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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
陕建股份 (600248)
- 3.51
- +0.01+0.29%
未开盘 05/07 15:00 (北京)
131.26亿总市值-877.50市盈率TTM
3.53最高价3.48最低价33.82万手成交量3.50今开3.50昨收1.19亿成交额0.91%换手率58.50市盈率(静)37.40亿总股本4.2052周最高0.47市净率130.07亿流通值3.3152周最低3.85涨停价37.06亿流通股14.98历史最高3.15跌停价1.43%振幅-0.36历史最低0.09股息TTM3.50平均价16.36万手内盘2.56%股息率TTM100股每手16.04万手外盘
陕建股份 (600248) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.13%294.3亿 | -9.84%1,210.69亿 | -5.53%902.42亿 | 0.16%663.45亿 | -2.07%350.88亿 | -4.59%1,342.9亿 | 2.39%955.2亿 | -6.96%662.41亿 | 2.83%358.28亿 | -10.03%1,407.48亿 |
| 收到的税费返还 | -72.74%7.61万 | -87.40%275.08万 | -68.57%681.15万 | -89.39%193.19万 | -97.38%27.93万 | -7.60%2,183.42万 | 165.41%2,167.15万 | 250.95%1,821.3万 | --1,065.92万 | --2,363.09万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 215.95%30.18亿 | -7.78%91.89亿 | 13.26%70.27亿 | 16.14%57.77亿 | -48.71%9.55亿 | -4.68%99.64亿 | -3.43%62.05亿 | -18.96%49.74亿 | 72.31%18.62亿 | 57.63%104.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.98%324.48亿 | -9.71%1,302.61亿 | -4.39%972.76亿 | 1.25%721.24亿 | -4.40%360.44亿 | -4.60%1,442.76亿 | 2.02%1,017.46亿 | -7.90%712.33亿 | 4.95%377.01亿 | -7.26%1,512.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.99%361.39亿 | -16.33%1,068.55亿 | -7.51%870.92亿 | -3.93%636.39亿 | -11.47%372.53亿 | -6.15%1,277.06亿 | 3.07%941.64亿 | -4.68%662.42亿 | 17.62%420.82亿 | -4.49%1,360.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.93%15.84亿 | -2.52%68.97亿 | -8.65%46.68亿 | -8.08%32.7亿 | -7.83%17.98亿 | -2.22%70.76亿 | -5.49%51.1亿 | 2.29%35.58亿 | 9.40%19.51亿 | 5.96%72.37亿 |
| 支付的各项税费 | 2.83%10.18亿 | -4.30%42.32亿 | -9.02%32.72亿 | -2.82%27.61亿 | 9.44%9.9亿 | 14.06%44.22亿 | 10.76%35.96亿 | 14.85%28.41亿 | 3.50%9.04亿 | -2.49%38.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -48.12%13.46亿 | -18.53%108.01亿 | -17.31%60.2亿 | -20.37%50.21亿 | 75.42%25.95亿 | 15.22%132.58亿 | 0.80%72.8亿 | -9.57%63.05亿 | -0.13%14.79亿 | 26.96%115.06亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.98%400.86亿 | -15.53%1,287.85亿 | -8.26%1,010.52亿 | -5.39%746.91亿 | -8.14%426.36亿 | -3.93%1,524.62亿 | 2.72%1,101.5亿 | -4.21%789.46亿 | 16.29%464.16亿 | -2.24%1,586.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.87%-76.39亿 | 118.03%14.76亿 | 55.08%-37.76亿 | 66.72%-25.66亿 | 24.36%-65.92亿 | -9.59%-81.86亿 | -11.94%-84.04亿 | -51.88%-77.13亿 | -118.36%-87.15亿 | -1,120.41%-74.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,460万 | -56.91%13.88亿 | 496.22%12.01亿 | 738.43%11.86亿 | ---- | 516.57%32.21亿 | -42.28%2.02亿 | -59.24%1.42亿 | 1,079.08%6,790万 | -75.20%5.22亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -17.85%2,957.34万 | -42.36%2.07亿 | -54.56%1.1亿 | -68.58%5,171.53万 | 57.53%3,599.93万 | 34.41%3.59亿 | 76.18%2.43亿 | 151.79%1.65亿 | -7.10%2,285.26万 | 168.36%2.67亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -94.41%14.75万 | -76.01%4,042.09万 | -84.47%709.61万 | -85.01%671.6万 | 145.16%264.06万 | 61.21%1.69亿 | 167.80%4,569.86万 | 170.56%4,481.4万 | -92.42%107.71万 | -82.80%1.05亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 5.30%4,213.38万 | 160.26%1,800万 | ---- | --500万 | -79.13%4,001.16万 | -89.74%691.62万 | -90.00%91.62万 | ---- | -29.51%1.92亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.42%4,432.09万 | -55.73%16.77亿 | 169.14%13.37亿 | 253.81%12.45亿 | -52.41%4,370万 | 248.89%37.89亿 | -13.06%4.97亿 | -19.71%3.52亿 | 106.03%9,182.97万 | -64.82%10.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 511.28%6.02亿 | 417.74%43.23亿 | 5.34%4.9亿 | 27.29%4.37亿 | 360.53%9,852.77万 | -56.30%8.35亿 | -8.88%4.65亿 | 3.05%3.43亿 | -53.25%2,139.43万 | 12.48%19.11亿 |
| 投资支付的现金 | 326.16%1.39亿 | -15.20%11.47亿 | -51.98%5.67亿 | -50.97%2.5亿 | -92.90%3,264万 | -17.96%13.53亿 | -15.90%11.8亿 | -52.33%5.1亿 | -9.18%4.6亿 | -79.11%16.49亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -97.58%150.74万 | ---- | ---- | ---- | --6,217.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 102.15%3,049.97万 | 439.05%1.2亿 | ---- | --2,060万 | -65.09%1,508.8万 | -94.62%2,226.13万 | -94.62%2,226.13万 | ---- | -98.65%4,321.47万 |
| 投资活动现金流出小计 | 388.50%7.41亿 | 142.90%55.03亿 | -29.43%11.76亿 | -21.52%6.87亿 | -68.46%1.52亿 | -37.13%22.65亿 | -28.92%16.67亿 | -51.80%8.75亿 | -34.02%4.81亿 | -71.85%36.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -545.02%-6.97亿 | -351.15%-38.25亿 | 113.70%1.6亿 | 206.54%5.58亿 | 72.25%-1.08亿 | 160.51%15.23亿 | 34.03%-11.7亿 | 62.00%-5.24亿 | 43.13%-3.89亿 | 74.09%-25.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 309.32%573.04万 | 30.84%2.46亿 | -65.73%5,272万 | -47.43%4,575万 | -88.00%140万 | -23.11%1.88亿 | -26.02%1.54亿 | -56.51%8,701.96万 | 94.44%1,166.67万 | -75.72%2.45亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 309.32%573.04万 | 30.84%2.46亿 | -66.99%5,077万 | -47.43%4,575万 | -88.00%140万 | 201.93%1.88亿 | 502.83%1.54亿 | 391.64%8,701.96万 | 94.44%1,166.67万 | -93.82%6,232.44万 |
| 取得借款收到的现金 | 19.21%132.56亿 | 62.76%545.19亿 | 44.06%335.52亿 | 27.15%222.68亿 | 27.69%111.2亿 | -27.89%334.97亿 | -5.88%232.9亿 | 2.98%175.13亿 | 8.46%87.08亿 | 113.46%464.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -43.12%33.67亿 | 21.09%29.28亿 | 177.47%22.7亿 | --5亿 | -13.30%59.19亿 | 42.56%24.18亿 | -23.12%8.18亿 | ---- | -19.09%68.27亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14.12%132.62亿 | 46.78%581.32亿 | 41.26%365.32亿 | 33.48%245.84亿 | 33.27%116.21亿 | -26.01%396.05亿 | -2.95%258.62亿 | 0.81%184.18亿 | 8.53%87.2亿 | 71.51%535.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 56.87%130.7亿 | 40.63%387.93亿 | 25.38%292.45亿 | 0.84%176.86亿 | 36.53%83.32亿 | -12.73%275.85亿 | 39.76%233.24亿 | 64.99%175.38亿 | 0.18%61.03亿 | 133.47%316.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.27%6.81亿 | -11.91%32.24亿 | 5.19%25.1亿 | 13.48%14亿 | -6.49%6.35亿 | 14.61%36.6亿 | 13.45%23.86亿 | -13.00%12.34亿 | 0.73%6.79亿 | 22.47%31.94亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --275万 | -78.97%4,747.86万 | ---- | ---- | ---- | -26.52%2.26亿 | -91.48%1,155.49万 | -96.91%383.92万 | --383.92万 | 15.66%3.07亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --13.22亿 | 63.81%88.34亿 | 375.88%32.47亿 | 372.44%32.14亿 | ---- | 8.36%53.93亿 | -76.61%6.82亿 | -65.56%6.8亿 | --3,000万 | 111.69%49.76亿 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --383.92万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 68.11%150.73亿 | 38.79%508.51亿 | 32.62%350.02亿 | 14.64%223亿 | 31.57%89.66亿 | -7.90%366.38亿 | 21.57%263.93亿 | 38.71%194.53亿 | 0.74%68.15亿 | 115.05%397.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -168.23%-18.11亿 | 145.47%72.81亿 | 388.39%15.3亿 | 320.71%22.83亿 | 39.36%26.55亿 | -78.42%29.66亿 | -110.74%-5.31亿 | -124.36%-10.35亿 | 50.05%19.05亿 | 8.14%137.46亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,010.15%-1,016.88万 | -115.20%-112.37万 | -65.87%116.06万 | 95.45%-28.9万 | 75.42%-91.6万 | -47.32%739.22万 | 22.57%340.01万 | 35.09%-634.98万 | 8.42%-372.71万 | -64.81%1,403.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -151.03%-101.57亿 | 233.66%49.31亿 | 79.37%-20.84亿 | 102.96%2.74亿 | 43.83%-40.46亿 | -197.77%-36.89亿 | -132.76%-101.02亿 | -318.13%-92.77亿 | -111.21%-72.03亿 | 0.18%37.73亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23.72%257.18亿 | -15.07%207.87亿 | -15.07%207.87亿 | -15.07%207.87亿 | -15.07%207.87亿 | 18.23%244.76亿 | 18.18%244.76亿 | 18.23%244.76亿 | 18.30%244.76亿 | 22.24%207.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.05%155.6亿 | 23.72%257.18亿 | 30.12%187.03亿 | 38.57%210.61亿 | -3.08%167.41亿 | -15.07%207.87亿 | -12.20%143.74亿 | -17.77%151.99亿 | -0.04%172.73亿 | 18.23%244.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
