沪深市场个股详情

600321 正源股份

添加自选

0.90
-0.01-1.10%

未开盘 05/15 15:00 (北京)

13.59亿总市值-8823市盈率TTM

正源股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-39.52%1.29亿

30.02%11.34亿

21.81%8.09亿

33.55%5.61亿

20.79%2.13亿

-32.02%8.72亿

-34.37%6.64亿

-37.47%4.2亿

-48.55%1.77亿

56.02%12.83亿

收到的税费返还

----

-94.49%74.54万

-93.25%67.66万

-94.25%57.18万

-36.07%30.16万

53.23%1,352.15万

82.65%1,002.1万

279.61%994.1万

8.72%47.17万

-35.40%882.45万

收到其他与经营活动有关的现金

2.69%1,359.84万

-36.61%3,918.6万

-15.18%6,765.68万

-37.47%4,786.51万

-47.47%1,324.24万

-18.34%6,181.25万

166.84%7,976.41万

-65.61%7,654.33万

130.84%2,521.14万

83.89%7,569.29万

经营活动现金流入小计

-37.14%1.43亿

23.89%11.74亿

16.36%8.77亿

20.31%6.09亿

12.15%2.27亿

-30.72%9.48亿

-28.01%7.54亿

-43.53%5.06亿

-42.95%2.02亿

55.90%13.68亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-4.23%9,837.28万

-33.87%4.55亿

-29.25%3.31亿

1.43%3.55亿

-41.16%1.03亿

-28.79%6.87亿

-27.03%4.67亿

-23.92%3.5亿

-5.91%1.75亿

-60.52%9.65亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.68%1,331.51万

-17.68%5,267.03万

-17.82%3,914.39万

-23.44%2,450.83万

-21.76%1,259.96万

8.84%6,398.24万

-5.32%4,763.28万

-6.77%3,201.06万

-4.29%1,610.36万

3.60%5,878.71万

支付的各项税费

35.21%1,085.2万

6.17%4,953.92万

15.66%3,852.59万

3.38%2,506.32万

-51.53%802.6万

-36.38%4,666.23万

-60.15%3,331.06万

-61.81%2,424.37万

132.08%1,655.97万

134.44%7,334.6万

支付其他与经营活动有关的现金

-30.13%1,354.13万

-22.57%4,491.51万

18.29%1.37亿

-32.63%5,889.61万

-56.84%1,938.15万

34.44%5,801.01万

92.99%1.15亿

-64.45%8,741.94万

235.00%4,491.08万

2.76%4,314.82万

经营活动现金流出小计

-4.65%1.36亿

-29.71%6.02亿

-17.91%5.45亿

-6.11%4.64亿

-43.40%1.43亿

-24.94%8.56亿

-20.43%6.64亿

-38.57%4.94亿

13.12%2.52亿

-55.71%11.41亿

经营活动产生的现金流量净额

-92.30%646.85万

524.55%5.72亿

269.20%3.32亿

1,082.18%1.45亿

268.18%8,403.26万

-59.68%9,165.51万

-57.71%8,997.58万

-86.70%1,229.11万

-138.00%-4,996.59万

113.39%2.27亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-71.86%1,623.14万

-66.82%9,631.47万

-65.87%7,081.91万

-35.68%6,416.6万

2.07%5,768.99万

928.63%2.9亿

980.99%2.07亿

732.75%9,976.3万

3,039.98%5,651.97万

-94.62%2,821.6万

取得投资收益收到的现金

116.10%12.72万

-71.81%22.1万

-49.83%35.65万

-54.74%28.23万

-5.93%5.89万

-69.87%78.4万

10.10%71.05万

21.61%62.36万

-72.12%6.26万

1.40%260.23万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-98.07%1.74万

226.91%5.23万

-94.63%859.92

----

-70.28%90.01万

-98.16%1.6万

-97.75%1.6万

----

150.92%302.88万

投资活动现金流入小计

-71.67%1,635.86万

-66.93%9,655.31万

-65.79%7,122.79万

-35.81%6,444.92万

2.06%5,774.88万

762.48%2.92亿

899.88%2.08亿

660.35%1亿

2,694.90%5,658.23万

-93.59%3,384.7万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

----

5,930.17%334.92万

-90.91%4.34万

-87.37%4.34万

-34.95%2.61万

-98.68%5.55万

-88.40%47.8万

597.99%34.38万

-2.17%4.01万

192.95%422.07万

投资支付的现金

-65.68%1,896.4万

-68.56%8,988.8万

-70.07%6,646.78万

-47.87%5,946.08万

5.23%5,525.68万

444.00%2.86亿

455.02%2.22亿

246.36%1.14亿

129.51%5,251.23万

-89.02%5,254.85万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

33.04%199.56万

--199.56万

----

0.00%150万

50.00%150万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--5.39万

----

--0

投资活动现金流出小计

-66.89%1,896.4万

-67.40%9,323.72万

-69.42%6,850.68万

-46.94%6,149.98万

8.99%5,727.84万

403.75%2.86亿

391.00%2.24亿

241.09%1.16亿

129.28%5,255.24万

-88.18%5,676.91万

投资活动产生的现金流量净额

-653.88%-260.54万

-44.27%331.59万

117.18%272.11万

119.03%294.94万

-88.33%47.04万

125.96%594.99万

36.15%-1,583.87万

25.40%-1,549.84万

119.29%402.99万

-147.55%-2,292.21万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-93.87%582.18万

216.97%6.48亿

289.34%6.48亿

272.22%5.7亿

28.39%9,500万

-76.84%2.04亿

-74.97%1.66亿

-63.58%1.53亿

639.95%7,399.5万

-56.28%8.83亿

筹资活动现金流入小计

-93.87%582.18万

216.97%6.48亿

289.34%6.48亿

272.22%5.7亿

28.39%9,500万

-76.84%2.04亿

-74.97%1.66亿

-63.58%1.53亿

639.95%7,399.5万

-56.28%8.83亿

偿还债务支付的现金

-11.64%1.19亿

165.89%8.09亿

196.34%7.29亿

263.53%5.04亿

139.50%1.35亿

-45.83%3.04亿

-54.02%2.46亿

-59.78%1.39亿

--5,637.5万

67.21%5.62亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

65.09%1,572.66万

45.36%2.32亿

59.16%2.06亿

-64.19%3,731.92万

-75.42%952.6万

-29.70%1.6亿

-23.50%1.3亿

3.20%1.04亿

-52.20%3,876.09万

173.50%2.27亿

支付其他与筹资活动有关的现金

----

166.72%3,210.02万

----

-70.78%1,203.5万

-26.24%828.5万

114.51%445.17万

--217.23万

-48.66%4,119.24万

筹资活动现金流出小计

-6.58%1.35亿

125.46%10.74亿

143.63%9.35亿

118.95%5.42亿

48.54%1.45亿

-42.65%4.76亿

-46.36%3.84亿

-44.78%2.47亿

20.01%9,730.82万

66.29%8.3亿

筹资活动产生的现金流量净额

-160.80%-1.29亿

-56.62%-4.26亿

-32.09%-2.87亿

130.00%2,828.58万

-112.52%-4,954.6万

-620.77%-2.72亿

-328.46%-2.17亿

-242.11%-9,428.03万

67.20%-2,331.32万

-96.57%5,219.07万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-179.12%-4.66

现金及现金等价物净增加额

-458.59%-1.25亿

186.15%1.5亿

133.32%4,774.04万

281.09%1.77亿

150.48%3,495.7万

-167.88%-1.74亿

-204.43%-1.43亿

-321.30%-9,748.77万

-275.22%-6,924.92万

297.15%2.57亿

加:期初现金及现金等价物余额

109.27%2.87亿

-55.90%1.37亿

-55.92%1.37亿

466.42%3.12亿

-70.29%5,501.38万

期末现金及现金等价物余额

-5.92%1.62亿

109.20%2.87亿

9.99%1.85亿

46.63%3.14亿

-28.90%1.72亿

-55.90%1.37亿

-12.42%1.68亿

116.14%2.14亿

156.38%2.42亿

466.42%3.12亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-39.52%1.29亿	30.02%11.34亿	21.81%8.09亿	33.55%5.61亿	20.79%2.13亿	-32.02%8.72亿	-34.37%6.64亿	-37.47%4.2亿	-48.55%1.77亿	56.02%12.83亿
收到的税费返还	----	-94.49%74.54万	-93.25%67.66万	-94.25%57.18万	-36.07%30.16万	53.23%1,352.15万	82.65%1,002.1万	279.61%994.1万	8.72%47.17万	-35.40%882.45万
收到其他与经营活动有关的现金	2.69%1,359.84万	-36.61%3,918.6万	-15.18%6,765.68万	-37.47%4,786.51万	-47.47%1,324.24万	-18.34%6,181.25万	166.84%7,976.41万	-65.61%7,654.33万	130.84%2,521.14万	83.89%7,569.29万
经营活动现金流入小计	-37.14%1.43亿	23.89%11.74亿	16.36%8.77亿	20.31%6.09亿	12.15%2.27亿	-30.72%9.48亿	-28.01%7.54亿	-43.53%5.06亿	-42.95%2.02亿	55.90%13.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-4.23%9,837.28万	-33.87%4.55亿	-29.25%3.31亿	1.43%3.55亿	-41.16%1.03亿	-28.79%6.87亿	-27.03%4.67亿	-23.92%3.5亿	-5.91%1.75亿	-60.52%9.65亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.68%1,331.51万	-17.68%5,267.03万	-17.82%3,914.39万	-23.44%2,450.83万	-21.76%1,259.96万	8.84%6,398.24万	-5.32%4,763.28万	-6.77%3,201.06万	-4.29%1,610.36万	3.60%5,878.71万
支付的各项税费	35.21%1,085.2万	6.17%4,953.92万	15.66%3,852.59万	3.38%2,506.32万	-51.53%802.6万	-36.38%4,666.23万	-60.15%3,331.06万	-61.81%2,424.37万	132.08%1,655.97万	134.44%7,334.6万
支付其他与经营活动有关的现金	-30.13%1,354.13万	-22.57%4,491.51万	18.29%1.37亿	-32.63%5,889.61万	-56.84%1,938.15万	34.44%5,801.01万	92.99%1.15亿	-64.45%8,741.94万	235.00%4,491.08万	2.76%4,314.82万
经营活动现金流出小计	-4.65%1.36亿	-29.71%6.02亿	-17.91%5.45亿	-6.11%4.64亿	-43.40%1.43亿	-24.94%8.56亿	-20.43%6.64亿	-38.57%4.94亿	13.12%2.52亿	-55.71%11.41亿
经营活动产生的现金流量净额	-92.30%646.85万	524.55%5.72亿	269.20%3.32亿	1,082.18%1.45亿	268.18%8,403.26万	-59.68%9,165.51万	-57.71%8,997.58万	-86.70%1,229.11万	-138.00%-4,996.59万	113.39%2.27亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-71.86%1,623.14万	-66.82%9,631.47万	-65.87%7,081.91万	-35.68%6,416.6万	2.07%5,768.99万	928.63%2.9亿	980.99%2.07亿	732.75%9,976.3万	3,039.98%5,651.97万	-94.62%2,821.6万
取得投资收益收到的现金	116.10%12.72万	-71.81%22.1万	-49.83%35.65万	-54.74%28.23万	-5.93%5.89万	-69.87%78.4万	10.10%71.05万	21.61%62.36万	-72.12%6.26万	1.40%260.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-98.07%1.74万	226.91%5.23万	-94.63%859.92	----	-70.28%90.01万	-98.16%1.6万	-97.75%1.6万	----	150.92%302.88万
投资活动现金流入小计	-71.67%1,635.86万	-66.93%9,655.31万	-65.79%7,122.79万	-35.81%6,444.92万	2.06%5,774.88万	762.48%2.92亿	899.88%2.08亿	660.35%1亿	2,694.90%5,658.23万	-93.59%3,384.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	----	5,930.17%334.92万	-90.91%4.34万	-87.37%4.34万	-34.95%2.61万	-98.68%5.55万	-88.40%47.8万	597.99%34.38万	-2.17%4.01万	192.95%422.07万
投资支付的现金	-65.68%1,896.4万	-68.56%8,988.8万	-70.07%6,646.78万	-47.87%5,946.08万	5.23%5,525.68万	444.00%2.86亿	455.02%2.22亿	246.36%1.14亿	129.51%5,251.23万	-89.02%5,254.85万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	33.04%199.56万	33.04%199.56万	--199.56万	----	0.00%150万	50.00%150万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--5.39万	----	----	----	--0
投资活动现金流出小计	-66.89%1,896.4万	-67.40%9,323.72万	-69.42%6,850.68万	-46.94%6,149.98万	8.99%5,727.84万	403.75%2.86亿	391.00%2.24亿	241.09%1.16亿	129.28%5,255.24万	-88.18%5,676.91万
投资活动产生的现金流量净额	-653.88%-260.54万	-44.27%331.59万	117.18%272.11万	119.03%294.94万	-88.33%47.04万	125.96%594.99万	36.15%-1,583.87万	25.40%-1,549.84万	119.29%402.99万	-147.55%-2,292.21万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-93.87%582.18万	216.97%6.48亿	289.34%6.48亿	272.22%5.7亿	28.39%9,500万	-76.84%2.04亿	-74.97%1.66亿	-63.58%1.53亿	639.95%7,399.5万	-56.28%8.83亿
筹资活动现金流入小计	-93.87%582.18万	216.97%6.48亿	289.34%6.48亿	272.22%5.7亿	28.39%9,500万	-76.84%2.04亿	-74.97%1.66亿	-63.58%1.53亿	639.95%7,399.5万	-56.28%8.83亿
偿还债务支付的现金	-11.64%1.19亿	165.89%8.09亿	196.34%7.29亿	263.53%5.04亿	139.50%1.35亿	-45.83%3.04亿	-54.02%2.46亿	-59.78%1.39亿	--5,637.5万	67.21%5.62亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65.09%1,572.66万	45.36%2.32亿	59.16%2.06亿	-64.19%3,731.92万	-75.42%952.6万	-29.70%1.6亿	-23.50%1.3亿	3.20%1.04亿	-52.20%3,876.09万	173.50%2.27亿
支付其他与筹资活动有关的现金	----	166.72%3,210.02万	----	----	----	-70.78%1,203.5万	-26.24%828.5万	114.51%445.17万	--217.23万	-48.66%4,119.24万
筹资活动现金流出小计	-6.58%1.35亿	125.46%10.74亿	143.63%9.35亿	118.95%5.42亿	48.54%1.45亿	-42.65%4.76亿	-46.36%3.84亿	-44.78%2.47亿	20.01%9,730.82万	66.29%8.3亿
筹资活动产生的现金流量净额	-160.80%-1.29亿	-56.62%-4.26亿	-32.09%-2.87亿	130.00%2,828.58万	-112.52%-4,954.6万	-620.77%-2.72亿	-328.46%-2.17亿	-242.11%-9,428.03万	67.20%-2,331.32万	-96.57%5,219.07万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-179.12%-4.66
现金及现金等价物净增加额	-458.59%-1.25亿	186.15%1.5亿	133.32%4,774.04万	281.09%1.77亿	150.48%3,495.7万	-167.88%-1.74亿	-204.43%-1.43亿	-321.30%-9,748.77万	-275.22%-6,924.92万	297.15%2.57亿
加:期初现金及现金等价物余额	109.27%2.87亿	-55.90%1.37亿	-55.90%1.37亿	-55.90%1.37亿	-55.92%1.37亿	466.42%3.12亿	466.42%3.12亿	466.42%3.12亿	466.42%3.12亿	-70.29%5,501.38万
期末现金及现金等价物余额	-5.92%1.62亿	109.20%2.87亿	9.99%1.85亿	46.63%3.14亿	-28.90%1.72亿	-55.90%1.37亿	-12.42%1.68亿	116.14%2.14亿	156.38%2.42亿	466.42%3.12亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	--	--	--	--	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

分析师评级

暂无数据

目标价预测

暂无数据

热议

沪深

综合热度