(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.31%96.91亿 | -12.62%392.89亿 | -21.67%297.45亿 | -14.98%199.93亿 | -16.16%103.43亿 | -2.66%449.65亿 | -5.60%379.72亿 | -10.62%235.15亿 | -1.57%123.36亿 | 4.71%461.94亿 |
收到的税费返还 | -20.18%6.22亿 | 18.71%30.23亿 | 12.69%22.52亿 | 35.09%15.91亿 | 23.29%7.8亿 | -6.56%25.46亿 | 9.94%19.99亿 | -9.74%11.77亿 | 3.94%6.32亿 | 1.60%27.25亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -2.85%8.83亿 | -7.38%4.84亿 | -38.81%17.65亿 | -51.70%9.42亿 | -19.56%9.09亿 | 19.17%5.23亿 | -25.60%28.84亿 | -26.75%19.5亿 | -5.01%11.3亿 | -43.22%4.39亿 |
经营活动现金流入小计 | -6.95%111.96亿 | -10.91%427.95亿 | -21.22%337.62亿 | -15.45%225.25亿 | -14.66%120.32亿 | -2.68%480.34亿 | -6.67%428.55亿 | -12.00%266.43亿 | -1.62%140.99亿 | 3.76%493.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.08%99.85亿 | -10.08%405.32亿 | -21.68%307.44亿 | -15.49%208.06亿 | -21.69%106.32亿 | -4.68%450.75亿 | -5.05%392.52亿 | -10.15%246.21亿 | 2.27%135.77亿 | 4.68%472.88亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.44%2.68亿 | -9.36%8.54亿 | 11.18%6.56亿 | 16.91%4.69亿 | 13.76%2.78亿 | 18.01%9.42亿 | 6.51%5.9亿 | -0.31%4.02亿 | 1.40%2.44亿 | 9.86%7.99亿 |
支付的各项税费 | -57.26%6,990.27万 | 6.72%3亿 | 25.06%3.53亿 | 33.33%2.68亿 | 85.25%1.64亿 | -13.74%2.81亿 | -17.03%2.82亿 | -22.23%2.01亿 | 1.96%8,829.66万 | 41.86%3.26亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.44%11.03亿 | 1.38%7.97亿 | -29.68%20.9亿 | -45.71%12.17亿 | -12.47%10.66亿 | -3.70%7.87亿 | -29.98%29.71亿 | -24.96%22.41亿 | -10.40%12.18亿 | -37.74%8.17亿 |
经营活动现金流出小计 | -5.88%114.26亿 | -9.77%424.84亿 | -21.47%338.43亿 | -17.13%227.6亿 | -19.75%121.4亿 | -4.35%470.85亿 | -7.28%430.96亿 | -11.55%274.64亿 | 1.10%151.28亿 | 3.76%492.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -113.47%-2.3亿 | -67.16%3.12亿 | 66.56%-8,033.42万 | 71.47%-2.34亿 | 89.52%-1.08亿 | 638.41%9.49亿 | 57.08%-2.4亿 | -6.18%-8.22亿 | -63.04%-10.29亿 | 2.23%1.28亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -4.30%26.14亿 | -13.62%149.64亿 | -32.15%97.34亿 | -46.03%64.18亿 | -33.57%27.31亿 | -68.06%173.24亿 | -70.11%143.46亿 | -68.56%118.92亿 | -68.81%41.11亿 | 22.90%542.34亿 |
取得投资收益收到的现金 | -77.11%432.88万 | 33.49%6,806.41万 | 128.56%1.62亿 | 215.68%1.12亿 | 127.23%1,891.19万 | 24.06%5,098.96万 | 0.02%7,087.81万 | -22.96%3,556.55万 | 6,589.91%832.29万 | -13.13%4,110.03万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.82%20.03万 | 3,711.80%1.25亿 | 3,202.45%1.08亿 | 3,202.22%1.08亿 | 3,171.76%1.08亿 | -94.49%328.65万 | 60.20%328.48万 | 188.66%328.23万 | 692.09%331.28万 | 449.50%5,967.91万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --327.33万 | -100.84%-10.46万 | ---- | ---- | ---- | --1,247.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 65.09%243.6万 | 8.42%919.6万 | 0.73%661.33万 | 3.67%436万 | -26.94%147.55万 | -91.99%848.16万 | -97.38%656.5万 | -98.31%420.58万 | -99.23%201.97万 | -60.29%1.06亿 |
投资活动现金流入小计 | -8.25%26.24亿 | -12.83%151.67亿 | -30.61%100.11亿 | -44.34%66.44亿 | -30.66%28.6亿 | -68.04%174亿 | -70.14%144.27亿 | -68.69%119.35亿 | -69.32%41.25亿 | 22.47%544.41亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 393.06%1,391.71万 | -19.45%4,704.91万 | 30.15%2,019.11万 | -21.42%947.99万 | -72.53%282.26万 | -80.94%5,841.22万 | -93.38%1,551.36万 | -93.07%1,206.33万 | -19.86%1,027.55万 | 65.22%3.06亿 |
投资支付的现金 | -7.80%26.56亿 | -13.81%148.2亿 | -32.69%97.55亿 | -45.34%65.23亿 | -32.02%28.81亿 | -68.63%171.95亿 | -70.62%144.92亿 | -69.18%119.34亿 | -70.13%42.38亿 | 24.90%548.07亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | --1 | --1 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1,513.5 | ---- | 104.68%2,451.1万 | 34.31%1,349.1万 | --0 | -79.97%392.3万 | -95.19%1,197.54万 | -95.68%1,004.49万 | -99.66%92.2万 | -77.34%1,958.8万 |
投资活动现金流出小计 | -7.41%26.7亿 | -13.85%148.67亿 | -32.51%98亿 | -45.25%65.46亿 | -32.14%28.83亿 | -68.70%172.57亿 | -70.85%145.2亿 | -69.45%119.56亿 | -70.65%42.49亿 | 24.87%551.33亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95.27%-4,553.13万 | 111.01%3亿 | 326.07%2.11亿 | 570.50%9,733.7万 | 81.18%-2,331.72万 | 120.54%1.42亿 | 93.72%-9,330.4万 | 97.96%-2,068.8万 | 88.01%-1.24亿 | -329.95%-6.93亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -87.78%894.79万 | -85.52%903.62万 | -84.97%894.79万 | -84.97%894.79万 | 148.50%7,323.49万 | 346.58%6,240.07万 | 152.21%5,951.86万 | --5,951.86万 | -97.64%2,947.04万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -87.97%165.05万 | ---- | ---- | ---- | -53.46%1,371.63万 | ---- | ---- | ---- | 1,277.12%2,947.04万 |
取得借款收到的现金 | 1.66%4.38亿 | -42.07%12.28亿 | -64.28%7.7亿 | -60.66%5.23亿 | -9.72%4.31亿 | -26.19%21.19亿 | -3.96%21.56亿 | -11.61%13.3亿 | -12.21%4.77亿 | 7.14%28.71亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.16%2,560.6万 | -23.08%5,334.81万 | -99.34%27万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -0.41%4.38亿 | -43.60%12.37亿 | -65.28%7.79亿 | -63.11%5.32亿 | -18.11%4.4亿 | -24.42%21.92亿 | -5.35%22.44亿 | -9.68%14.43亿 | -8.16%5.37亿 | -26.19%29.01亿 |
偿还债务支付的现金 | -16.95%3.11亿 | -39.92%15.97亿 | -53.82%11.35亿 | -36.51%7.99亿 | -20.85%3.74亿 | -2.64%26.58亿 | 9.29%24.57亿 | -20.79%12.59亿 | -3.30%4.73亿 | 18.70%27.3亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -56.18%427.77万 | 6.45%2.5亿 | 38.62%3.17亿 | 71.41%1.6亿 | -10.55%976.22万 | 16.85%2.35亿 | 109.11%2.29亿 | 16.36%9,332.03万 | 51.61%1,091.32万 | 2.50%2.01亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 36.28%1.05亿 | ---- | ---- | ---- | 12.63%7,731.61万 | ---- | ---- | ---- | 313.60%6,864.59万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 329.71%136.23万 | 44.15%6,952.86万 | 93.91%1,394.54万 | 259.36%1,256.02万 | -87.22%31.7万 | -84.38%4,823.23万 | -94.47%719.17万 | 268.12%349.51万 | -69.77%248.08万 | -24.78%3.09亿 |
筹资活动现金流出小计 | -17.66%3.16亿 | -34.84%19.16亿 | -45.58%14.66亿 | -28.32%9.72亿 | -20.96%3.84亿 | -9.23%29.41亿 | 8.26%26.93亿 | -18.84%13.56亿 | -3.60%4.86亿 | 11.47%32.4亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 119.12%1.21亿 | 9.19%-6.8亿 | -52.96%-6.87亿 | -605.78%-4.4亿 | 9.18%5,542.01万 | -120.77%-7.48亿 | -285.35%-4.49亿 | 218.99%8,693.7万 | -36.76%5,076.15万 | -133.12%-3.39亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.19%-56.05万 | 83.56%-1,501.8万 | -114.68%-965.4万 | -50.29%1,009.34万 | 164.78%103.42万 | -261.74%-9,133.33万 | 310.23%6,577.02万 | 69.40%2,030.62万 | -125.26%-159.65万 | -14.72%5,646.92万 |
现金及现金等价物净增加额 | -107.30%-1.55亿 | -132.93%-8,276.39万 | 21.08%-5.66亿 | 22.92%-5.67亿 | 93.24%-7,463.8万 | 129.69%2.51亿 | 66.62%-7.17亿 | 60.27%-7.35亿 | 30.06%-11.04亿 | -155.83%-8.47亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -1.59%48.77亿 | 5.34%49.6亿 | 5.41%49.56亿 | 5.41%49.56亿 | 5.41%49.56亿 | -15.14%47.08亿 | -15.26%47.01亿 | -15.26%47.01亿 | -15.26%47.01亿 | 37.61%55.48亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -3.26%47.22亿 | -1.67%48.77亿 | 10.17%43.9亿 | 10.66%43.89亿 | 35.67%48.81亿 | 5.49%49.6亿 | 17.16%39.85亿 | 7.27%39.66亿 | -9.37%35.98亿 | -15.26%47.01亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据