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电投水电 (600292)

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午间休市 01/16 11:29 (北京)

582.13亿总市值13290.00市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

电投水电 (600292) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

0.63%30.61亿

0.96%19.53亿

17.80%9.11亿

18.67%44.22亿

36.34%30.41亿

39.98%19.34亿

27.03%7.73亿

16.79%37.26亿

24.74%22.31亿

18.18%13.82亿

收到的税费返还

-9.28%3,066.33万

12.99%2,348.04万

-12.76%945.97万

-23.74%4,343.27万

-18.84%3,379.9万

-17.74%2,078.05万

8.07%1,084.36万

-52.89%5,695.58万

39.20%4,164.42万

-34.70%2,526.05万

收到其他与经营活动有关的现金

30.05%1.41亿

9.41%8,594.76万

-31.93%3,085.02万

50.84%2.08亿

-6.58%1.08亿

14.39%7,855.56万

34.98%4,532.32万

-46.29%1.38亿

-55.92%1.16亿

-53.28%6,867.25万

经营活动现金流入小计

1.52%32.32亿

1.41%20.62亿

14.68%9.51亿

19.18%46.73亿

33.30%31.84亿

37.80%20.34亿

27.15%8.29亿

9.89%39.21亿

14.76%23.88亿

8.92%14.76亿

购买商品、接受劳务支付的现金

1.57%21.13亿

-2.91%13.68亿

22.08%6.63亿

22.38%27.31亿

40.95%20.81亿

50.47%14.09亿

34.65%5.43亿

3.83%22.32亿

6.08%14.76亿

1.37%9.36亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.66%3.41亿

7.46%2.31亿

10.98%1.29亿

-1.54%5.93亿

-8.23%3.33亿

-11.96%2.15亿

-16.36%1.16亿

4.50%6.02亿

-2.19%3.62亿

-2.05%2.44亿

支付的各项税费

58.79%2.26亿

81.91%1.65亿

123.97%9,216.5万

-10.22%1.91亿

-9.05%1.42亿

-15.90%9,076.05万

-19.85%4,115万

-3.30%2.13亿

-2.26%1.56亿

14.14%1.08亿

支付其他与经营活动有关的现金

32.43%2.79亿

14.31%1.71亿

28.39%8,060.08万

16.47%3.36亿

-5.01%2.11亿

-10.79%1.5亿

-15.61%6,278.04万

-12.75%2.89亿

-16.88%2.22亿

-15.17%1.68亿

经营活动现金流出小计

6.99%29.6亿

3.80%19.36亿

26.41%9.65亿

15.47%38.51亿

24.78%27.67亿

28.01%18.65亿

14.26%7.63亿

1.79%33.35亿

1.27%22.17亿

-0.62%14.57亿

经营活动产生的现金流量净额

-34.79%2.72亿

-24.94%1.27亿

-120.45%-1,354.39万

40.30%8.22亿

143.77%4.17亿

778.36%1.69亿

524.78%6,623.6万

100.77%5.86亿

257.90%1.71亿

117.39%1,925.01万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-20.00%160万

--160万

取得投资收益收到的现金

33.06%1,208.98万

--40.86万

22.06%1,058.04万

12.71%908.59万

155.57%908.59万

----

-29.20%866.84万

571.77%806.12万

196.27%355.52万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,442,671.14%1,731.33万

510,403.24%612.6万

--539.67万

-70.29%1.18万

-81.89%1,200

----

-63.70%3.97万

-93.94%6,627.73

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

279.54%2,903.48万

70.08%1,301.11万

--1,301.11万

----

-49.02%765万

----

--1,500.55万

投资活动现金流入小计

249.15%5,843.78万

86.57%3,122.7万

--1,881.64万

-58.16%1,059.22万

-32.17%1,673.71万

-17.01%1,673.71万

----

-64.83%2,531.36万

-59.51%2,467.33万

1,440.18%2,016.73万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

361.98%9.05亿

386.24%3.14亿

219.70%7,849.65万

113.24%3.97亿

120.33%1.96亿

40.46%6,455.98万

11.37%2,455.3万

65.31%1.86亿

195.59%8,891.3万

92.10%4,596.16万

投资支付的现金

----

-93.49%247.65万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-58.92%2,760.24万

--2,760.24万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-37.49%828.22万

--828.22万

8,187.73%558.02万

--1,324.97万

----

--6.73万

----

投资活动现金流出小计

332.71%9.05亿

314.09%3.22亿

253.43%8,677.88万

86.07%4.02亿

79.51%2.09亿

5.77%7,780.95万

-50.55%2,455.3万

-0.76%2.16亿

-16.80%1.17亿

146.89%7,356.41万

投资活动产生的现金流量净额

-339.98%-8.47亿

-376.44%-2.91亿

-176.80%-6,796.23万

-105.21%-3.91亿

-109.51%-1.92亿

-14.37%-6,107.23万

29.13%-2,455.3万

-30.87%-1.91亿

-16.09%-9,184.21万

-87.45%-5,339.68万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-95.00%10万

----

-87.62%200万

--200万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-95.00%10万

----

-87.62%200万

--200万

取得借款收到的现金

64.31%11.17亿

30.39%6.06亿

-32.75%1.77亿

-33.72%7.89亿

-29.92%6.8亿

-41.51%4.65亿

-54.30%2.63亿

-23.12%11.91亿

-25.44%9.71亿

-4.89%7.95亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-0.07%3,006.89万

-0.09%3,006.89万

-0.07%3,006.89万

筹资活动现金流入小计

64.28%11.17亿

30.36%6.06亿

-32.75%1.77亿

-35.45%7.89亿

-32.16%6.8亿

-43.76%4.65亿

-56.57%2.63亿

-23.34%12.23亿

-24.72%10.03亿

-4.49%8.27亿

偿还债务支付的现金

-43.99%4.83亿

-43.06%3.44亿

-99.20%150万

5.44%12.54亿

6.40%8.63亿

-0.88%6.05亿

-42.13%1.87亿

-9.71%11.9亿

-18.90%8.11亿

12.92%6.1亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-43.33%3,957.16万

-52.31%2,432.99万

-12.05%1,250.27万

-4.40%8,713.75万

4.27%6,982.76万

24.65%5,101.98万

-24.94%1,421.52万

-14.75%9,115.06万

-22.56%6,696.66万

-35.84%4,093.06万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-8.53%859.82万

41.70%490万

-11.77%1,530.01万

24.64%940.01万

--345.8万

355.15%1,734.16万

151.39%754.16万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

2,683.12%637.66万

2,489.63%593.33万

--292.61万

-99.03%182.93万

-99.88%22.91万

----

6.27%1.89亿

50.66%1.87亿

126.56%1.86亿

筹资活动现金流出小计

-43.27%5.29亿

-42.89%3.75亿

-91.58%1,692.88万

-8.58%13.43亿

-12.37%9.33亿

-21.64%6.56亿

-61.96%2.01亿

-8.28%14.7亿

-12.04%10.64亿

21.99%8.37亿

筹资活动产生的现金流量净额

332.95%5.88亿

220.93%2.31亿

158.24%1.6亿

-124.47%-5.54亿

-308.17%-2.53亿

-1,688.39%-1.91亿

-19.64%6,193.63万

-3,285.93%-2.47亿

-150.88%-6,186.86万

-105.97%-1,069.51万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

148.30%1,354.26万

180.77%6,724.27万

-24.30%7,843.87万

-183.21%-1.23亿

-261.96%-2,803.96万

-85.67%-8,325.64万

286.14%1.04亿

6.87%1.48亿

126.30%1,731.29万

-212.31%-4,484.17万

加:期初现金及现金等价物余额

-17.77%5.71亿

27.15%6.95亿

24.83%6.95亿

34.06%5.46亿

期末现金及现金等价物余额

-12.28%5.85亿

4.42%6.39亿

-18.62%6.5亿

-17.77%5.71亿

18.28%6.67亿

21.92%6.12亿

36.85%7.98亿

27.15%6.95亿

64.95%5.64亿

12.08%5.02亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0.63%30.61亿	0.96%19.53亿	17.80%9.11亿	18.67%44.22亿	36.34%30.41亿	39.98%19.34亿	27.03%7.73亿	16.79%37.26亿	24.74%22.31亿	18.18%13.82亿
收到的税费返还	-9.28%3,066.33万	12.99%2,348.04万	-12.76%945.97万	-23.74%4,343.27万	-18.84%3,379.9万	-17.74%2,078.05万	8.07%1,084.36万	-52.89%5,695.58万	39.20%4,164.42万	-34.70%2,526.05万
收到其他与经营活动有关的现金	30.05%1.41亿	9.41%8,594.76万	-31.93%3,085.02万	50.84%2.08亿	-6.58%1.08亿	14.39%7,855.56万	34.98%4,532.32万	-46.29%1.38亿	-55.92%1.16亿	-53.28%6,867.25万
经营活动现金流入小计	1.52%32.32亿	1.41%20.62亿	14.68%9.51亿	19.18%46.73亿	33.30%31.84亿	37.80%20.34亿	27.15%8.29亿	9.89%39.21亿	14.76%23.88亿	8.92%14.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.57%21.13亿	-2.91%13.68亿	22.08%6.63亿	22.38%27.31亿	40.95%20.81亿	50.47%14.09亿	34.65%5.43亿	3.83%22.32亿	6.08%14.76亿	1.37%9.36亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.66%3.41亿	7.46%2.31亿	10.98%1.29亿	-1.54%5.93亿	-8.23%3.33亿	-11.96%2.15亿	-16.36%1.16亿	4.50%6.02亿	-2.19%3.62亿	-2.05%2.44亿
支付的各项税费	58.79%2.26亿	81.91%1.65亿	123.97%9,216.5万	-10.22%1.91亿	-9.05%1.42亿	-15.90%9,076.05万	-19.85%4,115万	-3.30%2.13亿	-2.26%1.56亿	14.14%1.08亿
支付其他与经营活动有关的现金	32.43%2.79亿	14.31%1.71亿	28.39%8,060.08万	16.47%3.36亿	-5.01%2.11亿	-10.79%1.5亿	-15.61%6,278.04万	-12.75%2.89亿	-16.88%2.22亿	-15.17%1.68亿
经营活动现金流出小计	6.99%29.6亿	3.80%19.36亿	26.41%9.65亿	15.47%38.51亿	24.78%27.67亿	28.01%18.65亿	14.26%7.63亿	1.79%33.35亿	1.27%22.17亿	-0.62%14.57亿
经营活动产生的现金流量净额	-34.79%2.72亿	-24.94%1.27亿	-120.45%-1,354.39万	40.30%8.22亿	143.77%4.17亿	778.36%1.69亿	524.78%6,623.6万	100.77%5.86亿	257.90%1.71亿	117.39%1,925.01万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-20.00%160万	-20.00%160万	--160万
取得投资收益收到的现金	33.06%1,208.98万	33.06%1,208.98万	--40.86万	22.06%1,058.04万	12.71%908.59万	155.57%908.59万	----	-29.20%866.84万	571.77%806.12万	196.27%355.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,442,671.14%1,731.33万	510,403.24%612.6万	--539.67万	-70.29%1.18万	-81.89%1,200	-81.89%1,200	----	-63.70%3.97万	-93.94%6,627.73	-93.94%6,627.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	279.54%2,903.48万	70.08%1,301.11万	--1,301.11万	----	-49.02%765万	-49.02%765万	----	--1,500.55万	--1,500.55万	--1,500.55万
投资活动现金流入小计	249.15%5,843.78万	86.57%3,122.7万	--1,881.64万	-58.16%1,059.22万	-32.17%1,673.71万	-17.01%1,673.71万	----	-64.83%2,531.36万	-59.51%2,467.33万	1,440.18%2,016.73万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361.98%9.05亿	386.24%3.14亿	219.70%7,849.65万	113.24%3.97亿	120.33%1.96亿	40.46%6,455.98万	11.37%2,455.3万	65.31%1.86亿	195.59%8,891.3万	92.10%4,596.16万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	-93.49%247.65万	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	-58.92%2,760.24万	-58.92%2,760.24万	--2,760.24万
支付其他与投资活动有关的现金	----	-37.49%828.22万	--828.22万	8,187.73%558.02万	--1,324.97万	--1,324.97万	----	--6.73万	----	----
投资活动现金流出小计	332.71%9.05亿	314.09%3.22亿	253.43%8,677.88万	86.07%4.02亿	79.51%2.09亿	5.77%7,780.95万	-50.55%2,455.3万	-0.76%2.16亿	-16.80%1.17亿	146.89%7,356.41万
投资活动产生的现金流量净额	-339.98%-8.47亿	-376.44%-2.91亿	-176.80%-6,796.23万	-105.21%-3.91亿	-109.51%-1.92亿	-14.37%-6,107.23万	29.13%-2,455.3万	-30.87%-1.91亿	-16.09%-9,184.21万	-87.45%-5,339.68万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-95.00%10万	-95.00%10万	-95.00%10万	----	-87.62%200万	--200万	--200万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	-95.00%10万	-95.00%10万	-95.00%10万	----	-87.62%200万	--200万	--200万
取得借款收到的现金	64.31%11.17亿	30.39%6.06亿	-32.75%1.77亿	-33.72%7.89亿	-29.92%6.8亿	-41.51%4.65亿	-54.30%2.63亿	-23.12%11.91亿	-25.44%9.71亿	-4.89%7.95亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	-0.07%3,006.89万	-0.09%3,006.89万	-0.07%3,006.89万
筹资活动现金流入小计	64.28%11.17亿	30.36%6.06亿	-32.75%1.77亿	-35.45%7.89亿	-32.16%6.8亿	-43.76%4.65亿	-56.57%2.63亿	-23.34%12.23亿	-24.72%10.03亿	-4.49%8.27亿
偿还债务支付的现金	-43.99%4.83亿	-43.06%3.44亿	-99.20%150万	5.44%12.54亿	6.40%8.63亿	-0.88%6.05亿	-42.13%1.87亿	-9.71%11.9亿	-18.90%8.11亿	12.92%6.1亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-43.33%3,957.16万	-52.31%2,432.99万	-12.05%1,250.27万	-4.40%8,713.75万	4.27%6,982.76万	24.65%5,101.98万	-24.94%1,421.52万	-14.75%9,115.06万	-22.56%6,696.66万	-35.84%4,093.06万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-8.53%859.82万	41.70%490万	41.70%490万	-11.77%1,530.01万	24.64%940.01万	--345.8万	--345.8万	355.15%1,734.16万	151.39%754.16万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	2,683.12%637.66万	2,489.63%593.33万	--292.61万	-99.03%182.93万	-99.88%22.91万	-99.88%22.91万	----	6.27%1.89亿	50.66%1.87亿	126.56%1.86亿
筹资活动现金流出小计	-43.27%5.29亿	-42.89%3.75亿	-91.58%1,692.88万	-8.58%13.43亿	-12.37%9.33亿	-21.64%6.56亿	-61.96%2.01亿	-8.28%14.7亿	-12.04%10.64亿	21.99%8.37亿
筹资活动产生的现金流量净额	332.95%5.88亿	220.93%2.31亿	158.24%1.6亿	-124.47%-5.54亿	-308.17%-2.53亿	-1,688.39%-1.91亿	-19.64%6,193.63万	-3,285.93%-2.47亿	-150.88%-6,186.86万	-105.97%-1,069.51万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	148.30%1,354.26万	180.77%6,724.27万	-24.30%7,843.87万	-183.21%-1.23亿	-261.96%-2,803.96万	-85.67%-8,325.64万	286.14%1.04亿	6.87%1.48亿	126.30%1,731.29万	-212.31%-4,484.17万
加:期初现金及现金等价物余额	-17.77%5.71亿	-17.77%5.71亿	-17.77%5.71亿	27.15%6.95亿	27.15%6.95亿	27.15%6.95亿	24.83%6.95亿	34.06%5.46亿	34.06%5.46亿	34.06%5.46亿
期末现金及现金等价物余额	-12.28%5.85亿	4.42%6.39亿	-18.62%6.5亿	-17.77%5.71亿	18.28%6.67亿	21.92%6.12亿	36.85%7.98亿	27.15%6.95亿	64.95%5.64亿	12.08%5.02亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--