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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
羚锐制药 (600285)
- 21.38
- +0.13+0.61%
休市中 05/29 15:00 (北京)
121.25亿总市值15.37市盈率TTM
21.60最高价21.10最低价7.74万手成交量21.25今开21.25昨收1.66亿成交额1.37%换手率15.97市盈率(静)5.67亿总股本24.7552周最高3.32市净率120.98亿流通值20.3052周最低23.38涨停价5.66亿流通股26.36历史最高19.13跌停价2.35%振幅-3.60历史最低0.90股息TTM21.38平均价3.29万手内盘4.21%股息率TTM100股每手4.13万手外盘
羚锐制药 (600285) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.62%10.17亿 | 1.90%38.98亿 | 18.98%30.65亿 | 14.62%20.36亿 | 17.54%8.96亿 | 4.56%38.26亿 | -0.65%25.76亿 | -2.40%17.76亿 | -8.88%7.62亿 | 13.11%36.59亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 1.78%77.53万 | ---- | ---- | ---- | 0.48%76.18万 | ---- | ---- | ---- | -49.48%75.81万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 302.72%3,109.31万 | -72.86%2,670.16万 | -45.81%4,357.41万 | -43.54%3,386.62万 | -83.83%772.09万 | 12.46%9,837.18万 | 12.85%8,040.52万 | 13.91%5,998.26万 | 26.95%4,774.51万 | -23.89%8,747.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.09%10.49亿 | 0.03%39.26亿 | 17.02%31.09亿 | 12.72%20.69亿 | 11.56%9.03亿 | 4.75%39.25亿 | -0.29%26.57亿 | -1.94%18.36亿 | -7.34%8.1亿 | 11.82%37.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.38%2.05亿 | -4.12%6.85亿 | -17.55%4.74亿 | -24.63%2.94亿 | -20.73%1.72亿 | -10.84%7.15亿 | 2.14%5.75亿 | -0.90%3.91亿 | 1.98%2.17亿 | 19.20%8.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.73%9,692.37万 | 8.17%3.98亿 | 4.93%2.83亿 | -0.02%1.86亿 | 0.24%7,471.47万 | -4.47%3.68亿 | -1.07%2.7亿 | 2.61%1.86亿 | -4.41%7,453.8万 | 18.05%3.85亿 |
| 支付的各项税费 | -16.07%1.15亿 | 8.25%5.35亿 | 3.28%3.89亿 | 2.91%2.77亿 | -22.20%1.37亿 | 3.53%4.94亿 | -4.54%3.77亿 | 0.27%2.69亿 | 20.27%1.76亿 | 20.32%4.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.71%3.63亿 | 19.13%17.54亿 | 35.71%14.71亿 | 36.71%9.57亿 | 35.32%4.02亿 | 15.97%14.72亿 | 17.27%10.84亿 | 10.11%7亿 | -16.35%2.97亿 | 13.29%12.7亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.70%7.8亿 | 10.59%33.72亿 | 13.52%26.18亿 | 10.91%17.14亿 | 2.73%7.86亿 | 3.94%30.49亿 | 7.00%23.06亿 | 4.47%15.45亿 | -3.47%7.65亿 | 16.59%29.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128.24%2.68亿 | -36.76%5.54亿 | 40.09%4.9亿 | 22.36%3.56亿 | 161.91%1.18亿 | 7.68%8.76亿 | -31.19%3.5亿 | -26.09%2.91亿 | -44.91%4,490.63万 | -2.57%8.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -17.52%2,944.41万 | 13.41%2,394.18万 | 584.13%2,394.18万 | --2,335.28万 | 341.03%3,569.74万 | 562.35%2,111.15万 | 9.80%349.96万 | ---- | 13,630.87%809.4万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -9.58%1,312.38万 | 68.68%3,400.83万 | 1,268.16%2,169.08万 | 6,108.75%1,637.47万 | --1,451.42万 | 51.54%2,016.19万 | -81.85%158.54万 | -96.04%26.37万 | ---- | -4.78%1,330.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -28.17%23.2万 | 42,054.54%752.46万 | 47,803.08%718.55万 | 47,801.08%718.52万 | --32.3万 | -99.82%1.79万 | -90.30%1.5万 | -90.30%1.5万 | ---- | -16.95%1,015.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 249.31%4.19亿 | 246.91%14.22亿 | -39.70%6.69亿 | -71.27%1.47亿 | 200.00%1.2亿 | -16.80%4.1亿 | 223.65%11.1亿 | 75.75%5.1亿 | -84.63%4,000万 | -53.51%4.93亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 172.01%4.33亿 | 220.54%14.93亿 | -36.24%7.22亿 | -62.24%1.94亿 | 297.53%1.59亿 | -11.15%4.66亿 | 219.03%11.33亿 | 71.15%5.14亿 | -85.16%4,000万 | -51.73%5.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.82%1,313.13万 | -50.63%5,683.02万 | 13.72%3,822.59万 | 93.62%3,261.82万 | 82.22%1,174.35万 | 443.02%1.15亿 | 207.02%3,361.51万 | 90.54%1,684.62万 | -8.29%644.45万 | -21.47%2,119.81万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 100.00%2,000万 | 100.00%2,000万 | --2,000万 | ---- | -66.73%1,000万 | -50.14%1,000万 | ---- | ---- | 50,888.68%3,005.66万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --6.73亿 | --6.73亿 | --6.73亿 | --6.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 98.85%5.18亿 | 91.74%19.3亿 | -30.52%11.86亿 | -64.06%3.97亿 | 186.27%2.6亿 | 43.23%10.07亿 | 234.52%17.07亿 | 309.63%11.06亿 | -24.17%9,099.6万 | -38.52%7.03亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -43.78%5.31亿 | 136.76%26.79亿 | 9.50%19.16亿 | -0.02%11.23亿 | 869.60%9.45亿 | 50.09%11.32亿 | 223.41%17.5亿 | 302.60%11.23亿 | -23.33%9,744.05万 | -35.56%7.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87.45%-9,860.85万 | -78.14%-11.86亿 | -93.41%-11.94亿 | -52.47%-9.29亿 | -1,267.98%-7.86亿 | -189.87%-6.66亿 | -231.75%-6.18亿 | -2,960.45%-6.09亿 | -140.34%-5,744.05万 | -174.07%-2.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,514.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 466.53%6,424.6万 | 818.19%3.71亿 | 4,614.99%5.17亿 | 2,229.71%3.98亿 | --1,134.03万 | -60.69%4,043.3万 | -85.13%1,097.3万 | -75.45%1,708.67万 | ---- | 14.27%1.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --861.92万 | --861.92万 | --861.92万 | --861.24万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 466.53%6,424.6万 | 340.95%3.71亿 | 2,540.72%5.17亿 | 1,448.56%3.98亿 | 31.67%1,134.03万 | -18.14%8,419.35万 | -73.44%1,959.22万 | -63.07%2,570.59万 | -77.80%861.24万 | 14.27%1.03亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --1.64亿 | -31.94%7,000万 | 250.00%7,000万 | -50.00%1,000万 | ---- | 414.22%1.03亿 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | -88.24%2,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -87.04%5.38万 | 13.28%5.11亿 | 13.74%5.1亿 | 13.37%5.1亿 | 1,906.18%41.46万 | 31.10%4.51亿 | 33.45%4.49亿 | 33.83%4.5亿 | -92.71%2.07万 | 19.20%3.44亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -68.03%6.49万 | 66.18%322.77万 | 42.08%184.07万 | 34.55%105.25万 | 261.23%20.3万 | -82.80%194.23万 | -17.45%129.56万 | -21.50%78.23万 | -86.34%5.62万 | 165.63%1,129.34万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,459.55%1.64亿 | 5.10%5.85亿 | 23.87%5.82亿 | 10.71%5.21亿 | -96.92%61.76万 | 48.07%5.56亿 | 31.35%4.7亿 | 31.78%4.71亿 | -2.99%2,007.69万 | -18.90%3.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,030.58%-9,978.27万 | 54.81%-2.13亿 | 85.61%-6,480.48万 | 72.36%-1.23亿 | 193.53%1,072.27万 | -73.04%-4.72亿 | -58.57%-4.5亿 | -54.75%-4.45亿 | -163.35%-1,146.44万 | 26.90%-2.73亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.34%-9,302.68 | -449.40%-2.72万 | -613.61%-2.21万 | -976.97%-1.89万 | -1,970.50%-1.3万 | 427.30%7,770.61 | -153.01%-3,101.42 | -89.98%2,157.48 | 113.56%694.05 | -106.60%-2,374.14 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 110.65%7,004.97万 | -222.85%-8.46亿 | -7.09%-7.69亿 | 8.82%-6.96亿 | -2,639.60%-6.57亿 | -184.21%-2.62亿 | -1,962.52%-7.18亿 | -701.22%-7.63亿 | -109.92%-2,399.8万 | -17.74%3.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -68.83%3.83亿 | -17.57%12.28亿 | -17.57%12.28亿 | -17.57%12.28亿 | -17.57%12.28亿 | 26.37%14.9亿 | 26.37%14.9亿 | 26.37%14.9亿 | 26.37%14.9亿 | 47.18%11.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -20.67%4.53亿 | -68.83%3.83亿 | -40.49%4.6亿 | -26.77%5.32亿 | -61.06%5.71亿 | -17.57%12.28亿 | -36.57%7.72亿 | -44.35%7.27亿 | 3.17%14.66亿 | 26.37%14.9亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
