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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
电投水电 (600292)
- 15.93
- +0.12+0.76%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
697.77亿总市值130.57市盈率TTM
16.09最高价15.61最低价19.22万手成交量15.92今开15.81昨收3.06亿成交额4.37%换手率130.57市盈率(静)43.80亿总股本18.5552周最高4.10市净率69.98亿流通值11.7052周最低17.39涨停价4.39亿流通股32.35历史最高14.23跌停价3.04%振幅1.23历史最低--股息TTM15.90平均价8.40万手内盘--股息率TTM100股每手10.05万手外盘
电投水电 (600292) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.39%128.93亿 | 0.63%30.61亿 | 0.96%19.53亿 | 17.80%9.11亿 | 244.64%128.42亿 | 36.34%30.41亿 | 39.98%19.34亿 | 27.03%7.73亿 | 16.79%37.26亿 | 24.74%22.31亿 |
| 收到的税费返还 | -43.50%1.03亿 | -9.28%3,066.33万 | 12.99%2,348.04万 | -12.76%945.97万 | 221.25%1.83亿 | -18.84%3,379.9万 | -17.74%2,078.05万 | 8.07%1,084.36万 | -52.89%5,695.58万 | 39.20%4,164.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -0.01%14.46亿 | 30.05%1.41亿 | 9.41%8,594.76万 | -31.93%3,085.02万 | 947.48%14.46亿 | -6.58%1.08亿 | 14.39%7,855.56万 | 34.98%4,532.32万 | -46.29%1.38亿 | -55.92%1.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.20%144.41亿 | 1.52%32.32亿 | 1.41%20.62亿 | 14.68%9.51亿 | 269.04%144.7亿 | 33.30%31.84亿 | 37.80%20.34亿 | 27.15%8.29亿 | 9.89%39.21亿 | 14.76%23.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.63%43.95亿 | 1.57%21.13亿 | -2.91%13.68亿 | 22.08%6.63亿 | 67.41%37.36亿 | 40.95%20.81亿 | 50.47%14.09亿 | 34.65%5.43亿 | 3.83%22.32亿 | 6.08%14.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.57%17.92亿 | 2.66%3.41亿 | 7.46%2.31亿 | 10.98%1.29亿 | 212.04%18.78亿 | -8.23%3.33亿 | -11.96%2.15亿 | -16.36%1.16亿 | 4.50%6.02亿 | -2.19%3.62亿 |
| 支付的各项税费 | 3.68%15.39亿 | 58.79%2.26亿 | 81.91%1.65亿 | 123.97%9,216.5万 | 597.55%14.84亿 | -9.05%1.42亿 | -15.90%9,076.05万 | -19.85%4,115万 | -3.30%2.13亿 | -2.26%1.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.12%18.11亿 | 32.43%2.79亿 | 14.31%1.71亿 | 28.39%8,060.08万 | 474.49%16.59亿 | -5.01%2.11亿 | -10.79%1.5亿 | -15.61%6,278.04万 | -12.75%2.89亿 | -16.88%2.22亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.89%95.36亿 | 6.99%29.6亿 | 3.80%19.36亿 | 26.41%9.65亿 | 162.59%87.58亿 | 24.78%27.67亿 | 28.01%18.65亿 | 14.26%7.63亿 | 1.79%33.35亿 | 1.27%22.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14.14%49.05亿 | -34.79%2.72亿 | -24.94%1.27亿 | -120.45%-1,354.39万 | 874.80%57.13亿 | 143.77%4.17亿 | 778.36%1.69亿 | 524.78%6,623.6万 | 100.77%5.86亿 | 257.90%1.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --546.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%160万 | -20.00%160万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 407.05%1.26亿 | 33.06%1,208.98万 | 33.06%1,208.98万 | --40.86万 | 187.10%2,488.71万 | 12.71%908.59万 | 155.57%908.59万 | ---- | -29.20%866.84万 | 571.77%806.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 987.44%4,890.49万 | 1,442,671.14%1,731.33万 | 510,403.24%612.6万 | --539.67万 | 11,221.41%449.72万 | -81.89%1,200 | -81.89%1,200 | ---- | -63.70%3.97万 | -93.94%6,627.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --28.07亿 | 279.54%2,903.48万 | 70.08%1,301.11万 | --1,301.11万 | ---- | -49.02%765万 | -49.02%765万 | ---- | --1,500.55万 | --1,500.55万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 463.67%20.32亿 | ---- | ---- | ---- | --3.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,187.47%50.2亿 | 249.15%5,843.78万 | 86.57%3,122.7万 | --1,881.64万 | 1,440.42%3.9亿 | -32.17%1,673.71万 | -17.01%1,673.71万 | ---- | -64.83%2,531.36万 | -59.51%2,467.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.84%43.14亿 | 361.98%9.05亿 | 386.24%3.14亿 | 219.70%7,849.65万 | 2,794.79%53.83亿 | 120.33%1.96亿 | 40.46%6,455.98万 | 11.37%2,455.3万 | 65.31%1.86亿 | 195.59%8,891.3万 |
| 投资支付的现金 | -66.01%245万 | ---- | ---- | ---- | 191.06%720.82万 | ---- | ---- | ---- | -93.49%247.65万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --3,221.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.92%2,760.24万 | -58.92%2,760.24万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -0.67%3.55亿 | ---- | -37.49%828.22万 | --828.22万 | 530,880.11%3.58亿 | --1,324.97万 | --1,324.97万 | ---- | --6.73万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -18.15%47.04亿 | 332.71%9.05亿 | 314.09%3.22亿 | 253.43%8,677.88万 | 2,559.72%57.47亿 | 79.51%2.09亿 | 5.77%7,780.95万 | -50.55%2,455.3万 | -0.76%2.16亿 | -16.80%1.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 105.90%3.16亿 | -339.98%-8.47亿 | -376.44%-2.91亿 | -176.80%-6,796.23万 | -2,708.24%-53.57亿 | -109.51%-1.92亿 | -14.37%-6,107.23万 | 29.13%-2,455.3万 | -30.87%-1.91亿 | -16.09%-9,184.21万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -61.30%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | 19,224.10%3.86亿 | -95.00%10万 | -95.00%10万 | ---- | -87.62%200万 | --200万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -61.30%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | 19,224.10%3.86亿 | -95.00%10万 | -95.00%10万 | ---- | -87.62%200万 | --200万 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 7.24%331.06亿 | 64.31%11.17亿 | 30.39%6.06亿 | -32.75%1.77亿 | 2,493.15%308.72亿 | -29.92%6.8亿 | -41.51%4.65亿 | -54.30%2.63亿 | -23.12%11.91亿 | -25.44%9.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -40.67%6.16亿 | ---- | ---- | ---- | 3,353.80%10.39亿 | ---- | ---- | ---- | -0.07%3,006.89万 | -0.09%3,006.89万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.59%338.72亿 | 64.28%11.17亿 | 30.36%6.06亿 | -32.75%1.77亿 | 2,574.40%326.97亿 | -32.16%6.8亿 | -43.76%4.65亿 | -56.57%2.63亿 | -23.34%12.23亿 | -24.72%10.03亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 18.98%359亿 | -43.99%4.83亿 | -43.06%3.44亿 | -99.20%150万 | 2,436.31%301.74亿 | 6.40%8.63亿 | -0.88%6.05亿 | -42.13%1.87亿 | -9.71%11.9亿 | -18.90%8.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.16%17.12亿 | -43.33%3,957.16万 | -52.31%2,432.99万 | -12.05%1,250.27万 | 2,194.65%20.92亿 | 4.27%6,982.76万 | 24.65%5,101.98万 | -24.94%1,421.52万 | -14.75%9,115.06万 | -22.56%6,696.66万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 31.60%8.48亿 | -8.53%859.82万 | 41.70%490万 | 41.70%490万 | 3,614.40%6.44亿 | 24.64%940.01万 | --345.8万 | --345.8万 | 355.15%1,734.16万 | 151.39%754.16万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.74%20.78亿 | 2,683.12%637.66万 | 2,489.63%593.33万 | --292.61万 | 377.36%9.01亿 | -99.88%22.91万 | -99.88%22.91万 | ---- | 6.27%1.89亿 | 50.66%1.87亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.67%396.9亿 | -43.27%5.29亿 | -42.89%3.75亿 | -91.58%1,692.88万 | 2,156.98%331.66亿 | -12.37%9.33亿 | -21.64%6.56亿 | -61.96%2.01亿 | -8.28%14.7亿 | -12.04%10.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,140.43%-58.18亿 | 332.95%5.88亿 | 220.93%2.31亿 | 158.24%1.6亿 | -89.96%-4.69亿 | -308.17%-2.53亿 | -1,688.39%-1.91亿 | -19.64%6,193.63万 | -3,285.93%-2.47亿 | -150.88%-6,186.86万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.69%482.44万 | ---- | ---- | ---- | --282.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -435.32%-5.92亿 | 148.30%1,354.26万 | 180.77%6,724.27万 | -24.30%7,843.87万 | -174.54%-1.11亿 | -261.96%-2,803.96万 | -85.67%-8,325.64万 | 286.14%1.04亿 | 6.87%1.48亿 | 126.30%1,731.29万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.78%13.12亿 | -17.77%5.71亿 | -17.77%5.71亿 | -17.77%5.71亿 | 160.31%14.23亿 | 27.15%6.95亿 | 27.15%6.95亿 | 24.83%6.95亿 | 34.06%5.46亿 | 34.06%5.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -45.13%7.2亿 | -12.28%5.85亿 | 4.42%6.39亿 | -18.62%6.5亿 | 88.80%13.12亿 | 18.28%6.67亿 | 21.92%6.12亿 | 36.85%7.98亿 | 27.15%6.95亿 | 64.95%5.64亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
