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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
东方创业 (600278)
- 8.24
- +0.39+4.97%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
71.85亿总市值34.48市盈率TTM
8.39最高价7.82最低价24.77万手成交量7.83今开7.85昨收2.01亿成交额2.84%换手率33.23市盈率(静)8.72亿总股本8.7352周最高0.94市净率71.85亿流通值5.5352周最低8.64涨停价8.72亿流通股27.52历史最高7.07跌停价7.26%振幅0.33历史最低0.10股息TTM8.11平均价9.21万手内盘1.25%股息率TTM100股每手14.98万手外盘
东方创业 (600278) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.88%304.46亿 | 3.35%202.12亿 | 3.23%100.04亿 | 3.29%405.79亿 | 3.27%307.17亿 | -2.18%195.56亿 | -6.31%96.91亿 | -12.62%392.89亿 | -21.67%297.45亿 | -14.98%199.93亿 |
| 收到的税费返还 | 13.89%22.74亿 | 20.22%15.71亿 | 35.43%8.43亿 | -20.40%24.06亿 | -11.33%19.97亿 | -17.87%13.06亿 | -20.18%6.22亿 | 18.71%30.23亿 | 12.69%22.52亿 | 35.09%15.91亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -36.11%7.87亿 | -9.26%5.83亿 | -27.51%6.4亿 | 40.29%6.79亿 | -30.20%12.32亿 | -31.76%6.43亿 | -2.85%8.83亿 | -7.38%4.84亿 | -38.81%17.65亿 | -51.70%9.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.29%335.07亿 | 4.00%223.65亿 | 2.60%114.87亿 | 2.03%436.65亿 | 0.54%339.45亿 | -4.53%215.06亿 | -6.95%111.96亿 | -10.91%427.95亿 | -21.22%337.62亿 | -15.45%225.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.14%320.66亿 | 6.40%216.56亿 | 8.88%108.72亿 | 3.19%418.27亿 | 4.45%321.12亿 | -2.18%203.53亿 | -6.08%99.85亿 | -10.08%405.32亿 | -21.68%307.44亿 | -15.49%208.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.15%6.18亿 | 6.93%4.72亿 | 10.82%2.98亿 | -4.21%8.18亿 | -5.91%6.17亿 | -5.99%4.41亿 | -3.44%2.68亿 | -9.36%8.54亿 | 11.18%6.56亿 | 16.91%4.69亿 |
| 支付的各项税费 | -14.94%2.07亿 | -19.62%1.42亿 | 10.26%7,707.39万 | 15.36%3.46亿 | -30.96%2.44亿 | -33.88%1.77亿 | -57.26%6,990.27万 | 6.72%3亿 | 25.06%3.53亿 | 33.33%2.68亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -23.66%12.17亿 | -6.41%7.37亿 | -28.48%7.89亿 | 11.06%8.86亿 | -23.72%15.94亿 | -35.24%7.88亿 | 3.44%11.03亿 | 1.38%7.97亿 | -29.68%20.9亿 | -45.71%12.17亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.33%341.08亿 | 5.74%230.07亿 | 5.33%120.35亿 | 3.28%438.76亿 | 2.14%345.66亿 | -4.40%217.59亿 | -5.88%114.26亿 | -9.77%424.84亿 | -21.47%338.43亿 | -17.13%227.6亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.25%-6.01亿 | -153.20%-6.42亿 | -138.13%-5.48亿 | -167.92%-2.12亿 | -673.03%-6.21亿 | -8.14%-2.54亿 | -113.47%-2.3亿 | -67.16%3.12亿 | 66.56%-8,033.42万 | 71.47%-2.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -39.61%68.54亿 | -41.75%44.3亿 | -24.85%19.65亿 | -13.03%130.14亿 | 16.60%113.5亿 | 18.51%76.06亿 | -4.30%26.14亿 | -13.62%149.64亿 | -32.15%97.34亿 | -46.03%64.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -0.56%4,345.52万 | -7.48%2,681.9万 | -21.74%338.78万 | -37.07%4,283.4万 | -73.02%4,370.09万 | -74.18%2,898.83万 | -77.11%432.88万 | 33.49%6,806.41万 | 128.56%1.62亿 | 215.68%1.12亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -34.87%93.45万 | -27.91%69.39万 | -0.08%20.02万 | -87.46%1,571.34万 | -98.68%143.47万 | -99.11%96.26万 | -99.82%20.03万 | 3,711.80%1.25亿 | 3,202.45%1.08亿 | 3,202.22%1.08亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 1.71%332.91万 | 1.71%332.91万 | -6,885.73%-731.03万 | ---- | --327.33万 | --327.33万 | -100.84%-10.46万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -9.04%895.82万 | 10.51%618.35万 | 34.43%327.47万 | 36.24%1,252.87万 | 48.92%984.87万 | 28.33%559.54万 | 65.09%243.6万 | 8.42%919.6万 | 0.73%661.33万 | 3.67%436万 |
| 投资活动现金流入调整项目 | -400.00%-0.05 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -39.43%69.08亿 | -41.57%44.67亿 | -24.75%19.75亿 | -13.77%130.78亿 | 13.92%114.05亿 | 15.08%76.45亿 | -8.25%26.24亿 | -12.83%151.67亿 | -30.61%100.11亿 | -44.34%66.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.03%4,081.18万 | 48.79%3,246.76万 | 13.01%1,572.79万 | 59.19%7,489.58万 | 94.31%3,923.24万 | 130.18%2,182.13万 | 393.06%1,391.71万 | -19.45%4,704.91万 | 30.15%2,019.11万 | -21.42%947.99万 |
| 投资支付的现金 | -39.18%69.51亿 | -40.73%44.91亿 | -24.55%20.04亿 | -12.13%130.23亿 | 17.15%114.29亿 | 16.16%75.77亿 | -7.80%26.56亿 | -13.81%148.2亿 | -32.69%97.55亿 | -45.34%65.23亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22.04%3,701.07万 | -21.95%1,587.85万 | ---- | ---- | 23.73%3,032.75万 | 50.80%2,034.44万 | --1,513.5 | ---- | 104.68%2,451.1万 | 34.31%1,349.1万 |
| 投资活动现金流出小计 | -38.87%70.28亿 | -40.42%45.39亿 | -24.35%20.2亿 | -11.90%130.97亿 | 17.33%114.98亿 | 16.39%76.19亿 | -7.41%26.7亿 | -13.85%148.67亿 | -32.51%98亿 | -45.25%65.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.45%-1.21亿 | -378.08%-7,194.93万 | 1.26%-4,495.8万 | -106.51%-1,952.95万 | -144.16%-9,315.59万 | -73.42%2,587.35万 | -95.27%-4,553.13万 | 111.01%3亿 | 326.07%2.11亿 | 570.50%9,733.7万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -89.05%98万 | ---- | ---- | ---- | -87.78%894.79万 | -85.52%903.62万 | -84.97%894.79万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -40.62%98万 | ---- | ---- | ---- | -87.97%165.05万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 42.32%15.08亿 | 36.52%11.77亿 | 36.80%5.99亿 | 55.64%19.11亿 | 37.53%10.59亿 | 64.74%8.62亿 | 1.66%4.38亿 | -42.07%12.28亿 | -64.28%7.7亿 | -60.66%5.23亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,698.41 | --1,698.41 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42.32%15.08亿 | 36.52%11.77亿 | 36.80%5.99亿 | 54.59%19.12亿 | 35.94%10.59亿 | 61.97%8.62亿 | -0.41%4.38亿 | -43.60%12.37亿 | -65.28%7.79亿 | -63.11%5.32亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 131.75%13.88亿 | 74.67%9.95亿 | 40.81%4.37亿 | 4.99%16.77亿 | -47.23%5.99亿 | -28.73%5.7亿 | -16.95%3.11亿 | -39.92%15.97亿 | -53.82%11.35亿 | -36.51%7.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.06%1.58亿 | -85.56%2,000.91万 | 37.22%586.99万 | 15.45%2.88亿 | -42.08%1.84亿 | -13.39%1.39亿 | -56.18%427.77万 | 6.45%2.5亿 | 38.62%3.17亿 | 71.41%1.6亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | -15.82%8,869.53万 | ---- | ---- | ---- | 36.28%1.05亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.08%901.09万 | 1,052.39%3,816.06万 | -3.69%131.2万 | 5.63%7,344.16万 | -43.85%782.98万 | -73.64%331.14万 | 329.71%136.23万 | 44.15%6,952.86万 | 93.91%1,394.54万 | 259.36%1,256.02万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96.70%15.55亿 | 48.02%10.53亿 | 40.57%4.45亿 | 6.38%20.38亿 | -46.08%7.9亿 | -26.79%7.12亿 | -17.66%3.16亿 | -34.84%19.16亿 | -45.58%14.66亿 | -28.32%9.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117.52%-4,712.23万 | -17.89%1.24亿 | 26.97%1.54亿 | 81.37%-1.27亿 | 139.17%2.69亿 | 134.21%1.5亿 | 119.12%1.21亿 | 9.19%-6.8亿 | -52.96%-6.87亿 | -605.78%-4.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.10%-373.67万 | 153.62%833.2万 | 623.68%293.5万 | 258.39%2,378.73万 | -178.47%-2,688.41万 | -253.94%-1,553.76万 | -154.19%-56.05万 | 83.56%-1,501.8万 | -114.68%-965.4万 | -50.29%1,009.34万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -63.57%-7.72亿 | -527.42%-5.82亿 | -181.59%-4.36亿 | -303.56%-3.34亿 | 16.52%-4.72亿 | 83.63%-9,276.61万 | -107.30%-1.55亿 | -132.93%-8,276.39万 | 21.08%-5.66亿 | 22.92%-5.67亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.85%45.43亿 | -6.85%45.43亿 | -6.85%45.43亿 | -1.67%48.77亿 | -1.59%48.77亿 | -1.59%48.77亿 | -1.59%48.77亿 | 5.34%49.6亿 | 5.41%49.56亿 | 5.41%49.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -14.40%37.71亿 | -17.21%39.61亿 | -13.02%41.07亿 | -6.85%45.43亿 | 0.33%44.05亿 | 9.00%47.84亿 | -3.26%47.22亿 | -1.67%48.77亿 | 10.17%43.9亿 | 10.66%43.89亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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