 | ---- | ---- | 2,447.09%254.71万 | 24.69%254.06万 | -98.15%3.73万 | --3.3万 | -99.25%10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | 2.21%2,010万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -99.93%2,000 | -99.93%2,000 | ---- | ---- | -87.64%273.81万 | -87.66%273.16万 | -89.22%22.83万 | --3.3万 | -34.24%2,215.45万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -66.92%81.35万 | -2.84%761.43万 | 21.83%539.47万 | 252.90%308.85万 | 283.99%245.94万 | 139.58%783.72万 | 73.10%442.82万 | -44.64%87.52万 | -48.78%64.05万 | -53.64%327.12万 |
| 投资活动现金流出小计 | -66.92%81.35万 | -2.84%761.43万 | 21.83%539.47万 | 252.90%308.85万 | 283.99%245.94万 | 139.58%783.72万 | 73.10%442.82万 | -44.64%87.52万 | -48.78%64.05万 | -70.52%327.12万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66.92%-81.35万 | -49.29%-761.23万 | -217.85%-539.27万 | -377.47%-308.85万 | -304.85%-245.94万 | -127.00%-509.9万 | -108.67%-169.66万 | -220.56%-64.69万 | 51.42%-60.75万 | -16.42%1,888.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --565万 | --565万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.79%1,897.41万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --565万 | --565万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --2,000万 | -11.11%8,000万 | -20.00%2,000万 | ---- | ---- | -61.54%9,000万 | -45.65%2,500万 | -67.39%1,500万 | ---- | 62.95%2.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -90.22%890万 | -85.17%890万 | -71.00%290万 | ---- | 20.57%9,100万 | -35.48%6,000万 | -76.74%1,000万 | ---- | --7,547.19万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --2,000万 | -47.76%9,455万 | -59.35%3,455万 | -88.40%290万 | ---- | -44.89%1.81亿 | -38.85%8,500万 | -71.91%2,500万 | ---- | 110.41%3.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --696万 | 0.21%1.13亿 | -2.64%2,600万 | -21.36%2,100万 | ---- | -54.93%1.12亿 | -57.19%2,670.5万 | -29.95%2,670.5万 | -59.33%1,098万 | 42.53%2.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.98%242.84万 | -14.35%1,178.03万 | -7.33%887.57万 | -5.51%599.12万 | -3.76%299.72万 | -34.03%1,375.48万 | -25.32%957.76万 | -25.23%634.05万 | -26.30%311.43万 | 9.15%2,084.89万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -82.41%1.43万 | -87.12%689.98万 | -99.72%15.02万 | -99.15%10.87万 | -23.54%8.1万 | 118.56%5,357.32万 | 124.51%5,357.32万 | -46.13%1,279.46万 | --10.6万 | 107.46%2,451.19万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 205.46%940.26万 | -26.93%1.31亿 | -61.02%3,502.59万 | -40.88%2,709.99万 | -78.32%307.82万 | -39.02%1.8亿 | -9.30%8,985.57万 | -34.85%4,584.01万 | -54.52%1,420.02万 | 43.16%2.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 444.27%1,059.74万 | -2,992.00%-3,677.01万 | 90.20%-47.59万 | -16.12%-2,419.99万 | 78.32%-307.82万 | -96.23%127.14万 | -112.16%-485.57万 | -211.79%-2,084.01万 | -309.62%-1,420.02万 | 167.73%3,371.52万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12.52%-850.72万 | 300.02%4,424.67万 | 164.30%1,534.63万 | 37.35%-1,150.57万 | 51.89%-972.44万 | -258.04%-2,212.11万 | -231.31%-2,386.72万 | -510.23%-1,836.57万 | -6,152.30%-2,021.49万 | 120.87%1,399.72万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 346.60%5,701.27万 | -63.41%1,276.61万 | -63.41%1,276.61万 | -63.41%1,276.61万 | -63.41%1,276.61万 | 67.00%3,488.72万 | 67.00%3,488.72万 | 67.00%3,488.72万 | 67.00%3,488.72万 | -76.25%2,089万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,494.69%4,850.56万 | 346.60%5,701.27万 | 155.10%2,811.24万 | -92.37%126.04万 | -79.27%304.17万 | -63.41%1,276.61万 | -71.79%1,102万 | -34.87%1,652.15万 | -30.87%1,467.23万 | 67.00%3,488.72万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
