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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
鄂尔多斯 (600295)
- 15.84
- +0.17+1.08%
交易中 05/06 13:10 (北京)
443.33亿总市值17.33市盈率TTM
15.97最高价15.55最低价7.39万手成交量15.67今开15.67昨收1.17亿成交额0.37%换手率18.77市盈率(静)27.99亿总股本18.0652周最高1.97市净率312.93亿流通值8.3452周最低17.24涨停价19.76亿流通股20.12历史最高14.10跌停价2.68%振幅-3.22历史最低0.60股息TTM15.81平均价3.26万手内盘3.79%股息率TTM100股每手3.78万手外盘
鄂尔多斯 (600295) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.87%55.84亿 | 4.90%217.28亿 | -1.49%150.94亿 | -20.64%83.9亿 | -6.51%54.81亿 | -14.14%207.13亿 | -9.43%153.22亿 | -3.55%105.71亿 | 5.97%58.63亿 | -9.01%241.24亿 |
| 收到的税费返还 | -54.43%411.45万 | -82.34%4,012.84万 | -58.08%3,042.45万 | -45.00%1,978.14万 | -50.72%902.81万 | -59.53%2.27亿 | -57.93%7,257.07万 | -77.12%3,596.37万 | -55.82%1,832.06万 | 29.41%5.61亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13.27%1.18亿 | -22.81%8.57亿 | -34.31%2.92亿 | -29.08%2.18亿 | -20.95%1.04亿 | 30.82%11.1亿 | -30.46%4.44亿 | -46.64%3.07亿 | -71.31%1.31亿 | -44.19%8.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.99%57.05亿 | 2.61%226.24亿 | -2.67%154.16亿 | -20.96%86.27亿 | -6.96%55.94亿 | -13.64%220.5亿 | -10.66%158.39亿 | -6.66%109.15亿 | -0.31%60.13亿 | -10.31%255.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.70%33.6亿 | 2.96%111.87亿 | 2.80%92.77亿 | -29.35%45.98亿 | -15.56%33.36亿 | -8.30%108.65亿 | 4.26%90.24亿 | 28.07%65.07亿 | 32.41%39.51亿 | 12.21%118.48亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.96%8.55亿 | -1.33%28.21亿 | -2.60%21.57亿 | -1.28%15.35亿 | 0.10%8.07亿 | 3.29%28.59亿 | 5.29%22.14亿 | 4.03%15.55亿 | 4.94%8.06亿 | 3.58%27.68亿 |
| 支付的各项税费 | -7.46%4.3亿 | 1.16%24.29亿 | -13.08%14.58亿 | -16.51%9.54亿 | -10.44%4.65亿 | -17.77%24.01亿 | -19.20%16.77亿 | -23.69%11.42亿 | -44.14%5.19亿 | -49.18%29.2亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.98%2.59亿 | 18.48%16.7亿 | -2.40%7.04亿 | 1.64%5.07亿 | 7.09%2.67亿 | -5.28%14.09亿 | -29.19%7.22亿 | -36.73%4.99亿 | -56.53%2.49亿 | -31.60%14.88亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.59%49.04亿 | 3.26%181.07亿 | -0.31%135.96亿 | -21.75%75.94亿 | -11.78%48.75亿 | -7.83%175.35亿 | -1.56%136.37亿 | 9.50%97.04亿 | 5.15%55.26亿 | -10.06%190.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.47%8.02亿 | 0.06%45.18亿 | -17.33%18.2亿 | -14.62%10.34亿 | 47.67%7.19亿 | -30.64%45.15亿 | -43.17%22.02亿 | -57.25%12.11亿 | -37.28%4.87亿 | -11.02%65.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,665.39%51.83亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --3.13亿 | -41.34%8.42亿 | -34.17%7.1亿 | -33.73%4.99亿 | ---- | 72.49%14.35亿 | 41.29%10.79亿 | 43.14%7.53亿 | 2,885.45%25.65万 | -65.90%8.32亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.80%4,600 | 1,834.92%496.2万 | 373.96%121.04万 | 9.91%27.97万 | 26,582.93%10.94万 | -80.79%25.64万 | -48.46%25.54万 | -48.64%25.45万 | -99.68%410 | -95.65%133.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1,211.93万 | --1,197.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 215.47%1,455.24万 | 572.40%3.44亿 | 62.53%4,469.99万 | 51.27%2,731.41万 | -53.24%461.29万 | -81.51%5,114.79万 | -13.16%2,750.23万 | -29.84%1,805.6万 | -27.41%986.42万 | 9.01%2.77亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,842.44%3.28亿 | -19.09%12.03亿 | -30.59%7.68亿 | -31.72%5.27亿 | -53.34%472.23万 | -76.37%14.87亿 | -80.97%11.07亿 | -82.97%7.71亿 | -99.41%1,012.11万 | 108.49%62.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.13%9,247.69万 | -5.24%8.72亿 | 17.51%8.12亿 | 41.98%7.54亿 | 122.96%2.9亿 | 1.56%9.21亿 | 58.27%6.91亿 | 73.50%5.31亿 | -23.03%1.3亿 | -73.37%9.06亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -34.19%4,452.9万 | -34.94%4,402.5万 | -60.80%2,652.5万 | ---- | -98.70%6,766.4万 | -98.68%6,766.4万 | -98.26%6,766.4万 | -96.49%6,166.4万 | 988.84%52.11亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -89.94%799.15万 | -47.75%1.79亿 | -44.25%1.79亿 | -43.72%1.79亿 | -75.09%7,943.12万 | --3.43亿 | --3.22亿 | --3.19亿 | --3.19亿 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -51.40%261.4万 | 376.82%3.75亿 | -14.15%5,137.97万 | -26.95%3,127.47万 | -70.60%537.91万 | -69.56%7,868.26万 | 3.45%5,984.78万 | 213.99%4,281.27万 | 40.45%1,829.69万 | 5.82%2.58亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -72.51%1.03亿 | 4.34%14.72亿 | -4.69%10.87亿 | 3.21%9.91亿 | -29.12%3.75亿 | -77.88%14.1亿 | -79.74%11.41亿 | -77.21%9.6亿 | -72.69%5.29亿 | 54.52%63.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 160.71%2.25亿 | -452.11%-2.69亿 | -845.21%-3.19亿 | -145.70%-4.65亿 | 28.65%-3.7亿 | 191.72%7,628.45万 | -117.82%-3,372.3万 | -160.30%-1.89亿 | -150.78%-5.19亿 | 92.49%-8,317.36万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.43%644万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --2.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.24%594万 |
| 取得借款收到的现金 | -19.18%6.62亿 | -34.82%64.34亿 | -31.61%44.08亿 | -21.12%40.28亿 | 713.34%8.19亿 | 47.29%98.72亿 | 22.22%64.45亿 | 4.73%51.06亿 | -92.43%1.01亿 | -28.18%67.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -69.19%1.47亿 | 40.40%60.93亿 | 38.75%49亿 | 15.43%36.96亿 | -68.16%4.77亿 | -29.71%43.4亿 | -13.41%35.32亿 | 6.92%32.02亿 | 16.41%14.99亿 | 94.05%61.74亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -37.59%8.09亿 | -10.21%127.61亿 | -6.70%93.08亿 | -7.03%77.24亿 | -18.96%12.96亿 | 10.31%142.12亿 | 6.67%99.77亿 | 5.56%83.08亿 | -38.90%15.99亿 | 2.93%128.84亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -83.09%1.83亿 | 1.77%90.37亿 | 57.40%54.54亿 | 41.60%42.86亿 | 41.51%10.83亿 | -12.68%88.8亿 | -52.28%34.65亿 | -55.21%30.27亿 | -63.50%7.65亿 | -21.70%101.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.62%1,727.02万 | -29.77%21.33亿 | -30.97%20.92亿 | -11.84%20.51亿 | -42.28%1,976.41万 | -6.71%30.37亿 | -0.79%30.31亿 | -3.95%23.27亿 | -89.00%3,424.33万 | -25.11%32.55亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -46.52%3.55亿 | -46.32%3.55亿 | -46.67%3.52亿 | ---- | -40.53%6.64亿 | -25.03%6.61亿 | 125.40%6.61亿 | ---- | -3.03%11.16亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.10%16.69亿 | -20.53%58.36亿 | -49.39%31.39亿 | -39.45%23.86亿 | -31.52%9.93亿 | 1.68%73.43亿 | 60.31%62.02亿 | 88.46%39.4亿 | 119.26%14.49亿 | 185.38%72.22亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.79%18.69亿 | -11.70%170.06亿 | -15.85%106.85亿 | -6.14%87.24亿 | -6.84%20.95亿 | -6.71%192.6亿 | -10.48%126.98亿 | -17.54%92.94亿 | -26.71%22.49亿 | 3.94%206.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32.70%-10.6亿 | 15.92%-42.45亿 | 49.38%-13.78亿 | -1.38%-10亿 | -23.03%-7.99亿 | 34.97%-50.49亿 | 43.68%-27.21亿 | 71.01%-9.86亿 | -44.16%-6.49亿 | -5.65%-77.63亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -191.50%-487.69万 | 126.90%263.09万 | 312.99%896.82万 | -35.67%482.34万 | 72.22%533.02万 | -73.98%-978.01万 | 122.94%217.15万 | 10.04%749.84万 | 131.33%309.5万 | 67.40%-562.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 91.30%-3,868.32万 | 101.44%671.6万 | 124.13%1.33亿 | -1,081.73%-4.26亿 | 34.42%-4.45亿 | 65.21%-4.67亿 | 29.09%-5.51亿 | 117.49%4,334.21万 | -721.39%-6.78亿 | -15.96%-13.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.30%22.78亿 | -17.06%22.71亿 | -17.06%22.71亿 | -17.06%22.71亿 | -17.06%22.71亿 | -32.91%27.38亿 | -32.91%27.38亿 | -32.91%27.38亿 | -32.91%27.38亿 | -22.11%40.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 22.60%22.39亿 | 0.30%22.78亿 | 9.91%24.04亿 | -33.65%18.46亿 | -11.35%18.26亿 | -17.06%22.71亿 | -33.81%21.87亿 | -27.44%27.82亿 | -50.84%20.6亿 | -32.91%27.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
